Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +24.9%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -12.1%

Annualisé : +19.5% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 86,1% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 19,8%
Communication Services 12,5%
Healthcare 10,8%
Financials 8,7%
Retail 8,4%
Industrials 7,5%
Energy 2,4%
Consumer Discretionary 2,1%
Consumer Staples 1,2%
Utilities 0,9%
Consumer products 0,7%
Materials 0,7%
Real Estate 0,2%
Autre/Non mappé 24,1%

Portefeuille complet 113 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16 273 660 7,36% 56 240 $2 092 157 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 559 484 5,68% 62 769 $1 584 136 Baisse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12 147 364 5,49% 33 991 $1 924 894 Baisse ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $12 086 098 5,46% 51 078 $1 911 958 Hausse ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $10 253 771 4,64% 189 779 $2 147 090 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 913 765 4,03% 23 896 $-236 520 Baisse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8 544 579 3,86% 24 183 $1 325 747 Baisse ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $7 165 825 3,24% 19 365 $900 406 Baisse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 507 874 2,94% 27 305 $881 043 Hausse ×1
V Visa Inc. $6 431 908 2,91% 18 747 $739 822 Baisse ×6
SPY SPY $6 126 588 2,77% 8 204 $800 878 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 833 591 2,64% 6 236 $-427 975 Baisse ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5 814 968 2,63% 49 506 $2 125 413 Hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 902 542 1,76% 7 799 $118 300 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 164 158 1,43% 12 574 $383 734 Baisse ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 160 311 1,43% 19 066 $-385 248 Hausse ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 053 034 1,38% 8 431 $35 920 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 962 592 1,34% 2 470 $759 743 Hausse ×3
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2 879 047 1,30% 5 796 $319 033 Hausse ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 748 285 1,24% 4 731 $1 608 263 Baisse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 589 274 1,17% 3 770 $1 086 436 Hausse ×5
MMM 3M Company Common Stock $2 524 058 1,14% 15 589 $233 162 Baisse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 464 779 1,11% 9 705 $-22 398 Baisse ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 441 332 1,10% 4 792 $-457 927 Baisse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 409 869 1,09% 2 263 $806 624
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2 266 370 1,02% 22 178 $261 346 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 087 694 0,94% 2 835 $451 389
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 023 943 0,91% 14 948 $-313 628 Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 939 964 0,88% 7 177 $-348 324 Baisse ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $1 930 455 0,87% 3 667 $-129 996
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 876 776 0,85% 20 683 $-286 842 Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 649 405 0,75% 14 563 $-186 335 Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares $1 563 773 0,71% 4 245 $-243 445 Hausse ×5
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 544 302 0,70% 10 788 $262 533 Hausse ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1 533 791 0,69% 9 073 $-119 128
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1 504 514 0,68% 9 520 $215 349 Hausse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 0,68% 2 $61 420
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 441 825 0,65% 6 616 $189 873 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 407 332 0,64% 10 952 $76 443 Baisse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 299 817 0,59% 8 864 $-12 420 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $1 280 246 0,58% 9 364 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 263 821 0,57% 3 861 $128 069
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 246 522 0,56% 6 080 $-286 097 Baisse ×6
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $1 227 310 0,55% 7 060 $241 946
SYY Sysco Corporation Common Stock $1 182 393 0,53% 14 147 $140 487 Baisse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 114 283 0,50% 7 355 $-63 505 Baisse ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $1 098 750 0,50% 8 023 $-346 510 Baisse ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 096 846 0,50% 4 975 $-69 097 Hausse ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 081 238 0,49% 3 453 $-148 652
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 027 638 0,46% 3 264 $-69 524 Baisse ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 026 470 0,46% 11 695 $-59 019 Hausse ×3
MRSH Marsh Common Stock $1 015 020 0,46% 6 090 $-41 637 Baisse ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1 011 285 0,46% 4 540 $243 571
MOAT VanEck ETF Trust $993 410 0,45% 9 556 $-5 172 852 Baisse ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $986 218 0,45% 6 517 $-38 450
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $934 461 0,42% 3 323 $96 276 Baisse ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $904 086 0,41% 4 037 $83 848
IVV iShares Trust $898 668 0,41% 1 200 $114 816
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $893 669 0,40% 10 814 $32 766
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $866 439 0,39% 6 300 $153 846
EBAY eBay Inc. - Common Stock $819 463 0,37% 7 333 $152 013
MS Morgan Stanley Common Stock $794 561 0,36% 3 801 $169 030
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $751 940 0,34% 782 $-14 543 Baisse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $741 085 0,34% 3 906 $-12 382
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $740 007 0,33% 1 476 $9 593 Baisse ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $686 800 0,31% 2 525 $74 184
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $669 038 0,30% 9 390 $67 327
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $626 429 0,28% 7 708 $40 083 Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $550 840 0,25% 3 945 Hausse ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $518 826 0,23% 1 400 $60 928
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $511 665 0,23% 5 316 $-45 701 Baisse ×6
AXP American Express Company Common Stock $507 375 0,23% 1 500 $53 655
BX Blackstone Inc. Common Stock $487 507 0,22% 4 143 $11 103
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $473 774 0,21% 5 657 $-61 464 Baisse ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $470 998 0,21% 3 950 $65 056
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $468 842 0,21% 1 329 $-24 286 Baisse ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $465 211 0,21% 5 774 $54 256 Hausse ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $463 356 0,21% 5 420 $45 420
PLD Prologis, Inc. Common Stock $459 243 0,21% 3 390 $-7 352 Baisse ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $440 089 0,20% 1 020 Hausse ×1
NVS Novartis AG Common Stock $406 532 0,18% 2 594 $10 298
VGT Vanguard Information Tech ETF $404 806 0,18% 3 387 Hausse ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $392 917 0,18% 3 110 $-40 524
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $387 714 0,18% 1 790 $37 948
WM Waste Management, Inc. Common Stock $383 373 0,17% 1 720 $-11 886
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $378 854 0,17% 2 993 $-19 596 Baisse ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $378 571 0,17% 3 850 $23 909
IVE iShares Trust $374 649 0,17% 1 650 $26 251
CMI Cummins Inc. Common Stock $373 722 0,17% 524 $91 800
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $347 978 0,16% 3 237 $29 522
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $343 801 0,16% 8 120 $-59 656 Hausse ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $312 528 0,14% 1 200 $16 032
WAT Waters Corporation Common Stock $310 533 0,14% 828 $-8 709 Baisse ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $309 930 0,14% 3 343 $-14 909
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $287 364 0,13% 1 157 $-7 245 Hausse ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $285 261 0,13% 852 $74 022 Hausse ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $278 840 0,13% 3 218 $25 712
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $274 863 0,12% 2 435 $23 157
FAF First American Corporation (New) Common Stock $271 616 0,12% 3 960 $32 868
COP ConocoPhillips Common Stock $265 618 0,12% 2 555 $-71 642

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
CSCO $5 814 968 2,63% en hausse ×3
CVX $3 160 311 1,43% en hausse ×4
LLY $2 962 592 1,34% en hausse ×3
VRTX $2 879 047 1,30% en hausse ×3
VOO $2 589 274 1,17% en hausse ×5
GLD $1 563 773 0,71% en hausse ×5
NEE $1 026 470 0,46% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $1 280 246 9 364 0,58%
INTC $550 840 3 945 0,25%
DELL $440 089 1 020 0,20%
VGT $404 806 3 387 0,18%
RPG $263 381 4 125 0,12%
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $260 022 1 722 0,12%
ASML $218 838 110 0,10%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
PRF A acheté plus +19K +$2.1M
CSCO A acheté plus +2K +$2.1M
AAPL A acheté plus +361 +$2.1M
GOOGL Réduit -2K +$1.9M
VIG A acheté plus +4K +$1.9M
AMD Réduit -873 +$1.6M
NVDA Réduit -163 +$1.6M
GOOG Réduit -982 +$1.3M
VOO A acheté plus +1K +$1.1M
VTI Réduit -165 +$900K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XOM 30 juin 2026 9 927 $1 684 215 20,3%
ACN 30 juin 2026 1 570 $311 315 55,4%
GPC 31 mars 2026 2 480 $304 941 20,5%
NTNX 31 décembre 2025 3 550 $264 085 42,0%
NVO 31 décembre 2025 4 425 $245 543 -26,2%
TGT 31 décembre 2025 2 670 $239 520 57,9%
PYPL 30 septembre 2025 3 220 $239 310 -18,6%
HSY 30 juin 2026 1 140 $236 995 -8,3%
FISV 30 septembre 2025 1 310 $225 857 -64,7%
NOC 30 juin 2026 312 $212 859 -5,1%
AMP 30 septembre 2025 390 $208 155 1,1%
KMI 31 décembre 2025 7 316 $207 116 17,0%
VLO 31 décembre 2025 1 200 $204 312 157,5%
SOLV 31 mars 2026 2 564 $203 171 33,3%