Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +26.8%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -10.2%

Annualisé : +20.9% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 96,6% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 30,6%
Energy 12,3%
Industrials 11,9%
Healthcare 9,9%
Communication Services 8,0%
Financials 6,7%
Consumer Discretionary 6,6%
Retail 4,8%
Materials 1,3%
Consumer Staples 1,2%
Consumer products 0,9%
Utilities 0,1%
Real Estate 0,1%
Autre/Non mappé 5,7%

Portefeuille complet 118 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $254 699 883 12,34% 3 274 674 $-47 424 041 Hausse ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $122 659 557 5,94% 1 146 351 $29 440 453 Hausse ×4
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $108 890 402 5,28% 581 859 $1 786 387 Hausse ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $100 753 594 4,88% 271 698 $18 705 227 Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $81 061 061 3,93% 405 123 $2 210 287 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $76 463 632 3,70% 66 243 $60 196 636 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $73 304 237 3,55% 429 031 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $67 025 101 3,25% 187 551 $-10 477 783 Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $63 951 668 3,10% 171 443 $3 576 941 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $61 915 012 3,00% 259 776 $12 929 908 Hausse ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $56 948 619 2,76% 101 100 $2 882 334 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $55 505 951 2,69% 95 550 $36 566 618 Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $54 920 239 2,66% 189 799 $13 171 784 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $53 470 513 2,59% 141 550 $6 069 056 Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $47 594 626 2,31% 99 660 $17 039 215 Hausse ×3
V Visa Inc. $42 954 868 2,08% 125 200 $3 542 772 Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $34 706 706 1,68% 28 936 $32 931 550 Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $34 530 499 1,67% 247 300 $26 922 487 Hausse ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $33 004 037 1,60% 32 633 $7 709 782 Hausse ×1
QGEN Qiagen N.V. Common Shares $29 439 083 1,43% 759 564 $-968 686
WMT Walmart Inc. - Common Stock $28 847 322 1,40% 254 700 $-23 576 915 Baisse ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $28 625 219 1,39% 83 940 $11 527 412 Baisse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $25 066 594 1,21% 308 436
DE Deere & Company Common Stock $24 587 265 1,19% 38 761 $1 295 373 Baisse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $23 754 000 1,15% 46 250 $-3 377 538 Baisse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $23 739 948 1,15% 45 747 $12 776 711 Hausse ×1
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $20 274 819 0,98% 2 481 618 $5 716 488 Hausse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $20 244 000 0,98% 28 000 $17 167 890 Hausse ×1
TT Trane Technologies plc $18 786 870 0,91% 38 250 $3 680 045 Hausse ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $18 514 244 0,90% 113 668 $4 703 874 Hausse ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $18 007 280 0,87% 106 000 $5 330 245 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $16 875 390 0,82% 236 350 $-28 614 040 Baisse ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $16 045 565 0,78% 59 680 $-423 568 Baisse ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $13 702 150 0,66% 50 824 $7 464 396 Hausse ×2
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $13 447 235 0,65% 33 500 Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $12 559 335 0,61% 85 700 $216 806 Hausse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $12 206 207 0,59% 28 645 $2 822 377 Hausse ×1
GM General Motors Company Common Stock $11 558 223 0,56% 149 951 $3 523 919 Hausse ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $11 449 840 0,55% 34 197 $-3 201 573 Baisse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $11 332 629 0,55% 14 850 $4 820 590 Baisse ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $10 992 141 0,53% 36 900 Hausse ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $10 154 550 0,49% 39 900 $4 302 734 Hausse ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $9 623 856 0,47% 24 200 $-1 416 855 Hausse ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $9 566 428 0,46% 716 050 $1 749 148 Hausse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $9 049 372 0,44% 91 150 $5 191 477 Hausse ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $8 010 324 0,39% 143 400 $-1 590 236 Baisse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $7 575 000 0,37% 50 000 Hausse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $7 403 616 0,36% 102 600 $210 616 Hausse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $7 186 996 0,35% 14 335 $140 913
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $7 133 864 0,35% 27 400 $3 987 831 Hausse ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $6 712 389 0,33% 21 320 $-293 150
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $6 639 440 0,32% 37 250 $534 476 Hausse ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $6 451 170 0,31% 56 500 $-72 930 Hausse ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $6 160 718 0,30% 45 150 $2 697 478 Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $6 080 628 0,29% 20 400 $1 304 784 Baisse ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $6 060 516 0,29% 13 200 $774 997 Hausse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $5 984 412 0,29% 38 200 $-5 029 118 Baisse ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $5 719 053 0,28% 11 100 $1 380 853 Hausse ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $5 710 555 0,28% 31 750 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: N52A8C105) $5 616 100 0,27% 142 000 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 008073AA6) $5 075 593 0,25% 5 350 000 $-78 574 Hausse ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $4 884 467 0,24% 10 950 $622 307 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 02079K404) $4 783 660 0,23% 94 000 Hausse ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $4 559 149 0,22% 23 450 $-899 171 Hausse ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $4 149 873 0,20% 52 650 $-209 229 Hausse ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $4 056 964 0,20% 22 860 $129 206 Hausse ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $3 944 700 0,19% 10 000 Hausse ×1
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $3 471 160 0,17% 171 500 $1 226 225
Émetteur inconnu (CUSIP: 833445AD1) $3 094 298 0,15% 1 750 000
PONY Pony AI Inc. - American Depositary Shares $2 966 260 0,14% 426 800 $1 196 260 Hausse ×1
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $2 812 402 0,14% 27 940 $-11 311 524 Baisse ×1
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $2 540 781 0,12% 62 550 $-930 519 Hausse ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $2 424 600 0,12% 36 000 $-2 285 400 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: N3167Y903) $2 384 596 0,12% 700 Option d'achat Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 15675D103) $2 210 000 0,11% 10 000 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 76954AAD5) $2 101 807 0,10% 1 950 000 $447 448 Hausse ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2 049 193 0,10% 14 025 $837 905 Hausse ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $2 019 732 0,10% 72 600 $243 562 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 594972AQ4) $2 005 025 0,10% 1 950 000 $1 288 542 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 25809KAB1) $1 919 740 0,09% 1 950 000 Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 826 907 0,09% 1 555 $41 826 Baisse ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $1 716 409 0,08% 14 520 $-82 066 Baisse ×2
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1 628 124 0,08% 6 900 $267 030
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 584 249 0,08% 18 050 $-124 743 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 18915MAF4) $1 459 753 0,07% 1 150 000 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 67059NAK4) $1 228 548 0,06% 1 250 000 $91 586
Émetteur inconnu (CUSIP: 90353TAM2) $1 153 243 0,06% 960 000 $839 361 Hausse ×1
NEM Newmont Corporation $1 063 733 0,05% 11 389 $-17 674 234 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 565788AF3) $1 054 894 0,05% 1 050 000 $478 573 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 23804LAD5) $1 052 774 0,05% 740 000 $16 931 Baisse ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1 038 378 0,05% 7 665 $456 125 Hausse ×1
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $1 031 321 0,05% 8 365 $308 250
Émetteur inconnu (CUSIP: 18915MAC1) $1 008 166 0,05% 780 000 $90 457
Émetteur inconnu (CUSIP: 23248VAD7) $999 006 0,05% 600 000 Hausse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $994 045 0,05% 4 460 $-90 564 Baisse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: F92124900) $960 829 0,05% 2 500 Option d'achat Hausse ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $952 020 0,05% 2 685 Hausse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $895 256 0,04% 4 700 $4 136
Émetteur inconnu (CUSIP: 958102AT2) $885 753 0,04% 55 000 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 343412AJ1) $599 012 0,03% 450 000 $40 514

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
CRH $122 659 557 5,94% en hausse ×4
RACE $100 753 594 4,88% en hausse ×3
AMZN $61 915 012 3,00% en hausse ×6
AMD $55 505 951 2,69% en hausse ×6
TSM $47 594 626 2,31% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $73 304 237 429 031 3,55%
KO $25 066 594 308 436 1,21%
RL $13 447 235 33 500 0,65%
MRVL $10 992 141 36 900 0,53%
TJX $7 575 000 50 000 0,37%
ENTG $5 710 555 31 750 0,28%
Émetteur inconnu (CUSIP: N52A8C105) $5 616 100 142 000 0,27%
Émetteur inconnu (CUSIP: 02079K404) $4 783 660 94 000 0,23%
COHR $3 944 700 10 000 0,19%
Émetteur inconnu (CUSIP: 833445AD1) $3 094 298 1 750 000 0,15%
Émetteur inconnu (CUSIP: N3167Y903) $2 384 596 700 0,12%
Émetteur inconnu (CUSIP: 15675D103) $2 210 000 10 000 0,11%
Émetteur inconnu (CUSIP: 25809KAB1) $1 919 740 1 950 000 0,09%
Émetteur inconnu (CUSIP: 18915MAF4) $1 459 753 1 150 000 0,07%
Émetteur inconnu (CUSIP: 23248VAD7) $999 006 600 000 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MU A acheté plus +18K +$60.2M
TTE A acheté plus +34K -$47.4M
AMD A acheté plus +2K +$36.6M
CRH A acheté plus +245K +$29.4M
NFLX Réduit -237K -$28.6M
INTC A acheté plus +75K +$26.9M
WMT Réduit -167K -$23.6M
RACE A acheté plus +25K +$18.7M
TSM A acheté plus +9K +$17.0M
AAPL A acheté plus +25K +$13.2M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
FER 30 juin 2026 574 068 $36 657 069 -21,8%
QGEN (déposé en tant que QGENXXXX) 31 mars 2026 691 821 $31 570 044 11,8%
MMM 31 mars 2026 111 050 $17 779 105 11,5%
HD 31 décembre 2025 37 500 $15 194 625 -17,8%
LIN 31 décembre 2025 30 000 $14 250 000 12,5%
MELI 31 décembre 2025 5 859 $13 692 131 -15,8%
DIS 31 décembre 2025 103 901 $11 896 665 -10,2%
MDLN 30 juin 2026 250 000 $11 125 000 -9,7%
SGI 31 mars 2026 121 000 $10 802 880 -16,2%
KO 30 septembre 2025 125 000 $8 843 750 29,1%
KR 30 juin 2025 125 000 $8 461 250 -17,7%
IFF 30 juin 2025 94 100 $7 303 101 12,1%
FISV 30 septembre 2025 41 850 $7 215 359 -65,6%
DOLE 30 juin 2026 449 117 $6 417 882 -7,1%
JPM 30 juin 2026 20 000 $5 883 200 1,5%
ROP 31 mars 2026 13 200 $5 875 716 0,1%
ADBE 31 mars 2026 16 210 $5 673 338 -2,2%
MDT 31 décembre 2025 56 550 $5 385 822 -10,1%
INTU 31 mars 2026 7 850 $5 199 997 -35,0%
ADI 30 juin 2025 25 400 $5 122 418 75,3%
T 30 juin 2026 150 000 $4 348 500 17,4%
ENPH 30 juin 2025 70 000 $4 343 500 -15,6%
ACN 31 mars 2026 16 045 $4 304 874 0,3%
T 30 septembre 2025 147 300 $4 262 862 -14,0%
TTD 30 septembre 2025 58 800 $4 233 012 -75,6%
BSX 30 juin 2026 61 000 $3 827 750 -0,2%
ANSS 30 juin 2025 12 050 $3 814 548 Ne suit plus
KKR 31 décembre 2025 27 577 $3 583 631 -29,2%
CRCL 31 décembre 2025 26 000 $3 447 080 2,5%
TAL 30 juin 2025 245 875 $3 248 009 18,0%
ARRY 30 juin 2025 280 500 $1 366 035 -30,8%
MICC 31 mars 2026 55 154 $881 985 16,9%
BABA 30 septembre 2025 7 653 $867 927 -40,8%
HSAI 30 juin 2025 50 000 $740 000 -29,9%
ZTS 30 juin 2026 4 595 $543 175 -3,0%
ONON 30 septembre 2025 8 751 $455 490 -27,2%
JKS 30 juin 2025 18 000 $335 520 -56,9%
HDB 31 décembre 2025 9 600 $327 936 -38,9%
SKX 30 juin 2025 1 870 $106 179 Ne suit plus
EA 30 juin 2025 691 $99 863 Ne suit plus
MSGS 30 juin 2025 463 $90 155 94,8%
LULU 30 juin 2025 301 $85 201 -60,2%
FWONK 30 juin 2025 872 $78 489 -12,7%
MTN 30 juin 2025 466 $74 569 -10,2%
DECK 30 juin 2025 662 $74 018 -23,2%
PLNT 30 juin 2025 736 $71 105 -61,1%
DKS 30 juin 2025 335 $67 523 -31,2%
COLM 30 juin 2025 865 $65 472 -6,2%
VFC 30 juin 2025 3 841 $59 612 22,0%
CALY 30 juin 2025 8 761 $57 735 79,5%
XPOF 30 juin 2025 5 966 $49 697 -37,2%
DOO 30 juin 2025 1 390 $46 927 15,5%
LTH 30 juin 2025 1 448 $43 730 35,1%
MANU 30 juin 2025 2 258 $29 557 12,7%