Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q2 2025 à Q2 2026 +16.2%
Rendement total du S&P 500 (même période) +21.7%
Rendement excédentaire -5.5%

Annualisé : +16.2% · S&P 500 : +21.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 96,4% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 22,6%
Financials 18,5%
Retail 12,5%
Industrials 12,5%
Communication Services 7,9%
Energy 6,7%
Healthcare 4,6%
Consumer Discretionary 2,4%
Consumer products 1,8%
Consumer Staples 1,7%
Materials 0,6%
Utilities 0,4%
Autre/Non mappé 7,7%

Portefeuille complet 107 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 677 158 8,26% 44 366 $4 757 332 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 523 003 5,36% 38 150 $2 633 848 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 344 704 4,70% 23 453 $2 631 930 Hausse ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6 363 995 3,58% 5 887 $2 103 677 Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 987 852 3,37% 28 924 $1 470 094 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 893 021 3,32% 17 188 $1 056 155 Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 756 492 2,68% 12 135 $708 939 Hausse ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $4 010 592 2,26% 18 406 $1 171 135 Hausse ×1
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $3 606 575 2,03% 149 464 $1 178 362 Hausse ×2
SPY SPY $3 441 710 1,94% 4 602 $881 578 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 357 905 1,89% 13 242 $1 886 365 Hausse ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3 280 712 1,85% 13 739 $773 372 Hausse ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3 272 581 1,84% 16 072 $1 904 975 Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 216 345 1,81% 21 625 $473 494 Hausse ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $3 095 981 1,74% 15 789 $580 662 Hausse ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3 090 162 1,74% 1 706 $166 389 Hausse ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2 825 670 1,59% 13 586 $941 386 Hausse ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 798 845 1,58% 3 974 $702 187 Hausse ×1
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $2 763 763 1,56% 17 149 $2 461 015 Hausse ×2
T AT&T Inc. $2 710 442 1,53% 124 887 $-826 909 Hausse ×4
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2 611 116 1,47% 7 159 $978 870 Hausse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 553 424 1,44% 2 720 $191 363 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 541 387 1,43% 30 989 $439 247 Hausse ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 481 880 1,40% 7 383 $684 849 Hausse ×3
AXP American Express Company Common Stock $2 389 713 1,35% 6 739 $628 777 Hausse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 380 978 1,34% 20 976 $66 936 Hausse ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 276 155 1,28% 15 538 $114 649 Hausse ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 226 560 1,25% 6 100 $1 341 433 Hausse ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 206 052 1,24% 16 580 $-60 995 Hausse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 170 978 1,22% 4 229 $-145 821 Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 034 270 1,15% 6 768 $514 616 Hausse ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 007 839 1,13% 7 465 $-6 584 Hausse ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 942 798 1,09% 4 598 $811 489 Hausse ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 884 121 1,06% 2 888 $496 131 Hausse ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1 867 378 1,05% 3 578 $340 067 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 850 279 1,04% 1 575 $410 982 Hausse ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 631 824 0,92% 5 055 $820 716 Hausse ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 597 966 0,90% 22 874 $275 885 Hausse ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 586 235 0,89% 1 445 $1 122 940 Hausse ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1 581 840 0,89% 520 $-110 428 Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 492 790 0,84% 2 332 $454 165 Hausse ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 419 419 0,80% 3 716 $170 339 Hausse ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1 314 563 0,74% 19 184 $377 346 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 311 408 0,74% 7 039 $177 036 Hausse ×1
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF $1 265 813 0,71% 21 761 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 237 440 0,70% 2 393 $756 328 Hausse ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 186 354 0,67% 3 835 $431 630 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 150 921 0,65% 2 132 $104 953 Hausse ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $996 787 0,56% 13 804 $90 541 Hausse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $991 498 0,56% 1 931
COP ConocoPhillips Common Stock $944 890 0,53% 8 313 $-28 066 Hausse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $942 376 0,53% 1 923 $20 874
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $902 194 0,51% 4 057 $166 008 Hausse ×4
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $888 589 0,50% 4 387 $317 430 Hausse ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $847 950 0,48% 2 221 $350 886 Hausse ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $838 894 0,47% 5 459 $260 185 Hausse ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $832 573 0,47% 3 863 $115 468 Hausse ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $790 375 0,45% 2 224 $158 046 Hausse ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $742 811 0,42% 10 380 $82 308 Hausse ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $727 188 0,41% 3 310 $395 693 Hausse ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $681 810 0,38% 1 298 $-112 792 Hausse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $663 313 0,37% 1 677 $329 938 Baisse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $652 214 0,37% 733 $278 999 Hausse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $595 312 0,34% 9 775 $174 840 Hausse ×3
V Visa Inc. $568 644 0,32% 1 590 $74 903 Baisse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $552 321 0,31% 8 165 $-94 288 Hausse ×4
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $541 263 0,30% 6 335 $-19 059 Hausse ×4
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $532 627 0,30% 4 286 $42 015 Hausse ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $530 935 0,30% 2 233 $52 706 Hausse ×4
IJH iShares Trust $529 720 0,30% 7 002 $143 555 Hausse ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $524 759 0,30% 5 615 $24 463 Hausse ×4
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $518 913 0,29% 30 021 $208 364 Hausse ×2
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $494 070 0,28% 2 561 $83 286 Hausse ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $471 979 0,27% 454 $233 118 Hausse ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $468 209 0,26% 4 650 $145 964
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $446 025 0,25% 4 221 $49 463 Baisse ×4
UGI UGI Corporation Common Stock $428 970 0,24% 11 730
NVS Novartis AG Common Stock $403 363 0,23% 2 630
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $392 358 0,22% 22 055 $135 680 Hausse ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $384 693 0,22% 7 103 $-67 808 Hausse ×3
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $377 298 0,21% 1 338 $119 635 Hausse ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $369 794 0,21% 3 111
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $360 305 0,20% 4 843
HDV iShares Trust $354 079 0,20% 12 549 $34 390 Hausse ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $342 496 0,19% 8 906
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $323 542 0,18% 9 218 $62 727 Hausse ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $313 405 0,18% 849 Hausse ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $311 569 0,18% 1 522 Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $311 319 0,18% 3 140 Hausse ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $303 857 0,17% 2 175 Hausse ×1
IWB iShares Trust $295 735 0,17% 723 $38 610 Hausse ×4
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $288 527 0,16% 2 552 $-114 131 Baisse ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $274 215 0,15% 13 488 $56 002 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $272 292 0,15% 304 Hausse ×1
IJR iShares Trust $269 735 0,15% 1 846 Hausse ×1
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $262 617 0,15% 1 008 $-41 744
PM Philip Morris International Inc Common Stock $258 301 0,15% 1 342
IWM iShares Trust $256 373 0,14% 869 $41 272 Hausse ×3
HSY The Hershey Company Common Stock $255 987 0,14% 1 515 $-35 959 Hausse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $239 525 0,13% 9 573 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
GS $6 363 995 3,58% en hausse ×3
JPM $5 893 021 3,32% en hausse ×3
MSFT $4 756 492 2,68% en hausse ×3
JNJ $3 357 905 1,89% en hausse ×3
WM $3 280 712 1,85% en hausse ×3
PG $3 216 345 1,81% en hausse ×3
COF $2 825 670 1,59% en hausse ×4
T $2 710 442 1,53% en hausse ×4
TRV $2 611 116 1,47% en hausse ×3
KO $2 541 387 1,43% en hausse ×3
HD $2 481 880 1,40% en hausse ×3
AXP $2 389 713 1,35% en hausse ×3
WMT $2 380 978 1,34% en hausse ×3
XOM $2 276 155 1,28% en hausse ×3
PANW $2 226 560 1,25% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
VEXC $1 265 813 21 761 0,71%
LIN $991 498 1 931 0,56%
UGI $428 970 11 730 0,24%
NVS $403 363 2 630 0,23%
PRU $369 794 3 111 0,21%
WMB $360 305 4 843 0,20%
EPD $342 496 8 906 0,19%
VTI $313 405 849 0,18%
BIIB $311 569 1 522 0,18%
INTC $311 319 3 140 0,18%
Q $303 857 2 175 0,17%
MU $272 292 304 0,15%
IJR $269 735 1 846 0,15%
PM $258 301 1 342 0,15%
PFE $239 525 9 573 0,13%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AAPL A acheté plus +5K +$4.8M
AMZN A acheté plus +5K +$2.6M
GOOGL A acheté plus +4K +$2.6M
GS A acheté plus +836 +$2.1M
CRWD A acheté plus +13K +$1.9M
JNJ A acheté plus +7K +$1.9M
NVDA A acheté plus +3K +$1.5M
PANW A acheté plus +579 +$1.3M
PAA A acheté plus +41K +$1.2M
MS A acheté plus +1K +$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CFR 30 septembre 2025 12 725 $1 635 680 22,3%
VWO 30 juin 2026 19 333 $1 044 941
LIN 30 septembre 2025 1 931 $905 923 0,9%
BLK 31 mars 2026 636 $680 672 10,2%
DIS 30 septembre 2025 4 976 $617 055 -10,8%
TSCO 30 juin 2026 9 159 $414 912 -1,6%
UGI 30 septembre 2025 11 284 $410 976 11,8%
NOW 30 juin 2026 3 065 $320 446 35,4%
NVS 30 septembre 2025 2 630 $318 256 10,0%
WMB 30 septembre 2025 4 690 $294 583 11,3%
EPD 30 septembre 2025 9 406 $291 693 15,7%
FSK 31 mars 2026 19 231 $284 816 7,8%
ORCL 31 décembre 2025 931 $268 928 -27,0%
PRU 30 septembre 2025 2 356 $253 180 8,5%
DD 31 décembre 2025 3 067 $239 897 223,3%
TXN 31 décembre 2025 1 274 $229 899 69,3%
CRM 30 septembre 2025 839 $228 880 -1,0%
PM 30 septembre 2025 1 135 $206 718 15,6%
WFC 31 mars 2026 2 216 $206 533 1,1%
BX 31 décembre 2025 1 210 $203 345 -27,5%
TPL 30 septembre 2025 191 $201 874 9,3%
CION 30 juin 2026 15 326 $104 829 12,4%
VFF 30 juin 2026 11 536 $32 762 42,0%