ONE WEALTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC
CIK 2050308 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $352.9M
- Positions
- 229
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +59.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 43,76%
- Poids des 25 principales participations
- 64,55%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 33,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,44% Achats estimés $140 545 095 · Ventes $9 883 009
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 86,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 112
- Augmenté
- 105
- Diminué
- 11
- Fermé
- 3
Exposition notionnelle Put : 0,5% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 229 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $36 504 483 | 10,34% | 97 862 | $-2 039 940 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $30 060 614 | 8,52% | 40 140 | $13 697 911 | Hausse ×2 | ||
| MUB | $14 569 202 | 4,13% | 135 376 | $7 111 315 | Hausse ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $13 604 970 | 3,85% | 294 799 | $5 335 486 | Hausse ×3 | ||
| DYNF | $11 901 002 | 3,37% | 174 989 | $2 794 022 | Hausse ×1 | ||
| IVW | $10 690 207 | 3,03% | 77 730 | $2 077 668 | Hausse ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $10 686 548 | 3,03% | 28 290 | $415 315 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10 557 977 | 2,99% | 52 766 | $5 184 812 | Hausse ×2 | ||
| IVE | $8 185 286 | 2,32% | 36 049 | $-95 996 | Baisse ×2 | ||
| IEMG | $7 691 611 | 2,18% | 92 849 | $-63 438 | Baisse ×2 | ||
| LMUB | $6 508 269 | 1,84% | 127 065 | $2 703 742 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 500 418 | 1,84% | 18 190 | $2 597 775 | Hausse ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6 099 134 | 1,73% | 17 262 | $2 777 450 | Hausse ×1 | ||
| EFG | $5 974 026 | 1,69% | 48 015 | $1 514 923 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 645 560 | 1,60% | 23 687 | $5 515 710 | Hausse ×1 | ||
| BAI | $5 447 452 | 1,54% | 103 328 | $1 150 470 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5 318 066 | 1,51% | 12 644 | $2 905 522 | Hausse ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5 050 467 | 1,43% | 8 966 | $1 952 897 | Hausse ×4 | ||
| EFV | $4 729 412 | 1,34% | 61 782 | $-1 972 092 | Baisse ×4 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $4 121 374 | 1,17% | 81 822 | $1 194 030 | Hausse ×1 | ||
| GOVT | $3 936 657 | 1,12% | 172 812 | $1 650 033 | Hausse ×5 | ||
| V Visa Inc. | $3 719 782 | 1,05% | 10 842 | $2 088 534 | Hausse ×1 | ||
| THRO | $3 709 271 | 1,05% | 86 042 | $-267 867 | Baisse ×1 | ||
| MTUM | $3 307 967 | 0,94% | 9 649 | $253 913 | Baisse ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $3 292 604 | 0,93% | 34 835 | $912 086 | Hausse ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 138 315 | 0,89% | 10 846 | $1 471 769 | Hausse ×1 | ||
| TLH | $3 047 830 | 0,86% | 30 372 | $81 893 | Hausse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3 044 496 | 0,86% | 42 640 | $1 079 422 | Hausse ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $3 008 717 | 0,85% | 13 899 | $1 455 971 | Hausse ×4 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $2 812 124 | 0,80% | 76 834 | Hausse ×1 | |||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $2 624 869 | 0,74% | 82 595 | $653 798 | Hausse ×1 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $2 495 948 | 0,71% | 25 967 | $1 527 136 | Hausse ×4 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $2 410 533 | 0,68% | 85 937 | Hausse ×1 | |||
| SCHX | $2 357 265 | 0,67% | 80 097 | $1 233 125 | Hausse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2 180 078 | 0,62% | 14 876 | $983 340 | Hausse ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1 945 195 | 0,55% | 3 916 | $1 112 444 | Hausse ×6 | ||
| QUAL | $1 832 679 | 0,52% | 8 352 | $-2 248 045 | Baisse ×4 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $1 644 649 | 0,47% | 14 404 | $812 146 | Hausse ×1 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $1 393 797 | 0,39% | 7 169 | $841 195 | Hausse ×4 | ||
| GGOV | $1 381 919 | 0,39% | 27 479 | Hausse ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1 367 572 | 0,39% | 8 356 | $281 749 | Hausse ×2 | ||
| LCTU | $1 353 582 | 0,38% | 16 886 | $128 099 | Hausse ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1 270 501 | 0,36% | 4 265 | Hausse ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 219 978 | 0,35% | 12 675 | $592 072 | Hausse ×6 | ||
| BIL | $1 213 680 | 0,34% | 13 244 | $600 767 | Hausse ×1 | ||
| IAU | $1 211 407 | 0,34% | 16 043 | $244 265 | Hausse ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1 167 875 | 0,33% | 1 194 | $629 972 | Hausse ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1 092 277 | 0,31% | 6 972 | $506 563 | Hausse ×4 | ||
| SPY SPY | $1 073 108 | 0,30% | 1 437 | $461 055 | Hausse ×2 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $997 664 | 0,28% | 1 600 | $432 738 | Hausse ×2 | ||
| DSI | $935 360 | 0,27% | 6 569 | $110 337 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $909 168 | 0,26% | 758 | $592 780 | Hausse ×1 | ||
| SPDW | $892 069 | 0,25% | 17 703 | $341 787 | Hausse ×4 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $873 725 | 0,25% | 8 550 | $478 087 | Hausse ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $869 487 | 0,25% | 4 334 | $484 134 | Hausse ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $869 328 | 0,25% | 2 186 | $394 288 | Hausse ×1 | ||
| STIP | $842 514 | 0,24% | 8 247 | $539 970 | Hausse ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $820 899 | 0,23% | 5 238 | $449 146 | Hausse ×2 | ||
| VEA | $820 159 | 0,23% | 11 511 | $428 612 | Hausse ×4 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $801 793 | 0,23% | 1 264 | $467 988 | Hausse ×1 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $801 421 | 0,23% | 9 463 | $454 085 | Hausse ×1 | ||
| JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $798 465 | 0,23% | 101 328 | $409 206 | Hausse ×1 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $789 312 | 0,22% | 4 843 | $442 379 | Hausse ×2 | ||
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $779 393 | 0,22% | 7 002 | $440 363 | Hausse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $745 413 | 0,21% | 1 031 | $508 744 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $741 686 | 0,21% | 2 103 | $435 331 | Hausse ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $741 054 | 0,21% | 642 | Hausse ×1 | |||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $736 598 | 0,21% | 15 365 | $432 805 | Hausse ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $732 190 | 0,21% | 8 860 | $390 623 | Hausse ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $723 877 | 0,21% | 10 423 | $98 434 | Hausse ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $721 131 | 0,20% | 1 510 | $446 493 | Hausse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $695 604 | 0,20% | 16 429 | $288 537 | Hausse ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $694 885 | 0,20% | 1 386 | $379 838 | Hausse ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $686 606 | 0,19% | 3 114 | $323 242 | Hausse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $683 908 | 0,19% | 3 701 | $180 358 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $679 950 | 0,19% | 1 800 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| EAGG | $677 916 | 0,19% | 14 299 | $413 006 | Hausse ×1 | ||
| ITA ITA | $674 412 | 0,19% | 2 782 | $202 426 | Hausse ×1 | ||
| MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock | $663 849 | 0,19% | 33 376 | $386 770 | Hausse ×1 | ||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $661 454 | 0,19% | 8 875 | $350 353 | Hausse ×1 | ||
| XLSR | $660 664 | 0,19% | 10 186 | $234 631 | Hausse ×2 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $654 884 | 0,19% | 28 287 | $-71 868 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $654 605 | 0,19% | 5 573 | $99 917 | Baisse ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $636 425 | 0,18% | 7 831 | $386 332 | Hausse ×1 | ||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $635 556 | 0,18% | 953 | $347 347 | Hausse ×1 | ||
| SEIC SEI Investments Company - Common Stock | $630 547 | 0,18% | 7 189 | $312 641 | Hausse ×1 | ||
| SPEM | $621 864 | 0,18% | 12 010 | $257 133 | Hausse ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $621 600 | 0,18% | 3 750 | $287 073 | Hausse ×1 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $620 605 | 0,18% | 819 | $360 065 | Hausse ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $618 867 | 0,18% | 1 349 | $315 594 | Hausse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $614 880 | 0,17% | 1 698 | $363 259 | Hausse ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $613 422 | 0,17% | 10 156 | $345 806 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $595 084 | 0,17% | 4 631 | ||||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $558 910 | 0,16% | 282 | $194 437 | Hausse ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $551 040 | 0,16% | 2 238 | $320 431 | Hausse ×1 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $548 941 | 0,16% | 654 | $313 960 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $537 514 | 0,15% | 6 240 | $281 258 | Hausse ×3 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $535 371 | 0,15% | 3 349 | $283 783 | Hausse ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $535 210 | 0,15% | 1 921 | $296 281 | Hausse ×1 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $534 024 | 0,15% | 926 | $268 759 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IUSB | $13 604 970 | 3,85% | en hausse ×3 |
| IVW | $10 690 207 | 3,03% | en hausse ×3 |
| GOOGL | $6 500 418 | 1,84% | en hausse ×4 |
| TSLA | $5 318 066 | 1,51% | en hausse ×4 |
| META | $5 050 467 | 1,43% | en hausse ×4 |
| GOVT | $3 936 657 | 1,12% | en hausse ×5 |
| MBB | $3 292 604 | 0,93% | en hausse ×5 |
| NFLX | $3 044 496 | 0,86% | en hausse ×3 |
| BA | $3 008 717 | 0,85% | en hausse ×4 |
| MNST | $2 495 948 | 0,71% | en hausse ×4 |
| VRTX | $1 945 195 | 0,55% | en hausse ×6 |
| ADSK | $1 393 797 | 0,39% | en hausse ×4 |
| DIS | $1 219 978 | 0,35% | en hausse ×6 |
| CRM | $1 092 277 | 0,31% | en hausse ×4 |
| SPDW | $892 069 | 0,25% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| CORO | $2 812 124 | 76 834 | 0,80% |
| IALT | $2 410 533 | 85 937 | 0,68% |
| GGOV | $1 381 919 | 27 479 | 0,39% |
| MRVL | $1 270 501 | 4 265 | 0,36% |
| MU | $741 054 | 642 | 0,21% |
| AVGO | $679 950 | 1 800 | 0,19% |
| MRK | $595 084 | 4 631 | 0,17% |
| GD | $505 146 | 1 426 | 0,14% |
| KLAC | $489 374 | 1 622 | 0,14% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $480 287 | 2 811 | 0,14% |
| RPM | $450 824 | 4 056 | 0,13% |
| VMI | $444 752 | 770 | 0,13% |
| PG | $443 586 | 3 025 | 0,13% |
| CRS | $431 788 | 700 | 0,12% |
| CFR | $429 875 | 2 782 | 0,12% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | A acheté plus | +17K | +$13.7M |
| MUB | A acheté plus | +66K | +$7.1M |
| IUSB | A acheté plus | +116K | +$5.3M |
| NVDA | A acheté plus | +28K | +$5.2M |
| TSLA | A acheté plus | +6K | +$2.9M |
| DYNF | A acheté plus | +32K | +$2.8M |
| GOOG | A acheté plus | +8K | +$2.8M |
| LMUB | A acheté plus | +52K | +$2.7M |
| GOOGL | A acheté plus | +7K | +$2.6M |
| QUAL | Réduit | -11K | -$2.2M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| OEF | 31 mars 2026 | 18 312 | $6 280 467 | Ne suit plus |
| IAGG | 30 juin 2026 | 34 595 | $1 725 253 | Ne suit plus |
| HIMU | 31 mars 2026 | 26 039 | $1 267 579 | Ne suit plus |
| MA | 31 mars 2026 | 2 090 | $1 193 139 | 15,5% |
| VUG | 31 mars 2025 | 2 180 | $894 759 | Ne suit plus |
| TLT | 31 mars 2025 | 9 957 | $869 583 | |
| NOW | 31 mars 2026 | 5 535 | $847 907 | 24,0% |
| IYW | 31 mars 2026 | 4 037 | $806 108 | Ne suit plus |
| TMO | 30 septembre 2025 | 1 893 | $767 536 | 27,8% |
| EMXC | 30 septembre 2025 | 11 449 | $722 890 | |
| MSCI | 31 mars 2026 | 1 150 | $659 790 | 4,9% |
| ZTS | 31 mars 2026 | 5 086 | $639 921 | -35,9% |
| ADBE | 31 mars 2026 | 1 824 | $638 382 | 12,7% |
| IDXX | 31 mars 2026 | 900 | $608 877 | 0,1% |
| UNH | 30 juin 2025 | 1 096 | $574 030 | 25,8% |
| IFRA | 31 mars 2025 | 12 359 | $572 119 | Ne suit plus |
| VTV | 31 mars 2025 | 3 173 | $537 189 | Ne suit plus |
| AON | 31 mars 2026 | 1 496 | $527 908 | 8,6% |
| ACN | 31 mars 2026 | 1 837 | $492 867 | -6,7% |
| UBER | 31 mars 2026 | 5 911 | $482 988 | 10,8% |
| INTU | 31 mars 2026 | 707 | $468 331 | -16,3% |
| ABT | 31 mars 2026 | 3 729 | $467 215 | 11,9% |
| EMB | 31 mars 2026 | 4 678 | $450 398 | |
| DMXF | 30 septembre 2025 | 6 033 | $449 097 | 13,7% |
| NVO | 31 mars 2025 | 5 090 | $437 842 | -33,0% |
| WDAY | 31 décembre 2025 | 1 748 | $420 796 | -8,1% |
| BSX | 31 mars 2026 | 4 233 | $403 617 | -18,0% |
| ABNB | 31 mars 2026 | 2 892 | $392 502 | 47,5% |
| EAGG | 31 décembre 2025 | 7 958 | $382 223 | Ne suit plus |
| HEFA | 30 septembre 2025 | 9 815 | $372 577 | Ne suit plus |
| SPEM | 31 mars 2025 | 9 044 | $347 026 | Ne suit plus |
| VFMO | 31 mars 2025 | 1 863 | $306 221 | Ne suit plus |
| CSGP | 31 mars 2026 | 4 438 | $298 411 | -17,0% |
| VGLT | 31 mars 2025 | 5 269 | $291 639 | |
| PAYC | 31 mars 2026 | 1 809 | $288 282 | 83,4% |
| QQQ | 31 décembre 2025 | 479 | $287 577 | |
| AMAT | 31 décembre 2025 | 1 393 | $285 203 | 92,2% |
| GD | 31 mars 2026 | 803 | $270 338 | 14,1% |
| IT | 30 septembre 2025 | 667 | $269 615 | -26,0% |
| ESGD | 30 juin 2026 | 2 698 | $269 018 | |
| SUB | 30 septembre 2025 | 2 431 | $258 513 | Ne suit plus |
| RPM | 31 mars 2026 | 2 467 | $256 568 | 10,7% |
| MRK | 31 mars 2026 | 2 392 | $251 782 | 25,0% |
| DHR | 31 mars 2026 | 1 094 | $250 438 | 13,2% |
| LEN | 31 mars 2026 | 2 374 | $244 047 | -1,2% |
| BX | 31 mars 2026 | 1 554 | $239 534 | 24,5% |
| IXC | 31 mars 2025 | 6 194 | $236 487 | Ne suit plus |
| ANSS | 30 septembre 2025 | 657 | $230 752 | Ne suit plus |
| CTRA | 31 mars 2026 | 8 722 | $229 563 | Ne suit plus |
| LCTD | 31 décembre 2025 | 4 305 | $229 418 | Ne suit plus |
| ATO | 30 juin 2026 | 1 213 | $226 989 | -0,2% |
| AWK | 31 mars 2026 | 1 733 | $226 157 | 2,0% |
| SUSB | 31 mars 2025 | 9 094 | $224 622 | |
| MDT | 31 mars 2026 | 2 321 | $222 955 | 8,6% |
| ALC | 30 juin 2025 | 2 279 | $216 345 | -15,5% |
| CFR | 31 mars 2026 | 1 702 | $215 524 | 20,4% |
| EUSB | 31 décembre 2025 | 4 852 | $213 100 | Ne suit plus |
| HON | 31 mars 2025 | 941 | $212 562 | 10,9% |
| BX | 31 mars 2025 | 1 219 | $210 180 | 2,4% |
| JPM | 31 mars 2025 | 875 | $209 746 | 44,8% |
| AWK | 30 juin 2025 | 1 413 | $208 446 | -0,2% |
| ALC | 31 mars 2026 | 2 607 | $205 458 | -1,0% |
| PG | 31 mars 2026 | 1 418 | $203 214 | -0,1% |
| IBIT | 31 décembre 2025 | 3 124 | $203 060 | |
| CTRA | 30 juin 2025 | 7 022 | $202 936 | Ne suit plus |
| STZ | 31 mars 2026 | 1 463 | $201 835 | -11,8% |
| CYBR | 30 juin 2025 | 597 | $201 786 | Ne suit plus |
| PNC | 31 mars 2025 | 1 046 | $201 721 | 39,2% |