PROMETHIUM ADVISORS,LLC
CIK 2034073 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $208.3M
- Positions
- 122
- Au
- 30 juin 2026
#6 323 sur 9 443 par valeur 13F · top 67.0%
Valeur du portefeuille TQ : +7.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 39,56%
- Poids des 25 principales participations
- 62,57%
- Positions supérieures à 1%
- 31
- Nombre effectif de positions
- 40,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,49% Achats estimés $16 483 358 · Ventes $11 021 269
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 72,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 18
- Augmenté
- 32
- Diminué
- 33
- Fermé
- 8
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
11,3%
Healthcare
10,6%
Energy
10,1%
Financial Services
8,4%
Communication Services
7,9%
Industrials
7,0%
Consumer Staples
6,0%
Real Estate
4,6%
Retail
4,6%
Financials
3,3%
Consumer Discretionary
2,6%
Logistics & Transportation
1,1%
Communications
0,8%
Utilities
0,8%
Consumer products
0,6%
Telecommunication
0,2%
Materials
0,1%
Autre/Non mappé
20,0%
Portefeuille complet 122 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $15 622 185 | 7,50% | 53 989 | $1 894 896 | Baisse ×1 | ||
| BILS | $13 114 880 | 6,29% | 131 967 | $-956 477 | Baisse ×1 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $10 115 185 | 4,85% | 23 113 | $-570 013 | Hausse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8 254 652 | 3,96% | 23 098 | $1 542 043 | Baisse ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8 148 496 | 3,91% | 23 062 | $1 525 759 | Baisse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6 471 994 | 3,11% | 25 483 | $195 925 | Baisse ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $5 910 294 | 2,84% | 80 975 | $629 771 | Hausse ×6 | ||
| LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests | $5 462 023 | 2,62% | 68 930 | $819 235 | Hausse ×1 | ||
| JPST | $4 673 123 | 2,24% | 92 409 | $258 716 | Hausse ×6 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $4 639 320 | 2,23% | 49 057 | $227 892 | Hausse ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4 396 525 | 2,11% | 17 471 | $567 508 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4 244 691 | 2,04% | 3 986 | $1 364 093 | Baisse ×3 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $3 903 833 | 1,87% | 17 678 | $-1 259 180 | Hausse ×6 | ||
| IYW | $3 798 584 | 1,82% | 15 060 | $1 025 579 | Baisse ×6 | ||
| CBOE | $3 760 900 | 1,81% | 15 498 | $-529 634 | Hausse ×6 | ||
| BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock | $3 264 281 | 1,57% | 155 720 | $357 950 | Baisse ×4 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $3 222 873 | 1,55% | 4 055 | $266 306 | Baisse ×1 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $2 868 496 | 1,38% | 36 393 | $-173 537 | Hausse ×6 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $2 854 045 | 1,37% | 16 267 | $-471 779 | Hausse ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $2 826 861 | 1,36% | 7 628 | Hausse ×1 | |||
| JSCP | $2 699 758 | 1,30% | 57 265 | $189 783 | Hausse ×5 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2 621 253 | 1,26% | 17 302 | $-129 899 | Hausse ×3 | ||
| WBI WaterBridge Infrastructure LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests | $2 566 012 | 1,23% | 74 876 | $661 319 | Hausse ×3 | ||
| FBTC | $2 477 559 | 1,19% | 48 532 | ||||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 449 659 | 1,18% | 10 278 | $298 855 | Baisse ×4 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $2 437 701 | 1,17% | 19 801 | $-433 917 | Hausse ×6 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $2 371 063 | 1,14% | 41 150 | $-336 960 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 348 255 | 1,13% | 7 174 | $76 173 | Baisse ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $2 263 950 | 1,09% | 21 060 | $1 256 539 | Hausse ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $2 181 302 | 1,05% | 59 339 | $-64 086 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 147 613 | 1,03% | 7 945 | $-224 647 | Hausse ×6 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 959 582 | 0,94% | 81 378 | $-325 512 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1 931 147 | 0,93% | 2 682 | $453 185 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 909 172 | 0,92% | 5 118 | $226 694 | Hausse ×5 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 800 053 | 0,86% | 22 002 | $74 569 | Baisse ×1 | ||
| KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | $1 772 799 | 0,85% | 128 185 | $-44 260 | Hausse ×5 | ||
| PBT Permian Basin Royalty Trust Common Stock | $1 711 871 | 0,82% | 68 298 | $241 367 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 698 354 | 0,82% | 14 459 | $604 025 | Hausse ×2 | ||
| HE Hawaiian Electric Industries, Inc. Common Stock | $1 697 339 | 0,81% | 125 450 | $94 812 | Hausse ×5 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 538 019 | 0,74% | 7 105 | $442 359 | Hausse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 502 502 | 0,72% | 3 615 | $659 614 | Hausse ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1 479 455 | 0,71% | 10 335 | $125 363 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 343 867 | 0,65% | 3 973 | $145 744 | Hausse ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $1 315 734 | 0,63% | 11 573 | $272 544 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1 302 641 | 0,63% | 6 824 | $-230 734 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 286 629 | 0,62% | 7 762 | $-322 432 | Baisse ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $1 277 841 | 0,61% | 26 655 | $1 054 558 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 238 730 | 0,59% | 4 405 | $163 730 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 199 430 | 0,58% | 1 000 | $279 660 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 177 317 | 0,57% | 10 091 | $-298 794 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1 175 057 | 0,56% | 36 755 | $-115 010 | Baisse ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 173 786 | 0,56% | 6 352 | $364 146 | Hausse ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 139 877 | 0,55% | 3 050 | $272 945 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 133 685 | 0,54% | 15 250 | $23 790 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 128 967 | 0,54% | 8 728 | $71 657 | |||
| BRKB | $1 110 866 | 0,53% | 2 220 | $47 042 | |||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $1 087 954 | 0,52% | 2 402 | $45 281 | Hausse ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 057 824 | 0,51% | 900 | $272 214 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 033 578 | 0,50% | 12 507 | $23 964 | Baisse ×1 | ||
| FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock | $1 011 065 | 0,49% | 67 675 | $229 425 | Hausse ×2 | ||
| XPO XPO, Inc. Common Stock | $957 062 | 0,46% | 4 662 | $30 615 | Baisse ×3 | ||
| V Visa Inc. | $878 492 | 0,42% | 2 561 | $104 597 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $805 630 | 0,39% | 5 950 | $-118 346 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $702 001 | 0,34% | 3 700 | $-204 629 | Baisse ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $698 065 | 0,34% | 3 480 | $222 737 | Hausse ×1 | ||
| CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock | $668 289 | 0,32% | 49 650 | $-44 613 | Hausse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $647 586 | 0,31% | 4 416 | $-4 728 | Baisse ×1 | ||
| WINA Winmark Corporation - Common Stock | $628 274 | 0,30% | 1 485 | $-681 739 | Baisse ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $598 005 | 0,29% | 10 495 | $110 749 | Hausse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $580 910 | 0,28% | 1 000 | Hausse ×1 | |||
| EGBN Eagle Bancorp, Inc. - Common Stock | $553 605 | 0,27% | 19 500 | $68 640 | |||
| SPY SPY | $540 110 | 0,26% | 722 | Hausse ×1 | |||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $521 710 | 0,25% | 7 000 | $-5 040 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $497 127 | 0,24% | 517 | $-77 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $491 903 | 0,24% | 2 058 | Hausse ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $485 357 | 0,23% | 636 | $237 056 | |||
| STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. | $485 090 | 0,23% | 28 772 | $-25 496 | Baisse ×1 | ||
| AGG | $484 210 | 0,23% | 4 892 | ||||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $445 778 | 0,21% | 875 | $-766 628 | Baisse ×2 | ||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $442 871 | 0,21% | 65 | $14 532 | |||
| MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock | $442 130 | 0,21% | 11 898 | $90 566 | Hausse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $411 952 | 0,20% | 2 811 | $-1 574 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $411 137 | 0,20% | 1 203 | $17 876 | |||
| FDL | $408 744 | 0,20% | 8 400 | $-17 976 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $390 979 | 0,19% | 3 826 | $48 208 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $386 969 | 0,19% | 6 633 | $17 780 | Hausse ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $377 003 | 0,18% | 734 | $10 233 | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $376 119 | 0,18% | 332 | $134 237 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $358 713 | 0,17% | 1 716 | Hausse ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $358 071 | 0,17% | 1 050 | ||||
| QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | $357 733 | 0,17% | 2 932 | $61 453 | Baisse ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $345 071 | 0,17% | 8 150 | $-64 059 | |||
| VEU | $336 759 | 0,16% | 4 021 | $34 782 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $326 868 | 0,16% | 2 886 | ||||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $324 069 | 0,16% | 1 449 | $47 258 | Baisse ×2 | ||
| IYE | $320 865 | 0,15% | 5 670 | $-46 381 | |||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $314 921 | 0,15% | 2 050 | ||||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $314 590 | 0,15% | 1 000 | Hausse ×1 | |||
| NOBL | $306 858 | 0,15% | 5 464 | $-32 349 | Hausse ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $306 804 | 0,15% | 1 200 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| TPL | $10 115 185 | 4,85% | en hausse ×6 |
| MO | $5 910 294 | 2,84% | en hausse ×6 |
| JPST | $4 673 123 | 2,24% | en hausse ×6 |
| IEF | $4 639 320 | 2,23% | en hausse ×3 |
| CME | $3 903 833 | 1,87% | en hausse ×6 |
| CBOE | $3 760 900 | 1,81% | en hausse ×6 |
| NDAQ | $2 868 496 | 1,38% | en hausse ×6 |
| JSCP | $2 699 758 | 1,30% | en hausse ×5 |
| TJX | $2 621 253 | 1,26% | en hausse ×3 |
| WBI | $2 566 012 | 1,23% | en hausse ×3 |
| ICE | $2 437 701 | 1,17% | en hausse ×6 |
| MCD | $2 147 613 | 1,03% | en hausse ×6 |
| MSFT | $1 909 172 | 0,92% | en hausse ×5 |
| KYN | $1 772 799 | 0,85% | en hausse ×5 |
| HE | $1 697 339 | 0,81% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| MAR | $2 826 861 | 7 628 | 1,36% |
| FBTC | $2 477 559 | 48 532 | 1,19% |
| AMD | $580 910 | 1 000 | 0,28% |
| SPY | $540 110 | 722 | 0,26% |
| ALL | $491 903 | 2 058 | 0,24% |
| AGG | $484 210 | 4 892 | 0,23% |
| MS | $358 713 | 1 716 | 0,17% |
| PANW | $358 071 | 1 050 | 0,17% |
| WMT | $326 868 | 2 886 | 0,16% |
| FTNT | $314 921 | 2 050 | 0,15% |
| NSC | $314 590 | 1 000 | 0,15% |
| MPC | $306 804 | 1 200 | 0,15% |
| INTC | $281 634 | 2 017 | 0,14% |
| NUE | $223 310 | 1 000 | 0,11% |
| CARR | $220 050 | 3 000 | 0,11% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AAPL | Réduit | -100 | +$1.9M |
| GOOGL | Réduit | -245 | +$1.5M |
| GOOG | Réduit | -25 | +$1.5M |
| CAT | Réduit | -80 | +$1.4M |
| CME | A acheté plus | +197 | -$1.3M |
| UPS | A acheté plus | +11K | +$1.3M |
| IYW | Réduit | -225 | +$1.0M |
| BILS | Réduit | -10K | -$956K |
| LB | A acheté plus | +2K | +$819K |
| LMT | Réduit | -1K | -$767K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ARIS | 30 septembre 2025 | 140 895 | $3 332 167 | 98,3% |
| FBTC | 31 mars 2026 | 42 250 | $3 220 718 | Ne suit plus |
| IBIT | 30 juin 2026 | 70 670 | $2 715 141 | |
| PSX | 31 mars 2025 | 15 611 | $1 778 561 | 96,6% |
| MSTR | 30 juin 2026 | 12 941 | $1 615 037 | 11,8% |
| TSCO | 30 juin 2026 | 33 420 | $1 513 926 | 12,9% |
| TRI | 31 mars 2026 | 10 888 | $1 436 018 | 15,5% |
| CIVI | 31 mars 2025 | 22 175 | $1 017 167 | Ne suit plus |
| ADP | 31 mars 2025 | 3 281 | $965 500 | -9,4% |
| DOW | 30 juin 2025 | 20 631 | $720 435 | 20,6% |
| META | 31 décembre 2025 | 957 | $702 802 | -17,4% |
| NVDA | 31 mars 2025 | 5 080 | $682 193 | 101,7% |
| VLTO | 31 mars 2025 | 6 110 | $622 304 | 1,6% |
| WHR | 30 juin 2026 | 11 264 | $607 355 | 3,5% |
| BND | 31 mars 2025 | 7 625 | $548 314 | |
| DON | 31 mars 2025 | 10 621 | $541 377 | Ne suit plus |
| FDX | 30 juin 2025 | 2 180 | $534 460 | 48,5% |
| XLK | 31 mars 2025 | 1 940 | $451 089 | Ne suit plus |
| IMCG | 31 mars 2025 | 5 491 | $414 741 | Ne suit plus |
| ERII | 30 juin 2025 | 25 729 | $408 834 | -38,8% |
| ASPN | 30 juin 2025 | 63 320 | $404 615 | -4,9% |
| WMT | 31 mars 2025 | 4 465 | $404 339 | 32,8% |
| XLE | 31 mars 2026 | 8 910 | $398 366 | Ne suit plus |
| MMM | 31 mars 2025 | 2 534 | $327 114 | 24,8% |
| AMSC | 31 décembre 2025 | 5 500 | $326 645 | 4,6% |
| HD | 30 juin 2025 | 869 | $318 480 | -5,3% |
| NVDA | 31 décembre 2025 | 1 700 | $317 187 | 17,2% |
| SHY | 31 mars 2025 | 3 702 | $303 490 | |
| PRU | 30 juin 2025 | 2 545 | $284 226 | 15,6% |
| XOM | 31 mars 2025 | 2 593 | $278 931 | 41,2% |
| CMCSA | 31 mars 2025 | 7 083 | $265 825 | -27,5% |
| DUK | 30 juin 2026 | 2 000 | $261 880 | -1,5% |
| SCHD | 31 décembre 2025 | 9 434 | $257 556 | Ne suit plus |
| SPOT | 31 mars 2026 | 431 | $250 286 | 10,3% |
| RKT | 30 juin 2026 | 17 550 | $250 088 | -5,7% |
| UNH | 30 juin 2025 | 469 | $245 639 | 26,6% |
| RSP | 31 mars 2025 | 1 384 | $242 518 | Ne suit plus |
| CVS | 30 juin 2025 | 3 480 | $235 770 | 38,6% |
| CEG | 31 mars 2025 | 1 002 | $224 157 | 33,3% |
| GM | 30 juin 2026 | 3 000 | $223 500 | 11,0% |
| MDT | 31 mars 2026 | 2 270 | $219 668 | 8,2% |
| CARR | 30 septembre 2025 | 3 000 | $219 570 | 3,1% |
| AGG | 31 mars 2026 | 2 190 | $218 737 | Ne suit plus |
| FTNT | 30 septembre 2025 | 2 050 | $216 726 | 82,8% |
| PNC | 30 juin 2025 | 1 225 | $215 318 | 36,2% |
| PANW | 31 décembre 2025 | 1 050 | $213 801 | 94,9% |
| NFLX | 31 mars 2025 | 235 | $209 460 | -91,4% |
| T | 30 juin 2026 | 7 187 | $208 351 | 22,3% |
| IYG | 31 mars 2026 | 2 240 | $206 640 | Ne suit plus |
| AMAT | 31 mars 2026 | 800 | $205 592 | 44,7% |
| MDT | 30 juin 2025 | 2 270 | $205 571 | 7,6% |
| CARR | 31 mars 2025 | 3 000 | $205 455 | -2,9% |
| MU | 31 décembre 2025 | 1 225 | $204 967 | 224,9% |
| KHC | 30 juin 2025 | 6 660 | $202 664 | -1,6% |
| VHT | 30 juin 2025 | 765 | $202 518 | Ne suit plus |
| FISV | 31 mars 2026 | 3 000 | $201 510 | -5,5% |
| IYH | 30 juin 2025 | 3 295 | $200 633 | Ne suit plus |
| GOOD | 31 décembre 2025 | 10 000 | $123 200 | 21,6% |
| MVIS | 31 décembre 2025 | 13 000 | $16 120 | 110,2% |
| GEVO | 30 juin 2025 | 10 000 | $11 600 | 16,7% |