First National Bank of Mount Dora, Trust Investment Services
CIK 1423045 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $462.2M
- Positions
- 126
- Au
- 30 juin 2026
#3 983 sur 9 443 par valeur 13F · top 42.2%
Valeur du portefeuille TQ : +7.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 32,73%
- Poids des 25 principales participations
- 61,03%
- Positions supérieures à 1%
- 38
- Nombre effectif de positions
- 50,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,59% Achats estimés $11 526 429 · Ventes $15 205 506
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 82,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 12
- Diminué
- 62
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +15.0% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 90,4% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
23,7%
Retail
9,2%
Healthcare
8,1%
Financials
6,3%
Industrials
6,2%
Communication Services
5,2%
Energy
4,2%
Financial Services
3,3%
Communications
2,7%
Utilities
2,2%
Telecommunication
2,1%
Materials
2,0%
Real Estate
1,9%
Consumer Discretionary
1,2%
Consumer products
0,9%
Logistics & Transportation
0,8%
Consumer Staples
0,3%
Autre/Non mappé
19,6%
Portefeuille complet 126 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $23 816 735 | 5,15% | 31 893 | $5 516 168 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16 919 457 | 3,66% | 58 472 | $1 661 095 | Baisse ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $15 352 182 | 3,32% | 21 234 | $7 795 206 | Baisse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $15 198 036 | 3,29% | 75 956 | $1 361 838 | Baisse ×5 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $15 134 488 | 3,27% | 98 519 | $6 693 957 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $14 009 236 | 3,03% | 37 086 | $2 120 957 | Baisse ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $13 656 709 | 2,95% | 11 386 | $3 114 306 | Baisse ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $12 966 641 | 2,81% | 43 502 | $4 277 518 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $12 406 461 | 2,68% | 37 902 | $1 196 318 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $11 851 748 | 2,56% | 33 543 | $1 962 250 | Baisse ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $10 086 264 | 2,18% | 66 576 | $-647 652 | Baisse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9 915 370 | 2,15% | 39 403 | $1 267 968 | Baisse ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $9 624 951 | 2,08% | 70 399 | $-2 615 509 | Baisse ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $9 359 166 | 2,02% | 55 799 | $-2 462 162 | Baisse ×1 | ||
| SCHF | $9 238 531 | 2,00% | 333 521 | $985 347 | Hausse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $8 999 874 | 1,95% | 14 188 | $872 582 | Baisse ×2 | ||
| JIRE | $8 961 301 | 1,94% | 108 635 | $1 129 483 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 880 114 | 1,92% | 23 806 | $1 217 | Baisse ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8 813 062 | 1,91% | 9 421 | $-812 451 | Baisse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $8 701 426 | 1,88% | 76 827 | $-1 054 056 | Baisse ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $8 600 875 | 1,86% | 15 269 | $-122 391 | Hausse ×6 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $8 176 937 | 1,77% | 15 757 | $239 820 | Baisse ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $7 537 398 | 1,63% | 34 504 | $681 863 | Baisse ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $7 014 734 | 1,52% | 30 906 | $865 163 | Baisse ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $6 875 553 | 1,49% | 40 473 | $1 894 614 | Baisse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $6 407 752 | 1,39% | 43 724 | $-188 954 | Baisse ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $6 345 839 | 1,37% | 28 472 | $-170 775 | Hausse ×4 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $5 623 900 | 1,22% | 131 769 | $-2 285 172 | Hausse ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $5 345 197 | 1,16% | 12 871 | $-291 639 | Baisse ×1 | ||
| VIG | $5 296 975 | 1,15% | 22 386 | $482 642 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 164 589 | 1,12% | 21 669 | $574 735 | Baisse ×2 | ||
| VTI | $5 163 908 | 1,12% | 13 955 | $687 005 | |||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $5 095 955 | 1,10% | 62 789 | $-13 528 | Baisse ×4 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $5 030 968 | 1,09% | 54 631 | $-22 912 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4 978 839 | 1,08% | 18 419 | $-761 763 | Baisse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $4 934 320 | 1,07% | 14 382 | $508 620 | Baisse ×3 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $4 753 945 | 1,03% | 11 673 | $-256 560 | Baisse ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $4 743 957 | 1,03% | 23 139 | $-934 391 | Baisse ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $4 398 571 | 0,95% | 16 889 | $174 245 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4 382 189 | 0,95% | 29 884 | $-3 731 | Baisse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4 288 236 | 0,93% | 12 159 | $314 588 | Hausse ×1 | ||
| RSP | $4 218 590 | 0,91% | 19 827 | $413 393 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $3 989 539 | 0,86% | 16 767 | $463 930 | Baisse ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $3 747 880 | 0,81% | 34 864 | $301 432 | Baisse ×3 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $3 733 206 | 0,81% | 50 218 | $12 256 | Baisse ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3 491 329 | 0,76% | 6 853 | $-655 995 | Baisse ×2 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $3 440 902 | 0,74% | 20 645 | $-177 091 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 884903881) | $3 423 443 | 0,74% | 41 918 | Hausse ×1 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $3 354 914 | 0,73% | 6 754 | $327 820 | Baisse ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $3 131 918 | 0,68% | 25 440 | $-883 754 | Baisse ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $3 057 334 | 0,66% | 124 535 | $-582 089 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $2 957 304 | 0,64% | 5 910 | $118 524 | Baisse ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $2 907 667 | 0,63% | 11 707 | $-389 717 | Baisse ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $2 768 392 | 0,60% | 16 277 | $19 698 | Hausse ×5 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $2 716 130 | 0,59% | 12 747 | $-51 187 | Hausse ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $2 712 464 | 0,59% | 6 957 | $-511 720 | Hausse ×2 | ||
| SCHD | $2 614 552 | 0,57% | 82 452 | $84 925 | |||
| SCHB | $2 332 814 | 0,50% | 80 553 | $310 934 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $1 969 870 | 0,43% | 8 422 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $1 861 935 | 0,40% | 8 422 | Hausse ×1 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1 628 756 | 0,35% | 5 605 | $-342 050 | Baisse ×6 | ||
| VOE | $1 575 662 | 0,34% | 7 974 | $106 214 | |||
| MUB | $1 529 387 | 0,33% | 14 211 | $15 795 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 401 152 | 0,30% | 5 517 | $49 644 | Baisse ×6 | ||
| MDY | $1 263 198 | 0,27% | 1 796 | $155 498 | |||
| VBR | $1 262 576 | 0,27% | 5 196 | $133 745 | |||
| XLK XLK | $1 229 616 | 0,27% | 6 454 | $368 424 | Baisse ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1 226 129 | 0,27% | 6 954 | $284 696 | Baisse ×6 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $1 197 634 | 0,26% | 8 754 | $44 917 | Baisse ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 158 476 | 0,25% | 13 199 | $-183 918 | Baisse ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 158 474 | 0,25% | 13 551 | $113 557 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 033 620 | 0,22% | 1 022 | $169 019 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1 032 383 | 0,22% | 3 817 | $31 829 | Baisse ×6 | ||
| VYM | $965 089 | 0,21% | 6 107 | $60 643 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $939 072 | 0,20% | 5 555 | $-85 872 | Baisse ×6 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $920 097 | 0,20% | 6 574 | $174 540 | |||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $906 626 | 0,20% | 9 709 | $47 768 | |||
| IVV | $906 156 | 0,20% | 1 210 | $115 772 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $782 051 | 0,17% | 6 086 | $28 314 | Baisse ×6 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $736 450 | 0,16% | 10 300 | $36 462 | |||
| HTD John Hancock Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $708 622 | 0,15% | 27 800 | $20 016 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $701 933 | 0,15% | 7 148 | $28 306 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $666 412 | 0,14% | 35 964 | $18 341 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $660 405 | 0,14% | 1 918 | $-80 706 | Baisse ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $641 727 | 0,14% | 6 273 | $148 293 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $597 399 | 0,13% | 3 604 | $-164 199 | Baisse ×2 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $597 289 | 0,13% | 573 | $35 612 | |||
| VTV | $590 154 | 0,13% | 2 708 | $58 845 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $574 881 | 0,12% | 3 030 | $-9 606 | |||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $564 932 | 0,12% | 4 263 | $-11 553 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $557 999 | 0,12% | 6 866 | $-54 507 | Baisse ×1 | ||
| SCHA | $549 176 | 0,12% | 15 200 | $107 160 | |||
| VXF | $548 555 | 0,12% | 2 228 | $90 033 | |||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $511 290 | 0,11% | 11 400 | $4 560 | |||
| VB | $484 992 | 0,10% | 1 600 | $65 920 | |||
| GLD | $466 000 | 0,10% | 1 265 | $24 953 | Hausse ×1 | ||
| HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock | $461 209 | 0,10% | 29 246 | $29 246 | |||
| VO | $445 068 | 0,10% | 5 524 | $48 473 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $394 522 | 0,09% | 938 | $45 821 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $385 096 | 0,08% | 2 663 | $69 185 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 884903881) | $3 423 443 | 41 918 | 0,74% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $1 969 870 | 8 422 | 0,43% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $1 861 935 | 8 422 | 0,40% |
| SCHV | $219 303 | 6 300 | 0,05% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 19247L122) | $262 | 17 641 | 0,00% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| TRI | 30 juin 2026 | 42 986 | $3 867 880 | 29,1% |
| HON | 30 juin 2026 | 16 904 | $3 820 811 | -1,9% |
| LEN | 30 septembre 2025 | 22 655 | $2 505 869 | -31,5% |
| CEG | 31 mars 2025 | 9 712 | $2 172 671 | 35,2% |
| UNH | 30 juin 2025 | 2 567 | $1 344 466 | 24,2% |
| PFE | 31 mars 2025 | 28 028 | $743 582 | 10,7% |
| CCI | 31 mars 2026 | 3 823 | $339 750 | -6,5% |
| TRN | 31 mars 2025 | 9 387 | $329 483 | 6,2% |
| ADP | 31 mars 2026 | 1 234 | $317 421 | 37,3% |
| BDX | 31 mars 2026 | 1 574 | $305 466 | 20,1% |
| KMB | 31 mars 2026 | 2 743 | $276 741 | 12,4% |
| PCAR | 30 juin 2026 | 2 309 | $266 689 | 8,9% |
| EMN | 30 septembre 2025 | 3 558 | $265 640 | 18,3% |
| NNN | 31 mars 2025 | 6 394 | $261 194 | 8,0% |
| LH | 30 septembre 2025 | 972 | $255 159 | 15,7% |
| SLV | 30 juin 2026 | 3 465 | $236 105 | Ne suit plus |
| COP | 30 juin 2026 | 1 749 | $230 868 | 30,3% |
| DIS | 31 mars 2025 | 2 043 | $227 488 | 8,5% |
| BMY | 30 juin 2025 | 3 589 | $218 893 | 42,7% |
| NSC | 31 mars 2026 | 757 | $218 561 | 21,3% |
| EMXC | 31 mars 2025 | 3 932 | $218 029 | |
| DIS | 31 décembre 2025 | 1 889 | $216 290 | -5,8% |
| IVW | 31 mars 2025 | 2 096 | $212 806 | Ne suit plus |
| TMO | 30 septembre 2025 | 494 | $200 297 | 27,9% |
| CAG | 30 septembre 2025 | 9 769 | $199 971 | -12,2% |
| XLV | 31 mars 2025 | 1 432 | $197 000 | Ne suit plus |
| TMO | 31 mars 2026 | 332 | $192 377 | 26,2% |
| CLX | 31 décembre 2025 | 1 534 | $189 142 | 4,6% |
| BMY | 31 mars 2026 | 3 440 | $185 553 | 8,9% |
| FISV | 31 décembre 2025 | 1 437 | $185 272 | -23,3% |
| BBY | 31 mars 2026 | 2 726 | $182 451 | 36,1% |
| PSA | 30 septembre 2025 | 609 | $178 692 | 11,6% |
| SVC | 30 septembre 2025 | 15 700 | $37 523 | 194,6% |