Northstar Financial Companies, Inc.
CIK 2059828 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $148.4M
- Positions
- 117
- Au
- 30 juin 2026
#7 423 sur 9 443 par valeur 13F · top 78.6%
Valeur du portefeuille TQ : +18.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 38,10%
- Poids des 25 principales participations
- 63,32%
- Positions supérieures à 1%
- 29
- Nombre effectif de positions
- 39,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,12% Achats estimés $20 011 815 · Ventes $4 272 140
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 70,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 13
- Augmenté
- 66
- Diminué
- 16
- Fermé
- 8
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
13,0%
Financial Services
7,5%
Utilities
5,8%
Healthcare
4,9%
Industrials
4,8%
Energy
4,6%
Retail
3,8%
Communication Services
3,5%
Financials
3,2%
Telecommunication
2,4%
Consumer Staples
2,2%
Communications
0,7%
Consumer products
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Logistics & Transportation
0,4%
Autre/Non mappé
42,2%
Portefeuille complet 117 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWB | $13 617 513 | 9,18% | 33 254 | $1 760 467 | |||
| V Visa Inc. | $9 142 176 | 6,16% | 26 647 | $1 396 988 | Hausse ×5 | ||
| VOOG | $5 759 760 | 3,88% | 69 714 | $1 022 823 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 246 713 | 3,54% | 18 132 | $557 806 | Baisse ×2 | ||
| VEA | $4 575 461 | 3,08% | 64 217 | $460 436 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4 382 158 | 2,95% | 3 796 | $2 852 717 | Baisse ×2 | ||
| JPST | $3 643 016 | 2,45% | 72 039 | $563 709 | Hausse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 533 590 | 2,38% | 9 473 | $201 805 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 375 893 | 2,27% | 14 164 | $651 890 | Hausse ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 266 445 | 2,20% | 19 706 | $-471 662 | Hausse ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $3 222 869 | 2,17% | 76 119 | $-213 666 | Hausse ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 047 229 | 2,05% | 22 288 | $-220 597 | Hausse ×4 | ||
| VB | $3 037 081 | 2,05% | 10 019 | $401 562 | Baisse ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 030 365 | 2,04% | 11 932 | $278 059 | Hausse ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 806 126 | 1,89% | 7 942 | $261 430 | Baisse ×3 | ||
| IAU | $2 684 909 | 1,81% | 35 557 | $-135 682 | Hausse ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 516 526 | 1,70% | 2 098 | $837 973 | Hausse ×4 | ||
| IAK | $2 424 801 | 1,63% | 17 251 | $592 050 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 417 277 | 1,63% | 12 081 | $418 155 | Hausse ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $2 372 969 | 1,60% | 17 345 | $519 236 | Hausse ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2 210 285 | 1,49% | 25 183 | $334 666 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 172 364 | 1,46% | 6 637 | $398 160 | Hausse ×4 | ||
| PPA | $1 895 984 | 1,28% | 10 733 | $335 090 | Hausse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 802 624 | 1,21% | 2 448 | $602 088 | Hausse ×6 | ||
| KXI | $1 783 805 | 1,20% | 26 415 | $213 560 | Hausse ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1 659 532 | 1,12% | 35 960 | $556 321 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $1 594 243 | 1,07% | 3 186 | $431 704 | Hausse ×2 | ||
| ITOT | $1 510 958 | 1,02% | 9 198 | $201 739 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 479 914 | 1,00% | 1 582 | $257 294 | Hausse ×2 | ||
| IWF | $1 459 828 | 0,98% | 11 757 | $702 401 | Hausse ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 386 032 | 0,93% | 7 305 | $-28 057 | Baisse ×3 | ||
| BIV | $1 340 077 | 0,90% | 17 472 | $-56 963 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 337 057 | 0,90% | 3 741 | $111 712 | Baisse ×2 | ||
| VYM | $1 333 658 | 0,90% | 8 439 | $457 350 | Hausse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 294 090 | 0,87% | 1 215 | $433 657 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 183 868 | 0,80% | 8 743 | $-56 990 | Hausse ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 150 512 | 0,78% | 14 558 | $-3 050 | Hausse ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 094 893 | 0,74% | 9 321 | $377 179 | Hausse ×1 | ||
| XHB XHB | $1 064 885 | 0,72% | 9 215 | $491 519 | Hausse ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1 042 674 | 0,70% | 4 198 | $54 676 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 003 039 | 0,68% | 1 781 | $262 044 | Hausse ×4 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $984 346 | 0,66% | 8 898 | $44 195 | Hausse ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $947 527 | 0,64% | 8 081 | $-6 651 | Baisse ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $940 302 | 0,63% | 1 831 | $27 129 | Hausse ×1 | ||
| WSBK Winchester Bancorp, Inc. - Common Stock | $919 800 | 0,62% | 70 000 | $30 800 | |||
| SCHD | $917 816 | 0,62% | 28 944 | $50 582 | Hausse ×3 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $909 739 | 0,61% | 7 187 | $105 189 | Hausse ×1 | ||
| VEU | $909 541 | 0,61% | 10 860 | $419 738 | Hausse ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $866 410 | 0,58% | 12 042 | $232 076 | Hausse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $831 727 | 0,56% | 4 501 | $257 061 | Hausse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $818 613 | 0,55% | 8 553 | $92 879 | Hausse ×1 | ||
| MUB | $739 900 | 0,50% | 6 875 | $207 484 | Hausse ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $721 454 | 0,49% | 2 566 | $159 954 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $711 953 | 0,48% | 2 019 | $34 971 | Baisse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $706 297 | 0,48% | 2 807 | $101 428 | Hausse ×1 | ||
| IWO | $654 368 | 0,44% | 1 661 | $133 130 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $646 617 | 0,44% | 1 517 | $120 322 | Hausse ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $598 345 | 0,40% | 5 566 | $255 786 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $596 629 | 0,40% | 4 069 | $9 373 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $580 632 | 0,39% | 1 537 | $-44 150 | Baisse ×2 | ||
| SCHB | $578 476 | 0,39% | 19 975 | $77 103 | |||
| XMMO | $558 061 | 0,38% | 3 280 | $299 457 | Hausse ×1 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $523 207 | 0,35% | 22 151 | $196 045 | Hausse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $498 758 | 0,34% | 493 | $82 629 | Hausse ×1 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $485 565 | 0,33% | 13 141 | $-371 032 | Baisse ×3 | ||
| IWM | $484 395 | 0,33% | 1 612 | $91 080 | Hausse ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $471 684 | 0,32% | 5 707 | $-570 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $430 576 | 0,29% | 1 583 | $95 033 | Hausse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $424 787 | 0,29% | 5 227 | $27 326 | Hausse ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $424 636 | 0,29% | 17 634 | $-70 323 | Hausse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $417 993 | 0,28% | 5 058 | $15 326 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $411 284 | 0,28% | 708 | Hausse ×1 | |||
| XLI XLI | $390 280 | 0,26% | 2 107 | $74 098 | Hausse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $374 537 | 0,25% | 1 002 | $98 141 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $373 493 | 0,25% | 888 | ||||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $372 840 | 0,25% | 2 278 | $50 685 | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $368 194 | 0,25% | 325 | $131 654 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $368 039 | 0,25% | 2 571 | $31 187 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $359 813 | 0,24% | 306 | $97 783 | Hausse ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $358 320 | 0,24% | 1 600 | $33 232 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $357 252 | 0,24% | 468 | ||||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $356 281 | 0,24% | 364 | $30 731 | |||
| XLP XLP | $355 872 | 0,24% | 4 284 | $4 670 | |||
| XSMO | $342 552 | 0,23% | 3 659 | Hausse ×1 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $341 575 | 0,23% | 1 175 | $-103 435 | Baisse ×3 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $338 940 | 0,23% | 4 621 | $84 784 | Hausse ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $333 715 | 0,22% | 3 640 | $23 478 | |||
| SEIC SEI Investments Company - Common Stock | $326 932 | 0,22% | 3 727 | ||||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $313 252 | 0,21% | 1 652 | $-65 213 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $303 300 | 0,20% | 405 | $38 750 | |||
| T AT&T Inc. | $298 135 | 0,20% | 14 403 | $-109 884 | Hausse ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $297 839 | 0,20% | 1 787 | $-12 116 | |||
| VUG | $290 995 | 0,20% | 3 378 | $74 268 | Hausse ×1 | ||
| XLY XLY | $289 564 | 0,20% | 2 469 | $46 430 | Hausse ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $286 122 | 0,19% | 1 952 | $2 870 | Hausse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $279 771 | 0,19% | 1 546 | $30 265 | Hausse ×1 | ||
| XLU XLU | $277 844 | 0,19% | 6 128 | $38 574 | Hausse ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $274 971 | 0,19% | 386 | $67 843 | Hausse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $273 013 | 0,18% | 630 | Hausse ×1 | |||
| SCHZ | $272 309 | 0,18% | 11 773 | $-1 060 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| V | $9 142 176 | 6,16% | en hausse ×5 |
| JPST | $3 643 016 | 2,45% | en hausse ×3 |
| AMZN | $3 375 893 | 2,27% | en hausse ×5 |
| CVX | $3 266 445 | 2,20% | en hausse ×6 |
| VZ | $3 222 869 | 2,17% | en hausse ×6 |
| XOM | $3 047 229 | 2,05% | en hausse ×4 |
| JNJ | $3 030 365 | 2,04% | en hausse ×4 |
| IAU | $2 684 909 | 1,81% | en hausse ×3 |
| LLY | $2 516 526 | 1,70% | en hausse ×4 |
| JPM | $2 172 364 | 1,46% | en hausse ×4 |
| QQQ | $1 802 624 | 1,21% | en hausse ×6 |
| VCSH | $1 150 512 | 0,78% | en hausse ×4 |
| META | $1 003 039 | 0,68% | en hausse ×4 |
| SCHD | $917 816 | 0,62% | en hausse ×3 |
| MUB | $739 900 | 0,50% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| AMD | $411 284 | 708 | 0,28% |
| TSLA | $373 493 | 888 | 0,25% |
| CRWD | $357 252 | 468 | 0,24% |
| XSMO | $342 552 | 3 659 | 0,23% |
| SEIC | $326 932 | 3 727 | 0,22% |
| LRCX | $273 013 | 630 | 0,18% |
| SMMD | $250 106 | 2 730 | 0,17% |
| ARM | $231 889 | 654 | 0,16% |
| ETR | $219 038 | 1 907 | 0,15% |
| UBER | $213 956 | 2 965 | 0,14% |
| SCHF | $212 570 | 7 674 | 0,14% |
| BK | $211 068 | 1 460 | 0,14% |
| SBUX | $207 373 | 2 029 | 0,14% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| MU | Réduit | -731 | +$2.9M |
| IWB | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.8M |
| V | A acheté plus | +1K | +$1.4M |
| VOOG | A acheté plus | +58K | +$1.0M |
| LLY | A acheté plus | +273 | +$838K |
| IWF | A acheté plus | +10K | +$702K |
| AMZN | A acheté plus | +1K | +$652K |
| QQQ | A acheté plus | +368 | +$602K |
| IAK | A acheté plus | +3K | +$592K |
| JPST | A acheté plus | +11K | +$564K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| VTI | 30 juin 2025 | 3 270 | $898 863 | Ne suit plus |
| ABT | 30 juin 2025 | 5 623 | $745 955 | -15,9% |
| IJH | 31 mars 2026 | 9 794 | $646 435 | Ne suit plus |
| IWR | 31 mars 2026 | 5 255 | $505 933 | Ne suit plus |
| WMT | 31 mars 2025 | 5 164 | $466 569 | 17,5% |
| BMOP | 30 juin 2026 | 17 500 | $431 025 | |
| IEFA | 31 mars 2026 | 4 740 | $424 040 | Ne suit plus |
| IWF | 30 septembre 2025 | 964 | $409 295 | Ne suit plus |
| OKE | 30 septembre 2025 | 4 708 | $384 314 | 29,9% |
| UGI | 30 septembre 2025 | 10 179 | $370 724 | 14,1% |
| FELC | 30 septembre 2025 | 10 430 | $359 731 | Ne suit plus |
| TSLA | 31 mars 2026 | 797 | $358 427 | -6,2% |
| DGRW | 31 mars 2026 | 3 851 | $344 418 | |
| NEE | 30 juin 2025 | 4 754 | $337 011 | 22,4% |
| TTE | 31 décembre 2025 | 5 585 | $333 362 | 38,9% |
| BKMI | 30 juin 2026 | 12 163 | $317 459 | |
| CB | 30 juin 2025 | 1 001 | $302 292 | 18,6% |
| OUNZ | 31 décembre 2025 | 7 696 | $286 214 | Ne suit plus |
| SEIC | 30 juin 2025 | 3 663 | $284 332 | 21,3% |
| CMG | 30 septembre 2025 | 5 000 | $280 750 | -8,4% |
| VTV | 30 septembre 2025 | 1 529 | $270 159 | Ne suit plus |
| BLK | 31 mars 2025 | 261 | $267 874 | 22,2% |
| ETR | 30 septembre 2025 | 3 166 | $263 158 | 14,8% |
| IJR | 31 mars 2026 | 2 069 | $248 680 | Ne suit plus |
| WMT | 31 mars 2026 | 2 232 | $248 669 | -17,0% |
| TJX | 31 mars 2025 | 2 048 | $247 472 | 15,9% |
| BDX | 30 juin 2026 | 1 566 | $246 299 | 24,8% |
| VOO | 30 septembre 2025 | 429 | $243 701 | Ne suit plus |
| ADBE | 31 mars 2025 | 541 | $240 572 | -28,8% |
| RGLD | 30 juin 2026 | 940 | $239 221 | 28,9% |
| CI | 30 juin 2025 | 712 | $234 381 | -16,3% |
| XLE | 30 juin 2025 | 2 498 | $233 434 | Ne suit plus |
| COP | 30 juin 2025 | 2 165 | $227 368 | 50,9% |
| SHEL | 30 juin 2026 | 2 445 | $227 366 | 20,9% |
| SBUX | 31 décembre 2025 | 2 685 | $227 116 | 23,1% |
| FDX | 30 juin 2026 | 637 | $226 783 | 5,2% |
| OXY | 30 juin 2026 | 3 480 | $226 200 | 26,5% |
| SGOL | 31 décembre 2025 | 6 138 | $225 940 | Ne suit plus |
| AVGO | 31 mars 2025 | 963 | $223 237 | 122,6% |
| XLV | 30 septembre 2025 | 1 645 | $221 779 | Ne suit plus |
| DHR | 30 juin 2025 | 1 071 | $219 573 | 8,4% |
| MDT | 31 mars 2026 | 2 260 | $217 096 | 6,3% |
| CRWD | 31 mars 2026 | 459 | $215 224 | -52,0% |
| VWO | 31 mars 2026 | 4 000 | $215 040 | Ne suit plus |
| AMGN | 30 juin 2025 | 690 | $214 827 | 56,2% |
| SUB | 30 juin 2026 | 2 014 | $214 491 | Ne suit plus |
| TLT | 30 septembre 2025 | 2 400 | $211 800 | |
| IOO | 31 mars 2025 | 2 093 | $210 912 | Ne suit plus |
| MDT | 30 juin 2025 | 2 343 | $210 542 | 5,7% |
| BMY | 30 juin 2025 | 3 391 | $206 817 | 42,7% |
| UBER | 31 mars 2026 | 2 518 | $205 706 | 8,7% |
| MSTR | 30 juin 2025 | 700 | $201 789 | -70,2% |
| VFVA | 31 mars 2025 | 1 702 | $201 479 | Ne suit plus |
| VOE | 30 septembre 2025 | 1 220 | $200 562 | Ne suit plus |
| PDO | 31 mars 2025 | 12 851 | $174 645 | -9,7% |
| BTZ | 31 décembre 2025 | 14 617 | $161 513 | -6,2% |
| F | 31 décembre 2025 | 13 362 | $159 807 | 9,4% |
| GUTS | 31 mars 2025 | 68 000 | $140 080 | -40,3% |
| NAD | 30 juin 2025 | 10 330 | $119 005 | 3,3% |
| JPC | 30 septembre 2025 | 12 475 | $100 050 | -8,5% |
| SAN | 31 mars 2025 | 15 450 | $70 452 | 118,3% |
| PIM | 31 décembre 2025 | 20 245 | $69 643 | -5,4% |
| SLQT | 31 décembre 2025 | 10 542 | $20 662 | -37,2% |