Sentry LLC
CIK 2004474 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $314.3M
- Positions
- 118
- Au
- 31 mars 2026 Données au Q1 2026
#4 661 sur 8 643 par valeur 13F · top 53.9%
Valeur du portefeuille TQ : -14.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 63,38%
- Poids des 25 principales participations
- 81,18%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 8,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,27% Achats estimés $31 658 981 · Ventes $918 665
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 83,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 17
- Augmenté
- 34
- Diminué
- 8
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Logistics & Transportation
31,0%
Industrials
15,5%
Technology
10,8%
Healthcare
10,1%
Retail
5,6%
Energy
2,7%
Financials
2,0%
Communication Services
1,1%
Financial Services
0,9%
Consumer Staples
0,8%
Communications
0,7%
Materials
0,5%
Consumer products
0,3%
Utilities
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Telecommunication
0,1%
Autre/Non mappé
17,3%
Portefeuille complet 132 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $110 683 627 | 30,97% | 353 475 | $-15 174 357 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $26 667 959 | 7,46% | 176 609 | Hausse ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $19 874 978 | 5,56% | 18 664 | $6 632 796 | Baisse ×3 | ||
| IVV | $14 929 583 | 4,18% | 19 936 | $1 940 100 | Hausse ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $11 452 313 | 3,20% | 82 019 | $7 832 815 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $9 529 965 | 2,67% | 37 524 | $357 848 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9 518 907 | 2,66% | 25 518 | $83 092 | Hausse ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $9 309 499 | 2,60% | 54 736 | $51 452 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $7 613 429 | 2,13% | 67 221 | $-740 711 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $6 955 385 | 1,95% | 19 722 | $469 175 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $6 149 434 | 1,72% | 47 856 | $393 141 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6 021 139 | 1,68% | 5 020 | $1 411 252 | Hausse ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $5 972 075 | 1,67% | 26 667 | $553 874 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5 934 378 | 1,66% | 43 405 | $-1 436 227 | Baisse ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 122 829 | 1,43% | 17 704 | $529 991 | Baisse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $5 048 315 | 1,41% | 13 941 | $143 174 | |||
| VTI | $4 978 757 | 1,39% | 13 455 | $676 167 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $4 032 412 | 1,13% | 14 340 | $576 337 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $3 272 551 | 0,92% | 6 540 | $151 042 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 197 636 | 0,89% | 9 050 | $741 541 | Hausse ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3 058 593 | 0,86% | 16 121 | $-51 087 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2 959 568 | 0,83% | 7 919 | $712 393 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2 705 466 | 0,76% | 3 742 | $1 426 488 | |||
| EFX Equifax, Inc. Common Stock | $2 640 942 | 0,74% | 16 639 | $-355 243 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 517 050 | 0,70% | 21 429 | $854 762 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $2 324 695 | 0,65% | 3 113 | $300 187 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2 322 698 | 0,65% | 1 977 | $596 975 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 055 647 | 0,58% | 8 169 | $278 971 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 996 996 | 0,56% | 6 101 | $202 366 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 636 936 | 0,46% | 8 181 | $374 978 | Hausse ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 550 560 | 0,43% | 5 202 | $540 644 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 521 448 | 0,43% | 4 498 | $160 893 | |||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $1 428 420 | 0,40% | 1 050 | $283 070 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 319 926 | 0,37% | 15 972 | $48 395 | |||
| RSP | $1 312 365 | 0,37% | 6 168 | $142 037 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 298 432 | 0,36% | 1 388 | $-84 613 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $1 276 244 | 0,36% | 7 882 | $141 009 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 234 269 | 0,35% | 8 417 | $32 962 | Hausse ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $1 208 145 | 0,34% | 3 124 | $302 377 | Hausse ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1 179 301 | 0,33% | 3 461 | $51 257 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $1 164 091 | 0,33% | 5 226 | $280 374 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 142 247 | 0,32% | 1 801 | $156 195 | Hausse ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1 064 241 | 0,30% | 13 604 | $-114 546 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 049 091 | 0,29% | 4 758 | $-103 247 | Baisse ×2 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $1 011 787 | 0,28% | 7 388 | $-188 615 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $995 270 | 0,28% | 17 273 | $-46 212 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $986 385 | 0,28% | 3 283 | $166 074 | Baisse ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $938 051 | 0,26% | 6 928 | $-137 643 | Hausse ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $903 967 | 0,25% | 3 539 | $422 769 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $896 023 | 0,25% | 2 372 | $181 983 | Hausse ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $831 381 | 0,23% | 17 883 | $-87 626 | |||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $808 573 | 0,23% | 253 | $-46 005 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $804 507 | 0,23% | 4 447 | $69 240 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $770 118 | 0,22% | 2 174 | $24 301 | Hausse ×1 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $727 716 | 0,20% | 6 512 | $143 186 | Hausse ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $695 804 | 0,19% | 6 693 | $-187 672 | |||
| FHN First Horizon Corporation Common Stock | $694 562 | 0,19% | 27 089 | $78 016 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $676 813 | 0,19% | 4 728 | $57 350 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $674 553 | 0,19% | 28 013 | $-112 052 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $670 212 | 0,19% | 2 812 | $94 762 | Hausse ×2 | ||
| EFA | $662 651 | 0,19% | 6 379 | $98 908 | Hausse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $655 730 | 0,18% | 6 851 | $-5 353 | Hausse ×1 | ||
| VEU | $641 022 | 0,18% | 7 654 | $66 207 | |||
| EEM | $625 883 | 0,18% | 9 149 | $309 960 | Hausse ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $622 411 | 0,17% | 2 315 | $88 896 | |||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $622 312 | 0,17% | 1 374 | $22 905 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $610 136 | 0,17% | 6 724 | $-80 217 | |||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $608 356 | 0,17% | 5 285 | $-19 132 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $602 891 | 0,17% | 2 534 | $77 654 | Hausse ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $586 872 | 0,16% | 600 | $49 728 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $578 225 | 0,16% | 1 618 | $152 924 | Hausse ×1 | ||
| IWB | $566 408 | 0,16% | 1 383 | $73 468 | Hausse ×1 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $513 937 | 0,14% | 3 147 | $150 836 | |||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $497 293 | 0,14% | 11 024 | $234 812 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $496 783 | 0,14% | 2 997 | $-123 296 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $494 341 | 0,14% | 986 | $20 015 | Hausse ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $471 727 | 0,13% | 3 010 | $11 950 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $453 176 | 0,13% | 5 351 | $5 244 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $443 185 | 0,12% | 5 453 | $28 466 | |||
| IJR | $441 964 | 0,12% | 2 980 | $71 520 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $420 597 | 0,12% | 13 156 | $-20 524 | |||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $400 686 | 0,11% | 10 844 | $-108 982 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $393 162 | 0,11% | 6 900 | $56 787 | |||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $391 473 | 0,11% | 7 468 | $-20 686 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $372 231 | 0,10% | 885 | $90 816 | Hausse ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $367 577 | 0,10% | 3 597 | $45 322 | |||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $361 001 | 0,10% | 9 285 | $-74 558 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $355 259 | 0,10% | 2 720 | $25 595 | |||
| IJH | $352 778 | 0,10% | 4 575 | $43 828 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $348 197 | 0,10% | 6 020 | $1 204 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $345 367 | 0,10% | 8 157 | $-64 114 | |||
| CWCO Consolidated Water Co. Ltd. - Ordinary Shares | $343 970 | 0,10% | 11 660 | $-42 209 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $341 942 | 0,10% | 7 919 | $-40 523 | Baisse ×4 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $339 120 | 0,09% | 1 600 | $25 552 | |||
| EWJ | $338 663 | 0,09% | 3 631 | $46 838 | Hausse ×1 | ||
| CWI | $335 527 | 0,09% | 8 250 | $33 660 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $335 075 | 0,09% | 3 239 | $102 450 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $316 138 | 0,09% | 4 310 | $73 442 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $308 367 | 0,09% | 2 630 | $19 830 | |||
| EWT | $303 348 | 0,08% | 2 793 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IVV | $14 929 583 | 4,18% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $26 667 959 | 176 609 | 7,46% |
| EWT | $303 348 | 2 793 | 0,08% |
| SOXX | $296 672 | 463 | 0,08% |
| VXUS | $282 886 | 3 309 | 0,08% |
| VB | $268 564 | 886 | 0,08% |
| TT | $264 244 | 538 | 0,07% |
| HOOD | $260 728 | 2 600 | 0,07% |
| VGT | $248 602 | 2 080 | 0,07% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) | $239 676 | 1 767 | 0,07% |
| MU | $230 858 | 200 | 0,06% |
| QQQ | $224 602 | 305 | 0,06% |
| GDX | $222 879 | 2 954 | 0,06% |
| VRT | $222 655 | 665 | 0,06% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 59522j103) | $213 968 | 1 540 | 0,06% |
| IYY | $213 268 | 1 170 | 0,06% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| FDX | A acheté plus | +120 | -$15.2M |
| INTC | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$7.8M |
| CAT | Réduit | -28 | +$6.6M |
| IVV | A acheté plus | +50 | +$1.9M |
| XOM | Réduit | -38 | -$1.4M |
| AMAT | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.4M |
| LLY | A acheté plus | +8 | +$1.4M |
| CSCO | A acheté plus | +5 | +$855K |
| GOOG | A acheté plus | +488 | +$742K |
| WMT | A acheté plus | +1 | -$741K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| JWN | 30 juin 2025 | 29 900 | $731 055 | Ne suit plus |
| AMD | 31 mars 2026 | 2 182 | $467 297 | 128,2% |
| META | 31 mars 2026 | 575 | $379 552 | -4,7% |
| TSM | 31 mars 2026 | 1 235 | $375 304 | 20,9% |
| PLTR | 31 mars 2026 | 2 058 | $365 809 | 17,0% |
| IBIT | 31 décembre 2025 | 5 235 | $340 275 | |
| VB | 31 mars 2026 | 1 048 | $270 332 | Ne suit plus |
| BA | 30 septembre 2025 | 1 286 | $269 456 | 2,7% |
| GBTC | 31 mars 2026 | 3 657 | $249 993 | Ne suit plus |
| UNH | 30 juin 2025 | 475 | $248 781 | 26,6% |
| VO | 31 mars 2026 | 850 | $246 687 | Ne suit plus |
| DD | 30 juin 2026 | 5 326 | $243 931 | 2,8% |
| ONON | 31 mars 2026 | 5 000 | $232 400 | -8,2% |
| DOW | 30 juin 2026 | 5 251 | $218 704 | 16,8% |
| TSLA | 31 mars 2025 | 541 | $218 477 | 30,5% |
| CI | 30 septembre 2025 | 658 | $217 522 | -1,9% |
| MAA | 30 juin 2026 | 1 760 | $214 931 | -5,4% |
| KMB | 30 septembre 2025 | 1 664 | $214 523 | -12,2% |
| GEHC | 31 mars 2026 | 2 603 | $213 498 | 5,3% |
| MSTR | 30 septembre 2025 | 518 | $209 391 | -69,8% |
| SPOT | 31 décembre 2025 | 294 | $205 212 | -7,9% |
| OTIS | 31 mars 2026 | 2 341 | $204 513 | -6,6% |
| GEHC | 30 septembre 2025 | 2 752 | $203 841 | -0,2% |
| DOW | 30 juin 2025 | 5 833 | $203 688 | 20,6% |
| APO | 31 mars 2025 | 1 231 | $203 312 | -2,6% |
| RBLX | 30 septembre 2025 | 1 916 | $201 563 | -72,5% |
| LBTYA | 30 juin 2025 | 10 325 | $118 841 | 6,3% |
| POET | 31 décembre 2025 | 10 000 | $55 400 | 29,4% |
| BHILQ | 31 mars 2025 | 16 165 | $31 845 | Ne suit plus |
| IPA | 30 septembre 2025 | 10 000 | $10 600 | Ne suit plus |