Challenger Wealth Management
CIK 2057602 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $135.9M
- Positions
- 65
- Au
- 30 juin 2026
#7 693 sur 9 443 par valeur 13F · top 81.5%
Valeur du portefeuille TQ : +8.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 62,91%
- Poids des 25 principales participations
- 84,41%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 14,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,46% Achats estimés $1 906 680 · Ventes $3 860 358
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 46,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 7
- Augmenté
- 21
- Diminué
- 36
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
15,5%
Energy
7,2%
Retail
7,1%
Industrials
5,2%
Financial Services
4,8%
Consumer Discretionary
3,6%
Communication Services
3,1%
Financials
2,4%
Health Care
1,2%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,9%
Utilities
0,8%
Real Estate
0,3%
Autre/Non mappé
46,1%
Portefeuille complet 65 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $23 087 578 | 16,99% | 468 498 | $2 931 050 | Baisse ×2 | ||
| CGGR | $20 265 183 | 14,92% | 429 347 | $2 413 373 | Baisse ×1 | ||
| CGUS | $11 421 174 | 8,41% | 256 771 | $1 255 704 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 695 029 | 4,19% | 19 681 | $479 739 | Baisse ×4 | ||
| CGBL | $4 767 006 | 3,51% | 125 580 | $489 971 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4 654 780 | 3,43% | 11 067 | $376 681 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 098 131 | 3,02% | 20 481 | $361 345 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 011 977 | 2,95% | 16 833 | $379 748 | Baisse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 828 281 | 2,82% | 28 001 | $-956 391 | Baisse ×4 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $3 639 935 | 2,68% | 196 435 | $-417 807 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 307 277 | 2,43% | 9 254 | $524 740 | Baisse ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 183 551 | 2,34% | 19 206 | $-711 298 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 042 175 | 2,24% | 8 156 | $-73 666 | Baisse ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 688 904 | 1,98% | 7 118 | $489 878 | Hausse ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 546 881 | 1,87% | 5 333 | $820 970 | Hausse ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 191 566 | 1,61% | 2 343 | $-192 760 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 743 632 | 1,28% | 5 082 | $154 770 | Baisse ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 550 183 | 1,14% | 9 918 | $53 647 | Hausse ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 390 553 | 1,02% | 9 179 | $-101 945 | Baisse ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $1 355 110 | 1,00% | 2 759 | $131 145 | Baisse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 295 349 | 0,95% | 3 957 | $121 216 | Baisse ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 261 305 | 0,93% | 634 | $360 499 | Baisse ×5 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 238 078 | 0,91% | 2 430 | $-228 766 | Hausse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 211 828 | 0,89% | 8 264 | $-167 672 | Baisse ×6 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1 201 079 | 0,88% | 1 668 | $276 027 | Baisse ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 145 267 | 0,84% | 3 247 | $6 274 | Baisse ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1 138 350 | 0,84% | 4 452 | $54 837 | Hausse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 105 293 | 0,81% | 2 152 | $-8 537 | Baisse ×6 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $959 878 | 0,71% | 4 286 | $32 982 | Baisse ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $896 517 | 0,66% | 777 | $640 224 | Hausse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $893 451 | 0,66% | 7 888 | $-135 702 | Baisse ×6 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $891 283 | 0,66% | 5 314 | $-270 876 | Baisse ×2 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $846 272 | 0,62% | 4 976 | $-29 645 | Baisse ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $829 565 | 0,61% | 6 554 | $-44 195 | Baisse ×2 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $741 161 | 0,55% | 1 901 | $-171 249 | Baisse ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $641 862 | 0,47% | 656 | $66 083 | Hausse ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $635 261 | 0,47% | 7 817 | $60 080 | Hausse ×1 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $629 022 | 0,46% | 4 747 | $-17 474 | Baisse ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $602 320 | 0,44% | 8 371 | $65 362 | Hausse ×1 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $586 910 | 0,43% | 6 937 | $94 225 | Baisse ×2 | ||
| IVV | $578 533 | 0,43% | 773 | $75 255 | Hausse ×3 | ||
| BRKB | $567 442 | 0,42% | 1 134 | $-31 558 | Baisse ×6 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $513 984 | 0,38% | 6 914 | $12 234 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $506 809 | 0,37% | 1 802 | $80 312 | Hausse ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $488 249 | 0,36% | 5 616 | $-20 243 | Baisse ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $478 457 | 0,35% | 1 354 | $69 170 | Baisse ×1 | ||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $428 056 | 0,32% | 1 582 | $50 266 | Hausse ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $424 057 | 0,31% | 833 | $-166 030 | Baisse ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $369 237 | 0,27% | 656 | $31 623 | Hausse ×3 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $364 162 | 0,27% | 9 906 | $5 230 | Hausse ×6 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $354 443 | 0,26% | 707 | $-4 183 | Baisse ×2 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $346 428 | 0,25% | 1 526 | $45 677 | Hausse ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $333 265 | 0,25% | 278 | $77 065 | Baisse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $298 249 | 0,22% | 7 044 | $-32 749 | Hausse ×2 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $281 082 | 0,21% | 7 116 | $-65 681 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $280 783 | 0,21% | 1 039 | $-46 391 | Baisse ×2 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $270 512 | 0,20% | 2 355 | $6 045 | Hausse ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $258 211 | 0,19% | 758 | $11 951 | Hausse ×1 | ||
| VYM | $242 576 | 0,18% | 1 535 | Hausse ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $235 323 | 0,17% | 566 | ||||
| CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock | $228 974 | 0,17% | 3 268 | Hausse ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $223 407 | 0,16% | 309 | ||||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $210 158 | 0,15% | 1 230 | Hausse ×1 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $207 199 | 0,15% | 3 430 | Hausse ×1 | |||
| AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock | $152 720 | 0,11% | 22 393 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| CGDV | Réduit | -5K | +$2.9M |
| CGGR | Réduit | -15K | +$2.4M |
| CGUS | Réduit | -8K | +$1.3M |
| XOM | Réduit | -201 | -$956K |
| TSM | A acheté plus | +226 | +$821K |
| CVX | A acheté plus | +381 | -$711K |
| MU | A acheté plus | +18 | +$640K |
| GOOGL | Réduit | -422 | +$525K |
| CGBL | A acheté plus | +1K | +$490K |
| AVGO | A acheté plus | +13 | +$490K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| PHM | 31 mars 2025 | 6 533 | $711 469 | 24,8% |
| CAT | 30 septembre 2025 | 1 607 | $623 853 | 69,4% |
| DE | 30 septembre 2025 | 1 000 | $508 490 | 31,6% |
| PHYS | 31 décembre 2025 | 15 573 | $461 272 | Ne suit plus |
| ING | 30 septembre 2025 | 21 000 | $459 270 | 33,6% |
| NET | 30 septembre 2025 | 2 318 | $453 934 | 32,5% |
| DASH | 30 septembre 2025 | 1 763 | $434 597 | -18,5% |
| COF | 30 septembre 2025 | 2 000 | $425 520 | 0,5% |
| RTX | 30 septembre 2025 | 2 785 | $406 624 | 29,8% |
| PEP | 30 juin 2025 | 2 671 | $400 494 | 7,7% |
| GE | 30 septembre 2025 | 1 527 | $392 953 | 17,4% |
| CEG | 30 septembre 2025 | 1 204 | $388 603 | -16,3% |
| FLEX | 30 septembre 2025 | 7 500 | $374 400 | 91,7% |
| AJG | 30 septembre 2025 | 1 152 | $368 624 | -15,9% |
| NXPI | 30 juin 2025 | 1 895 | $360 164 | 2,8% |
| SONY | 30 septembre 2025 | 13 500 | $351 405 | -18,0% |
| CARR | 30 septembre 2025 | 4 634 | $339 162 | 1,5% |
| APD | 30 septembre 2025 | 1 200 | $338 472 | 13,1% |
| TOL | 31 mars 2025 | 2 594 | $326 665 | 37,8% |
| MU | 30 septembre 2025 | 2 617 | $322 580 | 458,4% |
| BAC | 31 mars 2025 | 7 241 | $318 231 | 50,7% |
| AIG | 30 septembre 2025 | 3 700 | $316 683 | -3,9% |
| ADM | 31 mars 2025 | 6 108 | $308 573 | 71,6% |
| NFLX | 30 septembre 2025 | 226 | $302 643 | -93,3% |
| LYB | 31 mars 2025 | 4 044 | $300 325 | -3,1% |
| PGR | 30 septembre 2025 | 1 109 | $295 948 | -11,0% |
| ACN | 30 septembre 2025 | 983 | $293 809 | -25,0% |
| XPO | 30 septembre 2025 | 2 326 | $293 751 | 51,6% |
| HUBB | 31 mars 2025 | 700 | $293 223 | 42,0% |
| UBER | 30 juin 2025 | 4 000 | $291 440 | -14,6% |
| GM | 30 septembre 2025 | 5 919 | $291 274 | 38,1% |
| FITB | 30 juin 2025 | 7 234 | $283 582 | 33,4% |
| CMG | 30 septembre 2025 | 5 003 | $280 918 | -12,5% |
| UNM | 30 septembre 2025 | 3 475 | $280 679 | 12,2% |
| DHI | 31 mars 2025 | 2 000 | $279 640 | 17,3% |
| AFRM | 30 septembre 2025 | 4 020 | $277 943 | 4,4% |
| MRK | 31 mars 2025 | 2 721 | $270 664 | 67,6% |
| SHOP | 30 septembre 2025 | 2 327 | $268 419 | -1,8% |
| HON | 30 septembre 2025 | 1 152 | $268 388 | 11,5% |
| URI | 30 septembre 2025 | 350 | $263 690 | 17,2% |
| DIS | 31 mars 2025 | 2 357 | $262 414 | 9,5% |
| RCL | 30 septembre 2025 | 821 | $257 088 | -8,9% |
| EPAM | 30 juin 2025 | 1 500 | $253 260 | -38,0% |
| FND | 31 mars 2025 | 2 500 | $249 250 | -30,9% |
| AMAT | 30 septembre 2025 | 1 354 | $247 877 | 141,3% |
| CHTR | 30 septembre 2025 | 604 | $246 921 | -44,4% |
| AVA | 30 septembre 2025 | 6 500 | $246 675 | 2,6% |
| PYPL | 30 juin 2025 | 3 750 | $244 688 | -17,0% |
| SAIA | 30 juin 2025 | 700 | $244 601 | 30,2% |
| AFRM | 31 mars 2025 | 4 000 | $243 600 | 68,8% |
| ROP | 31 décembre 2025 | 483 | $240 694 | -8,1% |
| PAYX | 31 mars 2026 | 2 145 | $240 622 | 34,1% |
| WFC | 30 septembre 2025 | 2 979 | $238 677 | 1,7% |
| APP | 31 mars 2026 | 354 | $238 532 | -20,5% |
| KMB | 31 décembre 2025 | 1 892 | $235 241 | 8,2% |
| CVE | 30 septembre 2025 | 17 081 | $232 302 | 94,2% |
| ADBE | 31 mars 2026 | 661 | $231 343 | 12,7% |
| FDX | 30 septembre 2025 | 1 000 | $227 310 | 38,0% |
| FCX | 30 septembre 2025 | 5 230 | $226 725 | 74,4% |
| T | 31 décembre 2025 | 8 000 | $225 908 | 1,6% |
| TRP | 30 septembre 2025 | 4 600 | $224 434 | 16,3% |
| TFII | 30 septembre 2025 | 2 500 | $224 175 | 56,5% |
| ANET | 31 mars 2025 | 2 000 | $221 060 | 137,3% |
| FISV | 30 juin 2025 | 1 000 | $220 830 | -70,2% |
| IP | 31 mars 2026 | 5 603 | $220 718 | 15,2% |
| BKR | 30 juin 2025 | 5 000 | $219 750 | 69,3% |
| LIN | 30 septembre 2025 | 467 | $219 064 | 2,6% |
| AIZ | 30 septembre 2025 | 1 100 | $217 239 | 28,1% |
| ODFL | 30 septembre 2025 | 1 329 | $215 638 | 43,9% |
| BA | 30 septembre 2025 | 1 021 | $213 930 | 1,6% |
| SHOP | 31 mars 2025 | 2 000 | $212 660 | 52,9% |
| NOW | 31 mars 2025 | 200 | $212 024 | -18,6% |
| BURL | 30 septembre 2025 | 904 | $210 307 | 29,9% |
| PFE | 31 mars 2025 | 7 925 | $210 250 | 9,8% |
| IR | 30 septembre 2025 | 2 517 | $209 364 | -2,4% |
| UNH | 31 mars 2026 | 633 | $208 842 | 45,0% |
| COP | 30 septembre 2025 | 2 304 | $206 726 | 42,6% |
| NOW | 30 septembre 2025 | 200 | $205 616 | -29,6% |
| ANET | 30 septembre 2025 | 2 008 | $205 438 | 26,2% |
| XEL | 30 septembre 2025 | 3 000 | $204 300 | -1,3% |
| TFII | 31 mars 2025 | 1 500 | $202 635 | 77,9% |
| ETR | 30 juin 2025 | 2 365 | $202 143 | 30,5% |
| CRM | 30 juin 2025 | 752 | $201 807 | -24,6% |