Gradient Capital Advisors, LLC

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Valeur du portefeuille
$431.8M
#4 175 sur 9 443 par valeur 13F · top 44.2%
Positions
179
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +11.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
36,20%
Poids des 25 principales participations
60,58%
Positions supérieures à 1%
32
Nombre effectif de positions
43,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,18% Achats estimés $16 456 401 · Ventes $8 893 698

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 89,9% toujours détenu

Nouvelles positions
9
Augmenté
67
Diminué
63
Fermé
7
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
12,6%
Communication Services
3,4%
Financials
2,2%
Consumer Discretionary
1,5%
Retail
1,1%
Financial Services
1,0%
Communications
0,7%
Healthcare
0,7%
Industrials
0,7%
Real Estate
0,5%
Energy
0,4%
Logistics & Transportation
0,1%
Materials
0,1%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,0%
Autre/Non mappé
75,1%

Portefeuille complet 179 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
IVV $39 219 542 9,08% 52 370 $4 671 060 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20 565 699 4,76% 71 073 $2 393 867 Baisse ×6
SPDW $15 593 790 3,61% 309 462 $1 210 936 Baisse ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $14 230 880 3,30% 180 069 $264 979 Hausse ×4
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $12 789 005 2,96% 234 833 $1 073 067 Hausse ×5
DFSD $12 280 536 2,84% 257 184 $1 091 219 Hausse ×4
SCHF $11 761 052 2,72% 424 587 $991 133 Baisse ×6
SCHM $11 078 587 2,57% 300 477 $1 490 585 Baisse ×4
DFAT $9 410 072 2,18% 134 622 $758 227 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9 359 310 2,17% 26 189 $2 149 324 Hausse ×5
DFEM $9 028 465 2,09% 222 157 $1 099 941 Baisse ×2
VV $8 537 870 1,98% 24 826 $1 002 999 Baisse ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $8 528 100 1,98% 169 781 $442 194 Hausse ×2
VEA $8 142 597 1,89% 114 282 $775 896 Baisse ×1
DFSV $8 137 840 1,88% 209 792 $1 003 906 Hausse ×6
SCHX $7 646 512 1,77% 259 820 $950 073 Baisse ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 427 329 1,72% 22 691 $758 264 Hausse ×1
DFUV $6 865 739 1,59% 124 809 $763 693 Baisse ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6 770 537 1,57% 15 624 $2 367 616 Baisse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 464 394 1,50% 32 307 $795 132 Baisse ×3
DFAR $5 735 004 1,33% 219 228 $669 245 Hausse ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5 540 143 1,28% 13 172 $483 599 Baisse ×6
BRKB $5 530 310 1,28% 11 052 $862 423 Hausse ×6
JPST $5 498 828 1,27% 108 737 $222 456 Hausse ×1
DFAX $5 416 566 1,25% 147 029 $528 339 Hausse ×6
DFLV $5 292 785 1,23% 133 859 $698 479 Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 108 340 1,18% 13 695 $-80 095 Baisse ×3
VOO $4 820 954 1,12% 7 019 $621 978 Baisse ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4 805 709 1,11% 56 214 $495 962 Hausse ×1
SCHD $4 685 055 1,09% 147 747 $113 632 Baisse ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4 611 766 1,07% 87 994 $114 627 Hausse ×1
VO $4 434 657 1,03% 55 041 $323 768 Hausse ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $4 143 699 0,96% 40 505 $1 166 182 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 079 909 0,94% 10 801 $634 659 Baisse ×4
VB $3 877 010 0,90% 12 790 $487 769 Baisse ×4
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $3 868 088 0,90% 86 245 $221 899 Hausse ×6
DISV $3 681 486 0,85% 91 739 $80 811 Hausse ×1
GLD $3 627 069 0,84% 9 846 $-437 450 Hausse ×2
VUG $3 500 992 0,81% 40 643 $338 014 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 489 800 0,81% 6 195 $-167 577 Baisse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 866 908 0,66% 24 408 $980 830 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 853 003 0,66% 5 974 $869 912 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 768 617 0,64% 4 766 $1 769 776 Baisse ×6
BILS $2 617 172 0,61% 26 335 $420 244 Hausse ×1
VTV $2 503 188 0,58% 11 486 $292 696 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 346 457 0,54% 9 845 $268 547 Baisse ×3
VBR $2 307 228 0,53% 9 495 $161 310 Baisse ×6
DFAE $2 280 068 0,53% 56 704 $290 861 Baisse ×5
AVMC $2 167 312 0,50% 27 007 $521 974 Hausse ×6
AVDV $2 143 028 0,50% 20 796 $-2 864 Baisse ×5
GLDM $2 028 943 0,47% 25 547 $-370 152 Baisse ×3
SCHB $2 025 404 0,47% 69 938 $279 699 Hausse ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1 987 015 0,46% 27 790 $89 224 Baisse ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 930 110 0,45% 13 347 $341 061 Baisse ×1
VNQ $1 846 821 0,43% 19 152 $149 863 Hausse ×1
VEU $1 702 803 0,39% 20 332 $137 761 Baisse ×3
IWM $1 677 713 0,39% 5 584 $292 881
AVUV $1 580 335 0,37% 12 667 $146 324 Baisse ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 538 649 0,36% 9 282 $-373 431 Hausse ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1 525 557 0,35% 15 154 $533 018 Hausse ×2
VTI $1 522 025 0,35% 4 113 $208 319 Hausse ×2
SCHA $1 437 519 0,33% 39 787 $144 025 Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 352 342 0,31% 5 325 $35 168 Baisse ×2
SCHV $1 310 430 0,30% 37 645 $116 405 Baisse ×5
SLV $1 260 769 0,29% 23 579 $-367 709 Baisse ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 215 467 0,28% 1 053 $854 316 Baisse ×1
DFAC $1 153 949 0,27% 26 013 $162 089 Hausse ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 121 539 0,26% 3 097 $32 221 Hausse ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 113 068 0,26% 19 534 $55 320 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 111 602 0,26% 1 044 $363 604 Baisse ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 108 346 0,26% 7 938 $697 905 Baisse ×1
VIG $1 107 374 0,26% 4 680 $48 091 Baisse ×3
FEZ $1 045 035 0,24% 15 216 $83 726 Baisse ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $998 228 0,23% 1 356 $198 516 Baisse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $980 394 0,23% 2 775 $171 849 Baisse ×1
XLP XLP $945 111 0,22% 11 377 $38 830 Hausse ×3
SCHH $944 808 0,22% 39 899 $87 765 Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $919 959 0,21% 4 978 $263 518 Baisse ×6
IJR $909 716 0,21% 6 134 $122 949 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $897 574 0,21% 959 $-39 820 Hausse ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $878 889 0,20% 1 725 $-168 430 Baisse ×1
V Visa Inc. $869 840 0,20% 2 535 $75 179 Baisse ×1
IBDX $864 754 0,20% 34 329 $-2 747
BSV $855 631 0,20% 10 982 $1 403 Hausse ×3
VHT $854 046 0,20% 2 856 $113 516 Hausse ×1
IBDW $850 293 0,20% 40 801 $-3 672
VYM $838 914 0,19% 5 309 $52 977 Hausse ×1
DFIC $798 668 0,18% 21 435 $-17 172 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $780 207 0,18% 2 212 $2 528 Baisse ×1
IVW $736 061 0,17% 5 352 $130 696
SCHZ $724 668 0,17% 31 330 $33 974 Hausse ×1
VWO $657 397 0,15% 11 014 $39 568 Baisse ×4
IBDV $653 978 0,15% 29 999 $-2 700
DFAI $643 459 0,15% 15 599 $35 722
IEFA $605 740 0,14% 6 272 $28 892 Baisse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $579 846 0,13% 802 $299 920 Baisse ×2
SPSB $579 589 0,13% 19 313 $-4 742 Baisse ×1
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $576 506 0,13% 10 796 $205 120 Hausse ×1
IVE $572 872 0,13% 2 523 $40 141
SPY SPY $561 571 0,13% 752 $29 895 Baisse ×3

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
VCSH $14 230 880 3,30% en hausse ×4
DFGP $12 789 005 2,96% en hausse ×5
DFSD $12 280 536 2,84% en hausse ×4
GOOGL $9 359 310 2,17% en hausse ×5
DFSV $8 137 840 1,88% en hausse ×6
DFAR $5 735 004 1,33% en hausse ×6
BRKB $5 530 310 1,28% en hausse ×6
DFAX $5 416 566 1,25% en hausse ×6
DFLV $5 292 785 1,23% en hausse ×6
VNQI $3 868 088 0,90% en hausse ×6
AVMC $2 167 312 0,50% en hausse ×6
DFAC $1 153 949 0,27% en hausse ×3
AMGN $1 121 539 0,26% en hausse ×4
XLP $945 111 0,22% en hausse ×3
COST $897 574 0,21% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $505 658 3 698 0,12%
FEGE $334 075 6 829 0,08%
CRWD $276 257 362 0,06%
GEV $226 748 193 0,05%
IBCA $223 652 8 733 0,05%
DE $222 016 350 0,05%
STIP $210 292 2 058 0,05%
NXPI $205 995 733 0,05%
BSCT $194 072 10 448 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
IVV Réduit -520 +$4.7M
AAPL Réduit -529 +$2.4M
LRCX Réduit -5K +$2.4M
GOOGL A acheté plus +1K +$2.1M
AMD Réduit -144 +$1.8M
SCHM Réduit -9K +$1.5M
SPDW Réduit -6K +$1.2M
EMXC A acheté plus +3K +$1.2M
DFEM Réduit -7K +$1.1M
DFSD A acheté plus +23K +$1.1M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
SHYM 30 septembre 2025 34 635 $772 707 Ne suit plus
XOM 30 juin 2026 3 696 $627 024 22,5%
POWR 31 décembre 2025 13 065 $327 734 Ne suit plus
CEG 30 juin 2026 1 096 $305 924 10,8%
PFE 30 juin 2026 10 356 $290 806 15,6%
MRK 30 juin 2025 3 024 $271 446 90,0%
LLY 31 mars 2026 238 $255 774 37,9%
PLTR 30 juin 2026 1 693 $247 652 49,7%
ACN 30 juin 2026 1 219 $241 716 48,7%
ISRG 31 mars 2026 425 $240 703 -14,3%
CRM 30 juin 2026 1 264 $235 886 31,3%
ADBE 31 mars 2026 659 $230 643 12,7%
PDBC 30 juin 2025 16 488 $224 729
LULU 30 juin 2025 789 $223 334 -50,5%
BMY 30 juin 2025 3 609 $220 113 44,3%
ISRG 30 septembre 2025 397 $215 734 -11,7%
SO 31 décembre 2025 2 180 $206 557 6,0%
AXP 31 mars 2025 686 $203 707 24,3%
JCPI 30 septembre 2025 4 152 $200 329 Ne suit plus
ATEC 30 septembre 2025 15 000 $166 500 -33,9%
OFIX 30 juin 2026 10 004 $114 746 15,1%
AMC 31 décembre 2025 10 004 $29 012 66,3%
IPA 30 septembre 2025 26 808 $28 416 Ne suit plus