Osprey Private Wealth LLC
CIK 2041805 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $387.2M
- Positions
- 88
- Au
- 30 juin 2026
#4 451 sur 9 443 par valeur 13F · top 47.1%
Valeur du portefeuille TQ : +12.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 43,64%
- Poids des 25 principales participations
- 76,66%
- Positions supérieures à 1%
- 32
- Nombre effectif de positions
- 31,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,14% Achats estimés $34 237 928 · Ventes $11 487 609
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 88,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 13
- Augmenté
- 36
- Diminué
- 18
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +6.7% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 94,8% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
16,4%
Healthcare
16,2%
Communication Services
14,8%
Retail
12,3%
Financial Services
8,3%
Financials
7,0%
Industrials
6,7%
Materials
2,5%
Consumer Discretionary
2,1%
Consumer Staples
1,8%
Communications
1,7%
Telecommunication
0,8%
Energy
0,8%
Utilities
0,7%
Consumer products
0,4%
Autre/Non mappé
7,5%
Portefeuille complet 88 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $33 361 065 | 8,62% | 94 419 | $5 525 605 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $27 174 546 | 7,02% | 135 812 | $5 283 335 | Hausse ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $19 181 538 | 4,95% | 58 600 | $2 162 029 | Hausse ×6 | ||
| V Visa Inc. | $15 563 249 | 4,02% | 45 362 | $2 183 689 | Hausse ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $15 099 910 | 3,90% | 60 006 | $2 233 202 | Hausse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14 648 042 | 3,78% | 39 269 | $1 931 962 | Hausse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11 147 988 | 2,88% | 38 526 | $2 481 567 | Hausse ×6 | ||
| BRKB | $11 009 080 | 2,84% | 22 001 | $1 203 210 | Hausse ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $10 991 537 | 2,84% | 31 165 | $1 191 273 | Hausse ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $10 820 982 | 2,79% | 42 607 | $1 368 243 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $10 813 478 | 2,79% | 19 197 | $-209 179 | Baisse ×3 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $10 684 646 | 2,76% | 21 311 | $590 094 | Hausse ×6 | ||
| TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock | $10 495 593 | 2,71% | 363 295 | $-450 467 | Baisse ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $10 221 402 | 2,64% | 67 468 | $-409 029 | Hausse ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $9 672 332 | 2,50% | 10 059 | $168 714 | Hausse ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9 665 879 | 2,50% | 40 555 | $3 117 245 | Hausse ×3 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $9 496 979 | 2,45% | 34 087 | $653 942 | Hausse ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $9 363 119 | 2,42% | 10 009 | $-115 920 | Hausse ×6 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $7 888 448 | 2,04% | 36 111 | $812 073 | Hausse ×4 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $7 491 283 | 1,93% | 2 344 | $90 567 | Hausse ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $6 752 188 | 1,74% | 57 485 | $2 268 650 | Baisse ×2 | ||
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $6 609 588 | 1,71% | 59 380 | $114 865 | Baisse ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $6 383 911 | 1,65% | 23 617 | $-504 749 | Hausse ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $6 171 532 | 1,59% | 45 580 | $-406 863 | Hausse ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $6 121 211 | 1,58% | 63 597 | $159 626 | Hausse ×4 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $5 715 991 | 1,48% | 9 167 | $-1 576 958 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5 402 882 | 1,40% | 15 118 | $534 204 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5 335 341 | 1,38% | 14 124 | $3 489 114 | Hausse ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5 155 344 | 1,33% | 27 172 | $272 080 | Hausse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $4 840 527 | 1,25% | 11 646 | $3 235 387 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4 520 630 | 1,17% | 35 180 | $452 422 | Hausse ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $4 372 923 | 1,13% | 13 889 | $925 685 | Hausse ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $3 678 564 | 0,95% | 20 863 | Hausse ×1 | |||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $3 326 374 | 0,86% | 9 830 | $-283 706 | Baisse ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2 947 923 | 0,76% | 69 625 | $-611 257 | Baisse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2 704 149 | 0,70% | 4 263 | $616 559 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $2 678 664 | 0,69% | 3 587 | $358 901 | Hausse ×5 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2 450 977 | 0,63% | 27 925 | $310 557 | Hausse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 395 262 | 0,62% | 1 997 | $558 481 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 988 130 | 0,51% | 11 994 | $-683 984 | Baisse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 767 221 | 0,46% | 24 751 | $743 223 | Hausse ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 679 625 | 0,43% | 7 500 | $155 775 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1 567 200 | 0,40% | 10 000 | $39 700 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1 547 650 | 0,40% | 8 125 | $-2 382 758 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $1 530 307 | 0,40% | 11 193 | Hausse ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 458 042 | 0,38% | 9 943 | $118 361 | Hausse ×3 | ||
| HEFA | $1 438 251 | 0,37% | 30 650 | $133 654 | Baisse ×2 | ||
| VOO | $1 418 949 | 0,37% | 2 066 | $184 411 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 332 558 | 0,34% | 13 040 | $164 304 | |||
| VTV | $1 254 623 | 0,32% | 5 757 | $125 100 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $1 059 271 | 0,27% | 4 731 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $1 045 929 | 0,27% | 4 731 | Hausse ×1 | |||
| DEM | $862 630 | 0,22% | 16 037 | $62 621 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $754 925 | 0,19% | 8 764 | $116 803 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $753 650 | 0,19% | 1 006 | $96 288 | |||
| ENS EnerSys Common Stock | $752 900 | 0,19% | 3 220 | $184 836 | Baisse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $749 785 | 0,19% | 1 570 | $242 860 | Hausse ×1 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $717 338 | 0,19% | 12 925 | Hausse ×1 | |||
| IGM | $671 005 | 0,17% | 4 102 | $184 877 | |||
| WTV | $630 461 | 0,16% | 6 198 | $43 324 | |||
| VB | $568 574 | 0,15% | 1 875 | $81 995 | Hausse ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $550 305 | 0,14% | 10 500 | Hausse ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $544 557 | 0,14% | 3 900 | Hausse ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $455 061 | 0,12% | 5 015 | $-59 829 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $452 178 | 0,12% | 1 821 | Hausse ×1 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $431 352 | 0,11% | 3 325 | $-49 343 | |||
| CGDV | $417 993 | 0,11% | 8 482 | $57 169 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $416 093 | 0,11% | 2 300 | $11 010 | Baisse ×1 | ||
| IWF | $405 291 | 0,10% | 3 264 | $57 349 | Hausse ×1 | ||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $397 211 | 0,10% | 1 095 | $31 897 | |||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $395 294 | 0,10% | 1 350 | $131 598 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $387 898 | 0,10% | 1 892 | $-257 966 | Baisse ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $365 840 | 0,09% | 1 345 | $62 565 | Hausse ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $354 044 | 0,09% | 712 | Hausse ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $323 942 | 0,08% | 3 986 | $20 807 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $319 688 | 0,08% | 3 125 | $73 875 | |||
| AVUV | $308 407 | 0,08% | 2 472 | $35 325 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $306 401 | 0,08% | 597 | Hausse ×1 | |||
| GLD | $294 704 | 0,08% | 800 | $-49 528 | |||
| DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock | $287 264 | 0,07% | 3 200 | $15 680 | |||
| SCHM | $276 652 | 0,07% | 7 503 | $44 345 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $273 390 | 0,07% | 650 | $28 035 | Baisse ×1 | ||
| SCHD | $250 287 | 0,06% | 7 893 | $8 130 | |||
| VIG | $237 820 | 0,06% | 1 005 | $25 971 | Hausse ×2 | ||
| SMH SMH | $230 873 | 0,06% | 352 | Hausse ×1 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $223 025 | 0,06% | 295 | Hausse ×1 | |||
| SCHV | $203 743 | 0,05% | 5 853 | Hausse ×1 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $200 722 | 0,05% | 1 613 | $-4 743 441 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| NVDA | $27 174 546 | 7,02% | en hausse ×6 |
| JPM | $19 181 538 | 4,95% | en hausse ×6 |
| V | $15 563 249 | 4,02% | en hausse ×6 |
| ABBV | $15 099 910 | 3,90% | en hausse ×6 |
| MSFT | $14 648 042 | 3,78% | en hausse ×6 |
| AAPL | $11 147 988 | 2,88% | en hausse ×6 |
| BRKB | $11 009 080 | 2,84% | en hausse ×6 |
| HD | $10 991 537 | 2,84% | en hausse ×6 |
| TMO | $10 684 646 | 2,76% | en hausse ×6 |
| TJX | $10 221 402 | 2,64% | en hausse ×6 |
| BLK | $9 672 332 | 2,50% | en hausse ×4 |
| AMZN | $9 665 879 | 2,50% | en hausse ×3 |
| ECL | $9 496 979 | 2,45% | en hausse ×6 |
| COST | $9 363 119 | 2,42% | en hausse ×6 |
| PGR | $7 888 448 | 2,04% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| APH | $3 678 564 | 20 863 | 0,95% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $1 530 307 | 11 193 | 0,40% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $1 059 271 | 4 731 | 0,27% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $1 045 929 | 4 731 | 0,27% |
| BKR | $717 338 | 12 925 | 0,19% |
| IGSB | $550 305 | 10 500 | 0,14% |
| INTC | $544 557 | 3 900 | 0,14% |
| CEG | $452 178 | 1 821 | 0,12% |
| VRTX | $354 044 | 712 | 0,09% |
| MA | $306 401 | 597 | 0,08% |
| SMH | $230 873 | 352 | 0,06% |
| MCK | $223 025 | 295 | 0,06% |
| SCHV | $203 743 | 5 853 | 0,05% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| GOOG | Réduit | -3K | +$5.5M |
| NVDA | A acheté plus | +10K | +$5.3M |
| AVGO | A acheté plus | +8K | +$3.5M |
| UNH | A acheté plus | +6K | +$3.2M |
| AMZN | A acheté plus | +9K | +$3.1M |
| AAPL | A acheté plus | +4K | +$2.5M |
| DHR | Réduit | -13K | -$2.4M |
| CSCO | Réduit | -300 | +$2.3M |
| ABBV | A acheté plus | +846 | +$2.2M |
| V | A acheté plus | +1K | +$2.2M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BLKXXXX | 30 juin 2025 | 5 955 | $5 636 288 | Ne suit plus |
| BX | 31 mars 2026 | 19 960 | $3 076 634 | 24,5% |
| ZTS | 31 mars 2026 | 20 380 | $2 564 212 | -35,9% |
| HON | 30 juin 2026 | 8 910 | $2 013 927 | -1,2% |
| XOM | 30 juin 2026 | 10 588 | $1 796 360 | 22,5% |
| SPGI | 31 mars 2026 | 1 807 | $944 320 | 1,0% |
| PYPL | 31 mars 2025 | 2 900 | $247 515 | -5,5% |
| ISRG | 31 mars 2026 | 420 | $237 871 | -14,3% |
| NOW | 31 décembre 2025 | 256 | $235 592 | -15,4% |
| TTD | 31 mars 2025 | 2 000 | $235 060 | -75,4% |
| AIG | 31 mars 2026 | 2 650 | $226 708 | 0,3% |
| GNRC | 31 décembre 2025 | 1 350 | $225 990 | 52,8% |
| PYPL | 30 septembre 2025 | 2 900 | $222 111 | -8,0% |
| INTU | 31 mars 2026 | 325 | $215 287 | -16,3% |
| GNRC | 31 mars 2025 | 1 350 | $209 317 | 64,6% |