Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +26.8%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -10.2%

Annualisé : +20.9% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,4% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 26,7%
Healthcare 16,1%
Retail 11,4%
Communication Services 10,8%
Industrials 9,8%
Financials 8,3%
Energy 4,9%
Materials 2,3%
Consumer Staples 1,7%
Utilities 1,6%
Consumer products 1,2%
Real Estate 0,7%
Consumer Discretionary 0,4%
Autre/Non mappé 4,1%

Portefeuille complet 163 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $100 589 875 8,35% 502 723 $5 283 238 Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $59 525 848 4,94% 159 578 $945 705 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $51 147 914 4,25% 144 760 $5 724 751 Baisse ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $51 075 140 4,24% 554 622 $-292 329 Baisse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $48 010 943 3,99% 165 921 $5 504 639 Baisse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $37 752 993 3,13% 105 641 $5 469 753 Baisse ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $35 625 092 2,96% 231 904 $16 462 242 Baisse ×6
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $32 267 755 2,68% 81 140 $-5 085 804 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $27 229 575 2,26% 143 517 $-796 287 Baisse ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $23 328 236 1,94% 92 705 $3 083 042 Baisse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $22 708 195 1,89% 31 408 $11 701 097 Baisse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $22 541 655 1,87% 68 865 $2 278 994 Baisse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $21 511 027 1,79% 60 993 $1 751 551 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $20 427 901 1,70% 21 837 $-1 424 844 Baisse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $20 325 161 1,69% 173 039 $6 799 284 Baisse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $20 232 115 1,68% 79 663 $579 628 Baisse ×6
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $17 230 329 1,43% 156 185 $1 684 710 Baisse ×6
STT State Street Corporation Common Stock $15 910 515 1,32% 93 812 $3 647 610 Baisse ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $15 899 241 1,32% 123 729 $922 895 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $15 851 423 1,32% 115 941 $-4 227 078 Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $15 782 556 1,31% 139 348 $-1 627 269 Baisse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $15 713 531 1,30% 107 223 $191 219 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $14 293 655 1,19% 11 917 $3 203 960 Baisse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $13 814 261 1,15% 96 502 $1 240 665 Hausse ×3
V Visa Inc. $13 441 954 1,12% 39 179 $1 735 269 Hausse ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $13 241 358 1,10% 47 526 $462 023 Baisse ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $13 089 410 1,09% 144 252 $-980 137 Hausse ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $12 841 402 1,07% 47 478 $814 182 Hausse ×3
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $12 793 794 1,06% 20 518 $-2 546 973 Hausse ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $12 553 517 1,04% 56 055 $1 192 707 Hausse ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $12 420 299 1,03% 23 593 $-872 895 Baisse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12 111 128 1,01% 50 814 $1 875 491 Hausse ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $12 029 055 1,00% 137 052 $-747 889 Baisse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $11 566 816 0,96% 85 427 $-1 776 633 Baisse ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $11 381 709 0,94% 146 785 $-2 822 451 Baisse ×1
APA APA Corporation - Common Stock $11 362 670 0,94% 348 869 $-3 605 017 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11 004 076 0,91% 21 991 $712 298 Hausse ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $10 649 864 0,88% 34 011 $-1 462 393 Hausse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10 587 841 0,88% 72 203 $97 597 Baisse ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $9 947 744 0,83% 33 930 $-50 341 Baisse ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $9 916 556 0,82% 24 968 $2 063 906 Hausse ×6
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $9 694 888 0,80% 68 685 $1 148 000 Hausse ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $9 484 683 0,79% 121 241 $-1 091 816 Baisse ×6
CB Chubb Limited Common Stock $9 046 647 0,75% 26 550 $373 650 Baisse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $8 993 832 0,75% 157 842 $1 259 820 Baisse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $8 682 001 0,72% 52 377 $-2 117 492 Hausse ×3
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $8 223 034 0,68% 65 102 $1 533 170 Baisse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $7 460 527 0,62% 40 373 $1 979 393 Baisse ×2
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $7 425 076 0,62% 25 358 $2 430 488 Baisse ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $7 326 646 0,61% 76 121 $-338 070 Baisse ×1
MMM 3M Company Common Stock $7 241 587 0,60% 44 726 $678 498 Baisse ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $7 229 611 0,60% 14 420 $90 138 Baisse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $7 120 539 0,59% 119 292 $612 000 Baisse ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $6 990 213 0,58% 83 635 $1 318 765 Hausse ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $6 775 289 0,56% 94 892 $4 634 029 Hausse ×1
SPY SPY $6 765 370 0,56% 9 060 $859 433 Baisse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $6 288 670 0,52% 65 705 $-100 495 Baisse ×1
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $5 798 671 0,48% 18 345 $1 981 363 Baisse ×4
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $5 370 166 0,45% 109 483 $328 022 Hausse ×5
FLS Flowserve Corporation Common Stock $5 020 187 0,42% 67 694 $7 246 Baisse ×3
HSY The Hershey Company Common Stock $4 987 357 0,41% 28 426 $-21 312 Hausse ×2
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $4 748 627 0,39% 14 033 $305 561 Hausse ×3
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $4 469 952 0,37% 66 369 $448 617 Hausse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4 454 517 0,37% 12 301 $12 411 Baisse ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $4 425 242 0,37% 139 995 $-2 151 638 Baisse ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $4 402 414 0,37% 17 880 $776 446 Hausse ×3
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $4 262 403 0,35% 46 742 $-788 136 Hausse ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $4 196 727 0,35% 29 021 $746 373 Baisse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $4 163 069 0,35% 5 919 $426 120 Baisse ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $4 159 666 0,35% 13 212 $-245 740 Baisse ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 976 299 0,33% 14 710 $-591 692 Hausse ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3 917 225 0,33% 17 766 $22 858 Hausse ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3 865 681 0,32% 11 227 $601 841 Hausse ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 818 877 0,32% 46 990 $239 964 Baisse ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3 567 817 0,30% 33 189 $275 629 Baisse ×5
GE GE Aerospace Common Stock $3 147 554 0,26% 8 422 $348 163 Baisse ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $3 093 325 0,26% 126 001 $-635 702 Baisse ×6
EFA iShares Trust $2 968 890 0,25% 28 580 $192 915
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 822 014 0,23% 2 402 $57 540 Baisse ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2 792 529 0,23% 26 994 $827 606 Baisse ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2 738 733 0,23% 9 194 $1 578 385 Baisse ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $2 325 934 0,19% 42 906 $-53 844 Baisse ×2
HDV iShares Trust $2 217 469 0,18% 80 900 $21 519 Hausse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 185 669 0,18% 90 767 $-417 965 Baisse ×6
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $2 176 606 0,18% 61 573 $-156 738 Baisse ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2 150 591 0,18% 6 071 $66 902
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $2 136 952 0,18% 14 152 Hausse ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $2 129 867 0,18% 19 403 $1 039 467 Hausse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2 112 983 0,18% 36 671 $-173 279 Baisse ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2 029 540 0,17% 6 755 $15 780 Baisse ×6
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1 989 404 0,17% 4 005 $201 011
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 679 761 0,14% 18 322 $113 915 Baisse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 607 999 0,13% 1 510 $504 927 Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 531 565 0,13% 36 173 $-294 912 Baisse ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1 479 029 0,12% 20 164 $294 492 Baisse ×6
AXP American Express Company Common Stock $1 473 417 0,12% 4 356 $139 480 Baisse ×6
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1 296 417 0,11% 18 984 $122 826
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 222 702 0,10% 17 161 $118 272 Baisse ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $1 212 104 0,10% 7 192 $264 630
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1 203 694 0,10% 4 708 $54 095

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
EMR $13 814 261 1,15% en hausse ×3
V $13 441 954 1,12% en hausse ×3
ITW $12 841 402 1,07% en hausse ×3
REGN $12 793 794 1,06% en hausse ×6
AMZN $12 111 128 1,01% en hausse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) $11 004 076 0,91% en hausse ×3
FDX $10 649 864 0,88% en hausse ×6
ADI $9 916 556 0,82% en hausse ×6
ZS $9 694 888 0,80% en hausse ×6
CVX $8 682 001 0,72% en hausse ×3
SYY $6 990 213 0,58% en hausse ×4
FISV $5 370 166 0,45% en hausse ×5
ROP $4 748 627 0,39% en hausse ×3
PNC $4 402 414 0,37% en hausse ×3
LOW $3 917 225 0,33% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $2 136 952 14 152 0,18%
RARE $306 887 9 191 0,03%
CRWD $289 993 380 0,02%
ANET $220 844 1 300 0,02%
KLAC $220 511 731 0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: 921921508) $212 431 4 249 0,02%
GPOR $212 125 1 250 0,02%
R $211 016 800 0,02%
XLF $205 817 3 839 0,02%
WSO $200 030 480 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
FTNT Réduit -3K +$16.5M
AMAT Réduit -796 +$11.7M
CSCO Réduit -1K +$6.8M
GOOG Réduit -14K +$5.7M
AAPL Réduit -2K +$5.5M
GOOGL Réduit -7K +$5.5M
NVDA Réduit -44K +$5.3M
ISRG A acheté plus +111 -$5.1M
NFLX A acheté plus +73K +$4.6M
XOM Réduit -2K -$4.2M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
NVEE 30 septembre 2025 117 100 $2 703 839 Ne suit plus
GTLS 30 juin 2026 11 672 $2 413 186 Ne suit plus
RARE 31 décembre 2025 18 114 $544 869 -37,1%
CFLT 31 mars 2026 15 285 $462 218 Ne suit plus
AWK 30 juin 2025 2 560 $377 651 -8,0%
DHR 31 mars 2026 1 373 $314 307 13,7%
ADBE 31 mars 2026 888 $310 791 -2,0%
CTSH 31 mars 2026 3 641 $302 203 -6,7%
TSLA 30 juin 2025 1 160 $300 626 19,8%
INTU 30 juin 2026 662 $286 236 11,0%
BP 31 décembre 2025 7 851 $270 545 29,6%
ET 30 juin 2025 12 500 $232 375 Ne suit plus
PAYX 30 septembre 2025 1 558 $226 627 -20,3%
XLF 31 mars 2026 3 833 $209 913 9,7%
WSO 31 décembre 2025 517 $209 023 -13,7%
CRWD 30 septembre 2025 400 $203 724 -43,1%
HON 30 juin 2026 900 $203 427 -4,9%