Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +39.1%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +2.1%

Annualisé : +30.3% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 95,8% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 42,1%
Communication Services 11,2%
Retail 8,7%
Financials 7,8%
Energy 7,5%
Consumer Staples 3,7%
Healthcare 3,1%
Industrials 2,7%
Materials 0,9%
Consumer Discretionary 0,7%
Real Estate 0,1%
Consumer products 0,1%
Utilities 0,0%
Autre/Non mappé 11,4%

Portefeuille complet 149 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $106 588 564 13,61% 532 703 $11 976 732 Baisse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $78 453 914 10,02% 271 129 $8 543 653 Baisse ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $47 690 685 6,09% 133 449 $9 201 917 Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $31 954 697 4,08% 55 008 $21 143 817 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $25 331 967 3,23% 106 285 $3 070 612 Baisse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $23 683 498 3,02% 69 449 $12 465 587 Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18 371 803 2,35% 49 252 $-351 619 Baisse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $17 906 193 2,29% 31 789 $-686 080 Baisse ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $16 814 444 2,15% 226 183 $336 688 Baisse ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $16 215 144 2,07% 89 631 $820 006 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15 240 044 1,95% 43 133 $2 850 510 Baisse ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15 138 169 1,93% 20 557 $2 956 789 Baisse ×1
V Visa Inc. $14 898 258 1,90% 43 424 $1 783 849 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13 675 487 1,75% 11 402 $3 532 581 Hausse ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $13 082 397 1,67% 142 061 $-111 471 Baisse ×2
SPY SPY $12 857 310 1,64% 17 217 $1 512 631 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11 822 014 1,51% 31 296 $2 332 169 Hausse ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $11 736 301 1,50% 12 546 $-697 041 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11 590 817 1,48% 35 410 $1 063 658 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $11 173 134 1,43% 81 723 $-2 708 234 Baisse ×5
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $11 031 462 1,41% 37 032 $8 204 278 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $10 114 047 1,29% 13 989 $5 124 597 Baisse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $9 817 796 1,25% 12 865 $4 818 596 Hausse ×1
IWF iShares Trust $9 183 737 1,17% 73 961 $1 471 440 Hausse ×2
IWD iShares Trust $8 965 061 1,14% 36 980 $1 346 871 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $8 446 781 1,08% 17 687 $3 179 154 Hausse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7 703 158 0,98% 14 998 $35 695 Baisse ×2
IWR iShares Trust $7 165 210 0,91% 64 949 $1 083 217 Hausse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $6 751 728 0,86% 183 670 $-198 364
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 597 005 0,84% 26 216 $828 509 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6 408 977 0,82% 56 586 $-747 455 Baisse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6 196 154 0,79% 40 899 $-345 590 Baisse ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $6 181 943 0,79% 17 954 $215 698 Baisse ×1
MO Altria Group, Inc. $5 846 729 0,75% 81 261 $368 107 Baisse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $5 785 530 0,74% 8 424 $743 540 Baisse ×2
USMV iShares Trust $5 479 700 0,70% 56 808 $10 729 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 045 496 0,64% 4 738 $1 653 390 Baisse ×2
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $4 819 261 0,62% 139 285 $618 042 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 656 320 0,59% 13 203 $-1 273 132 Baisse ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4 589 986 0,59% 4 538 $792 858 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4 466 998 0,57% 62 563 $-2 085 336 Baisse ×2
QUAL iShares Trust $4 451 869 0,57% 20 288 $524 879 Baisse ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $4 429 365 0,57% 21 401 $967 111
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 379 914 0,56% 8 753 $32 612 Baisse ×4
ET Energy Transfer LP Common Units $3 610 965 0,46% 188 858 $-33 994
SPSM SPDR SERIES TRUST $3 484 479 0,44% 60 421 $570 880 Hausse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 419 817 0,44% 42 080 $-950 829 Baisse ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $3 127 777 0,40% 14 963 $665 386
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3 025 608 0,39% 4 202 $693 371 Baisse ×4
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares $3 023 168 0,39% 121 072 $394 826 Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 910 238 0,37% 17 557 $-684 430 Hausse ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $2 906 410 0,37% 8 197 Hausse ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $2 902 386 0,37% 31 623 $-101 117 Baisse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 891 496 0,37% 2 505 Hausse ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $2 890 557 0,37% 10 629 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 842 816 0,36% 10 517 $-2 043 696 Baisse ×4
IWB iShares Trust $2 762 078 0,35% 6 745 $331 408 Baisse ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2 723 570 0,35% 47 088 $9 418
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $2 632 245 0,34% 46 729 $-34 579
USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $2 431 179 0,31% 92 125 $-67 251
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2 400 819 0,31% 23 352 $151 167 Baisse ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $2 285 167 0,29% 8 447 $215 652
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 210 901 0,28% 15 834 $1 699 478 Hausse ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $2 182 880 0,28% 49 883 $129 197
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 105 944 0,27% 5 007 $307 789 Hausse ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2 035 628 0,26% 4 718 $1 552 101 Hausse ×1
EFA iShares Trust $1 978 395 0,25% 19 045 $641 109 Hausse ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1 653 351 0,21% 6 166 $107 350
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 631 635 0,21% 5 474 $568 913
PSX Phillips 66 Common Stock $1 626 796 0,21% 9 623 $-126 352
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $1 588 976 0,20% 42 260 $-53 670
VICR Vicor Corporation - Common Stock $1 514 563 0,19% 3 988 $926 108 Hausse ×1
IVW iShares Trust $1 499 352 0,19% 10 902 $244 962 Baisse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 484 589 0,19% 3 426 $752 590
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $1 462 050 0,19% 6 750 $143 100
ENB Enbridge Inc Common Stock $1 423 771 0,18% 26 264 $1 838
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 281 664 0,16% 4 712 $126 065 Baisse ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $1 164 636 0,15% 21 904 $-343 059 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 062 426 0,14% 9 045 $360 624
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 037 124 0,13% 8 071 $66 263
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $967 990 0,12% 11 134 $-661 019 Baisse ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $957 240 0,12% 421 Hausse ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $910 004 0,12% 4 069 $152 599 Hausse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $867 848 0,11% 8 348 $-282 889 Baisse ×3
QXO QXO, Inc. Common Stock $806 527 0,10% 46 674 $-68 519 Hausse ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $768 844 0,10% 3 010 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $751 037 0,10% 2 074 $21 300
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $721 688 0,09% 3 905 $203 677 Baisse ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $717 008 0,09% 1 839 $-153 280
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $692 585 0,09% 57 144 $35 429
IYH iShares Trust $674 121 0,09% 10 060 $54 023
C Citigroup, Inc. Common Stock $603 647 0,08% 4 313 $80 487 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $573 950 0,07% 2 041 $79 232
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $571 309 0,07% 3 896 $-678 819 Baisse ×1
HDV iShares Trust $570 402 0,07% 20 810 $-68 703 Hausse ×2
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. - Common Stock $532 192 0,07% 11 292 $-1 218 605 Baisse ×6
IJR iShares Trust $530 505 0,07% 3 577 $85 848
IYF iShares Trust $525 596 0,07% 4 122 $40 601
IYR iShares Trust $523 316 0,07% 5 118 $39 358
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $519 877 0,07% 2 047 $-79 734 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
AVGO $11 822 014 1,51% en hausse ×5
TSLA $2 105 944 0,27% en hausse ×3
QXO $806 527 0,10% en hausse ×3
ORCL $204 517 0,03% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
ARM $2 906 410 8 197 0,37%
MU $2 891 496 2 505 0,37%
CRDO $2 890 557 10 629 0,37%
SNDK $957 240 421 0,12%
GLW $768 844 3 010 0,10%
FTNT $322 602 2 100 0,04%
FEZ $213 732 3 112 0,03%
LYV $208 196 1 137 0,03%
EMR $207 568 1 450 0,03%
APO $206 467 1 745 0,03%
IJT $206 462 1 156 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AMD A acheté plus +2K +$21.1M
PANW Réduit -523 +$12.5M
NVDA Réduit -10K +$12.0M
GOOGL Réduit -397 +$9.2M
AAPL Réduit -4K +$8.5M
MRVL A acheté plus +8K +$8.2M
AMAT Réduit -609 +$5.1M
CRWD A acheté plus +60 +$4.8M
LLY A acheté plus +374 +$3.5M
TSM A acheté plus +2K +$3.2M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CMG 30 septembre 2025 92 282 $5 181 634 -17,4%
NOW 31 mars 2026 32 070 $4 912 803 28,5%
UNH 30 juin 2025 4 013 $2 101 661 19,2%
COIN 30 juin 2026 4 849 $846 684 25,2%
BMNR 30 juin 2026 33 711 $666 804 97,4%
CRGY 30 juin 2026 48 298 $652 023 36,4%
TPL 30 juin 2026 1 357 $643 978 -22,3%
CRM 30 juin 2026 1 892 $353 180 49,8%
TGT 30 septembre 2025 3 307 $326 236 73,9%
APO 31 mars 2026 2 215 $320 664 2,3%
BMY 30 juin 2025 4 008 $244 448 32,1%
ACN 30 septembre 2025 745 $222 673 -19,3%
FTNT 30 septembre 2025 2 100 $222 012 115,2%
NKE 31 décembre 2025 3 127 $218 046 -46,8%
UBER 31 décembre 2025 2 123 $207 990 -16,6%
WM 31 décembre 2025 937 $206 918 -6,9%
EMR 31 décembre 2025 1 575 $206 608 21,8%
HON 30 juin 2025 960 $203 280 -2,5%
BX 31 mars 2026 1 302 $200 690 -2,8%
FEZ 31 mars 2026 3 112 $200 382
FANG 30 septembre 2025 1 456 $200 054 29,1%