Telos Capital Management, Inc.
CIK 1567889 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.1B
- Positions
- 201
- Au
- 30 juin 2026
#2 247 sur 9 443 par valeur 13F · top 23.8%
Valeur du portefeuille TQ : +8.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 28,22%
- Poids des 25 principales participations
- 50,82%
- Positions supérieures à 1%
- 32
- Nombre effectif de positions
- 63,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,98% Achats estimés $32 428 631 · Ventes $49 320 325
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 85,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 16
- Augmenté
- 64
- Diminué
- 103
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
17,5%
Industrials
8,5%
Healthcare
8,4%
Retail
6,7%
Communication Services
6,3%
Financial Services
6,1%
Energy
4,8%
Financials
4,4%
Real Estate
2,3%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
1,9%
Consumer products
1,6%
Consumer Discretionary
1,5%
Communications
1,4%
Materials
0,7%
Logistics & Transportation
0,2%
Telecommunication
0,1%
Autre/Non mappé
25,5%
Portefeuille complet 201 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $64 364 306 | 5,67% | 222 437 | $7 243 145 | Baisse ×4 | ||
| VTI | $40 688 611 | 3,59% | 109 957 | $1 778 341 | Baisse ×4 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $32 030 002 | 2,82% | 173 332 | $7 454 790 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $31 172 919 | 2,75% | 87 229 | $5 671 100 | Baisse ×4 | ||
| VEU | $30 133 351 | 2,66% | 359 801 | $3 413 528 | Hausse ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $28 961 465 | 2,55% | 84 926 | $15 169 135 | Baisse ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $26 444 996 | 2,33% | 126 507 | $4 907 209 | Baisse ×6 | ||
| VEA | $22 546 488 | 1,99% | 316 442 | $1 919 246 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $22 366 542 | 1,97% | 63 419 | $1 615 858 | Hausse ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $21 510 662 | 1,90% | 90 252 | $1 612 754 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $21 451 224 | 1,89% | 62 524 | $2 479 643 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $21 379 296 | 1,88% | 65 314 | $2 084 265 | Baisse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $20 108 880 | 1,77% | 148 515 | $-2 704 902 | Hausse ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $19 093 279 | 1,68% | 54 038 | $3 467 724 | Baisse ×3 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $18 300 672 | 1,61% | 141 067 | $-1 816 588 | Hausse ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $17 055 399 | 1,50% | 102 892 | $-4 270 961 | Baisse ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $16 932 124 | 1,49% | 8 511 | $5 290 328 | Baisse ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $16 552 830 | 1,46% | 17 695 | $1 849 938 | Hausse ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $16 449 854 | 1,45% | 112 178 | $234 155 | Baisse ×3 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $16 223 656 | 1,43% | 49 145 | $1 919 058 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $15 185 547 | 1,34% | 20 277 | $2 067 098 | Hausse ×3 | ||
| IJH | $14 905 747 | 1,31% | 193 305 | $2 070 420 | Hausse ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $14 453 178 | 1,27% | 19 627 | $2 360 197 | Baisse ×4 | ||
| BRKB | $14 370 221 | 1,27% | 28 718 | $654 539 | Hausse ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $13 995 687 | 1,23% | 119 153 | $4 372 355 | Baisse ×4 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $13 754 817 | 1,21% | 187 523 | $3 181 034 | Baisse ×1 | ||
| AVDV | $13 004 601 | 1,15% | 126 197 | $291 224 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12 669 400 | 1,12% | 33 964 | $409 249 | Hausse ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $12 150 236 | 1,07% | 23 657 | $333 277 | Hausse ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $12 065 075 | 1,06% | 24 289 | $1 690 164 | Hausse ×6 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $11 727 881 | 1,03% | 23 027 | $-3 345 278 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $11 694 985 | 1,03% | 46 049 | $336 750 | Baisse ×3 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $10 696 677 | 0,94% | 38 062 | $1 213 261 | Baisse ×3 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $10 080 289 | 0,89% | 20 361 | $2 712 976 | Baisse ×1 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $9 588 193 | 0,84% | 44 998 | $13 218 | Hausse ×4 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $9 549 049 | 0,84% | 96 183 | $-547 554 | Baisse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $9 411 515 | 0,83% | 25 990 | $259 270 | Baisse ×3 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $9 406 680 | 0,83% | 55 644 | $-939 551 | Baisse ×2 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $9 231 926 | 0,81% | 39 605 | $1 992 513 | Baisse ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $9 101 868 | 0,80% | 115 170 | $596 349 | Hausse ×4 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $9 057 619 | 0,80% | 47 552 | $83 557 | Hausse ×1 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $9 034 002 | 0,80% | 46 755 | $1 091 101 | Hausse ×6 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $8 758 257 | 0,77% | 35 571 | $1 207 235 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $8 693 952 | 0,77% | 58 620 | $1 459 149 | Hausse ×6 | ||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $8 635 927 | 0,76% | 68 539 | $-569 345 | Baisse ×4 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $8 571 248 | 0,76% | 42 514 | $-94 513 | Hausse ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $8 469 191 | 0,75% | 8 374 | $-1 253 754 | Baisse ×4 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $7 989 658 | 0,70% | 58 400 | $193 225 | Baisse ×2 | ||
| AVEM | $7 721 130 | 0,68% | 80 020 | $1 198 984 | Baisse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $7 703 520 | 0,68% | 87 769 | $-364 323 | Hausse ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $7 491 084 | 0,66% | 82 811 | $891 290 | Hausse ×6 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $7 377 111 | 0,65% | 25 162 | $-118 450 | Baisse ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $7 364 054 | 0,65% | 103 138 | $-2 904 863 | Baisse ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $7 213 351 | 0,64% | 87 276 | $469 257 | Hausse ×4 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $7 129 008 | 0,63% | 52 929 | $-8 786 | Hausse ×5 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $7 019 318 | 0,62% | 36 996 | $346 759 | Hausse ×1 | ||
| VYM | $7 018 503 | 0,62% | 44 412 | $238 088 | Baisse ×1 | ||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $6 976 815 | 0,61% | 35 801 | $-1 059 444 | Hausse ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $6 939 999 | 0,61% | 72 511 | $99 389 | Hausse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $6 851 996 | 0,60% | 71 190 | $-324 128 | Baisse ×2 | ||
| IEFA | $6 748 679 | 0,59% | 69 877 | $334 205 | Baisse ×4 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $6 746 290 | 0,59% | 124 447 | $-61 075 | Baisse ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $6 689 720 | 0,59% | 13 131 | $-1 579 098 | Baisse ×3 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $6 505 789 | 0,57% | 105 000 | $174 212 | Hausse ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $6 440 759 | 0,57% | 111 780 | $-600 006 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6 320 678 | 0,56% | 11 221 | $-96 333 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6 070 890 | 0,53% | 53 601 | $-588 927 | Hausse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5 860 567 | 0,52% | 21 681 | $-710 207 | Hausse ×4 | ||
| AVUV | $5 834 651 | 0,51% | 46 767 | $733 919 | Hausse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $5 789 159 | 0,51% | 25 856 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $5 716 245 | 0,50% | 25 856 | Hausse ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 630 601 | 0,50% | 28 140 | $-1 068 174 | Baisse ×1 | ||
| AVIV | $5 626 886 | 0,50% | 72 680 | $258 955 | Hausse ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $5 392 131 | 0,48% | 68 927 | $-640 238 | Baisse ×1 | ||
| XLE XLE | $5 218 111 | 0,46% | 98 251 | $-706 405 | Hausse ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4 625 163 | 0,41% | 18 380 | $553 951 | Baisse ×6 | ||
| RSP | $4 605 039 | 0,41% | 21 643 | $538 807 | Hausse ×6 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $4 584 528 | 0,40% | 38 859 | $61 824 | Baisse ×2 | ||
| EFV | $4 579 461 | 0,40% | 59 823 | $-6 580 | Baisse ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $4 431 333 | 0,39% | 19 882 | $46 935 | Hausse ×4 | ||
| SMH SMH | $4 189 826 | 0,37% | 6 388 | $54 090 | Baisse ×2 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $3 993 654 | 0,35% | 25 483 | $67 561 | Baisse ×6 | ||
| XLV XLV | $3 983 620 | 0,35% | 25 108 | Hausse ×1 | |||
| AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock | $3 836 580 | 0,34% | 185 611 | $-1 116 039 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 221 284 | 0,28% | 23 561 | $-853 959 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 159 649 | 0,28% | 2 967 | $1 068 931 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $3 068 873 | 0,27% | 4 110 | $626 920 | Hausse ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2 969 378 | 0,26% | 3 891 | $1 350 738 | Baisse ×1 | ||
| IWS | $2 933 148 | 0,26% | 17 820 | $238 566 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 761 088 | 0,24% | 2 302 | $644 697 | Hausse ×1 | ||
| VBR | $2 734 927 | 0,24% | 11 255 | $183 437 | Baisse ×1 | ||
| SOXX SOXX | $2 698 241 | 0,24% | 4 211 | $1 194 292 | Baisse ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2 627 740 | 0,23% | 28 959 | $-335 214 | Hausse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2 201 510 | 0,19% | 8 094 | $228 576 | Baisse ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2 146 717 | 0,19% | 4 954 | $1 056 623 | Baisse ×4 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2 086 032 | 0,18% | 3 289 | $241 589 | Hausse ×1 | ||
| VXF | $2 025 816 | 0,18% | 8 228 | $-486 564 | Baisse ×4 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $1 983 552 | 0,17% | 14 642 | $-13 510 | Baisse ×3 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1 926 066 | 0,17% | 16 427 | $123 859 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 902 453 | 0,17% | 6 765 | $222 982 | Baisse ×3 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VEU | $30 133 351 | 2,66% | en hausse ×6 |
| HD | $22 366 542 | 1,97% | en hausse ×4 |
| PEP | $20 108 880 | 1,77% | en hausse ×6 |
| EOG | $18 300 672 | 1,61% | en hausse ×6 |
| COST | $16 552 830 | 1,46% | en hausse ×5 |
| IVV | $15 185 547 | 1,34% | en hausse ×3 |
| IJH | $14 905 747 | 1,31% | en hausse ×6 |
| BRKB | $14 370 221 | 1,27% | en hausse ×5 |
| MSFT | $12 669 400 | 1,12% | en hausse ×4 |
| VRTX | $12 065 075 | 1,06% | en hausse ×6 |
| RSG | $9 588 193 | 0,84% | en hausse ×4 |
| VCSH | $9 101 868 | 0,80% | en hausse ×4 |
| IQV | $9 034 002 | 0,80% | en hausse ×6 |
| IJR | $8 693 952 | 0,77% | en hausse ×6 |
| EW | $7 491 084 | 0,66% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $5 789 159 | 25 856 | 0,51% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $5 716 245 | 25 856 | 0,50% |
| XLV | $3 983 620 | 25 108 | 0,35% |
| IGV | $691 641 | 7 634 | 0,06% |
| INTC | $333 809 | 2 391 | 0,03% |
| FRDM | $309 971 | 4 252 | 0,03% |
| GLW | $300 642 | 1 177 | 0,03% |
| FTNT | $296 948 | 1 933 | 0,03% |
| VB | $284 933 | 940 | 0,03% |
| NVO | $238 166 | 4 968 | 0,02% |
| BUG | $232 463 | 6 087 | 0,02% |
| BAC | $222 109 | 3 898 | 0,02% |
| IWB | $214 578 | 524 | 0,02% |
| IMCG | $209 085 | 2 127 | 0,02% |
| LEN | $206 638 | 2 284 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 juin 2026 | 48 383 | $10 935 944 | -1,9% |
| UNH | 30 juin 2025 | 14 769 | $7 735 264 | 24,2% |
| PYPL | 31 mars 2026 | 100 818 | $5 885 755 | 37,6% |
| FDX | 31 mars 2025 | 19 768 | $5 561 240 | 35,1% |
| IVE | 31 mars 2026 | 18 614 | $3 947 575 | Ne suit plus |
| NKE | 31 mars 2025 | 51 483 | $3 895 751 | -36,1% |
| ADBE | 30 septembre 2025 | 9 171 | $3 548 077 | -22,6% |
| XLF | 31 mars 2026 | 61 600 | $3 373 825 | Ne suit plus |
| ACN | 30 septembre 2025 | 8 546 | $2 554 314 | -26,0% |
| XBI | 31 mars 2025 | 27 816 | $2 505 097 | Ne suit plus |
| ZTS | 30 septembre 2025 | 12 867 | $2 006 654 | -47,6% |
| BRKA | 31 décembre 2025 | 1 | $754 200 | Ne suit plus |
| EWY | 30 septembre 2025 | 9 897 | $710 408 | Ne suit plus |
| SCHB | 30 septembre 2025 | 17 303 | $412 338 | Ne suit plus |
| FLGPRU | 31 décembre 2025 | 9 200 | $366 712 | Ne suit plus |
| IWB | 31 mars 2025 | 1 060 | $341 639 | Ne suit plus |
| GEV | 31 mars 2025 | 961 | $316 102 | 217,8% |
| RS | 30 septembre 2025 | 900 | $282 510 | 38,1% |
| TGT | 30 septembre 2025 | 2 841 | $280 265 | 81,1% |
| ALEX | 31 mars 2026 | 13 259 | $273 658 | Ne suit plus |
| OTIS | 31 mars 2025 | 2 932 | $271 495 | -30,3% |
| GEV | 31 décembre 2025 | 427 | $262 563 | 48,5% |
| CAG | 30 juin 2025 | 9 412 | $251 008 | -21,5% |
| LECO | 30 juin 2026 | 997 | $248 333 | 5,1% |
| INTU | 30 juin 2026 | 560 | $242 133 | 38,2% |
| BAC | 31 mars 2026 | 4 308 | $236 940 | 28,1% |
| VLTO | 31 décembre 2025 | 2 200 | $234 542 | -0,7% |
| LEN | 31 mars 2026 | 2 267 | $233 001 | -0,5% |
| NVO | 31 mars 2026 | 4 519 | $229 927 | 27,1% |
| VO | 31 mars 2025 | 856 | $226 096 | Ne suit plus |
| TXN | 30 septembre 2025 | 1 076 | $223 400 | 44,3% |
| SCHX | 30 juin 2025 | 10 108 | $223 185 | Ne suit plus |
| DOCU | 31 mars 2025 | 2 455 | $220 803 | -25,1% |
| ALNY | 31 décembre 2025 | 483 | $220 248 | -42,2% |
| ED | 31 mars 2026 | 2 200 | $218 504 | -4,6% |
| SLP | 31 mars 2025 | 7 724 | $215 423 | -25,0% |
| REGN | 31 mars 2025 | 301 | $214 412 | 32,1% |
| BLK | 31 mars 2025 | 208 | $213 223 | 22,2% |
| FIBK | 31 mars 2025 | 6 563 | $213 101 | 32,8% |
| SRE | 30 juin 2025 | 2 950 | $210 512 | 13,9% |
| LW | 31 mars 2025 | 3 144 | $210 127 | 0,1% |
| ADP | 30 juin 2026 | 1 030 | $209 276 | 24,6% |
| IWB | 30 septembre 2025 | 612 | $207 817 | Ne suit plus |
| VTRS | 30 juin 2026 | 15 382 | $207 808 | 1,1% |
| VB | 31 mars 2026 | 783 | $201 975 | Ne suit plus |
| SYK | 30 septembre 2025 | 508 | $200 981 | -10,6% |
| GILD | 30 juin 2026 | 1 436 | $200 144 | 14,6% |
| CAG | 31 décembre 2025 | 10 001 | $183 110 | -7,2% |
| CWH | 31 mars 2026 | 15 000 | $145 950 | -2,2% |
| OPRT | 30 juin 2025 | 20 015 | $109 883 | 5,0% |
| NIO | 31 mars 2025 | 13 548 | $59 070 | 20,1% |