WHALEROCK POINT PARTNERS, LLC
CIK 1389709 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $586.9M
- Positions
- 207
- Au
- 30 juin 2026
#3 425 sur 9 443 par valeur 13F · top 36.3%
Valeur du portefeuille TQ : +13.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 45,46%
- Poids des 25 principales participations
- 66,65%
- Positions supérieures à 1%
- 25
- Nombre effectif de positions
- 31,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,42% Achats estimés $29 001 198 · Ventes $18 912 197
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 88,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 18
- Augmenté
- 46
- Diminué
- 54
- Fermé
- 8
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +16.9% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 87,3% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
28,0%
Communication Services
11,2%
Retail
9,5%
Industrials
7,7%
Financial Services
5,8%
Healthcare
5,5%
Financials
5,2%
Consumer Staples
2,4%
Energy
2,0%
Utilities
1,7%
Consumer Discretionary
1,5%
Communications
0,9%
Consumer products
0,9%
Real Estate
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Materials
0,2%
Telecommunication
0,1%
Autre/Non mappé
16,7%
Portefeuille complet 207 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $62 686 321 | 10,68% | 313 291 | $8 079 121 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $42 703 237 | 7,28% | 119 493 | $8 227 499 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $39 208 369 | 6,68% | 135 500 | $4 140 986 | Baisse ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $26 529 649 | 4,52% | 71 121 | $3 355 465 | Hausse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $19 137 510 | 3,26% | 80 295 | $2 409 680 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $18 793 323 | 3,20% | 57 414 | $3 306 650 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $18 421 767 | 3,14% | 53 694 | $2 864 169 | Hausse ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $14 385 929 | 2,45% | 42 185 | $7 578 742 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $12 490 199 | 2,13% | 16 678 | $1 397 838 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $12 402 422 | 2,11% | 22 018 | $-378 809 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $12 396 012 | 2,11% | 13 251 | $-658 187 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $11 228 251 | 1,91% | 22 439 | $518 610 | Hausse ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $10 709 699 | 1,82% | 10 057 | $3 503 244 | Baisse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $8 973 170 | 1,53% | 47 294 | $244 820 | Hausse ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $8 624 078 | 1,47% | 16 791 | $481 517 | Hausse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $8 432 684 | 1,44% | 61 678 | Hausse ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $8 233 977 | 1,40% | 54 350 | $-216 449 | Hausse ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7 724 752 | 1,32% | 30 416 | $547 505 | Hausse ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $7 597 228 | 1,29% | 15 153 | $352 002 | Hausse ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $7 594 281 | 1,29% | 56 088 | $-828 728 | Hausse ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $7 066 957 | 1,20% | 20 038 | $689 529 | Hausse ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $6 751 558 | 1,15% | 118 490 | $804 685 | Baisse ×4 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $6 587 840 | 1,12% | 24 220 | $895 975 | Hausse ×2 | ||
| BACPRL | $6 463 184 | 1,10% | 5 152 | $139 575 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $6 010 158 | 1,02% | 8 751 | $781 696 | Hausse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5 819 504 | 0,99% | 21 529 | $-432 969 | Hausse ×2 | ||
| WFCPRL | $5 813 925 | 0,99% | 5 025 | $-117 000 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 799 912 | 0,99% | 16 415 | $1 091 105 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $4 253 482 | 0,72% | 8 349 | $-828 834 | Baisse ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4 246 108 | 0,72% | 25 616 | $-1 272 122 | Baisse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3 954 390 | 0,67% | 45 054 | $-47 252 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 894 602 | 0,66% | 10 310 | $654 032 | Baisse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $3 826 750 | 0,65% | 9 207 | $1 256 690 | Baisse ×5 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $3 731 082 | 0,64% | 27 272 | $156 268 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3 413 857 | 0,58% | 29 064 | $1 102 528 | Baisse ×1 | ||
| MDY | $3 350 008 | 0,57% | 4 763 | $-131 602 | Baisse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $3 264 262 | 0,56% | 5 146 | $365 520 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 214 659 | 0,55% | 28 383 | $-387 348 | Baisse ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 140 296 | 0,54% | 21 415 | $-51 539 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 105 324 | 0,53% | 2 589 | $727 719 | Hausse ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2 988 759 | 0,51% | 19 078 | $-534 637 | Hausse ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2 735 259 | 0,47% | 23 245 | $60 628 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $2 668 209 | 0,45% | 3 573 | $344 544 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $2 665 677 | 0,45% | 11 903 | $247 225 | |||
| XLK XLK | $2 648 228 | 0,45% | 13 900 | $800 918 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 618 161 | 0,45% | 4 507 | $1 676 484 | Baisse ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $2 618 077 | 0,45% | 20 045 | $69 726 | Baisse ×1 | ||
| FTEC | $2 573 750 | 0,44% | 9 012 | $610 545 | Baisse ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 554 444 | 0,44% | 2 213 | $1 785 520 | Baisse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 530 743 | 0,43% | 10 057 | $39 830 | Baisse ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2 496 809 | 0,43% | 34 702 | $1 196 674 | Hausse ×4 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2 465 635 | 0,42% | 8 272 | $767 492 | Baisse ×1 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $2 402 198 | 0,41% | 22 257 | $169 298 | Baisse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2 373 729 | 0,40% | 24 662 | $-113 561 | Baisse ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 263 527 | 0,39% | 17 615 | $114 546 | Baisse ×1 | ||
| DGRO | $2 229 602 | 0,38% | 29 418 | $165 174 | Hausse ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 174 376 | 0,37% | 4 553 | $642 449 | Hausse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2 144 708 | 0,37% | 5 739 | $449 590 | Baisse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2 061 831 | 0,35% | 11 397 | $110 488 | Baisse ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $2 003 406 | 0,34% | 6 398 | $1 149 286 | Hausse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 999 131 | 0,34% | 1 977 | $183 176 | Baisse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 909 601 | 0,33% | 23 497 | $883 154 | Hausse ×1 | ||
| SPSM | $1 758 243 | 0,30% | 30 488 | $285 063 | |||
| MSPRQ | $1 651 000 | 0,28% | 65 000 | $10 400 | |||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $1 625 849 | 0,28% | 17 655 | $-3 884 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1 616 408 | 0,28% | 9 515 | $448 156 | |||
| GLD | $1 598 769 | 0,27% | 4 340 | $-268 690 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 453 163 | 0,25% | 6 713 | $102 147 | Baisse ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 311 622 | 0,22% | 10 362 | $-93 626 | Baisse ×1 | ||
| EEM | $1 298 832 | 0,22% | 18 986 | $220 617 | |||
| VTI | $1 246 295 | 0,21% | 3 368 | $165 807 | |||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $1 179 816 | 0,20% | 4 400 | $76 604 | |||
| JPMPRC | $1 163 340 | 0,20% | 46 000 | $22 080 | |||
| IJR | $1 138 634 | 0,19% | 7 677 | $586 858 | Hausse ×3 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1 036 188 | 0,18% | 5 509 | $181 687 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1 020 016 | 0,17% | 27 748 | $408 976 | Hausse ×1 | ||
| EFA | $1 017 816 | 0,17% | 9 798 | $70 799 | Hausse ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1 000 782 | 0,17% | 5 254 | $-31 400 | Baisse ×2 | ||
| XLV XLV | $941 330 | 0,16% | 5 933 | $71 493 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 85207h104) | $935 270 | 0,16% | 31 000 | $-163 370 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $926 037 | 0,16% | 3 622 | $-31 637 | Baisse ×1 | ||
| METPRE | $902 000 | 0,15% | 40 000 | $4 400 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $873 021 | 0,15% | 743 | $6 168 | Baisse ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $868 211 | 0,15% | 35 365 | $130 909 | Hausse ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $861 149 | 0,15% | 35 762 | $-15 115 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $829 003 | 0,14% | 1 971 | $11 897 | Baisse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $804 333 | 0,14% | 18 997 | $-199 767 | Baisse ×6 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $795 942 | 0,14% | 1 116 | $195 512 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $775 086 | 0,13% | 5 551 | $530 120 | |||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $761 953 | 0,13% | 5 244 | $74 307 | |||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $754 453 | 0,13% | 7 905 | $386 048 | Hausse ×3 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,13% | 1 | $30 710 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $744 500 | 0,13% | 1 011 | $160 971 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $740 170 | 0,13% | 1 737 | $118 897 | |||
| IJH | $734 704 | 0,13% | 9 528 | $95 668 | Hausse ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $726 560 | 0,12% | 38 000 | $352 140 | Hausse ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $725 362 | 0,12% | 2 435 | $494 080 | Hausse ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $704 439 | 0,12% | 16 540 | $35 065 | |||
| SOXX SOXX | $701 632 | 0,12% | 1 095 | $341 749 | |||
| IEFA | $701 530 | 0,12% | 7 264 | $-23 888 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| MSFT | $26 529 649 | 4,52% | en hausse ×3 |
| BRKB | $11 228 251 | 1,91% | en hausse ×3 |
| RTX | $8 973 170 | 1,53% | en hausse ×3 |
| MA | $8 624 078 | 1,47% | en hausse ×3 |
| TJX | $8 233 977 | 1,40% | en hausse ×6 |
| TMO | $7 597 228 | 1,29% | en hausse ×3 |
| PEP | $7 594 281 | 1,29% | en hausse ×6 |
| MO | $2 496 809 | 0,43% | en hausse ×4 |
| DGRO | $2 229 602 | 0,38% | en hausse ×6 |
| IJR | $1 138 634 | 0,19% | en hausse ×3 |
| CLX | $754 453 | 0,13% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $8 432 684 | 61 678 | 1,44% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $671 551 | 2 892 | 0,11% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $639 363 | 2 892 | 0,11% |
| CRL | $567 655 | 2 503 | 0,10% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $482 898 | 3 198 | 0,08% |
| WES | $463 856 | 10 600 | 0,08% |
| KLAC | $383 172 | 1 270 | 0,07% |
| CRDO | $271 950 | 1 000 | 0,05% |
| CRWD | $228 942 | 300 | 0,04% |
| VTWO | $228 270 | 1 880 | 0,04% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: v7780t103) | $225 129 | 709 | 0,04% |
| IVOO | $221 680 | 1 700 | 0,04% |
| ELV | $213 475 | 552 | 0,04% |
| IWV | $206 804 | 485 | 0,04% |
| SYY | $205 774 | 2 462 | 0,04% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 juin 2026 | 54 390 | $9 227 866 | 22,8% |
| BACPRL | 30 septembre 2025 | 2 915 | $3 535 895 | Ne suit plus |
| WFCPRL | 30 septembre 2025 | 2 725 | $3 199 504 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 5 941 | $1 342 946 | 0,8% |
| JPMPRC | 30 septembre 2025 | 46 000 | $1 159 660 | Ne suit plus |
| XLC | 30 juin 2026 | 8 707 | $965 258 | Ne suit plus |
| METPRE | 30 septembre 2025 | 40 000 | $943 600 | Ne suit plus |
| CTSDF | 30 juin 2025 | 225 485 | $855 409 | Ne suit plus |
| CPRN | 30 septembre 2025 | 24 000 | $706 080 | Ne suit plus |
| BACPRB | 30 septembre 2025 | 28 000 | $696 640 | Ne suit plus |
| SCZ | 30 juin 2026 | 6 700 | $525 347 | |
| TFCPRO | 30 septembre 2025 | 24 000 | $503 280 | Ne suit plus |
| NEEPRN | 30 septembre 2025 | 22 000 | $486 420 | Ne suit plus |
| MSPRK | 30 septembre 2025 | 20 350 | $476 190 | Ne suit plus |
| APH | 31 décembre 2025 | 3 228 | $399 465 | 16,0% |
| AMAT | 31 mars 2025 | 2 375 | $386 246 | 240,8% |
| LENB | 31 mars 2025 | 2 900 | $383 235 | Ne suit plus |
| RACE | 31 décembre 2025 | 775 | $376 045 | 13,9% |
| CRWD | 31 mars 2026 | 800 | $375 008 | -48,6% |
| PYPL | 31 décembre 2025 | 5 561 | $372 921 | 5,6% |
| ADBE | 31 décembre 2025 | 1 036 | $365 449 | -22,6% |
| MSPRQ | 30 septembre 2025 | 14 000 | $361 900 | Ne suit plus |
| MSPRL | 30 septembre 2025 | 16 000 | $316 480 | Ne suit plus |
| INDB | 31 décembre 2025 | 4 436 | $306 838 | 16,1% |
| BACPRM | 30 septembre 2025 | 14 000 | $305 480 | Ne suit plus |
| CME | 30 juin 2026 | 962 | $284 127 | 22,2% |
| XBI | 30 septembre 2025 | 3 295 | $273 254 | Ne suit plus |
| CLX | 30 juin 2025 | 1 811 | $266 670 | -10,1% |
| COIN | 31 décembre 2025 | 765 | $258 180 | -32,9% |
| MRVL | 31 mars 2025 | 2 335 | $257 901 | 277,6% |
| MRSH | 31 mars 2025 | 1 206 | $256 166 | -22,1% |
| NOW | 31 mars 2025 | 235 | $249 128 | -22,4% |
| XLU | 30 juin 2026 | 5 300 | $243 217 | Ne suit plus |
| BKNG | 31 mars 2026 | 45 | $240 990 | 27,6% |
| ELV | 31 mars 2026 | 682 | $239 075 | 36,8% |
| CARR | 30 septembre 2025 | 3 214 | $235 233 | 3,1% |
| ISRG | 31 mars 2026 | 405 | $229 376 | -12,7% |
| DASH | 31 décembre 2025 | 832 | $226 296 | -3,1% |
| ISRG | 30 septembre 2025 | 405 | $220 081 | -10,0% |
| NOW | 31 décembre 2025 | 235 | $216 266 | -19,4% |
| AMP | 30 septembre 2025 | 405 | $216 161 | 15,6% |
| XLI | 30 juin 2026 | 1 330 | $215 101 | Ne suit plus |
| AMP | 31 mars 2025 | 402 | $214 037 | 17,3% |
| ISRG | 31 mars 2025 | 400 | $208 784 | -18,7% |
| AXP | 31 mars 2026 | 564 | $208 652 | 13,3% |
| JPMPRL | 31 mars 2025 | 10 000 | $208 300 | Ne suit plus |
| AMAT | 31 décembre 2025 | 1 005 | $205 764 | 92,4% |
| LENB | 31 décembre 2025 | 1 700 | $203 983 | Ne suit plus |
| SYY | 31 décembre 2025 | 2 462 | $202 721 | 11,6% |
| NKE | 31 décembre 2025 | 2 880 | $200 822 | -35,7% |
| ICE | 30 septembre 2025 | 1 094 | $200 716 | -5,8% |
| SO | 30 juin 2026 | 2 079 | $200 665 | -3,2% |
| MDLZ | 30 juin 2025 | 2 951 | $200 225 | -5,3% |