Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +33.1%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -3.9%

Annualisé : +25.7% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 89,7% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 34,4%
Industrials 14,4%
Healthcare 12,0%
Communication Services 8,3%
Retail 7,7%
Financials 4,8%
Energy 2,5%
Consumer products 2,4%
Materials 1,7%
Utilities 0,7%
Consumer Staples 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Autre/Non mappé 10,3%

Portefeuille complet 95 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $55 519 893 8,59% 95 574 $34 537 919 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $48 975 056 7,58% 137 043 $9 009 104 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $38 965 326 6,03% 194 739 $4 235 485 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $33 869 877 5,24% 117 051 $4 113 507 Baisse ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $28 911 990 4,47% 72 795 $4 810 657 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21 369 569 3,31% 57 288 $739 625 Hausse ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $20 749 443 3,21% 109 363 $-170 755 Hausse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $19 302 628 2,99% 37 583 $865 674 Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $19 052 575 2,95% 75 019 $1 077 436 Hausse ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $18 704 618 2,89% 37 781 $5 513 625 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18 653 679 2,89% 78 265 $2 856 400 Hausse ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $16 841 647 2,61% 111 166 $-610 847 Hausse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $16 536 456 2,56% 22 872 $9 274 444 Hausse ×4
SBGSY CUSIP: 80687P106 $16 491 583 2,55% 253 016 $2 954 950 Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $15 442 218 2,39% 105 307 $514 778 Hausse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $14 172 465 2,19% 11 816 $5 648 037 Hausse ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13 031 173 2,02% 36 949 $1 116 475 Hausse ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $12 628 764 1,95% 56 391 $1 384 580 Hausse ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $12 394 724 1,92% 65 071 $-43 984 Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $11 568 715 1,79% 127 493 $-1 307 026 Hausse ×2
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $10 996 817 1,70% 87 834 $-148 644 Baisse ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $9 955 228 1,54% 83 489 $1 559 023 Hausse ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $9 710 575 1,50% 19 549 $1 379 925 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 30254T759) $9 613 498 1,49% 212 453 $640 235 Hausse ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $9 039 282 1,40% 76 468 $138 804 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 74925K581) $8 856 831 1,37% 593 224 $587 291
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $8 146 519 1,26% 10 675 $4 232 659 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 64128R608) $8 064 356 1,25% 395 700 $304 689
Émetteur inconnu (CUSIP: 00771X419) $7 365 388 1,14% 397 485 $135 145
Émetteur inconnu (CUSIP: 00171A878) $7 111 167 1,10% 673 406 $525 257
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6 645 827 1,03% 48 609 $-1 145 644 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 089 803 0,79% 13 474 $1 659 503 Hausse ×2
AXP American Express Company Common Stock $5 075 441 0,79% 15 005 $1 572 723 Hausse ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4 997 854 0,77% 4 254 $1 443 406 Hausse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4 653 127 0,72% 53 015 $1 778 119 Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4 554 311 0,70% 2 322 $1 912 651 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 501 878 0,70% 27 159 $-1 310 563 Baisse ×1
SPY SPY $3 733 850 0,58% 5 000 $482 150
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 651 666 0,57% 10 335 $526 326 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 525 728 0,55% 14 011 $517 623 Hausse ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3 434 310 0,53% 47 593 $291 401 Hausse ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 390 747 0,52% 7 100 $989 612 Baisse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3 151 204 0,49% 34 152 $213 203 Hausse ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 017 692 0,47% 23 484 $341 239 Hausse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3 005 600 0,47% 11 050 $324 648
ET Energy Transfer LP Common Units $2 390 000 0,37% 125 000 $-22 500
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2 178 004 0,34% 6 505 $624 408 Hausse ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $2 174 137 0,34% 13 043 $1 202 259 Hausse ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $2 133 049 0,33% 14 906 $250 719
SPTM SPDR SERIES TRUST $1 915 669 0,30% 21 100 $207 973 Baisse ×6
NSRGY CUSIP: 641069406 $1 877 686 0,29% 18 285 $174 653 Hausse ×2
TT Trane Technologies plc $1 866 408 0,29% 3 800 $282 796
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 588 341 0,25% 19 544 $102 020
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $1 535 892 0,24% 114 962 $-116 112
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $1 518 064 0,23% 32 823 $48 907
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $1 411 500 0,22% 10 000 $8 600
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 378 210 0,21% 4 901 $190 257
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 227 172 0,19% 10 835 $-131 706 Baisse ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 179 712 0,18% 3 750 $103 462
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 131 422 0,18% 8 103 $771 630 Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 051 652 0,16% 7 767 $-1 034 979 Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $982 910 0,15% 2 630 $236 595
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $877 811 0,14% 2 112 $-552 528 Baisse ×6
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $798 366 0,12% 3 137 $325 244
DE Deere & Company Common Stock $792 912 0,12% 1 250 $88 787
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $788 865 0,12% 2 410 $35 815 Baisse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $693 504 0,11% 28 800 $-129 240 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $680 680 0,11% 5 795 $223 287 Baisse ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $633 235 0,10% 12 910 $-3 765 256 Baisse ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $595 680 0,09% 6 000 $-31 620
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $582 942 0,09% 10 117 $-30 654
MMM 3M Company Common Stock $562 637 0,09% 3 475 $25 287 Baisse ×1
HUBS HubSpot, Inc. Common Stock $547 530 0,08% 3 000 $-184 770
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $501 760 0,08% 2 241 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $495 440 0,08% 2 241 Hausse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $482 374 0,07% 4 640 $-130 106
NVS Novartis AG Common Stock $461 697 0,07% 2 946 $-15 036 Baisse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $453 731 0,07% 905 $8 896
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $418 185 0,06% 3 310 $-43 130
MRSH Marsh Common Stock $416 675 0,06% 2 500 $-16 950
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $359 526 0,06% 4 385 $8 200
PSX Phillips 66 Common Stock $336 408 0,05% 1 990 $-26 130
MO Altria Group, Inc. $330 754 0,05% 4 597 $27 398
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $329 310 0,05% 3 000 $39 900
SLTA CUSIP: 83437G103 $300 000 0,05% 300 000 $0
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $294 177 0,05% 3 395 Hausse ×1
NEM Newmont Corporation $291 875 0,05% 3 125 $-46 406
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $242 816 0,04% 5 065 $39 038 Baisse ×4
CI The Cigna Group Common Stock $234 604 0,04% 851 $7 600
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $223 356 0,03% 525 $17 552 Baisse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $211 339 0,03% 1 011 Hausse ×1
IRWD Ironwood Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $75 780 0,01% 18 000 $12 600
Émetteur inconnu (CUSIP: 00171A209) $59 840 0,01% 11 000 $3 630
Émetteur inconnu (CUSIP: HB0000641) $29 510 0,00% 65 000 $0
Émetteur inconnu (CUSIP: HB0000094) $2 0,00% 20 000 $0

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
MSFT $21 369 569 3,31% en hausse ×3
AMZN $18 653 679 2,89% en hausse ×3
AMAT $16 536 456 2,56% en hausse ×4
PG $15 442 218 2,39% en hausse ×3
LLY $14 172 465 2,19% en hausse ×6
HD $13 031 173 2,02% en hausse ×3
AXP $5 075 441 0,79% en hausse ×5
UBER $3 434 310 0,53% en hausse ×5
SCHW $3 151 204 0,49% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $501 760 2 241 0,08%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $495 440 2 241 0,08%
CP $294 177 3 395 0,05%
MS $211 339 1 011 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AMD Réduit -8K +$34.5M
AMAT A acheté plus +2K +$9.3M
GOOGL Réduit -2K +$9.0M
LLY A acheté plus +3K +$5.6M
ROK A acheté plus +1K +$5.5M
ADI Réduit -3K +$4.8M
NVDA Réduit -4K +$4.2M
CRWD A acheté plus +650 +$4.2M
AAPL Réduit -197 +$4.1M
SBGSY A acheté plus +4K +$3.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CRM 31 décembre 2025 10 434 $2 472 858 -11,4%
HON 30 juin 2026 4 575 $1 034 087 -4,4%
BALL 30 juin 2025 11 958 $622 654 0,5%
CARR 30 juin 2026 8 930 $502 849 -24,9%
ADBE 31 décembre 2025 1 383 $487 853 -32,1%
CSX 30 septembre 2025 7 800 $254 514 33,6%
MKC 30 juin 2026 5 035 $253 965 -11,4%
CHD 30 juin 2025 1 880 $206 969 -1,9%
SYK 30 juin 2026 625 $205 368 -12,5%