CFM WEALTH PARTNERS LLC
CIK 1801097 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $783.3M
- Positions
- 149
- Au
- 30 juin 2026
#2 872 sur 9 443 par valeur 13F · top 30.4%
Valeur du portefeuille TQ : +17.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 48,90%
- Poids des 25 principales participations
- 71,92%
- Positions supérieures à 1%
- 26
- Nombre effectif de positions
- 23,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,84% Achats estimés $27 742 595 · Ventes $20 620 348
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 88,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 11
- Augmenté
- 28
- Diminué
- 60
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +19.7% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 90,8% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
42,1%
Communication Services
11,0%
Retail
8,7%
Energy
7,5%
Financial Services
4,3%
Consumer Staples
3,7%
Healthcare
3,1%
Financials
2,9%
Industrials
2,7%
Materials
0,9%
Consumer Discretionary
0,7%
Communications
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,1%
Utilities
0,0%
Autre/Non mappé
12,0%
Portefeuille complet 149 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $106 588 564 | 13,61% | 532 703 | $11 976 732 | Baisse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $78 453 914 | 10,02% | 271 129 | $8 543 653 | Baisse ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $47 690 685 | 6,09% | 133 449 | $9 201 917 | Baisse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $31 954 697 | 4,08% | 55 008 | $21 143 817 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $25 331 967 | 3,23% | 106 285 | $3 070 612 | Baisse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $23 683 498 | 3,02% | 69 449 | $12 465 587 | Baisse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $18 371 803 | 2,35% | 49 252 | $-351 619 | Baisse ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $17 906 193 | 2,29% | 31 789 | $-686 080 | Baisse ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $16 814 444 | 2,15% | 226 183 | $336 688 | Baisse ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $16 215 144 | 2,07% | 89 631 | $820 006 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $15 240 044 | 1,95% | 43 133 | $2 850 510 | Baisse ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $15 138 169 | 1,93% | 20 557 | $2 956 789 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $14 898 258 | 1,90% | 43 424 | $1 783 849 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $13 675 487 | 1,75% | 11 402 | $3 532 581 | Hausse ×2 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $13 082 397 | 1,67% | 142 061 | $-111 471 | Baisse ×2 | ||
| SPY SPY | $12 857 310 | 1,64% | 17 217 | $1 512 631 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $11 822 014 | 1,51% | 31 296 | $2 332 169 | Hausse ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $11 736 301 | 1,50% | 12 546 | $-697 041 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $11 590 817 | 1,48% | 35 410 | $1 063 658 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $11 173 134 | 1,43% | 81 723 | $-2 708 234 | Baisse ×5 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $11 031 462 | 1,41% | 37 032 | $8 204 278 | Hausse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $10 114 047 | 1,29% | 13 989 | $5 124 597 | Baisse ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $9 817 796 | 1,25% | 12 865 | $4 818 596 | Hausse ×1 | ||
| IWF | $9 183 737 | 1,17% | 73 961 | $1 471 440 | Hausse ×2 | ||
| IWD | $8 965 061 | 1,14% | 36 980 | $1 346 871 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $8 446 781 | 1,08% | 17 687 | $3 179 154 | Hausse ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $7 703 158 | 0,98% | 14 998 | $35 695 | Baisse ×2 | ||
| IWR | $7 165 210 | 0,91% | 64 949 | $1 083 217 | Hausse ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $6 751 728 | 0,86% | 183 670 | $-198 364 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6 597 005 | 0,84% | 26 216 | $828 509 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6 408 977 | 0,82% | 56 586 | $-747 455 | Baisse ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $6 196 154 | 0,79% | 40 899 | $-345 590 | Baisse ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $6 181 943 | 0,79% | 17 954 | $215 698 | Baisse ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $5 846 729 | 0,75% | 81 261 | $368 107 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $5 785 530 | 0,74% | 8 424 | $743 540 | Baisse ×2 | ||
| USMV | $5 479 700 | 0,70% | 56 808 | $10 729 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5 045 496 | 0,64% | 4 738 | $1 653 390 | Baisse ×2 | ||
| FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock | $4 819 261 | 0,62% | 139 285 | $618 042 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4 656 320 | 0,59% | 13 203 | $-1 273 132 | Baisse ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $4 589 986 | 0,59% | 4 538 | $792 858 | Hausse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $4 466 998 | 0,57% | 62 563 | $-2 085 336 | Baisse ×2 | ||
| QUAL | $4 451 869 | 0,57% | 20 288 | $524 879 | Baisse ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $4 429 365 | 0,57% | 21 401 | $967 111 | |||
| BRKB | $4 379 914 | 0,56% | 8 753 | $32 612 | Baisse ×4 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $3 610 965 | 0,46% | 188 858 | $-33 994 | |||
| SPSM | $3 484 479 | 0,44% | 60 421 | $570 880 | Hausse ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3 419 817 | 0,44% | 42 080 | $-950 829 | Baisse ×4 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $3 127 777 | 0,40% | 14 963 | $665 386 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $3 025 608 | 0,39% | 4 202 | $693 371 | Baisse ×4 | ||
| SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares | $3 023 168 | 0,39% | 121 072 | $394 826 | Hausse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 910 238 | 0,37% | 17 557 | $-684 430 | Hausse ×2 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $2 906 410 | 0,37% | 8 197 | Hausse ×1 | |||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $2 902 386 | 0,37% | 31 623 | $-101 117 | Baisse ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 891 496 | 0,37% | 2 505 | Hausse ×1 | |||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $2 890 557 | 0,37% | 10 629 | Hausse ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 842 816 | 0,36% | 10 517 | $-2 043 696 | Baisse ×4 | ||
| IWB | $2 762 078 | 0,35% | 6 745 | $331 408 | Baisse ×2 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $2 723 570 | 0,35% | 47 088 | $9 418 | |||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $2 632 245 | 0,34% | 46 729 | $-34 579 | |||
| USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $2 431 179 | 0,31% | 92 125 | $-67 251 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $2 400 819 | 0,31% | 23 352 | $151 167 | Baisse ×1 | ||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $2 285 167 | 0,29% | 8 447 | $215 652 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 210 901 | 0,28% | 15 834 | $1 699 478 | Hausse ×1 | ||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $2 182 880 | 0,28% | 49 883 | $129 197 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 105 944 | 0,27% | 5 007 | $307 789 | Hausse ×3 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $2 035 628 | 0,26% | 4 718 | $1 552 101 | Hausse ×1 | ||
| EFA | $1 978 395 | 0,25% | 19 045 | $641 109 | Hausse ×2 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $1 653 351 | 0,21% | 6 166 | $107 350 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 631 635 | 0,21% | 5 474 | $568 913 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1 626 796 | 0,21% | 9 623 | $-126 352 | |||
| HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests | $1 588 976 | 0,20% | 42 260 | $-53 670 | |||
| VICR Vicor Corporation - Common Stock | $1 514 563 | 0,19% | 3 988 | $926 108 | Hausse ×1 | ||
| IVW | $1 499 352 | 0,19% | 10 902 | $244 962 | Baisse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 484 589 | 0,19% | 3 426 | $752 590 | |||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $1 462 050 | 0,19% | 6 750 | $143 100 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $1 423 771 | 0,18% | 26 264 | $1 838 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 281 664 | 0,16% | 4 712 | $126 065 | Baisse ×1 | ||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $1 164 636 | 0,15% | 21 904 | $-343 059 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 062 426 | 0,14% | 9 045 | $360 624 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 037 124 | 0,13% | 8 071 | $66 263 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $967 990 | 0,12% | 11 134 | $-661 019 | Baisse ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $957 240 | 0,12% | 421 | Hausse ×1 | |||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $910 004 | 0,12% | 4 069 | $152 599 | Hausse ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $867 848 | 0,11% | 8 348 | $-282 889 | Baisse ×3 | ||
| QXO QXO, Inc. Common Stock | $806 527 | 0,10% | 46 674 | $-68 519 | Hausse ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $768 844 | 0,10% | 3 010 | Hausse ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $751 037 | 0,10% | 2 074 | $21 300 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $721 688 | 0,09% | 3 905 | $203 677 | Baisse ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $717 008 | 0,09% | 1 839 | $-153 280 | |||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $692 585 | 0,09% | 57 144 | $35 429 | |||
| IYH | $674 121 | 0,09% | 10 060 | $54 023 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $603 647 | 0,08% | 4 313 | $80 487 | Baisse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $573 950 | 0,07% | 2 041 | $79 232 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $571 309 | 0,07% | 3 896 | $-678 819 | Baisse ×1 | ||
| HDV | $570 402 | 0,07% | 20 810 | $-68 703 | Hausse ×2 | ||
| ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. - Common Stock | $532 192 | 0,07% | 11 292 | $-1 218 605 | Baisse ×6 | ||
| IJR | $530 505 | 0,07% | 3 577 | $85 848 | |||
| IYF | $525 596 | 0,07% | 4 122 | $40 601 | |||
| IYR | $523 316 | 0,07% | 5 118 | $39 358 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $519 877 | 0,07% | 2 047 | $-79 734 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| ARM | $2 906 410 | 8 197 | 0,37% |
| MU | $2 891 496 | 2 505 | 0,37% |
| CRDO | $2 890 557 | 10 629 | 0,37% |
| SNDK | $957 240 | 421 | 0,12% |
| GLW | $768 844 | 3 010 | 0,10% |
| FTNT | $322 602 | 2 100 | 0,04% |
| FEZ | $213 732 | 3 112 | 0,03% |
| LYV | $208 196 | 1 137 | 0,03% |
| EMR | $207 568 | 1 450 | 0,03% |
| APO | $206 467 | 1 745 | 0,03% |
| IJT | $206 462 | 1 156 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AMD | A acheté plus | +2K | +$21.1M |
| PANW | Réduit | -523 | +$12.5M |
| NVDA | Réduit | -10K | +$12.0M |
| GOOGL | Réduit | -397 | +$9.2M |
| AAPL | Réduit | -4K | +$8.5M |
| MRVL | A acheté plus | +8K | +$8.2M |
| AMAT | Réduit | -609 | +$5.1M |
| CRWD | A acheté plus | +60 | +$4.8M |
| LLY | A acheté plus | +374 | +$3.5M |
| TSM | A acheté plus | +2K | +$3.2M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CMG | 30 septembre 2025 | 92 282 | $5 181 634 | -10,6% |
| NOW | 31 mars 2026 | 32 070 | $4 912 803 | 18,1% |
| UNH | 30 juin 2025 | 4 013 | $2 101 661 | 26,6% |
| COIN | 30 juin 2026 | 4 849 | $846 684 | 3,9% |
| BMNR | 30 juin 2026 | 33 711 | $666 804 | 39,1% |
| CRGY | 30 juin 2026 | 48 298 | $652 023 | 35,1% |
| TPL | 30 juin 2026 | 1 357 | $643 978 | -14,3% |
| CRM | 30 juin 2026 | 1 892 | $353 180 | 28,8% |
| TGT | 30 septembre 2025 | 3 307 | $326 236 | 79,3% |
| APO | 31 mars 2026 | 2 215 | $320 664 | 19,7% |
| BMY | 30 juin 2025 | 4 008 | $244 448 | 46,9% |
| SM | 31 mars 2025 | 6 277 | $243 297 | 19,9% |
| DOW | 31 mars 2025 | 5 715 | $229 343 | -8,5% |
| BX | 31 mars 2025 | 1 307 | $225 353 | 3,8% |
| ACN | 30 septembre 2025 | 745 | $222 673 | -26,9% |
| FTNT | 30 septembre 2025 | 2 100 | $222 012 | 82,8% |
| TSM | 31 mars 2025 | 1 123 | $221 781 | 146,2% |
| NKE | 31 décembre 2025 | 3 127 | $218 046 | -35,7% |
| RJF | 31 mars 2025 | 1 387 | $215 443 | 30,4% |
| UBER | 31 décembre 2025 | 2 123 | $207 990 | -7,0% |
| WM | 31 décembre 2025 | 937 | $206 918 | 3,3% |
| EMR | 31 décembre 2025 | 1 575 | $206 608 | 19,7% |
| HON | 30 juin 2025 | 960 | $203 280 | 2,8% |
| BX | 31 mars 2026 | 1 302 | $200 690 | 26,2% |
| FEZ | 31 mars 2026 | 3 112 | $200 382 | Ne suit plus |
| FANG | 30 septembre 2025 | 1 456 | $200 054 | 48,4% |