Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q4 2025 à Q2 2026 +3.5%
Rendement total du S&P 500 (même période) +8.7%
Rendement excédentaire -5.2%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 93,5% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 27,9%
Communication Services 18,8%
Retail 9,4%
Healthcare 7,5%
Financials 5,4%
Consumer Discretionary 2,9%
Consumer Staples 2,5%
Industrials 2,3%
Energy 1,9%
Materials 1,8%
Consumer products 0,5%
Utilities 0,2%
Real Estate 0,2%
Autre/Non mappé 18,6%

Portefeuille complet 120 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $17 907 825 11,50% 50 683 $3 358 573 Baisse ×1
USFR WisdomTree Trust $10 482 870 6,73% 208 200 $-5 624 017 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 971 197 6,41% 26 731 $288 290 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 672 752 3,64% 28 351 $-35 883 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 664 388 3,64% 23 766 $-285 261 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 699 773 3,02% 13 151 $99 676 Baisse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4 014 684 2,58% 40 438 $1 670 255 Hausse ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3 143 410 2,02% 7 563 $1 329 645 Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 903 197 1,86% 5 154 $128 366 Hausse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 540 319 1,63% 4 373 $1 277 019 Baisse ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $2 367 560 1,52% 19 625 $1 054 599 Hausse ×2
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $2 366 740 1,52% 13 336 $522 310 Hausse ×2
DG Dollar General Corporation Common Stock $2 359 755 1,52% 20 500 $-250 762 Baisse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 304 882 1,48% 5 319 $1 168 424
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 246 550 1,44% 3 $92 130
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 237 513 1,44% 92 920 $-582 533 Baisse ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $2 184 062 1,40% 19 445 $-400 896 Baisse ×2
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $2 136 261 1,37% 15 656 $1 657 075 Hausse ×2
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $2 092 690 1,34% 7 204 $502 723 Hausse ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2 085 772 1,34% 13 314 $320 807 Hausse ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1 994 268 1,28% 17 466 $-197 474 Baisse ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 984 593 1,27% 9 680 $-610 529 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 747 087 1,12% 13 596 $-87 215 Baisse ×2
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $1 632 995 1,05% 116 893 $-224 890 Baisse ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1 548 102 0,99% 30 607 $85 627 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 383 788 0,89% 10 220 $-373 473 Baisse ×2
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $1 258 917 0,81% 8 919 $768 183 Hausse ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1 256 069 0,81% 740 Hausse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 241 485 0,80% 10 641 $-696 579 Baisse ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $1 232 365 0,79% 25 693 $893 011 Hausse ×1
IWR iShares Trust $1 230 178 0,79% 11 151 $146 063 Hausse ×2
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $1 221 772 0,78% 21 341 $-398 494 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 186 666 0,76% 4 101 $195 109 Hausse ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $1 100 540 0,71% 9 208 $297 464 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 062 311 0,68% 11 037 $-159 595 Baisse ×1
IGM iShares Trust $1 059 017 0,68% 6 474 $291 783
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1 007 368 0,65% 2 028 $-75 492 Baisse ×1
SUB iShares Trust $999 966 0,64% 9 392 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $984 749 0,63% 2 062 $329 126 Hausse ×1
IEMG iShares, Inc. $924 246 0,59% 11 157 $146 045
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $921 534 0,59% 2 191 $-112 303 Baisse ×2
UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock $918 523 0,59% 25 925 $167 568 Baisse ×1
LMND Lemonade, Inc. Common Stock $912 847 0,59% 14 033 $-283 714 Baisse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $905 820 0,58% 1 778 $-422 025 Baisse ×2
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $876 587 0,56% 10 364 $7 718 Baisse ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $867 945 0,56% 3 392 $31 200 Baisse ×1
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $866 190 0,56% 21 298 $86 896
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $862 269 0,55% 5 613 $403 575
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $857 309 0,55% 40 766 $-553 569 Baisse ×1
IEFA iShares Trust $797 075 0,51% 8 253 $49 931
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $776 510 0,50% 6 343 $227 078 Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $773 592 0,50% 3 046 $8 494 Baisse ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $769 500 0,49% 5 498 $-127 006 Baisse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $759 383 0,49% 10 658 $264 814 Hausse ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $735 537 0,47% 2 515 $401 032 Hausse ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $720 227 0,46% 7 493 $61 566 Baisse ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $716 967 0,46% 2 747 $126 768 Hausse ×1
IWM iShares Trust $712 367 0,46% 2 371 $124 359
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $706 406 0,45% 9 198 $65 029 Hausse ×2
MUST Columbia ETF Trust I $704 371 0,45% 33 864 $214 818 Hausse ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $692 268 0,44% 3 169 $352 088 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $692 152 0,44% 9 694 $-543 856 Baisse ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $682 532 0,44% 31 109 $51 484 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $670 372 0,43% 2 048 $67 932
SLV iShares Silver Trust $663 081 0,43% 12 401 $-181 923
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $646 699 0,42% 11 503 $-177 031
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $630 843 0,41% 1 670 $120 461 Hausse ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $625 947 0,40% 1 999 $-351 767 Baisse ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $613 649 0,39% 5 215 $108 728 Hausse ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $585 280 0,38% 6 732 $-139 738 Baisse ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $581 761 0,37% 3 840 $-31 488
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $573 298 0,37% 5 333 $48 637
MO Altria Group, Inc. $541 712 0,35% 7 529 $44 873
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $538 635 0,35% 745 $284 001
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $500 503 0,32% 470 $15 208 Baisse ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $488 063 0,31% 13 277 $-153 287 Baisse ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock $476 938 0,31% 70 $15 650
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $476 451 0,31% 647 $103 016
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $460 251 0,30% 492 $148 368 Hausse ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $454 897 0,29% 7 621 $153 298 Hausse ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $436 252 0,28% 2 568 $141 948 Hausse ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $432 259 0,28% 4 396 $17 627 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $429 917 0,28% 1 219 $44 129 Hausse ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF $424 212 0,27% 3 450 $86 919
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $401 294 0,26% 16 346 $-84 508 Baisse ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $397 183 0,26% 5 260 $-66 539
VIS VANGUARD WORLD FUND $393 535 0,25% 1 092 $52 591
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $392 274 0,25% 1 800 $39 114
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $391 676 0,25% 1 539 Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $389 722 0,25% 2 109 $118 125
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $385 827 0,25% 3 134 $-241 091 Baisse ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $379 983 0,24% 191 $127 704
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $376 978 0,24% 2 115 $48 573 Hausse ×1
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $367 965 0,24% 10 084 $-177 194 Baisse ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $354 650 0,23% 6 736 $-188 002
WMT Walmart Inc. - Common Stock $334 230 0,21% 2 951 $-32 521
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $331 759 0,21% 663 $14 049
ALB Albemarle Corporation Common Stock $327 043 0,21% 2 422 $-107 779
CMI Cummins Inc. Common Stock $308 820 0,20% 433 $72 091 Baisse ×2
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $299 181 0,19% 3 122 $46 279 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
MELI $1 256 069 740 0,81%
SUB $999 966 9 392 0,64%
SNOW $391 676 1 539 0,25%
AMT $296 716 1 814 0,19%
LOW $283 329 1 285 0,18%
MA $276 317 538 0,18%
COF $225 698 1 125 0,14%
TFC $211 187 4 239 0,14%
VOX $203 633 1 107 0,13%
AMGN $202 425 559 0,13%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
USFR Réduit -112K -$5.6M
GOOG Réduit -36 +$3.4M
NOW A acheté plus +18K +$1.7M
OKTA A acheté plus +10K +$1.7M
UNH A acheté plus +860 +$1.3M
AMD Réduit -2K +$1.3M
LRCX Mouvement de prix uniquement +0 +$1.2M
CROX A acheté plus +4K +$1.1M
SHM A acheté plus +19K +$893K
ZS A acheté plus +5K +$768K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
HTGC 30 juin 2026 130 771 $1 931 488 6,2%
NVO 31 mars 2026 37 465 $1 906 219 1,6%
CHTR 31 mars 2026 6 585 $1 374 619 -49,4%
DOW 31 mars 2026 54 059 $1 263 899 -32,8%
ETSY 30 juin 2026 24 820 $1 240 504 -3,4%
SUI 30 juin 2026 8 641 $1 088 420 -7,6%
PYPL 31 mars 2026 14 151 $826 136 16,7%
TTD 30 juin 2026 29 710 $674 120 -33,9%
BHP 31 mars 2026 9 906 $598 025 18,3%
BXP 30 juin 2026 11 064 $574 222 -8,8%
YELP 30 juin 2026 21 267 $526 146 -25,5%
NKE 30 juin 2026 9 875 $521 598 -17,5%
SBUX 30 juin 2026 5 348 $479 127 -7,3%
PG 31 mars 2026 3 208 $459 738 0,3%
EPAM 30 juin 2026 2 874 $389 140 36,5%
TPG 30 juin 2026 7 970 $322 865 10,2%
KMI 30 juin 2026 9 171 $307 504 -2,8%
WFC 30 juin 2026 3 695 $294 159 -2,7%
PSA 30 juin 2026 1 081 $292 821 -10,8%
TGT 30 juin 2026 2 247 $272 336 19,4%
TEAM 30 juin 2026 3 181 $217 103 141,5%
VOX 31 mars 2026 1 107 $214 348
TFC 31 mars 2026 4 229 $208 109 1,0%
AVB 31 mars 2026 1 115 $202 161 Ne suit plus
NNN 30 juin 2026 4 808 $202 080 -12,0%
GOVZ 30 juin 2026 22 012 $201 850 -12,6%
AMCR 31 mars 2026 16 239 $135 433 5,3%