Répartition sectorielle

04
Technology 15,5%
Financials 7,6%
Energy 7,2%
Retail 7,1%
Industrials 5,2%
Communication Services 3,9%
Consumer Discretionary 3,6%
Health Care 1,2%
Consumer products 0,9%
Consumer Staples 0,9%
Utilities 0,8%
Real Estate 0,3%
Autre/Non mappé 45,7%

Portefeuille complet 65 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $23 087 578 16,99% 468 498 $2 931 050 Baisse ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $20 265 183 14,92% 429 347 $2 413 373 Baisse ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $11 421 174 8,41% 256 771 $1 255 704 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 695 029 4,19% 19 681 $479 739 Baisse ×4
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $4 767 006 3,51% 125 580 $489 971 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 654 780 3,43% 11 067 $376 681 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 098 131 3,02% 20 481 $361 345 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 011 977 2,95% 16 833 $379 748 Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 828 281 2,82% 28 001 $-956 391 Baisse ×4
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $3 639 935 2,68% 196 435 $-417 807 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 307 277 2,43% 9 254 $524 740 Baisse ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 183 551 2,34% 19 206 $-711 298 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 042 175 2,24% 8 156 $-73 666 Baisse ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 688 904 1,98% 7 118 $489 878 Hausse ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 546 881 1,87% 5 333 $820 970 Hausse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 191 566 1,61% 2 343 $-192 760 Baisse ×1
V Visa Inc. $1 743 632 1,28% 5 082 $154 770 Baisse ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1 550 183 1,14% 9 918 $53 647 Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 390 553 1,02% 9 179 $-101 945 Baisse ×2
TT Trane Technologies plc $1 355 110 1,00% 2 759 $131 145 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 295 349 0,95% 3 957 $121 216 Baisse ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 261 305 0,93% 634 $360 499 Baisse ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 238 078 0,91% 2 430 $-228 766 Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 211 828 0,89% 8 264 $-167 672 Baisse ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1 201 079 0,88% 1 668 $276 027 Baisse ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 145 267 0,84% 3 247 $6 274 Baisse ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1 138 350 0,84% 4 452 $54 837 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 105 293 0,81% 2 152 $-8 537 Baisse ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $959 878 0,71% 4 286 $32 982 Baisse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $896 517 0,66% 777 $640 224 Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $893 451 0,66% 7 888 $-135 702 Baisse ×6
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $891 283 0,66% 5 314 $-270 876 Baisse ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $846 272 0,62% 4 976 $-29 645 Baisse ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $829 565 0,61% 6 554 $-44 195 Baisse ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $741 161 0,55% 1 901 $-171 249 Baisse ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $641 862 0,47% 656 $66 083 Hausse ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $635 261 0,47% 7 817 $60 080 Hausse ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $629 022 0,46% 4 747 $-17 474 Baisse ×1
MO Altria Group, Inc. $602 320 0,44% 8 371 $65 362 Hausse ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $586 910 0,43% 6 937 $94 225 Baisse ×2
IVV iShares Trust $578 533 0,43% 773 $75 255 Hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $567 442 0,42% 1 134 $-31 558 Baisse ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $513 984 0,38% 6 914 $12 234 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $506 809 0,37% 1 802 $80 312 Hausse ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $488 249 0,36% 5 616 $-20 243 Baisse ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $478 457 0,35% 1 354 $69 170 Baisse ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $428 056 0,32% 1 582 $50 266 Hausse ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $424 057 0,31% 833 $-166 030 Baisse ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $369 237 0,27% 656 $31 623 Hausse ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $364 162 0,27% 9 906 $5 230 Hausse ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $354 443 0,26% 707 $-4 183 Baisse ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $346 428 0,25% 1 526 $45 677 Hausse ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $333 265 0,25% 278 $77 065 Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $298 249 0,22% 7 044 $-32 749 Hausse ×2
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $281 082 0,21% 7 116 $-65 681
MCD McDonald's Corporation Common Stock $280 783 0,21% 1 039 $-46 391 Baisse ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $270 512 0,20% 2 355 $6 045 Hausse ×1
CB Chubb Limited Common Stock $258 211 0,19% 758 $11 951 Hausse ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $242 576 0,18% 1 535 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $235 323 0,17% 566
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $228 974 0,17% 3 268 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $223 407 0,16% 309
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $210 158 0,15% 1 230 Hausse ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $207 199 0,15% 3 430 Hausse ×1
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $152 720 0,11% 22 393 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
AVGO $2 688 904 1,98% en hausse ×3
TSM $2 546 881 1,87% en hausse ×3
PH $641 862 0,47% en hausse ×3
IVV $578 533 0,43% en hausse ×3
META $369 237 0,27% en hausse ×3
EPD $364 162 0,27% en hausse ×6
WELL $346 428 0,25% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
VYM $242 576 1 535 0,18%
UNH $235 323 566 0,17%
CFG $228 974 3 268 0,17%
AMAT $223 407 309 0,16%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $210 158 1 230 0,15%
USB $207 199 3 430 0,15%
AUR $152 720 22 393 0,11%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
CGDV Réduit -5K +$2.9M
CGGR Réduit -15K +$2.4M
CGUS Réduit -8K +$1.3M
XOM Réduit -201 -$956K
TSM A acheté plus +226 +$821K
CVX A acheté plus +381 -$711K
MU A acheté plus +18 +$640K
GOOGL Réduit -422 +$525K
CGBL A acheté plus +1K +$490K
AVGO A acheté plus +13 +$490K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CAT 30 septembre 2025 1 607 $623 853 77,2%
DE 30 septembre 2025 1 000 $508 490 50,2%
PHYS 31 décembre 2025 15 573 $461 272
ING 30 septembre 2025 21 000 $459 270 33,4%
NET 30 septembre 2025 2 318 $453 934 62,7%
DASH 30 septembre 2025 1 763 $434 597 -30,5%
COF 30 septembre 2025 2 000 $425 520 -8,4%
RTX 30 septembre 2025 2 785 $406 624 10,4%
PEP 30 juin 2025 2 671 $400 494 -4,7%
GE 30 septembre 2025 1 527 $392 953 2,9%
CEG 30 septembre 2025 1 204 $388 603 -21,8%
FLEX 30 septembre 2025 7 500 $374 400 101,2%
AJG 30 septembre 2025 1 152 $368 624 -27,0%
NXPI 30 juin 2025 1 895 $360 164 11,5%
SONY 30 septembre 2025 13 500 $351 405 -17,3%
CARR 30 septembre 2025 4 634 $339 162 -7,7%
APD 30 septembre 2025 1 200 $338 472 1,8%
MU 30 septembre 2025 2 617 $322 580 542,4%
AIG 30 septembre 2025 3 700 $316 683 -4,6%
NFLX 30 septembre 2025 226 $302 643 -94,4%
PGR 30 septembre 2025 1 109 $295 948 -14,8%
ACN 30 septembre 2025 983 $293 809 -19,3%
XPO 30 septembre 2025 2 326 $293 751 44,0%
UBER 30 juin 2025 4 000 $291 440 -27,0%
GM 30 septembre 2025 5 919 $291 274 28,4%
FITB 30 juin 2025 7 234 $283 582 23,7%
CMG 30 septembre 2025 5 003 $280 918 -17,4%
UNM 30 septembre 2025 3 475 $280 679 13,9%
AFRM 30 septembre 2025 4 020 $277 943 -3,2%
SHOP 30 septembre 2025 2 327 $268 419 1,9%
HON 30 septembre 2025 1 152 $268 388 7,9%
URI 30 septembre 2025 350 $263 690 13,2%
RCL 30 septembre 2025 821 $257 088 -14,2%
EPAM 30 juin 2025 1 500 $253 260 -38,8%
AMAT 30 septembre 2025 1 354 $247 877 163,8%
CHTR 30 septembre 2025 604 $246 921 -60,3%
AVA 30 septembre 2025 6 500 $246 675 -6,6%
PYPL 30 juin 2025 3 750 $244 688 -29,0%
SAIA 30 juin 2025 700 $244 601 28,2%
ROP 31 décembre 2025 483 $240 694 -20,4%
PAYX 31 mars 2026 2 145 $240 622 7,4%
WFC 30 septembre 2025 2 979 $238 677 -4,0%
APP 31 mars 2026 354 $238 532 -32,6%
KMB 31 décembre 2025 1 892 $235 241 -6,5%
CVE 30 septembre 2025 17 081 $232 302 90,7%
ADBE 31 mars 2026 661 $231 343 -2,2%
FDX 30 septembre 2025 1 000 $227 310 23,1%
FCX 30 septembre 2025 5 230 $226 725 83,7%
T 31 décembre 2025 8 000 $225 908 -2,2%
TRP 30 septembre 2025 4 600 $224 434 8,6%
TFII 30 septembre 2025 2 500 $224 175 35,0%
FISV 30 juin 2025 1 000 $220 830 -74,3%
IP 31 mars 2026 5 603 $220 718 -10,4%
BKR 30 juin 2025 5 000 $219 750 46,1%
LIN 30 septembre 2025 467 $219 064 0,9%
AIZ 30 septembre 2025 1 100 $217 239 23,4%
ODFL 30 septembre 2025 1 329 $215 638 28,2%
BA 30 septembre 2025 1 021 $213 930 -10,3%
BURL 30 septembre 2025 904 $210 307 8,2%
IR 30 septembre 2025 2 517 $209 364 -7,9%
UNH 31 mars 2026 633 $208 842 37,4%
COP 30 septembre 2025 2 304 $206 726 34,0%
NOW 30 septembre 2025 200 $205 616 -27,0%
ANET 30 septembre 2025 2 008 $205 438 42,3%
XEL 30 septembre 2025 3 000 $204 300 -11,5%
ETR 30 juin 2025 2 365 $202 143 21,4%
CRM 30 juin 2025 752 $201 807 -13,9%