ONE WEALTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC

CIK 2050308 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$352.9M
#4 700 sur 9 443 par valeur 13F · top 49.8%
Positions
229
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +59.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
43,76%
Poids des 25 principales participations
64,55%
Positions supérieures à 1%
23
Nombre effectif de positions
33,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 3,44% Achats estimés $140 545 095 · Ventes $9 883 009

Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 86,4% toujours détenu

Nouvelles positions
112
Augmenté
105
Diminué
11
Fermé
3

Exposition notionnelle Put : 0,5% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
22,3%
Communication Services
6,3%
Industrials
4,0%
Healthcare
3,8%
Financial Services
2,7%
Retail
2,5%
Consumer Discretionary
2,1%
Financials
1,4%
Consumer Staples
1,2%
Materials
0,8%
Energy
0,6%
Consumer products
0,4%
Communications
0,3%
Utilities
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Telecommunication
0,2%
Real Estate
0,2%
Autre/Non mappé
50,6%

Portefeuille complet 229 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $36 504 483 10,34% 97 862 $-2 039 940 Hausse ×1
IVV $30 060 614 8,52% 40 140 $13 697 911 Hausse ×2
MUB $14 569 202 4,13% 135 376 $7 111 315 Hausse ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $13 604 970 3,85% 294 799 $5 335 486 Hausse ×3
DYNF $11 901 002 3,37% 174 989 $2 794 022 Hausse ×1
IVW $10 690 207 3,03% 77 730 $2 077 668 Hausse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10 686 548 3,03% 28 290 $415 315 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10 557 977 2,99% 52 766 $5 184 812 Hausse ×2
IVE $8 185 286 2,32% 36 049 $-95 996 Baisse ×2
IEMG $7 691 611 2,18% 92 849 $-63 438 Baisse ×2
LMUB $6 508 269 1,84% 127 065 $2 703 742 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 500 418 1,84% 18 190 $2 597 775 Hausse ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 099 134 1,73% 17 262 $2 777 450 Hausse ×1
EFG $5 974 026 1,69% 48 015 $1 514 923 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 645 560 1,60% 23 687 $5 515 710 Hausse ×1
BAI $5 447 452 1,54% 103 328 $1 150 470 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5 318 066 1,51% 12 644 $2 905 522 Hausse ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 050 467 1,43% 8 966 $1 952 897 Hausse ×4
EFV $4 729 412 1,34% 61 782 $-1 972 092 Baisse ×4
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $4 121 374 1,17% 81 822 $1 194 030 Hausse ×1
GOVT $3 936 657 1,12% 172 812 $1 650 033 Hausse ×5
V Visa Inc. $3 719 782 1,05% 10 842 $2 088 534 Hausse ×1
THRO $3 709 271 1,05% 86 042 $-267 867 Baisse ×1
MTUM $3 307 967 0,94% 9 649 $253 913 Baisse ×1
MBB iShares MBS ETF $3 292 604 0,93% 34 835 $912 086 Hausse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 138 315 0,89% 10 846 $1 471 769 Hausse ×1
TLH $3 047 830 0,86% 30 372 $81 893 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3 044 496 0,86% 42 640 $1 079 422 Hausse ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $3 008 717 0,85% 13 899 $1 455 971 Hausse ×4
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $2 812 124 0,80% 76 834 Hausse ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $2 624 869 0,74% 82 595 $653 798 Hausse ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $2 495 948 0,71% 25 967 $1 527 136 Hausse ×4
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $2 410 533 0,68% 85 937 Hausse ×1
SCHX $2 357 265 0,67% 80 097 $1 233 125 Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 180 078 0,62% 14 876 $983 340 Hausse ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1 945 195 0,55% 3 916 $1 112 444 Hausse ×6
QUAL $1 832 679 0,52% 8 352 $-2 248 045 Baisse ×4
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1 644 649 0,47% 14 404 $812 146 Hausse ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1 393 797 0,39% 7 169 $841 195 Hausse ×4
GGOV $1 381 919 0,39% 27 479 Hausse ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1 367 572 0,39% 8 356 $281 749 Hausse ×2
LCTU $1 353 582 0,38% 16 886 $128 099 Hausse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 270 501 0,36% 4 265 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 219 978 0,35% 12 675 $592 072 Hausse ×6
BIL $1 213 680 0,34% 13 244 $600 767 Hausse ×1
IAU $1 211 407 0,34% 16 043 $244 265 Hausse ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1 167 875 0,33% 1 194 $629 972 Hausse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 092 277 0,31% 6 972 $506 563 Hausse ×4
SPY SPY $1 073 108 0,30% 1 437 $461 055 Hausse ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $997 664 0,28% 1 600 $432 738 Hausse ×2
DSI $935 360 0,27% 6 569 $110 337 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $909 168 0,26% 758 $592 780 Hausse ×1
SPDW $892 069 0,25% 17 703 $341 787 Hausse ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $873 725 0,25% 8 550 $478 087 Hausse ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $869 487 0,25% 4 334 $484 134 Hausse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $869 328 0,25% 2 186 $394 288 Hausse ×1
STIP $842 514 0,24% 8 247 $539 970 Hausse ×1
NVS Novartis AG Common Stock $820 899 0,23% 5 238 $449 146 Hausse ×2
VEA $820 159 0,23% 11 511 $428 612 Hausse ×4
DE Deere & Company Common Stock $801 793 0,23% 1 264 $467 988 Hausse ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $801 421 0,23% 9 463 $454 085 Hausse ×1
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $798 465 0,23% 101 328 $409 206 Hausse ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $789 312 0,22% 4 843 $442 379 Hausse ×2
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $779 393 0,22% 7 002 $440 363 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $745 413 0,21% 1 031 $508 744 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $741 686 0,21% 2 103 $435 331 Hausse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $741 054 0,21% 642 Hausse ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $736 598 0,21% 15 365 $432 805 Hausse ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $732 190 0,21% 8 860 $390 623 Hausse ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $723 877 0,21% 10 423 $98 434 Hausse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $721 131 0,20% 1 510 $446 493 Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $695 604 0,20% 16 429 $288 537 Hausse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $694 885 0,20% 1 386 $379 838 Hausse ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $686 606 0,19% 3 114 $323 242 Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $683 908 0,19% 3 701 $180 358 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $679 950 0,19% 1 800 Option de vente Hausse ×1
EAGG $677 916 0,19% 14 299 $413 006 Hausse ×1
ITA ITA $674 412 0,19% 2 782 $202 426 Hausse ×1
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $663 849 0,19% 33 376 $386 770 Hausse ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $661 454 0,19% 8 875 $350 353 Hausse ×1
XLSR $660 664 0,19% 10 186 $234 631 Hausse ×2
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $654 884 0,19% 28 287 $-71 868 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $654 605 0,19% 5 573 $99 917 Baisse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $636 425 0,18% 7 831 $386 332 Hausse ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $635 556 0,18% 953 $347 347 Hausse ×1
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $630 547 0,18% 7 189 $312 641 Hausse ×1
SPEM $621 864 0,18% 12 010 $257 133 Hausse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $621 600 0,18% 3 750 $287 073 Hausse ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $620 605 0,18% 819 $360 065 Hausse ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $618 867 0,18% 1 349 $315 594 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $614 880 0,17% 1 698 $363 259 Hausse ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $613 422 0,17% 10 156 $345 806 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $595 084 0,17% 4 631
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $558 910 0,16% 282 $194 437 Hausse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $551 040 0,16% 2 238 $320 431 Hausse ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $548 941 0,16% 654 $313 960 Hausse ×1
VUG $537 514 0,15% 6 240 $281 258 Hausse ×3
YUM Yum! Brands, Inc. $535 371 0,15% 3 349 $283 783 Hausse ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $535 210 0,15% 1 921 $296 281 Hausse ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $534 024 0,15% 926 $268 759 Hausse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
IUSB $13 604 970 3,85% en hausse ×3
IVW $10 690 207 3,03% en hausse ×3
GOOGL $6 500 418 1,84% en hausse ×4
TSLA $5 318 066 1,51% en hausse ×4
META $5 050 467 1,43% en hausse ×4
GOVT $3 936 657 1,12% en hausse ×5
MBB $3 292 604 0,93% en hausse ×5
NFLX $3 044 496 0,86% en hausse ×3
BA $3 008 717 0,85% en hausse ×4
MNST $2 495 948 0,71% en hausse ×4
VRTX $1 945 195 0,55% en hausse ×6
ADSK $1 393 797 0,39% en hausse ×4
DIS $1 219 978 0,35% en hausse ×6
CRM $1 092 277 0,31% en hausse ×4
SPDW $892 069 0,25% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
CORO $2 812 124 76 834 0,80%
IALT $2 410 533 85 937 0,68%
GGOV $1 381 919 27 479 0,39%
MRVL $1 270 501 4 265 0,36%
MU $741 054 642 0,21%
AVGO $679 950 1 800 0,19%
MRK $595 084 4 631 0,17%
GD $505 146 1 426 0,14%
KLAC $489 374 1 622 0,14%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $480 287 2 811 0,14%
RPM $450 824 4 056 0,13%
VMI $444 752 770 0,13%
PG $443 586 3 025 0,13%
CRS $431 788 700 0,12%
CFR $429 875 2 782 0,12%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
IVV A acheté plus +17K +$13.7M
MUB A acheté plus +66K +$7.1M
IUSB A acheté plus +116K +$5.3M
NVDA A acheté plus +28K +$5.2M
TSLA A acheté plus +6K +$2.9M
DYNF A acheté plus +32K +$2.8M
GOOG A acheté plus +8K +$2.8M
LMUB A acheté plus +52K +$2.7M
GOOGL A acheté plus +7K +$2.6M
QUAL Réduit -11K -$2.2M

1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
OEF 31 mars 2026 18 312 $6 280 467 Ne suit plus
IAGG 30 juin 2026 34 595 $1 725 253 Ne suit plus
HIMU 31 mars 2026 26 039 $1 267 579 Ne suit plus
MA 31 mars 2026 2 090 $1 193 139 15,5%
VUG 31 mars 2025 2 180 $894 759 Ne suit plus
TLT 31 mars 2025 9 957 $869 583
NOW 31 mars 2026 5 535 $847 907 24,0%
IYW 31 mars 2026 4 037 $806 108 Ne suit plus
TMO 30 septembre 2025 1 893 $767 536 27,8%
EMXC 30 septembre 2025 11 449 $722 890
MSCI 31 mars 2026 1 150 $659 790 4,9%
ZTS 31 mars 2026 5 086 $639 921 -35,9%
ADBE 31 mars 2026 1 824 $638 382 12,7%
IDXX 31 mars 2026 900 $608 877 0,1%
UNH 30 juin 2025 1 096 $574 030 25,8%
IFRA 31 mars 2025 12 359 $572 119 Ne suit plus
VTV 31 mars 2025 3 173 $537 189 Ne suit plus
AON 31 mars 2026 1 496 $527 908 8,6%
ACN 31 mars 2026 1 837 $492 867 -6,7%
UBER 31 mars 2026 5 911 $482 988 10,8%
INTU 31 mars 2026 707 $468 331 -16,3%
ABT 31 mars 2026 3 729 $467 215 11,9%
EMB 31 mars 2026 4 678 $450 398
DMXF 30 septembre 2025 6 033 $449 097 13,7%
NVO 31 mars 2025 5 090 $437 842 -33,0%
WDAY 31 décembre 2025 1 748 $420 796 -8,1%
BSX 31 mars 2026 4 233 $403 617 -18,0%
ABNB 31 mars 2026 2 892 $392 502 47,5%
EAGG 31 décembre 2025 7 958 $382 223 Ne suit plus
HEFA 30 septembre 2025 9 815 $372 577 Ne suit plus
SPEM 31 mars 2025 9 044 $347 026 Ne suit plus
VFMO 31 mars 2025 1 863 $306 221 Ne suit plus
CSGP 31 mars 2026 4 438 $298 411 -17,0%
VGLT 31 mars 2025 5 269 $291 639
PAYC 31 mars 2026 1 809 $288 282 83,4%
QQQ 31 décembre 2025 479 $287 577
AMAT 31 décembre 2025 1 393 $285 203 92,2%
GD 31 mars 2026 803 $270 338 14,1%
IT 30 septembre 2025 667 $269 615 -26,0%
ESGD 30 juin 2026 2 698 $269 018
SUB 30 septembre 2025 2 431 $258 513 Ne suit plus
RPM 31 mars 2026 2 467 $256 568 10,7%
MRK 31 mars 2026 2 392 $251 782 25,0%
DHR 31 mars 2026 1 094 $250 438 13,2%
LEN 31 mars 2026 2 374 $244 047 -1,2%
BX 31 mars 2026 1 554 $239 534 24,5%
IXC 31 mars 2025 6 194 $236 487 Ne suit plus
ANSS 30 septembre 2025 657 $230 752 Ne suit plus
CTRA 31 mars 2026 8 722 $229 563 Ne suit plus
LCTD 31 décembre 2025 4 305 $229 418 Ne suit plus
ATO 30 juin 2026 1 213 $226 989 -0,2%
AWK 31 mars 2026 1 733 $226 157 2,0%
SUSB 31 mars 2025 9 094 $224 622
MDT 31 mars 2026 2 321 $222 955 8,6%
ALC 30 juin 2025 2 279 $216 345 -15,5%
CFR 31 mars 2026 1 702 $215 524 20,4%
EUSB 31 décembre 2025 4 852 $213 100 Ne suit plus
HON 31 mars 2025 941 $212 562 10,9%
BX 31 mars 2025 1 219 $210 180 2,4%
JPM 31 mars 2025 875 $209 746 44,8%
AWK 30 juin 2025 1 413 $208 446 -0,2%
ALC 31 mars 2026 2 607 $205 458 -1,0%
PG 31 mars 2026 1 418 $203 214 -0,1%
IBIT 31 décembre 2025 3 124 $203 060
CTRA 30 juin 2025 7 022 $202 936 Ne suit plus
STZ 31 mars 2026 1 463 $201 835 -11,8%
CYBR 30 juin 2025 597 $201 786 Ne suit plus
PNC 31 mars 2025 1 046 $201 721 39,2%