Gradient Capital Advisors, LLC

CIK 1727917 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +11.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations36,20%

Poids des 25 principales participations60,58%

Positions supérieures à 1%32

Nombre effectif de positions43,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,18% Achats estimés $16 456 401 · Ventes $8 893 698

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 89,9% toujours détenu

Nouvelles positions9

Augmenté67

Diminué63

Fermé7

Valeur du portefeuille $431.8M #4 239 sur 9 337 par valeur 13F · top 45.4%

Positions 179

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 12,6%

Financials 4,4%

Communication Services 4,1%

Consumer Discretionary 1,5%

Retail 1,1%

Industrials 0,8%

Healthcare 0,7%

Real Estate 0,5%

Energy 0,4%

Materials 0,1%

Consumer products 0,1%

Utilities 0,0%

Autre/Non mappé 73,8%

Portefeuille complet 179 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
IVV iShares Trust	$39 219 542	9,08%	52 370	$4 671 060	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$20 565 699	4,76%	71 073	$2 393 867	Baisse ×6
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$15 593 790	3,61%	309 462	$1 210 936	Baisse ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$14 230 880	3,30%	180 069	$264 979	Hausse ×4
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$12 789 005	2,96%	234 833	$1 073 067	Hausse ×5
DFSD Dimensional ETF Trust	$12 280 536	2,84%	257 184	$1 091 219	Hausse ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11 761 052	2,72%	424 587	$991 133	Baisse ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11 078 587	2,57%	300 477	$1 490 585	Baisse ×4
DFAT Dimensional ETF Trust	$9 410 072	2,18%	134 622	$758 227	Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$9 359 310	2,17%	26 189	$2 149 324	Hausse ×5
DFEM Dimensional ETF Trust	$9 028 465	2,09%	222 157	$1 099 941	Baisse ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$8 537 870	1,98%	24 826	$1 002 999	Baisse ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$8 528 100	1,98%	169 781	$442 194	Hausse ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$8 142 597	1,89%	114 282	$775 896	Baisse ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$8 137 840	1,88%	209 792	$1 003 906	Hausse ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 646 512	1,77%	259 820	$950 073	Baisse ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$7 427 329	1,72%	22 691	$758 264	Hausse ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$6 865 739	1,59%	124 809	$763 693	Baisse ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$6 770 537	1,57%	15 624	$2 367 616	Baisse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6 464 394	1,50%	32 307	$795 132	Baisse ×3
DFAR Dimensional ETF Trust	$5 735 004	1,33%	219 228	$669 245	Hausse ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$5 540 143	1,28%	13 172	$483 599	Baisse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$5 530 310	1,28%	11 052	$862 423	Hausse ×6
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$5 498 828	1,27%	108 737	$222 456	Hausse ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$5 416 566	1,25%	147 029	$528 339	Hausse ×6
DFLV Dimensional ETF Trust	$5 292 785	1,23%	133 859	$698 479	Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5 108 340	1,18%	13 695	$-80 095	Baisse ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$4 820 954	1,12%	7 019	$621 978	Baisse ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$4 805 709	1,11%	56 214	$495 962	Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 685 055	1,09%	147 747	$113 632	Baisse ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$4 611 766	1,07%	87 994	$114 627	Hausse ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$4 434 657	1,03%	55 041	$323 768	Hausse ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$4 143 699	0,96%	40 505	$1 166 182	Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$4 079 909	0,94%	10 801	$634 659	Baisse ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$3 877 010	0,90%	12 790	$487 769	Baisse ×4
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	$3 868 088	0,90%	86 245	$221 899	Hausse ×6
DISV Dimensional ETF Trust	$3 681 486	0,85%	91 739	$80 811	Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$3 627 069	0,84%	9 846	$-437 450	Hausse ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$3 500 992	0,81%	40 643	$338 014	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3 489 800	0,81%	6 195	$-167 577	Baisse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2 866 908	0,66%	24 408	$980 830	Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2 853 003	0,66%	5 974	$869 912	Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2 768 617	0,64%	4 766	$1 769 776	Baisse ×6
BILS SPDR SERIES TRUST	$2 617 172	0,61%	26 335	$420 244	Hausse ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$2 503 188	0,58%	11 486	$292 696	Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 346 457	0,54%	9 845	$268 547	Baisse ×3
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$2 307 228	0,53%	9 495	$161 310	Baisse ×6
DFAE Dimensional ETF Trust	$2 280 068	0,53%	56 704	$290 861	Baisse ×5
AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 167 312	0,50%	27 007	$521 974	Hausse ×6
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 143 028	0,50%	20 796	$-2 864	Baisse ×5
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$2 028 943	0,47%	25 547	$-370 152	Baisse ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 025 404	0,47%	69 938	$279 699	Hausse ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT	$1 987 015	0,46%	27 790	$89 224	Baisse ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$1 930 110	0,45%	13 347	$341 061	Baisse ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1 846 821	0,43%	19 152	$149 863	Hausse ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1 702 803	0,39%	20 332	$137 761	Baisse ×3
IWM iShares Trust	$1 677 713	0,39%	5 584	$292 881
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 580 335	0,37%	12 667	$146 324	Baisse ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 538 649	0,36%	9 282	$-373 431	Hausse ×1
SGOV iShares Trust	$1 525 557	0,35%	15 154	$533 018	Hausse ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1 522 025	0,35%	4 113	$208 319	Hausse ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 437 519	0,33%	39 787	$144 025	Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 352 342	0,31%	5 325	$35 168	Baisse ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 310 430	0,30%	37 645	$116 405	Baisse ×5
SLV iShares Silver Trust	$1 260 769	0,29%	23 579	$-367 709	Baisse ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 215 467	0,28%	1 053	$854 316	Baisse ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$1 153 949	0,27%	26 013	$162 089	Hausse ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1 121 539	0,26%	3 097	$32 221	Hausse ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1 113 068	0,26%	19 534	$55 320	Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 111 602	0,26%	1 044	$363 604	Baisse ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1 108 346	0,26%	7 938	$697 905	Baisse ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1 107 374	0,26%	4 680	$48 091	Baisse ×3
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1 045 035	0,24%	15 216	$83 726	Baisse ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$998 228	0,23%	1 356	$198 516	Baisse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$980 394	0,23%	2 775	$171 849	Baisse ×1
XLP XLP	$945 111	0,22%	11 377	$38 830	Hausse ×3
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$944 808	0,22%	39 899	$87 765	Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$919 959	0,21%	4 978	$263 518	Baisse ×6
IJR iShares Trust	$909 716	0,21%	6 134	$122 949	Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$897 574	0,21%	959	$-39 820	Hausse ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$878 889	0,20%	1 725	$-168 430	Baisse ×1
V Visa Inc.	$869 840	0,20%	2 535	$75 179	Baisse ×1
IBDX iShares Trust	$864 754	0,20%	34 329	$-2 747
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$855 631	0,20%	10 982	$1 403	Hausse ×3
VHT VANGUARD WORLD FUND	$854 046	0,20%	2 856	$113 516	Hausse ×1
IBDW iShares Trust	$850 293	0,20%	40 801	$-3 672
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$838 914	0,19%	5 309	$52 977	Hausse ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$798 668	0,18%	21 435	$-17 172	Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$780 207	0,18%	2 212	$2 528	Baisse ×1
IVW iShares Trust	$736 061	0,17%	5 352	$130 696
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$724 668	0,17%	31 330	$33 974	Hausse ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$657 397	0,15%	11 014	$39 568	Baisse ×4
IBDV iShares Trust	$653 978	0,15%	29 999	$-2 700
DFAI Dimensional ETF Trust	$643 459	0,15%	15 599	$35 722
IEFA iShares Trust	$605 740	0,14%	6 272	$28 892	Baisse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$579 846	0,13%	802	$299 920	Baisse ×2
SPSB SPDR SERIES TRUST	$579 589	0,13%	19 313	$-4 742	Baisse ×1
FEOE RBB Fund Trust	$576 506	0,13%	10 796	$205 120	Hausse ×1
IVE iShares Trust	$572 872	0,13%	2 523	$40 141
SPY SPY	$561 571	0,13%	752	$29 895	Baisse ×3
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VCSH	$14 230 880	3,30%	en hausse ×4
DFGP	$12 789 005	2,96%	en hausse ×5
DFSD	$12 280 536	2,84%	en hausse ×4
GOOGL	$9 359 310	2,17%	en hausse ×5
DFSV	$8 137 840	1,88%	en hausse ×6
DFAR	$5 735 004	1,33%	en hausse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	$5 530 310	1,28%	en hausse ×6
DFAX	$5 416 566	1,25%	en hausse ×6
DFLV	$5 292 785	1,23%	en hausse ×6
VNQI	$3 868 088	0,90%	en hausse ×6
AVMC	$2 167 312	0,50%	en hausse ×6
DFAC	$1 153 949	0,27%	en hausse ×3
AMGN	$1 121 539	0,26%	en hausse ×4
XLP	$945 111	0,22%	en hausse ×3
COST	$897 574	0,21%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108)	$505 658	3 698	0,12%
FEGE	$334 075	6 829	0,08%
CRWD	$276 257	362	0,06%
GEV	$226 748	193	0,05%
IBCA	$223 652	8 733	0,05%
DE	$222 016	350	0,05%
STIP	$210 292	2 058	0,05%
NXPI	$205 995	733	0,05%
BSCT	$194 072	10 448	0,04%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
IVV	Réduit	-520	+$4.7M
AAPL	Réduit	-529	+$2.4M
LRCX	Réduit	-5K	+$2.4M
GOOGL	A acheté plus	+1K	+$2.1M
AMD	Réduit	-144	+$1.8M
SCHM	Réduit	-9K	+$1.5M
SPDW	Réduit	-6K	+$1.2M
EMXC	A acheté plus	+3K	+$1.2M
DFEM	Réduit	-7K	+$1.1M
DFSD	A acheté plus	+23K	+$1.1M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
SHYM	30 septembre 2025	34 635	$772 707
XOM	30 juin 2026	3 696	$627 024	20,0%
POWR	31 décembre 2025	13 065	$327 734
CEG	30 juin 2026	1 096	$305 924	3,7%
PFE	30 juin 2026	10 356	$290 806	15,4%
MRK	30 juin 2025	3 024	$271 446	82,3%
LLY	31 mars 2026	238	$255 774	24,3%
PLTR	30 juin 2026	1 693	$247 652	61,8%
ACN	30 juin 2026	1 219	$241 716	59,8%
ISRG	31 mars 2026	425	$240 703	-15,0%
CRM	30 juin 2026	1 264	$235 886	49,8%
ADBE	31 mars 2026	659	$230 643	-2,2%
PDBC	30 juin 2025	16 488	$224 729
LULU	30 juin 2025	789	$223 334	-60,2%
BMY	30 juin 2025	3 609	$220 113	32,1%
ISRG	30 septembre 2025	397	$215 734	-12,4%
SO	31 décembre 2025	2 180	$206 557	-4,0%
JCPI	30 septembre 2025	4 152	$200 329
ATEC	30 septembre 2025	15 000	$166 500	-31,0%
OFIX	30 juin 2026	10 004	$114 746	-0,5%
AMC	31 décembre 2025	10 004	$29 012	77,6%
IPA	30 septembre 2025	26 808	$28 416	Ne suit plus