Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +67.4%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +30.4%

Annualisé : +51.1% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 92,5% · Options exclues : 25,2%

Répartition sectorielle

04
Technology 57,2%
Communication Services 13,7%
Retail 7,1%
Consumer Discretionary 3,9%
Industrials 3,3%
Financials 1,0%
Real Estate 0,4%
Health Care 0,2%
Consumer products 0,2%
Autre/Non mappé 13,0%

Portefeuille complet 86 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $17 897 837 6,25% 30 810 $9 730 122 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $14 645 529 5,12% 41 450 $5 804 504 Hausse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14 586 408 5,10% 61 200 $1 819 457 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 633 881 4,76% 36 550 $2 528 781 Hausse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12 975 713 4,53% 34 350 $4 383 715 Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12 144 532 4,24% 21 560 $1 846 192 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $10 691 652 3,74% 25 420 $1 929 504 Hausse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 980 489 3,49% 49 880 $-916 023 Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $9 292 377 3,25% 66 550 $3 468 100 Baisse ×3
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $5 239 371 1,83% 9 650 $2 633 691 Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5 058 906 1,77% 34 520 $1 675 376 Hausse ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4 876 586 1,70% 14 300 $1 269 386 Baisse ×1
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $4 693 557 1,64% 95 320 $2 803 057 Hausse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4 634 390 1,62% 46 680 $943 775 Hausse ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $4 612 813 1,61% 18 125 $2 275 103 Hausse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4 338 000 1,52% 6 000 $1 569 501 Baisse ×2
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $4 311 277 1,51% 12 835 $1 863 577 Hausse ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4 232 594 1,48% 14 200 $1 664 122 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4 058 243 1,42% 34 550 Hausse ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $3 848 055 1,34% 18 650 $702 555 Baisse ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $3 777 249 1,32% 12 900 $1 257 492
SMWB Similarweb Ltd. Ordinary Shares $3 769 950 1,32% 615 000 $2 164 800
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3 755 242 1,31% 9 455 $503 851 Baisse ×1
CAMT Camtek Ltd. - Ordinary Shares $3 572 491 1,25% 21 901 $330 918 Hausse ×1
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $3 567 200 1,25% 70 000 Hausse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3 486 197 1,22% 8 080
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3 466 640 1,21% 8 000 Hausse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3 348 224 1,17% 46 400 $489 006 Hausse ×2
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. - Common Stock $3 310 431 1,16% 47 550 $1 508 491 Baisse ×1
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $3 097 809 1,08% 19 140 $1 982 904 Hausse ×1
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares $3 092 280 1,08% 211 800 $957 069 Hausse ×2
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $3 081 624 1,08% 232 050 $1 071 624 Baisse ×2
MNDY monday.com Ltd. - Ordinary Shares $3 058 478 1,07% 42 250 $2 021 828 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 23804LAD5) $2 910 467 1,02% 2 050 000 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 877 420 1,01% 40 300 $-516 675 Hausse ×1
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares $2 840 914 0,99% 81 800
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 831 500 0,99% 25 000 $843 020 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 18915MAF4) $2 790 722 0,97% 2 200 000 Hausse ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $2 651 767 0,93% 10 185 Hausse ×1
WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares $2 552 063 0,89% 56 250 $750 663 Hausse ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $2 467 004 0,86% 30 730 $1 105 638 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 15675D103) $2 431 000 0,85% 11 000 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 67059NAK4) $2 365 532 0,83% 2 400 000 Hausse ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $2 304 413 0,81% 24 375 $600 065 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 29355AAK3) $2 057 638 0,72% 2 200 000 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 053 551 0,72% 4 300 $-650 049 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 91332UAH4) $2 040 102 0,71% 1 800 000 $539 547 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 82982TAA4) $1 997 100 0,70% 1 800 000 Hausse ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $1 898 900 0,66% 5 000 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 595017BG8) $1 819 561 0,64% 1 650 000 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 00827BAD8) $1 745 254 0,61% 1 500 000 Hausse ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $1 741 193 0,61% 23 250 Hausse ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $1 740 800 0,61% 20 000 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 90353TAS9) $1 620 248 0,57% 1 400 000 Hausse ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $1 586 243 0,55% 11 950 Hausse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 538 401 0,54% 9 820 $511 716 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 40171VAC4) $1 495 934 0,52% 1 550 000 Hausse ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $1 475 955 0,52% 3 900 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 343412AJ1) $1 460 040 0,51% 1 100 000 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 781154AD1) $1 275 400 0,45% 1 250 000 Hausse ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $1 238 976 0,43% 8 100 $98 028 Baisse ×4
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $1 233 000 0,43% 100 000 $502 000
Émetteur inconnu (CUSIP: 90353TAM2) $1 199 965 0,42% 1 000 000 Hausse ×1
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $1 185 144 0,41% 65 550 $277 544 Hausse ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $1 124 534 0,39% 7 590 $482 496
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $1 081 806 0,38% 7 400 $-210 308
RTAC Renatus Tactical Acquisition Corp I - Class A Ordinary Shares $1 048 000 0,37% 100 000 $20 000
Émetteur inconnu (CUSIP: 008073AA6) $1 034 803 0,36% 1 100 000 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 25809KAB1) $1 032 129 0,36% 1 050 000 Hausse ×1
CCXI Churchill Capital Corp XI - Class A Ordinary Shares $872 500 0,30% 50 000 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 86771WAD7) $841 458 0,29% 700 000
Émetteur inconnu (CUSIP: 29786AAQ9) $814 553 0,28% 700 000 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 833445AD1) $795 024 0,28% 450 000
Émetteur inconnu (CUSIP: 34379VAB9) $704 769 0,25% 550 000 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 83417MAE4) $677 879 0,24% 350 000 $-4 504 336 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 00971TAN1) $658 795 0,23% 550 000
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $589 390 0,21% 17 000 Option de vente Hausse ×1
ODD ODDITY Tech Ltd. - Class A Ordinary Shares $529 550 0,18% 35 000 $61 250
SERV Serve Robotics Inc. - Common Stock $526 400 0,18% 80 000 $-148 800
Émetteur inconnu (CUSIP: 23248VAD7) $500 073 0,17% 300 000 Hausse ×1
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock $426 612 0,15% 7 300 Option de vente Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 682189AU9) $423 154 0,15% 350 000
Émetteur inconnu (CUSIP: 19260QAF4) $405 053 0,14% 450 000 Hausse ×1
SPWR SunPower Inc. - Common Stock $297 945 0,10% 433 500 $-252 600
Émetteur inconnu (CUSIP: 47775AAA9) $182 655 0,06% 200 000 Hausse ×1
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $125 772 0,04% 14 100 Option de vente Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
GOOG $14 645 529 5,12% en hausse ×3
MSFT $13 633 881 4,76% en hausse ×3
TSLA $10 691 652 3,74% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
CSCO $4 058 243 34 550 1,42%
NTNX $3 567 200 70 000 1,25%
DELL $3 486 197 8 080 1,22%
LRCX $3 466 640 8 000 1,21%
Émetteur inconnu (CUSIP: 23804LAD5) $2 910 467 2 050 000 1,02%
GLBE $2 840 914 81 800 0,99%
Émetteur inconnu (CUSIP: 18915MAF4) $2 790 722 2 200 000 0,97%
DDOG $2 651 767 10 185 0,93%
Émetteur inconnu (CUSIP: 15675D103) $2 431 000 11 000 0,85%
Émetteur inconnu (CUSIP: 67059NAK4) $2 365 532 2 400 000 0,83%
Émetteur inconnu (CUSIP: 29355AAK3) $2 057 638 2 200 000 0,72%
Émetteur inconnu (CUSIP: 82982TAA4) $1 997 100 1 800 000 0,70%
VICR $1 898 900 5 000 0,66%
Émetteur inconnu (CUSIP: 595017BG8) $1 819 561 1 650 000 0,64%
Émetteur inconnu (CUSIP: 00827BAD8) $1 745 254 1 500 000 0,61%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AMD Réduit -9K +$9.7M
GOOG A acheté plus +11K +$5.8M
AVGO A acheté plus +7K +$4.4M
INTC Réduit -65K +$3.5M
ENPH A acheté plus +45K +$2.8M
NVMI A acheté plus +4K +$2.6M
MSFT A acheté plus +7K +$2.5M
SNOW A acheté plus +3K +$2.3M
SMWB Mouvement de prix uniquement +0 +$2.2M
MNDY A acheté plus +27K +$2.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
QQQ 31 mars 2026 155 000 $95 218 050 29,0%
SMH 30 juin 2025 35 000 $7 401 450 127,3%
NICE 31 mars 2026 55 000 $6 217 200 5,1%
U 31 mars 2026 100 000 $4 417 000 108,2%
CHKP 31 décembre 2025 15 000 $3 103 650 -30,2%
AAPL 30 septembre 2025 14 810 $3 038 568 30,7%
NFLX 31 décembre 2025 2 500 $2 997 300 -28,0%
KLAC 30 juin 2026 2 000 $2 944 820 -31,4%
NVMI 30 septembre 2025 10 326 $2 841 715 22,9%
SPY 30 juin 2025 5 000 $2 796 950 Ne suit plus
MRVL 31 mars 2026 28 800 $2 447 424 173,9%
GOOG 30 juin 2025 15 300 $2 390 319 93,8%
IBM 31 décembre 2025 8 000 $2 257 280 -25,2%
MU 30 septembre 2025 17 265 $2 127 911 535,9%
CYBR 30 septembre 2025 5 000 $2 034 400 Ne suit plus
FROG 31 mars 2026 32 300 $2 017 458 108,5%
ANET 30 juin 2026 15 500 $1 903 090 21,8%
MNDY 30 septembre 2025 6 000 $1 886 880 -57,3%
TEAM 30 septembre 2025 8 755 $1 778 053 23,1%
HUT 31 décembre 2025 45 000 $1 566 450 94,3%
QCOM 30 juin 2025 10 000 $1 536 100 13,5%
COHR 31 mars 2026 8 000 $1 476 560 40,1%
TTMI 30 juin 2026 15 000 $1 461 300 -28,8%
ADSK 30 juin 2025 5 500 $1 439 900 -28,4%
IREN 31 décembre 2025 30 000 $1 407 900 7,2%
HUBS 30 septembre 2025 2 500 $1 391 575 -52,8%
NET 31 décembre 2025 6 000 $1 287 540 82,3%
AVAV 31 décembre 2025 3 900 $1 228 071 -42,4%
HPE 31 décembre 2025 50 000 $1 228 000 184,6%
DELL 30 septembre 2025 10 000 $1 226 000 289,6%
ZETA 31 mars 2026 60 000 $1 221 000 106,5%
ESTC 30 septembre 2025 14 350 $1 210 136 12,3%
KWEB 30 septembre 2025 35 000 $1 201 550
SANM 31 mars 2026 8 000 $1 200 560 73,6%
CIEN 31 mars 2026 5 000 $1 169 350 0,4%
VRNS 31 mars 2026 35 000 $1 148 000 124,3%
WDAY 31 mars 2026 5 300 $1 138 334 45,4%
CEVA 31 décembre 2025 43 000 $1 135 630 70,4%
GTLB 30 septembre 2025 25 000 $1 127 750 14,2%
NBIS 30 septembre 2025 20 000 $1 106 600 107,2%
XYZ 30 septembre 2025 15 800 $1 073 294 5,5%
GLBE 30 juin 2025 30 000 $1 069 500 18,5%
PAYO 31 mars 2026 180 000 $1 011 600 48,0%
SEI 31 mars 2026 20 000 $919 400 32,3%
SEDG 31 mars 2026 30 000 $865 500 -32,7%
OSCR 31 mars 2026 60 000 $862 200 182,7%
ETOR 31 décembre 2025 20 000 $825 400 -26,9%
FSLR 30 juin 2026 4 000 $789 040 -25,3%
ZM 30 septembre 2025 10 000 $779 800 13,5%
PERI 31 décembre 2025 80 000 $768 000 -11,2%
CPNG 30 juin 2025 35 000 $767 550 -52,6%
CRWV 30 juin 2026 9 300 $720 471 -12,2%
TTD 30 septembre 2025 10 000 $719 900 -75,6%
NNDM 31 décembre 2025 431 947 $678 157 4,5%
KRNT 31 décembre 2025 47 520 $641 520 26,8%
HIPO 30 juin 2025 25 000 $639 000 15,3%
FOUR 31 décembre 2025 8 000 $619 200 -40,4%
VLN 31 décembre 2025 335 339 $600 257 32,4%
PCTY 30 septembre 2025 3 230 $585 244 -7,5%
PAYC 30 septembre 2025 2 335 $540 319 8,5%
TBLA 30 juin 2025 180 000 $531 000 -10,7%
S 30 juin 2026 40 000 $515 200 49,9%
WDC 30 juin 2025 12 000 $485 160 590,2%
SERV 30 juin 2025 15 000 $86 250 -57,3%
SHLT 30 juin 2025 32 642 $67 667 Ne suit plus