CFC Planning Co LLC
CIK 1854428 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $171.0M
- Positions
- 71
- Au
- 30 juin 2026
#6 971 sur 9 443 par valeur 13F · top 73.8%
Valeur du portefeuille TQ : +22.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 44,96%
- Poids des 25 principales participations
- 75,16%
- Positions supérieures à 1%
- 35
- Nombre effectif de positions
- 29,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 10,61% Achats estimés $25 995 427 · Ventes $16 501 423
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 41,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 16
- Augmenté
- 36
- Diminué
- 15
- Fermé
- 17
Exposition notionnelle Put : 1,0% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +28.7% · S&P 500 : +28.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 89,5% · Options exclues : 1,8%
Répartition sectorielle
Technology
24,6%
Healthcare
11,8%
Consumer Staples
9,1%
Communications
7,7%
Financial Services
5,6%
Materials
4,3%
Communication Services
4,1%
Energy
4,0%
Telecommunication
2,4%
Financials
2,3%
Logistics & Transportation
1,5%
Industrials
1,1%
Consumer Discretionary
1,0%
Retail
0,3%
Consumer products
0,2%
Autre/Non mappé
20,2%
Portefeuille complet 71 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16 834 283 | 9,84% | 58 176 | $3 805 174 | Hausse ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $13 185 115 | 7,71% | 112 251 | $4 642 539 | Hausse ×6 | ||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $7 291 910 | 4,26% | 41 845 | $1 059 897 | Hausse ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $6 781 419 | 3,97% | 16 316 | $2 721 216 | Hausse ×3 | ||
| VOO | $5 901 463 | 3,45% | 8 592 | $1 130 644 | Hausse ×6 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $5 734 572 | 3,35% | 31 698 | $792 480 | Hausse ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $5 549 185 | 3,24% | 16 405 | $366 320 | Baisse ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $5 381 915 | 3,15% | 55 916 | $137 205 | Hausse ×6 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $5 310 415 | 3,11% | 17 816 | $1 796 093 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4 928 505 | 2,88% | 19 405 | $189 582 | Hausse ×6 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $4 898 310 | 2,86% | 68 079 | $735 571 | Hausse ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $4 867 018 | 2,85% | 59 886 | $776 674 | Hausse ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $4 067 773 | 2,38% | 96 074 | $-327 538 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $4 013 551 | 2,35% | 11 698 | $1 014 954 | Hausse ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3 970 783 | 2,32% | 14 120 | $864 493 | Hausse ×6 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $3 484 427 | 2,04% | 33 517 | $-695 881 | Hausse ×6 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $3 289 953 | 1,92% | 25 360 | $-71 155 | Hausse ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3 083 229 | 1,80% | 23 994 | $62 146 | Baisse ×2 | ||
| XLK XLK | $3 006 977 | 1,76% | 15 783 | $854 661 | Baisse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 973 962 | 1,74% | 9 085 | $301 429 | |||
| SECT | $2 961 666 | 1,73% | 41 100 | $440 504 | Baisse ×1 | ||
| XLI XLI | $2 804 197 | 1,64% | 15 139 | $475 123 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $2 782 220 | 1,63% | 3 725 | $286 538 | Baisse ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2 765 475 | 1,62% | 3 825 | Hausse ×1 | |||
| XLP XLP | $2 666 049 | 1,56% | 32 094 | Hausse ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 637 553 | 1,54% | 2 285 | $1 606 803 | Baisse ×1 | ||
| XLE XLE | $2 515 714 | 1,47% | 47 368 | $2 293 646 | Hausse ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $2 502 493 | 1,46% | 23 279 | $471 241 | Hausse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 122 346 | 1,24% | 10 606 | $536 573 | Hausse ×3 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2 048 804 | 1,20% | 13 078 | $-514 181 | Baisse ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $2 018 720 | 1,18% | 13 141 | $938 300 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 990 375 | 1,16% | 1 659 | $465 223 | Hausse ×6 | ||
| SPY SPY | $1 792 248 | 1,05% | 2 400 | Option de vente | $231 432 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1 767 338 | 1,03% | 2 767 | $1 514 430 | Hausse ×1 | ||
| RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock | $1 726 347 | 1,01% | 9 218 | Hausse ×1 | |||
| MGV | $1 638 423 | 0,96% | 10 024 | $297 056 | Hausse ×6 | ||
| VO | $1 530 185 | 0,89% | 18 992 | $284 685 | Hausse ×6 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $1 522 742 | 0,89% | 5 951 | ||||
| SCHA | $1 498 853 | 0,88% | 41 485 | $394 395 | Hausse ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 283 745 | 0,75% | 2 279 | $266 491 | Hausse ×3 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $1 247 136 | 0,73% | 2 369 | $336 874 | Hausse ×3 | ||
| DDEC | $1 152 871 | 0,67% | 24 335 | $149 708 | Hausse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 058 511 | 0,62% | 994 | $325 255 | Baisse ×2 | ||
| DAUG | $952 687 | 0,56% | 20 336 | $121 008 | Hausse ×1 | ||
| DAPR | $937 869 | 0,55% | 22 942 | $100 630 | Hausse ×1 | ||
| GABC German American Bancorp, Inc. - Common Stock | $898 465 | 0,53% | 18 931 | $107 339 | |||
| NOBL | $702 370 | 0,41% | 12 506 | $57 617 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $578 247 | 0,34% | 1 550 | $-2 963 | Baisse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $512 196 | 0,30% | 1 182 | $259 436 | Baisse ×2 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $400 136 | 0,23% | 827 | Hausse ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $349 869 | 0,20% | 979 | $79 559 | Hausse ×1 | ||
| TCHP | $344 419 | 0,20% | 6 876 | $102 003 | Hausse ×3 | ||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $328 043 | 0,19% | 851 | Hausse ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $319 290 | 0,19% | 905 | $21 803 | Hausse ×2 | ||
| DFEB | $316 587 | 0,19% | 6 270 | $19 340 | Baisse ×1 | ||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $312 538 | 0,18% | 2 553 | $64 781 | Hausse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $310 632 | 0,18% | 1 681 | $78 184 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $278 359 | 0,16% | 378 | ||||
| FVD | $272 265 | 0,16% | 5 651 | $42 900 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $259 791 | 0,15% | 1 090 | $32 777 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $258 530 | 0,15% | 1 261 | $12 290 | Hausse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $253 858 | 0,15% | 437 | $-842 833 | Baisse ×1 | ||
| VICR Vicor Corporation - Common Stock | $236 223 | 0,14% | 622 | Hausse ×1 | |||
| VUG | $220 476 | 0,13% | 2 559 | Hausse ×1 | |||
| REYN Reynolds Consumer Products Inc. - Common Stock | $210 826 | 0,12% | 7 852 | ||||
| AYI Acuity Inc. Common Stock | $206 786 | 0,12% | 549 | Hausse ×1 | |||
| IWY | $206 340 | 0,12% | 710 | ||||
| PTGX Protagonist Therapeutics, Inc. - Common Stock | $205 322 | 0,12% | 1 675 | Hausse ×1 | |||
| SYRE Spyre Therapeutics, Inc. - Common Stock | $202 152 | 0,12% | 2 277 | Hausse ×1 | |||
| TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock | $201 948 | 0,12% | 2 815 | Hausse ×1 | |||
| MAT Mattel, Inc. - Common Stock | $154 318 | 0,09% | 11 118 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| AAPL | $16 834 283 | 9,84% | en hausse ×6 |
| CSCO | $13 185 115 | 7,71% | en hausse ×6 |
| SCCO | $7 291 910 | 4,26% | en hausse ×6 |
| UNH | $6 781 419 | 3,97% | en hausse ×3 |
| VOO | $5 901 463 | 3,45% | en hausse ×6 |
| PM | $5 734 572 | 3,35% | en hausse ×6 |
| DIS | $5 381 915 | 3,15% | en hausse ×6 |
| JNJ | $4 928 505 | 2,88% | en hausse ×6 |
| MO | $4 898 310 | 2,86% | en hausse ×6 |
| KO | $4 867 018 | 2,85% | en hausse ×3 |
| V | $4 013 551 | 2,35% | en hausse ×6 |
| IBM | $3 970 783 | 2,32% | en hausse ×6 |
| COP | $3 484 427 | 2,04% | en hausse ×6 |
| EOG | $3 289 953 | 1,92% | en hausse ×4 |
| UPS | $2 502 493 | 1,46% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| AMAT | $2 765 475 | 3 825 | 1,62% |
| XLP | $2 666 049 | 32 094 | 1,56% |
| RVMD | $1 726 347 | 9 218 | 1,01% |
| EXPE | $1 522 742 | 5 951 | 0,89% |
| TER | $400 136 | 827 | 0,23% |
| JBL | $328 043 | 851 | 0,19% |
| QQQ | $278 359 | 378 | 0,16% |
| VICR | $236 223 | 622 | 0,14% |
| VUG | $220 476 | 2 559 | 0,13% |
| REYN | $210 826 | 7 852 | 0,12% |
| AYI | $206 786 | 549 | 0,12% |
| IWY | $206 340 | 710 | 0,12% |
| PTGX | $205 322 | 1 675 | 0,12% |
| SYRE | $202 152 | 2 277 | 0,12% |
| TMHC | $201 948 | 2 815 | 0,12% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| CSCO | A acheté plus | +2K | +$4.6M |
| AAPL | A acheté plus | +7K | +$3.8M |
| UNH | A acheté plus | +1K | +$2.7M |
| TXN | Réduit | -286 | +$1.8M |
| MU | Réduit | -766 | +$1.6M |
| VOO | A acheté plus | +609 | +$1.1M |
| SCCO | A acheté plus | +6K | +$1.1M |
| V | A acheté plus | +2K | +$1.0M |
| FTNT | Réduit | -80 | +$938K |
| IBM | A acheté plus | +1K | +$864K |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| NKE | 30 septembre 2025 | 70 551 | $5 011 943 | -41,3% |
| TRV | 30 juin 2025 | 16 813 | $4 446 366 | 38,5% |
| IWY | 31 mars 2025 | 15 412 | $3 625 981 | Ne suit plus |
| PNC | 30 juin 2025 | 14 923 | $2 623 016 | 36,2% |
| QQQ | 31 mars 2025 | 4 752 | $2 429 365 | |
| XLB | 30 juin 2026 | 44 738 | $2 235 558 | Ne suit plus |
| XLY | 30 septembre 2025 | 10 205 | $2 217 853 | Ne suit plus |
| XLF | 30 juin 2026 | 42 989 | $2 122 367 | Ne suit plus |
| XME | 31 mars 2025 | 37 397 | $2 122 281 | Ne suit plus |
| IJS | 30 septembre 2025 | 20 784 | $2 067 800 | Ne suit plus |
| XLC | 30 juin 2026 | 18 245 | $2 022 641 | Ne suit plus |
| PAYX | 30 septembre 2025 | 13 688 | $1 991 056 | -3,0% |
| CVX | 30 juin 2025 | 11 728 | $1 961 977 | 44,6% |
| PFE | 30 juin 2025 | 50 603 | $1 282 305 | 16,6% |
| ADSK | 30 juin 2026 | 4 481 | $1 072 751 | 30,1% |
| TSLA | 31 mars 2026 | 2 339 | $1 051 895 | -9,0% |
| EXPE | 31 mars 2026 | 3 690 | $1 045 414 | 43,1% |
| CORP | 30 septembre 2025 | 10 244 | $996 844 | Ne suit plus |
| ANGL | 30 septembre 2025 | 34 034 | $996 516 | -2,4% |
| SJNK | 30 septembre 2025 | 38 840 | $989 643 | Ne suit plus |
| AMGN | 30 juin 2026 | 2 705 | $951 754 | 21,2% |
| MNST | 30 juin 2026 | 12 865 | $932 198 | -50,5% |
| MPWR | 31 mars 2026 | 1 006 | $911 798 | 17,9% |
| CRWD | 31 décembre 2025 | 1 361 | $667 407 | -57,2% |
| GILD | 30 septembre 2025 | 5 749 | $637 392 | 33,7% |
| NTRA | 30 septembre 2025 | 3 676 | $621 023 | 95,8% |
| SMCI | 31 mars 2026 | 20 863 | $610 660 | 59,2% |
| NFLX | 31 décembre 2025 | 496 | $594 664 | -14,9% |
| VRSK | 30 juin 2025 | 1 950 | $580 359 | -41,4% |
| TMUS | 30 septembre 2025 | 2 304 | $548 951 | -22,3% |
| DLTR | 31 décembre 2025 | 5 560 | $524 697 | 9,6% |
| MPWR | 31 mars 2025 | 864 | $511 229 | 122,3% |
| PANW | 31 mars 2025 | 2 594 | $472 005 | 110,4% |
| VXUS | 31 mars 2026 | 5 527 | $416 957 | |
| ARE | 31 décembre 2025 | 4 943 | $411 950 | 0,0% |
| UAL | 30 juin 2025 | 5 474 | $377 980 | 48,5% |
| AEE | 30 juin 2025 | 3 669 | $368 368 | 15,0% |
| VXUS | 31 mars 2025 | 6 213 | $366 132 | |
| VCSH | 31 mars 2026 | 4 408 | $351 450 | |
| BND | 30 juin 2025 | 4 115 | $302 247 | |
| HRL | 30 juin 2025 | 9 545 | $295 322 | -18,3% |
| ORCL | 31 décembre 2025 | 1 030 | $289 677 | -28,6% |
| CIEN | 30 juin 2026 | 735 | $285 349 | -19,2% |
| SNEX | 31 décembre 2025 | 2 731 | $275 613 | -30,2% |
| EPAM | 30 juin 2026 | 2 017 | $273 102 | 31,5% |
| BE | 30 septembre 2025 | 11 369 | $271 946 | 138,0% |
| HPE | 30 juin 2026 | 11 394 | $271 291 | 16,8% |
| ACI | 30 juin 2025 | 12 125 | $266 629 | -42,8% |
| CVSA | 31 décembre 2025 | 1 705 | $263 337 | 29,3% |
| PHM | 31 décembre 2025 | 1 978 | $261 353 | 12,7% |
| CTSH | 31 mars 2026 | 3 120 | $258 960 | -2,4% |
| UNH | 30 juin 2025 | 492 | $257 685 | 26,6% |
| UI | 30 juin 2026 | 326 | $257 635 | 8,3% |
| BXP | 31 mars 2026 | 3 736 | $252 105 | 31,1% |
| LNT | 30 juin 2026 | 3 436 | $246 567 | -7,8% |
| LEVI | 30 septembre 2025 | 13 312 | $246 139 | -4,6% |
| KLAC | 31 mars 2026 | 201 | $244 231 | -87,2% |
| MHK | 30 septembre 2025 | 2 311 | $242 285 | 6,5% |
| DOX | 30 juin 2025 | 2 631 | $240 737 | -34,7% |
| ORI | 31 décembre 2025 | 5 632 | $239 191 | -7,0% |
| LOPE | 31 décembre 2025 | 1 089 | $239 057 | -11,2% |
| BYD | 30 septembre 2025 | 3 019 | $236 176 | -4,3% |
| ALLY | 30 juin 2025 | 6 473 | $236 070 | 12,3% |
| LRCX | 30 septembre 2025 | 2 412 | $234 784 | 135,6% |
| AFG | 30 juin 2025 | 1 783 | $234 179 | 15,4% |
| KBH | 30 septembre 2025 | 4 400 | $233 068 | -10,5% |
| DAY | 30 juin 2025 | 3 989 | $232 678 | Ne suit plus |
| VVV | 30 septembre 2025 | 6 140 | $232 522 | -4,9% |
| DOC | 30 septembre 2025 | 13 268 | $232 323 | 8,2% |
| ENPH | 31 décembre 2025 | 6 518 | $230 672 | 18,8% |
| AB | 30 septembre 2025 | 5 633 | $229 995 | -4,9% |
| EHC | 31 décembre 2025 | 1 810 | $229 906 | 15,8% |
| CNA | 30 juin 2025 | 4 524 | $229 774 | 8,3% |
| DAY | 31 décembre 2025 | 3 309 | $227 957 | Ne suit plus |
| SLM | 30 septembre 2025 | 6 921 | $226 940 | -2,1% |
| NDSN | 31 décembre 2025 | 994 | $225 588 | 26,9% |
| AMKR | 31 mars 2026 | 5 690 | $224 641 | 14,9% |
| NNI | 31 décembre 2025 | 1 786 | $223 929 | -4,2% |
| AGX | 30 juin 2026 | 410 | $223 307 | -34,5% |
| EMN | 30 septembre 2025 | 2 982 | $222 636 | 18,9% |
| CHE | 30 juin 2025 | 361 | $222 131 | 9,7% |
| PTCT | 30 septembre 2025 | 4 537 | $221 587 | 18,3% |
| AIZ | 31 décembre 2025 | 1 023 | $221 582 | 16,9% |
| AIZ | 30 juin 2025 | 1 053 | $220 867 | 42,6% |
| REYN | 30 septembre 2025 | 10 276 | $220 112 | 7,2% |
| AZEK | 30 juin 2025 | 4 495 | $219 761 | Ne suit plus |
| MTH | 30 juin 2026 | 3 532 | $218 419 | -11,6% |
| PCTY | 30 septembre 2025 | 1 203 | $217 972 | -5,7% |
| VRRM | 31 décembre 2025 | 8 765 | $216 496 | -79,5% |
| GPK | 30 septembre 2025 | 10 238 | $215 715 | -42,3% |
| PRI | 30 juin 2025 | 756 | $215 105 | 11,0% |
| BFAM | 30 juin 2026 | 2 614 | $214 688 | 4,8% |
| GOOG | 31 décembre 2025 | 880 | $214 566 | 8,8% |
| CACC | 31 décembre 2025 | 448 | $209 185 | 31,1% |
| TNL | 31 décembre 2025 | 3 503 | $208 393 | 3,7% |
| QQQ | 31 mars 2026 | 337 | $207 022 | |
| JEF | 31 mars 2025 | 2 640 | $206 976 | 1,1% |
| QXO | 31 décembre 2025 | 10 829 | $206 401 | -28,1% |
| ATR | 31 décembre 2025 | 1 537 | $205 435 | 9,6% |
| TRMB | 31 mars 2026 | 2 620 | $205 277 | -8,9% |
| FRHC | 31 décembre 2025 | 1 190 | $204 835 | 31,5% |
| IT | 31 décembre 2025 | 779 | $204 776 | -24,7% |
| DOX | 31 décembre 2025 | 2 484 | $203 812 | -26,0% |
| ARE | 30 juin 2026 | 4 329 | $200 952 | -7,4% |
| SON | 31 décembre 2025 | 4 645 | $200 153 | 32,3% |
| ACI | 31 décembre 2025 | 11 074 | $193 906 | -28,4% |
| ACI | 30 juin 2026 | 10 491 | $178 767 | -9,1% |
| ADT | 31 mars 2026 | 21 124 | $170 471 | 12,4% |
| ONDS | 30 juin 2026 | 17 497 | $158 173 | 5,5% |