Northern Financial Advisors Inc
CIK 1962457 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $151.2M
- Positions
- 100
- Au
- 30 juin 2026
#7 364 sur 9 443 par valeur 13F · top 78.0%
Valeur du portefeuille TQ : +10.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 37,49%
- Poids des 25 principales participations
- 62,11%
- Positions supérieures à 1%
- 27
- Nombre effectif de positions
- 42,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,16% Achats estimés $3 116 880 · Ventes $5 198 787
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 72,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 39
- Diminué
- 40
- Fermé
- 8
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 93,9% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
24,0%
Industrials
11,4%
Financial Services
8,5%
Retail
8,0%
Healthcare
6,9%
Financials
6,8%
Energy
4,0%
Communication Services
4,0%
Consumer products
2,6%
Consumer Discretionary
2,4%
Communications
1,6%
Telecommunication
1,5%
Consumer Staples
1,4%
Materials
1,4%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
15,3%
Portefeuille complet 100 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $12 863 616 | 8,51% | 17 225 | $1 893 967 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5 843 051 | 3,86% | 15 468 | $1 055 545 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5 481 049 | 3,63% | 5 147 | $1 823 986 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 434 260 | 3,59% | 18 779 | $676 294 | Hausse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5 025 232 | 3,32% | 44 369 | $-494 066 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 782 856 | 3,16% | 12 822 | $53 185 | Hausse ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 744 384 | 3,14% | 23 711 | $578 669 | Baisse ×1 | ||
| DIA | $4 724 056 | 3,12% | 9 043 | $408 572 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4 012 310 | 2,65% | 3 476 | $2 826 492 | Baisse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $3 763 305 | 2,49% | 3 721 | $629 741 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 547 280 | 2,35% | 10 837 | $387 997 | Hausse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 387 695 | 2,24% | 24 778 | $-843 128 | Baisse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 943 607 | 1,95% | 41 227 | $-1 099 441 | Baisse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2 924 922 | 1,93% | 8 647 | $306 299 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 685 805 | 1,78% | 3 648 | $517 219 | Baisse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 486 297 | 1,64% | 4 280 | $1 621 527 | Hausse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 381 624 | 1,58% | 20 276 | $824 319 | Hausse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 290 911 | 1,52% | 1 910 | $523 113 | Baisse ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $2 213 451 | 1,46% | 6 705 | $276 114 | Hausse ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 170 850 | 1,44% | 7 720 | $380 742 | Hausse ×2 | ||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $2 078 087 | 1,37% | 305 | $68 189 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 048 633 | 1,36% | 25 208 | $121 011 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2 045 826 | 1,35% | 5 963 | $267 799 | Hausse ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $2 041 039 | 1,35% | 12 606 | $390 786 | Hausse ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 974 900 | 1,31% | 10 409 | $-2 331 | Hausse ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 895 297 | 1,25% | 12 933 | $7 273 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 748 406 | 1,16% | 7 336 | $255 355 | Hausse ×4 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 491 421 | 0,99% | 3 500 | $239 574 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 470 836 | 0,97% | 2 611 | $-55 633 | Baisse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 393 111 | 0,92% | 3 847 | $153 147 | Hausse ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1 387 567 | 0,92% | 3 216 | $859 729 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 367 652 | 0,90% | 1 462 | $-133 963 | Baisse ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 363 615 | 0,90% | 13 735 | $270 534 | Hausse ×6 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 325 915 | 0,88% | 3 743 | $50 855 | Hausse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 193 308 | 0,79% | 4 699 | $34 101 | Baisse ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1 166 812 | 0,77% | 1 636 | $286 610 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 144 123 | 0,76% | 3 244 | $158 808 | Hausse ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 144 081 | 0,76% | 5 473 | $243 717 | Hausse ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 136 257 | 0,75% | 2 212 | $-7 127 | Baisse ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $1 127 687 | 0,75% | 5 621 | $102 252 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 097 024 | 0,73% | 4 975 | $-370 346 | Baisse ×1 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $1 095 832 | 0,72% | 9 806 | $203 375 | Hausse ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1 092 500 | 0,72% | 8 647 | $-79 021 | Hausse ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 079 183 | 0,71% | 8 398 | $86 224 | Hausse ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1 037 410 | 0,69% | 6 185 | $-262 041 | Baisse ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1 024 534 | 0,68% | 4 690 | $87 649 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $952 996 | 0,63% | 3 526 | $-279 725 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $934 148 | 0,62% | 3 712 | $113 214 | Baisse ×1 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $922 652 | 0,61% | 7 607 | $169 990 | Hausse ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $921 568 | 0,61% | 10 052 | $51 623 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $893 516 | 0,59% | 6 093 | $-1 112 | Baisse ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $890 005 | 0,59% | 6 359 | $168 947 | Hausse ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $878 411 | 0,58% | 2 947 | $298 125 | Baisse ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $825 262 | 0,55% | 22 450 | $-246 706 | Baisse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $792 650 | 0,52% | 13 911 | $98 736 | Baisse ×1 | ||
| SAP SAP SE ADS | $791 039 | 0,52% | 5 133 | $-50 628 | Hausse ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $775 021 | 0,51% | 806 | $-4 926 | Baisse ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $765 428 | 0,51% | 2 223 | $28 155 | Baisse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $764 369 | 0,51% | 1 205 | $83 900 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $730 290 | 0,48% | 2 044 | $142 670 | |||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $725 962 | 0,48% | 545 | $94 329 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $721 955 | 0,48% | 1 737 | $261 407 | Hausse ×2 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $717 382 | 0,47% | 1 855 | $167 880 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $714 411 | 0,47% | 4 310 | $-189 243 | Baisse ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $698 513 | 0,46% | 15 025 | $-73 621 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $667 390 | 0,44% | 1 889 | $124 990 | Baisse ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $659 334 | 0,44% | 31 852 | $-312 885 | Baisse ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $658 409 | 0,44% | 5 041 | $98 101 | Hausse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $645 324 | 0,43% | 15 242 | $-65 811 | Hausse ×2 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $637 684 | 0,42% | 3 989 | $78 735 | Hausse ×2 | ||
| USFR | $626 216 | 0,41% | 12 437 | Hausse ×1 | |||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $624 171 | 0,41% | 7 377 | $102 613 | Hausse ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $604 476 | 0,40% | 618 | $51 217 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $500 066 | 0,33% | 4 894 | $99 462 | Hausse ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $492 475 | 0,33% | 949 | $21 995 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $487 553 | 0,32% | 957 | $-110 798 | Baisse ×1 | ||
| VFC V.F. Corporation Common Stock | $479 182 | 0,32% | 28 728 | $69 552 | Hausse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $477 751 | 0,32% | 2 585 | $119 950 | Baisse ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $475 257 | 0,31% | 1 930 | $73 856 | Hausse ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $474 169 | 0,31% | 931 | $-216 939 | Baisse ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $463 697 | 0,31% | 1 682 | $26 220 | Hausse ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $461 977 | 0,31% | 11 254 | $87 800 | Hausse ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $448 070 | 0,30% | 1 315 | $22 406 | Hausse ×2 | ||
| SCHX | $437 974 | 0,29% | 14 882 | $39 133 | Baisse ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $436 533 | 0,29% | 1 614 | $2 372 | Baisse ×1 | ||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $386 981 | 0,26% | 7 209 | $-89 607 | |||
| DBEF | $375 657 | 0,25% | 6 876 | $35 963 | |||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $363 664 | 0,24% | 10 696 | $21 414 | Hausse ×2 | ||
| IWM | $330 119 | 0,22% | 1 099 | $47 957 | Baisse ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $327 607 | 0,22% | 5 424 | $45 505 | |||
| DFUS | $322 227 | 0,21% | 3 932 | $43 654 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $306 296 | 0,20% | 409 | $39 134 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $287 509 | 0,19% | 2 987 | ||||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $267 378 | 0,18% | 11 103 | $-42 345 | Hausse ×1 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $243 863 | 0,16% | 768 | $32 524 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $236 641 | 0,16% | 472 | $-768 | Baisse ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $236 019 | 0,16% | 1 090 | $18 026 | Baisse ×1 | ||
| DON | $232 765 | 0,15% | 4 118 | $16 391 | |||
| SPYX | $213 961 | 0,14% | 3 502 | ||||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $203 261 | 0,13% | 1 252 | $-12 936 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| USFR | $626 216 | 12 437 | 0,41% |
| DIS | $287 509 | 2 987 | 0,19% |
| SPYX | $213 961 | 3 502 | 0,14% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| MU | Réduit | -34 | +$2.8M |
| SPY | A acheté plus | +358 | +$1.9M |
| CAT | Réduit | -15 | +$1.8M |
| AMD | A acheté plus | +29 | +$1.6M |
| NFLX | Réduit | -822 | -$1.1M |
| AVGO | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.1M |
| DELL | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$860K |
| XOM | Réduit | -159 | -$843K |
| CSCO | A acheté plus | +205 | +$824K |
| AAPL | A acheté plus | +32 | +$676K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| VTV | 31 décembre 2025 | 58 353 | $10 882 925 | Ne suit plus |
| VUG | 31 décembre 2025 | 16 324 | $7 830 572 | Ne suit plus |
| BND | 31 décembre 2025 | 71 123 | $5 289 142 | |
| VEA | 31 décembre 2025 | 88 256 | $5 288 227 | Ne suit plus |
| VB | 31 décembre 2025 | 10 946 | $2 783 110 | Ne suit plus |
| MTBA | 31 décembre 2025 | 41 863 | $2 107 832 | Ne suit plus |
| SPYX | 31 décembre 2025 | 34 489 | $1 891 773 | Ne suit plus |
| VWO | 31 décembre 2025 | 27 041 | $1 465 034 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 5 931 | $1 340 486 | -1,9% |
| BOXX | 31 décembre 2025 | 7 653 | $871 371 | Ne suit plus |
| VGSH | 31 décembre 2025 | 13 923 | $819 401 | |
| GLD | 31 décembre 2025 | 1 828 | $649 799 | Ne suit plus |
| DD | 31 décembre 2025 | 7 551 | $588 226 | 248,6% |
| TMO | 30 juin 2025 | 1 123 | $558 805 | 53,0% |
| CRM | 30 juin 2026 | 2 939 | $548 619 | 31,2% |
| SLB | 31 décembre 2025 | 15 588 | $535 761 | 40,2% |
| BMY | 31 mars 2025 | 8 394 | $474 765 | 8,3% |
| LULU | 30 juin 2026 | 3 057 | $468 032 | 3,1% |
| TGT | 31 mars 2025 | 3 376 | $456 369 | 55,6% |
| VYM | 31 décembre 2025 | 3 230 | $455 264 | Ne suit plus |
| VTI | 31 décembre 2025 | 1 303 | $427 895 | Ne suit plus |
| ROST | 31 décembre 2025 | 2 441 | $371 984 | 32,3% |
| TGT | 30 septembre 2025 | 3 754 | $370 332 | 81,1% |
| DHR | 30 juin 2026 | 1 911 | $362 330 | 12,4% |
| ACN | 30 septembre 2025 | 1 188 | $355 077 | -26,0% |
| PPG | 31 mars 2025 | 2 931 | $350 109 | 3,9% |
| INTU | 30 juin 2026 | 744 | $321 694 | 38,2% |
| DBEF | 31 décembre 2025 | 6 876 | $319 202 | Ne suit plus |
| AIQ | 31 décembre 2025 | 5 988 | $295 747 | |
| CI | 31 décembre 2025 | 1 023 | $294 884 | 0,6% |
| DFUS | 31 décembre 2025 | 3 921 | $284 063 | Ne suit plus |
| PFE | 31 décembre 2025 | 11 119 | $283 312 | 12,7% |
| HUM | 31 décembre 2025 | 1 074 | $279 419 | 49,9% |
| IWM | 31 décembre 2025 | 1 144 | $276 668 | Ne suit plus |
| KDP | 30 septembre 2025 | 7 797 | $257 766 | 24,9% |
| APD | 30 juin 2025 | 857 | $252 748 | 7,7% |
| ABT | 31 décembre 2025 | 1 881 | $251 896 | -8,7% |
| ADBE | 31 décembre 2025 | 696 | $245 515 | -22,0% |
| USB | 31 décembre 2025 | 5 044 | $243 778 | 16,6% |
| DIS | 31 décembre 2025 | 2 117 | $242 512 | -5,8% |
| IWD | 31 mars 2026 | 1 134 | $238 525 | Ne suit plus |
| TMO | 31 décembre 2025 | 483 | $234 263 | 7,1% |
| VBR | 31 décembre 2025 | 1 121 | $234 013 | Ne suit plus |
| FXE | 31 décembre 2025 | 2 152 | $233 249 | Ne suit plus |
| ACN | 30 juin 2026 | 1 166 | $231 206 | 46,7% |
| BA | 31 décembre 2025 | 1 064 | $229 712 | -1,2% |
| DGX | 31 décembre 2025 | 1 205 | $229 675 | 38,6% |
| COP | 30 juin 2026 | 1 712 | $225 932 | 30,3% |
| EMN | 30 septembre 2025 | 2 999 | $223 906 | 18,3% |
| EMN | 30 juin 2026 | 2 916 | $222 549 | 11,3% |
| DON | 31 décembre 2025 | 4 118 | $215 386 | Ne suit plus |
| JAAA | 31 décembre 2025 | 4 118 | $209 123 | Ne suit plus |
| CPRI | 31 mars 2025 | 9 894 | $208 366 | -29,5% |
| PEP | 31 décembre 2025 | 1 465 | $205 721 | -0,6% |
| AVY | 31 décembre 2025 | 1 252 | $203 037 | 0,4% |
| VFC | 30 septembre 2025 | 11 538 | $135 576 | -1,0% |
| NTIP | 31 décembre 2025 | 19 169 | $28 754 | Ne suit plus |