Richard C. Young & CO., LTD.

CIK 1387304 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$1.4B
#1 992 sur 9 443 par valeur 13F · top 21.1%
Positions
101
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +12.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
37,00%
Poids des 25 principales participations
64,96%
Positions supérieures à 1%
41
Nombre effectif de positions
42,6

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,25% Achats estimés $15 983 239 · Ventes $31 049 463

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,1% toujours détenu

Nouvelles positions
11
Augmenté
48
Diminué
39
Fermé
3
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q4 2024 à Q2 2026
+47.7%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+28.1%
Rendement excédentaire
+19.6%

Annualisé : +29.8% · S&P 500 : +18.0%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 86,2% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Technology
26,6%
Industrials
19,4%
Energy
9,6%
Retail
8,2%
Communication Services
4,8%
Healthcare
3,9%
Financials
3,5%
Utilities
3,5%
Consumer Staples
2,6%
Telecommunication
2,4%
Financial Services
2,2%
Consumer products
1,2%
Consumer Discretionary
1,0%
Materials
0,1%
Autre/Non mappé
11,2%

Portefeuille complet 101 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $74 398 187 5,48% 64 454 $52 335 708 Baisse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $69 908 205 5,15% 162 027 $42 739 463 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $52 707 699 3,88% 49 495 $16 919 910 Baisse ×6
GLDMXXXX $49 643 566 3,66% 625 076 $-9 851 424 Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $49 145 971 3,62% 130 102 $8 601 164 Baisse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $46 662 133 3,44% 130 571 $8 568 060 Baisse ×2
GLD $43 167 667 3,18% 117 182 $-8 234 337 Baisse ×6
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $42 388 519 3,12% 50 501 $21 566 840 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $38 383 945 2,83% 191 833 $4 748 054 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $35 767 962 2,64% 150 071 $4 362 686 Baisse ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $33 376 576 2,46% 99 685 $8 319 527 Baisse ×1
SLV $31 053 144 2,29% 580 758 $-9 480 018 Baisse ×6
V Visa Inc. $29 123 637 2,15% 84 886 $3 500 257 Hausse ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $27 973 380 2,06% 39 222 $6 675 415 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $25 817 276 1,90% 89 222 $3 288 125 Hausse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $24 948 657 1,84% 220 278 $-2 286 450 Hausse ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $24 084 825 1,77% 753 357 $-1 015 378 Hausse ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $23 902 156 1,76% 174 826 $-6 286 161 Baisse ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $23 391 021 1,72% 314 649 $600 696 Hausse ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $23 338 249 1,72% 132 363 $6 990 593 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $23 224 689 1,71% 19 363 $5 382 725 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $23 170 913 1,71% 70 788 $2 351 496 Hausse ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $22 411 960 1,65% 91 024 $3 617 260 Hausse ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $21 865 327 1,61% 228 454 $-135 092 Hausse ×3
MO Altria Group, Inc. $21 752 519 1,60% 302 328 $2 008 576 Hausse ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $21 362 036 1,57% 82 023 $1 233 696 Hausse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $21 253 008 1,57% 75 577 $3 329 144 Hausse ×5
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $20 300 544 1,50% 69 860 $-3 727 558 Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $19 556 453 1,44% 77 003 $926 033 Hausse ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $19 053 649 1,40% 63 923 $6 641 594 Baisse ×6
KR Kroger Company (The) Common Stock $18 980 621 1,40% 341 808 $-5 339 419 Hausse ×4
PSX Phillips 66 Common Stock $18 565 754 1,37% 109 824 $-1 344 957 Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $18 098 391 1,33% 109 184 $-4 024 320 Hausse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $17 943 271 1,32% 31 854 $-23 505 Hausse ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $17 847 520 1,32% 44 937 $3 770 384 Hausse ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $17 698 253 1,30% 123 634 $1 592 793 Hausse ×3
T AT&T Inc. $17 494 509 1,29% 845 145 $-6 922 370 Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16 905 305 1,25% 45 320 $306 385 Hausse ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $16 626 425 1,23% 113 452 $-104 972 Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $14 590 288 1,08% 344 598 $-2 305 799 Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $14 493 109 1,07% 98 835 $-878 678 Baisse ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $13 120 328 0,97% 14 025 $-696 995 Hausse ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $12 698 477 0,94% 156 250 $175 004 Baisse ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $12 441 003 0,92% 46 025 $-1 760 012 Hausse ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $12 414 728 0,91% 35 046 $87 241 Baisse ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $12 233 920 0,90% 55 485 $-2 255 496 Baisse ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $9 653 017 0,71% 109 981 $-417 955 Hausse ×6
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $9 463 818 0,70% 30 083 $273 335 Baisse ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9 011 244 0,66% 35 810 $1 492 055 Hausse ×5
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $8 168 185 0,60% 16 038 $-2 533 105 Hausse ×6
FTS Fortis Inc. Common Shares $7 430 397 0,55% 129 834 $103 594 Baisse ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6 913 074 0,51% 37 410 $1 804 340 Baisse ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6 813 546 0,50% 19 319 $22 773 Baisse ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6 483 523 0,48% 51 221 $276 366 Hausse ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $6 020 957 0,44% 26 885 $-78 246 Baisse ×6
VYM $4 467 848 0,33% 28 272 $295 265 Hausse ×1
FUTY $4 323 224 0,32% 74 002 $-29 871 Hausse ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4 207 372 0,31% 9 874 Hausse ×1
BRKA $3 744 250 0,28% 5 $153 550
SIVR $3 179 011 0,23% 56 546 $-970 767 Baisse ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $2 987 135 0,22% 6 034 $790 125 Baisse ×6
VIG $2 409 324 0,18% 10 182 $216 013 Baisse ×1
VTI $2 293 461 0,17% 6 198 $242 453 Baisse ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1 674 243 0,12% 14 338 $-632 Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 570 176 0,12% 3 288 $476 579 Hausse ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 362 984 0,10% 14 867 $2 010 Baisse ×4
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1 344 335 0,10% 5 650 $-7 132 732 Baisse ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 330 398 0,10% 9 528 $914 324 Hausse ×1
REMX $1 299 269 0,10% 14 681 $930 549 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 297 753 0,10% 2 234 $850 614 Hausse ×3
COPX $1 200 116 0,09% 15 592 Hausse ×1
VEU $1 059 155 0,08% 12 646 $109 193 Baisse ×2
SNY Sanofi - American Depositary Shares $1 017 356 0,07% 23 848 $-303 017 Baisse ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $961 460 0,07% 2 286 $207 950 Hausse ×4
VDC $788 757 0,06% 3 498 $7 211 Hausse ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $741 498 0,05% 11 790 Hausse ×1
MUNY $702 809 0,05% 6 758 Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $632 309 0,05% 2 325 $70 217 Hausse ×1
MMM 3M Company Common Stock $537 429 0,04% 3 319 $56 875 Hausse ×1
BRKB $478 543 0,04% 956 $20 265
XLK XLK $472 761 0,03% 2 481 Hausse ×1
FHLC $445 201 0,03% 5 763 $85 237 Hausse ×2
CEF $427 844 0,03% 10 635 $-79 655
VOO $413 278 0,03% 602 $54 748 Hausse ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $378 490 0,03% 394 $5 836 Hausse ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $372 609 0,03% 2 752 $-62 222 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $364 429 0,03% 1 031 $37 715 Baisse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $354 246 0,03% 1 387 Hausse ×1
NEM Newmont Corporation $298 468 0,02% 3 196 $-47 242 Hausse ×3
AMLP $290 792 0,02% 5 608 $-2 771 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $290 328 0,02% 1 530 $-3 707 Hausse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $273 647 0,02% 2 326 $-52 670 Baisse ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $268 559 0,02% 556 Hausse ×1
SMH SMH $232 209 0,02% 354 Hausse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $224 555 0,02% 6 109 $-3 863 Hausse ×1
FIDU $223 505 0,02% 2 244 Hausse ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $222 871 0,02% 580 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $222 505 0,02% 1 732 $14 704 Hausse ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $218 015 0,02% 524 Hausse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $212 500 0,02% 417 $-37 318 Hausse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
AAPL $25 817 276 1,90% en hausse ×3
WMT $24 948 657 1,84% en hausse ×6
KMI $24 084 825 1,77% en hausse ×3
WMB $23 391 021 1,72% en hausse ×3
PNC $22 411 960 1,65% en hausse ×3
SO $21 865 327 1,61% en hausse ×3
MO $21 752 519 1,60% en hausse ×6
IBM $21 253 008 1,57% en hausse ×5
JNJ $19 556 453 1,44% en hausse ×3
KR $18 980 621 1,40% en hausse ×4
CVX $18 098 391 1,33% en hausse ×3
META $17 943 271 1,32% en hausse ×6
ADI $17 847 520 1,32% en hausse ×3
EMR $17 698 253 1,30% en hausse ×3
T $17 494 509 1,29% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
ETN $4 207 372 9 874 0,31%
COPX $1 200 116 15 592 0,09%
FCX $741 498 11 790 0,05%
MUNY $702 809 6 758 0,05%
XLK $472 761 2 481 0,03%
GLW $354 246 1 387 0,03%
ALAB $268 559 556 0,02%
SMH $232 209 354 0,02%
FIDU $223 505 2 244 0,02%
TLN $222 871 580 0,02%
MTZ $218 015 524 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
MU Réduit -851 +$52.3M
DELL Réduit -4K +$42.7M
STRL Réduit -624 +$21.6M
CAT Réduit -1K +$16.9M
GLDMXXXX Réduit -17K -$9.9M
SLV Réduit -14K -$9.5M
AVGO Réduit -895 +$8.6M
GOOGL Réduit -2K +$8.6M
VRT Réduit -311 +$8.3M
GLD Réduit -2K -$8.2M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
MRK 30 juin 2025 194 039 $17 416 905 90,0%
MDT 30 septembre 2025 140 201 $12 221 359 -1,2%
KVUE 30 septembre 2025 517 224 $10 825 497 17,8%
HON 30 septembre 2025 31 697 $7 381 703 11,5%
AFL 31 mars 2025 71 122 $7 356 813 4,2%
ITW 31 mars 2026 27 624 $6 803 804 9,0%
DKS 30 juin 2026 33 617 $6 665 895 -18,5%
TGT 31 décembre 2025 60 472 $5 424 349 64,0%
HSY 31 mars 2025 27 534 $4 662 803 11,2%
APD 31 mars 2026 14 331 $3 540 043 6,1%
SJM 30 septembre 2025 7 130 $700 172 14,2%
WTRG 31 décembre 2025 6 153 $245 509 7,2%
BDX 30 septembre 2025 1 424 $245 295 27,4%
PSLV 30 juin 2026 10 047 $245 043 Ne suit plus
GOOG 31 mars 2025 1 234 $235 079 117,7%
KMB 31 décembre 2025 1 672 $207 847 8,2%
LMT 31 décembre 2025 412 $205 648 20,6%
VHT 30 juin 2026 748 $203 710 Ne suit plus