Orca Wealth Management, LLC
CIK 2043765 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $166.6M
- Positions
- 83
- Au
- 30 juin 2026
#7 051 sur 9 443 par valeur 13F · top 74.7%
Valeur du portefeuille TQ : +18.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 49,92%
- Poids des 25 principales participations
- 77,25%
- Positions supérieures à 1%
- 30
- Nombre effectif de positions
- 26,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,75% Achats estimés $9 264 450 · Ventes $5 752 862
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 82,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 22
- Augmenté
- 19
- Diminué
- 32
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +31.2% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 95,1% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
31,0%
Financials
12,2%
Industrials
10,7%
Energy
7,0%
Healthcare
6,9%
Consumer Staples
6,3%
Communications
5,6%
Communication Services
4,4%
Financial Services
3,4%
Utilities
1,6%
Materials
1,3%
Telecommunication
1,2%
Retail
1,0%
Logistics & Transportation
0,2%
Autre/Non mappé
7,1%
Portefeuille complet 83 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16 649 880 | 9,99% | 57 540 | $1 716 577 | Baisse ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $14 929 794 | 8,96% | 12 934 | $10 533 122 | Baisse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $9 370 411 | 5,62% | 79 775 | $3 180 550 | Baisse ×3 | ||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $7 035 522 | 4,22% | 171 934 | $265 113 | Hausse ×3 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $6 582 913 | 3,95% | 34 716 | $-249 336 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $6 247 470 | 3,75% | 32 928 | $-104 290 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $6 023 018 | 3,61% | 32 594 | $1 795 805 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6 015 774 | 3,61% | 15 925 | $994 598 | Baisse ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $5 870 457 | 3,52% | 32 450 | $699 079 | Hausse ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 469 580 | 2,68% | 13 655 | $394 288 | Baisse ×3 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $4 309 385 | 2,59% | 69 776 | $402 993 | Hausse ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4 091 903 | 2,46% | 29 929 | $-986 162 | Baisse ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $3 958 564 | 2,38% | 11 618 | $157 072 | Baisse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 765 834 | 2,26% | 10 658 | $642 263 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 501 838 | 2,10% | 3 288 | $1 172 152 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 244 570 | 1,95% | 9 079 | $626 931 | Baisse ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $3 235 651 | 1,94% | 4 537 | $794 554 | |||
| UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares | $2 964 711 | 1,78% | 59 821 | $628 337 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 830 902 | 1,70% | 14 148 | $291 030 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 604 041 | 1,56% | 10 348 | $364 213 | Hausse ×1 | ||
| CGDV | $2 585 706 | 1,55% | 52 470 | $357 294 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 340 932 | 1,40% | 14 122 | $-590 745 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $2 079 621 | 1,25% | 4 156 | $170 488 | Hausse ×4 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $2 020 835 | 1,21% | 35 849 | $355 269 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 999 270 | 1,20% | 35 087 | $297 498 | Hausse ×4 | ||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $1 996 537 | 1,20% | 21 894 | $-206 314 | Hausse ×6 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1 962 721 | 1,18% | 16 680 | $41 923 | Baisse ×3 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1 943 839 | 1,17% | 40 897 | $264 973 | Baisse ×3 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $1 872 601 | 1,12% | 68 443 | $-988 426 | Baisse ×2 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $1 747 953 | 1,05% | 22 479 | $-284 449 | Hausse ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 634 038 | 0,98% | 12 909 | $-59 496 | Baisse ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $1 558 190 | 0,94% | 12 011 | $-179 322 | Baisse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 332 139 | 0,80% | 31 463 | $-247 803 | Baisse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 292 660 | 0,78% | 2 537 | $-240 420 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 206 088 | 0,72% | 3 405 | $33 479 | Baisse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 169 625 | 0,70% | 1 618 | $611 318 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 012 273 | 0,61% | 7 878 | $56 453 | Baisse ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $958 463 | 0,58% | 3 177 | $462 474 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $942 044 | 0,57% | 2 671 | $40 920 | Baisse ×1 | ||
| SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) | $908 327 | 0,55% | 65 821 | $166 558 | Hausse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $807 441 | 0,48% | 3 606 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $797 272 | 0,48% | 3 606 | Hausse ×1 | |||
| BRKA | $748 850 | 0,45% | 1 | $30 710 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $713 440 | 0,43% | 1 913 | $-50 968 | Baisse ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $670 851 | 0,40% | 32 408 | $-272 626 | Baisse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $608 157 | 0,36% | 4 150 | Hausse ×1 | |||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $584 498 | 0,35% | 3 579 | $166 889 | Baisse ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $569 413 | 0,34% | 5 147 | $-13 125 | |||
| CGXU | $537 488 | 0,32% | 15 525 | $81 592 | Hausse ×3 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $526 278 | 0,32% | 2 763 | $-3 194 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 74347Y656) | $499 035 | 0,30% | 14 250 | Hausse ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $471 273 | 0,28% | 1 856 | $18 173 | Hausse ×2 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $456 351 | 0,27% | 4 755 | $-100 898 | Hausse ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $429 485 | 0,26% | 4 487 | $-3 597 | |||
| VTV | $426 200 | 0,26% | 1 956 | Hausse ×1 | |||
| IVV | $424 997 | 0,26% | 568 | Hausse ×1 | |||
| JHMM | $418 007 | 0,25% | 5 576 | Hausse ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $368 990 | 0,22% | 3 834 | $-4 234 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) | $321 443 | 0,19% | 2 370 | Hausse ×1 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $318 865 | 0,19% | 1 018 | $-43 464 | Hausse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $314 993 | 0,19% | 2 781 | Hausse ×1 | |||
| VWO | $308 789 | 0,19% | 5 173 | ||||
| AXP American Express Company Common Stock | $305 038 | 0,18% | 902 | $674 | Baisse ×1 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $293 387 | 0,18% | 2 173 | $-97 218 | Baisse ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $288 382 | 0,17% | 5 502 | $2 265 | Hausse ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $287 265 | 0,17% | 3 993 | $626 | Baisse ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $276 682 | 0,17% | 984 | $39 464 | Hausse ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $263 948 | 0,16% | 261 | $43 360 | |||
| CGCB | $255 670 | 0,15% | 9 766 | $-781 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $242 736 | 0,15% | 814 | Hausse ×1 | |||
| IJR | $242 033 | 0,15% | 1 632 | Hausse ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $232 860 | 0,14% | 546 | ||||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $231 878 | 0,14% | 2 267 | Hausse ×1 | |||
| VTEB | $224 076 | 0,13% | 4 430 | Hausse ×1 | |||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $220 936 | 0,13% | 800 | Hausse ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $219 913 | 0,13% | 2 424 | $-42 826 | Baisse ×3 | ||
| IBB IBB | $217 314 | 0,13% | 1 143 | ||||
| GE GE Aerospace Common Stock | $216 470 | 0,13% | 579 | $12 923 | Baisse ×3 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $215 847 | 0,13% | 1 033 | Hausse ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $209 228 | 0,13% | 284 | Hausse ×1 | |||
| VUG | $207 953 | 0,12% | 2 414 | Hausse ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $204 233 | 0,12% | 428 | Hausse ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $201 037 | 0,12% | 101 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| ORI | $7 035 522 | 4,22% | en hausse ×3 |
| PM | $5 870 457 | 3,52% | en hausse ×4 |
| BTI | $4 309 385 | 2,59% | en hausse ×4 |
| BRKB | $2 079 621 | 1,25% | en hausse ×4 |
| BAC | $1 999 270 | 1,20% | en hausse ×4 |
| EXE | $1 996 537 | 1,20% | en hausse ×6 |
| SAN | $908 327 | 0,55% | en hausse ×3 |
| CGXU | $537 488 | 0,32% | en hausse ×3 |
| BABA | $456 351 | 0,27% | en hausse ×3 |
| IBM | $276 682 | 0,17% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $807 441 | 3 606 | 0,48% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $797 272 | 3 606 | 0,48% |
| ORCL | $608 157 | 4 150 | 0,36% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 74347Y656) | $499 035 | 14 250 | 0,30% |
| VTV | $426 200 | 1 956 | 0,26% |
| IVV | $424 997 | 568 | 0,26% |
| JHMM | $418 007 | 5 576 | 0,25% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) | $321 443 | 2 370 | 0,19% |
| WMT | $314 993 | 2 781 | 0,19% |
| VWO | $308 789 | 5 173 | 0,19% |
| TXN | $242 736 | 814 | 0,15% |
| IJR | $242 033 | 1 632 | 0,15% |
| ETN | $232 860 | 546 | 0,14% |
| EMXC | $231 878 | 2 267 | 0,14% |
| VTEB | $224 076 | 4 430 | 0,13% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| MU | Réduit | -80 | +$10.5M |
| CSCO | Réduit | -2 | +$3.2M |
| QCOM | Réduit | -231 | +$1.8M |
| AAPL | Réduit | -1K | +$1.7M |
| CAT | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.2M |
| AVGO | Réduit | -298 | +$995K |
| DOW | Réduit | -249 | -$988K |
| XOM | Réduit | -2 | -$986K |
| CMI | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$795K |
| PM | A acheté plus | +1K | +$699K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| AZN | 31 décembre 2025 | 68 978 | $5 291 957 | 79,4% |
| PRU | 31 mars 2026 | 28 865 | $3 212 703 | 27,1% |
| HON | 30 juin 2026 | 7 279 | $1 645 356 | 0,8% |
| PSX | 30 juin 2025 | 12 165 | $1 502 167 | 103,5% |
| NUV | 30 juin 2026 | 153 108 | $1 376 437 | -2,3% |
| INTC | 31 mars 2025 | 66 305 | $1 329 409 | 305,8% |
| BG | 31 décembre 2025 | 15 804 | $1 284 105 | 27,9% |
| BNS | 31 décembre 2025 | 16 820 | $1 087 417 | 22,2% |
| IP | 31 mars 2025 | 16 252 | $874 703 | -22,2% |
| SBCF | 30 juin 2026 | 17 301 | $524 047 | 7,0% |
| SCO | 30 juin 2026 | 57 000 | $474 240 | Ne suit plus |
| SBCF | 30 juin 2025 | 17 301 | $445 155 | 28,9% |
| DD | 30 juin 2026 | 7 301 | $334 404 | 2,8% |
| WBA | 31 mars 2025 | 34 527 | $322 141 | Ne suit plus |
| VWO | 31 mars 2026 | 5 173 | $294 251 | Ne suit plus |
| AMZN | 30 juin 2026 | 1 199 | $249 716 | 9,1% |
| KHC | 30 juin 2025 | 7 362 | $224 015 | -1,6% |
| PLTR | 31 mars 2026 | 1 350 | $211 004 | 17,0% |
| AMZN | 30 juin 2025 | 1 098 | $208 905 | 18,5% |
| ETN | 31 décembre 2025 | 546 | $204 498 | 31,3% |
| IBB | 31 mars 2026 | 1 143 | $200 300 | 26,2% |
| META | 30 septembre 2025 | 126 | $93 106 | -25,7% |