Helium Advisors LLC
CIK 2056653 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $120.4M
- Positions
- 107
- Au
- 30 juin 2026
#8 016 sur 9 443 par valeur 13F · top 84.9%
Valeur du portefeuille TQ : +14.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 43,28%
- Poids des 25 principales participations
- 66,50%
- Positions supérieures à 1%
- 30
- Nombre effectif de positions
- 36,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,2% Achats estimés $12 152 916 · Ventes $4 732 213
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 70,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 17
- Augmenté
- 52
- Diminué
- 26
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
18,2%
Communication Services
4,1%
Retail
2,6%
Communications
2,5%
Industrials
1,3%
Financials
1,1%
Consumer Discretionary
0,9%
Energy
0,9%
Financial Services
0,6%
Real Estate
0,4%
Healthcare
0,2%
Autre/Non mappé
67,2%
Portefeuille complet 107 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 727 874 | 7,25% | 23 398 | $-206 852 | Baisse ×1 | ||
| JPST | $8 640 444 | 7,18% | 170 861 | $233 579 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $7 370 194 | 6,12% | 10 731 | $1 151 769 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $4 916 711 | 4,08% | 6 565 | $612 979 | Baisse ×5 | ||
| IEFA | $4 536 475 | 3,77% | 46 971 | $523 380 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 386 813 | 3,64% | 15 160 | $424 197 | Baisse ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 830 002 | 3,18% | 5 201 | $919 294 | Hausse ×2 | ||
| GBIL | $3 756 948 | 3,12% | 37 509 | $-96 781 | Baisse ×4 | ||
| JAAA | $3 308 465 | 2,75% | 65 527 | $275 898 | Hausse ×1 | ||
| VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock | $2 619 758 | 2,18% | 29 170 | $1 255 422 | Baisse ×6 | ||
| GLD | $2 577 587 | 2,14% | 6 997 | $-420 280 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 571 913 | 2,14% | 12 854 | $65 699 | Baisse ×5 | ||
| DFAE | $2 305 517 | 1,92% | 57 337 | $490 690 | Hausse ×3 | ||
| JEPI | $2 229 274 | 1,85% | 39 470 | $87 537 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 183 266 | 1,81% | 6 179 | $413 094 | Hausse ×3 | ||
| IVW | $2 124 506 | 1,77% | 15 448 | $356 369 | Baisse ×5 | ||
| XLV XLV | $1 982 700 | 1,65% | 12 497 | $145 020 | Baisse ×4 | ||
| BRKB | $1 848 937 | 1,54% | 3 695 | $83 089 | Hausse ×3 | ||
| VTV | $1 718 279 | 1,43% | 7 885 | $178 947 | Hausse ×2 | ||
| XLP XLP | $1 607 071 | 1,34% | 19 346 | $79 578 | Hausse ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1 378 933 | 1,15% | 22 436 | $220 612 | Hausse ×3 | ||
| JPIB | $1 375 592 | 1,14% | 28 451 | $519 109 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 355 564 | 1,13% | 5 688 | $154 362 | Baisse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 353 787 | 1,12% | 9 696 | Hausse ×1 | |||
| IJR | $1 336 129 | 1,11% | 9 009 | $267 574 | Hausse ×2 | ||
| ITOT | $1 313 971 | 1,09% | 7 999 | $126 329 | Baisse ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 279 094 | 1,06% | 8 728 | $282 565 | Hausse ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1 253 641 | 1,04% | 14 506 | $49 696 | Hausse ×6 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $1 250 217 | 1,04% | 24 654 | $712 515 | Hausse ×1 | ||
| JCPB | $1 241 343 | 1,03% | 26 445 | Hausse ×1 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 077 152 | 0,89% | 6 892 | $39 815 | Hausse ×4 | ||
| SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock | $1 055 198 | 0,88% | 35 721 | $-484 723 | Baisse ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $1 049 149 | 0,87% | 21 076 | $10 041 | Hausse ×2 | ||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $898 543 | 0,75% | 17 420 | $120 375 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $883 095 | 0,73% | 2 471 | $175 758 | Hausse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $873 584 | 0,73% | 934 | $-48 803 | Hausse ×1 | ||
| CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock | $869 241 | 0,72% | 33 968 | $361 080 | |||
| IVE | $774 301 | 0,64% | 3 410 | $55 501 | Hausse ×1 | ||
| PAPR | $746 615 | 0,62% | 17 692 | $42 461 | |||
| PJAN | $709 192 | 0,59% | 14 330 | $48 149 | |||
| XLE XLE | $708 545 | 0,59% | 13 341 | $32 730 | Hausse ×2 | ||
| IEMG | $688 583 | 0,57% | 8 312 | $149 677 | Hausse ×2 | ||
| HDV | $660 348 | 0,55% | 24 091 | $10 258 | Hausse ×1 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $654 751 | 0,54% | 14 631 | $-44 281 | Baisse ×1 | ||
| CORZW Core Scientific, Inc. - Tranche 1 Warrants | $643 035 | 0,53% | 34 204 | $428 206 | Hausse ×1 | ||
| EJUL | $629 229 | 0,52% | 20 143 | $27 233 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $625 667 | 0,52% | 1 488 | $70 808 | Baisse ×1 | ||
| MUB | $582 397 | 0,48% | 5 412 | $183 343 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $562 601 | 0,47% | 999 | $-308 985 | Baisse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $558 184 | 0,46% | 772 | $294 584 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $526 376 | 0,44% | 456 | Hausse ×1 | |||
| SUB | $506 897 | 0,42% | 4 761 | $-51 788 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $489 938 | 0,41% | 1 297 | $-362 072 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $475 374 | 0,39% | 4 197 | $-56 749 | Baisse ×1 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $474 129 | 0,39% | 8 349 | $167 556 | Hausse ×1 | ||
| INOV | $465 127 | 0,39% | 12 665 | $-10 152 | Baisse ×1 | ||
| CBZ CBIZ, Inc. Common Stock | $458 744 | 0,38% | 14 300 | $195 614 | Hausse ×1 | ||
| SCHD | $457 258 | 0,38% | 14 420 | $76 045 | Hausse ×1 | ||
| NJUL | $457 224 | 0,38% | 5 905 | $35 520 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $453 333 | 0,38% | 1 285 | $25 493 | Baisse ×1 | ||
| SPYM | $453 297 | 0,38% | 5 158 | $146 539 | Hausse ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $450 349 | 0,37% | 1 725 | Hausse ×1 | |||
| IAU | $425 121 | 0,35% | 5 630 | $-19 470 | Hausse ×1 | ||
| POCT | $423 955 | 0,35% | 9 135 | $30 145 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $411 865 | 0,34% | 709 | ||||
| HYS | $408 665 | 0,34% | 4 370 | $7 981 | Hausse ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $406 221 | 0,34% | 1 241 | $41 824 | Hausse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $389 004 | 0,32% | 385 | $56 196 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $388 156 | 0,32% | 2 839 | $-88 342 | Hausse ×2 | ||
| VO | $373 005 | 0,31% | 4 630 | $58 627 | Hausse ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $368 195 | 0,31% | 2 221 | $-89 358 | Hausse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $355 570 | 0,30% | 1 036 | $42 438 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $352 766 | 0,29% | 1 630 | $28 023 | Baisse ×1 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $337 996 | 0,28% | 689 | $73 611 | Hausse ×1 | ||
| DFAI | $337 966 | 0,28% | 8 193 | $22 390 | Hausse ×1 | ||
| TOTL | $334 207 | 0,28% | 8 467 | $1 763 | Hausse ×1 | ||
| SPYI | $328 619 | 0,27% | 6 190 | $61 340 | Hausse ×1 | ||
| DBEF | $326 850 | 0,27% | 5 983 | $31 291 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $319 518 | 0,27% | 448 | $78 485 | |||
| SCHB | $307 889 | 0,26% | 10 632 | Hausse ×1 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $305 063 | 0,25% | 3 196 | $31 089 | Hausse ×3 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $302 446 | 0,25% | 15 818 | $-6 986 | Baisse ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $294 246 | 0,24% | 1 651 | $13 607 | Hausse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $293 965 | 0,24% | 1 168 | $40 550 | Hausse ×1 | ||
| FPE | $291 924 | 0,24% | 16 327 | $6 285 | Hausse ×4 | ||
| PAVE | $287 233 | 0,24% | 4 875 | $37 504 | Baisse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $274 361 | 0,23% | 3 209 | ||||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $268 464 | 0,22% | 3 760 | $-94 310 | Baisse ×1 | ||
| GDX GDX | $265 889 | 0,22% | 3 524 | $-57 512 | |||
| VHT | $251 096 | 0,21% | 840 | Hausse ×1 | |||
| IGEB | $248 162 | 0,21% | 5 501 | $-928 940 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $239 440 | 0,20% | 225 | ||||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $231 603 | 0,19% | 204 | Hausse ×1 | |||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $230 619 | 0,19% | 3 888 | Hausse ×1 | |||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $226 658 | 0,19% | 3 170 | $11 499 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $225 973 | 0,19% | 473 | ||||
| VTI | $224 461 | 0,19% | 607 | $-23 713 | Baisse ×4 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $222 227 | 0,18% | 698 | ||||
| F Ford Motor Company Common Stock | $221 519 | 0,18% | 15 937 | $37 686 | Hausse ×1 | ||
| IAPR | $218 655 | 0,18% | 6 584 | $10 140 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFAE | $2 305 517 | 1,92% | en hausse ×3 |
| GOOG | $2 183 266 | 1,81% | en hausse ×3 |
| BRKB | $1 848 937 | 1,54% | en hausse ×3 |
| JEPQ | $1 378 933 | 1,15% | en hausse ×3 |
| TLT | $1 253 641 | 1,04% | en hausse ×6 |
| DVY | $1 077 152 | 0,89% | en hausse ×4 |
| HYS | $408 665 | 0,34% | en hausse ×4 |
| VO | $373 005 | 0,31% | en hausse ×3 |
| IXUS | $305 063 | 0,25% | en hausse ×3 |
| FPE | $291 924 | 0,24% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| INTC | $1 353 787 | 9 696 | 1,12% |
| JCPB | $1 241 343 | 26 445 | 1,03% |
| MU | $526 376 | 456 | 0,44% |
| INTU | $450 349 | 1 725 | 0,37% |
| AMD | $411 865 | 709 | 0,34% |
| SCHB | $307 889 | 10 632 | 0,26% |
| VXUS | $274 361 | 3 209 | 0,23% |
| VHT | $251 096 | 840 | 0,21% |
| CAT | $239 440 | 225 | 0,20% |
| URI | $231 603 | 204 | 0,19% |
| GPIQ | $230 619 | 3 888 | 0,19% |
| TSM | $225 973 | 473 | 0,19% |
| PSA | $222 227 | 698 | 0,18% |
| VBR | $209 440 | 862 | 0,17% |
| SMLF | $203 383 | 2 282 | 0,17% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VSAT | Réduit | -619 | +$1.3M |
| VOO | A acheté plus | +324 | +$1.2M |
| IGEB | Réduit | -21K | -$929K |
| QQQ | A acheté plus | +158 | +$919K |
| EVTR | A acheté plus | +14K | +$713K |
| IVV | Réduit | -24 | +$613K |
| IEFA | A acheté plus | +3K | +$523K |
| JPIB | A acheté plus | +11K | +$519K |
| DFAE | A acheté plus | +4K | +$491K |
| SIRI | Réduit | -31K | -$485K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| VIG | 30 septembre 2025 | 3 449 | $705 907 | Ne suit plus |
| VUG | 30 septembre 2025 | 1 433 | $628 227 | Ne suit plus |
| BOND | 30 juin 2026 | 6 315 | $582 763 | -1,7% |
| PDEC | 31 décembre 2025 | 13 250 | $556 765 | Ne suit plus |
| PNOV | 31 mars 2026 | 11 815 | $493 631 | Ne suit plus |
| QQQE | 30 septembre 2025 | 4 162 | $409 122 | |
| PJAN | 31 décembre 2025 | 8 783 | $402 217 | Ne suit plus |
| WFC | 31 mars 2025 | 5 230 | $367 387 | 17,9% |
| NJAN | 31 décembre 2025 | 6 193 | $329 412 | Ne suit plus |
| TSM | 31 mars 2026 | 1 072 | $325 871 | 24,3% |
| UNH | 30 juin 2025 | 605 | $317 015 | 24,2% |
| IJUL | 31 mars 2025 | 11 414 | $316 122 | Ne suit plus |
| CRM | 30 septembre 2025 | 1 113 | $303 501 | -13,3% |
| MO | 30 septembre 2025 | 5 112 | $299 718 | 1,0% |
| IWM | 31 décembre 2025 | 1 191 | $288 268 | Ne suit plus |
| IOCT | 31 mars 2025 | 9 665 | $283 218 | Ne suit plus |
| VXUS | 30 septembre 2025 | 3 986 | $275 360 | |
| BAC | 30 septembre 2025 | 5 674 | $268 516 | 21,0% |
| IBM | 31 décembre 2025 | 945 | $266 526 | -21,1% |
| COF | 30 septembre 2025 | 1 245 | $264 848 | 2,4% |
| NFLX | 31 décembre 2025 | 218 | $261 365 | -15,1% |
| VB | 30 septembre 2025 | 1 091 | $258 498 | Ne suit plus |
| XLU | 30 septembre 2025 | 3 085 | $251 935 | Ne suit plus |
| AMX | 31 décembre 2025 | 11 990 | $251 790 | 13,9% |
| AMD | 31 mars 2026 | 1 153 | $246 926 | 131,4% |
| PFEB | 30 juin 2026 | 6 100 | $244 610 | Ne suit plus |
| SHEL | 30 septembre 2025 | 3 448 | $242 791 | 31,1% |
| O | 30 juin 2025 | 4 148 | $240 625 | 9,6% |
| OKE | 30 juin 2025 | 2 397 | $237 802 | 16,1% |
| KJAN | 30 septembre 2025 | 6 314 | $236 649 | Ne suit plus |
| FBTC | 31 décembre 2025 | 2 360 | $235 552 | Ne suit plus |
| SPY | 31 décembre 2025 | 353 | $235 479 | Ne suit plus |
| MA | 31 décembre 2025 | 410 | $233 488 | 0,8% |
| XLF | 30 septembre 2025 | 4 349 | $227 734 | Ne suit plus |
| IBIT | 31 mars 2026 | 4 527 | $224 766 | |
| PSA | 30 septembre 2025 | 749 | $219 869 | 11,6% |
| IJAN | 30 septembre 2025 | 6 389 | $218 542 | Ne suit plus |
| HYLS | 30 septembre 2025 | 5 203 | $217 540 | |
| SBUX | 30 juin 2025 | 2 170 | $212 876 | 13,1% |
| KAPR | 31 décembre 2025 | 6 217 | $212 621 | Ne suit plus |
| LLY | 31 décembre 2025 | 277 | $211 608 | 16,3% |
| T | 30 septembre 2025 | 7 283 | $210 784 | -10,2% |
| JNJ | 30 septembre 2025 | 1 371 | $209 489 | 44,1% |
| MS | 31 décembre 2025 | 1 282 | $203 743 | 19,2% |
| NEE | 30 juin 2025 | 2 862 | $202 920 | 22,4% |
| VB | 31 mars 2025 | 837 | $201 066 | Ne suit plus |
| CAT | 31 décembre 2025 | 420 | $200 625 | 43,8% |
| QYLD | 31 décembre 2025 | 10 853 | $184 609 | |
| KGC | 30 juin 2025 | 10 500 | $132 405 | 108,3% |
| PML | 30 juin 2025 | 11 517 | $93 288 | -2,0% |
| NKLR | 31 mars 2026 | 13 267 | $61 294 | 28,9% |
| LAC | 31 mars 2026 | 13 379 | $58 332 | -19,7% |
| GLDG | 30 juin 2025 | 15 000 | $12 750 | Ne suit plus |