Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q2 2025–Q2 2026 +18.0%

Annualizzato: +18.0%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 95,5% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Financials 37,9%
Industrials 19,3%
Materials 7,5%
Communication Services 6,4%
Consumer Discretionary 5,6%
Technology 4,7%
Retail 3,8%
Healthcare 2,6%
Consumer products 2,1%
Real Estate 2,1%
Consumer Staples 1,2%
Energy 0,0%
Utilities 0,0%
Altro/Non mappato 6,8%

Portafoglio completo 144 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
URI United Rentals, Inc. Common Stock $36.223.025 9,27% 31.974 $12.965.932 Su ×1
WLY John Wiley & Sons, Inc. Common Stock $17.754.369 4,55% 365.994 $3.789.957 Giù ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $16.811.716 4,30% 120.118 $3.295.285 Su ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $16.748.201 4,29% 141.562 $992.410 Su ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $16.541.333 4,23% 42.911 $-14.525.424 Giù ×1
SON Sonoco Products Company Common Stock $16.465.978 4,22% 292.209 $787.721 Su ×1
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $16.342.278 4,18% 126.596 $2.863.828 Su ×1
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $14.932.455 3,82% 214.024 $-867.945 Su ×1
DFIN Donnelley Financial Solutions, Inc. Common Stock $12.849.495 3,29% 306.305 $1.826.513 Su ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $11.970.074 3,06% 210.075 $1.728.917
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11.538.383 2,95% 35.250 $1.169.243
CUBI Customers Bancorp, Inc Common Stock $11.117.426 2,85% 140.549 $1.404.190 Su ×1
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $9.661.768 2,47% 366.949 $3.302.722 Su ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $8.630.247 2,21% 153.100 $1.517.221
G Genpact Limited Common Stock $8.580.055 2,20% 312.002 $-826.390 Su ×1
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $8.422.348 2,16% 72.801 $1.742.991 Su ×1
PVH PVH Corp. Common Stock $8.040.502 2,06% 108.275 $509.910 Su ×1
SBH Sally Beauty Holdings, Inc. (Name to be changed from Sally Holdings, Inc.) Common Stock $8.013.478 2,05% 566.724 $204.086 Su ×1
LZB La-Z-Boy Incorporated Common Stock $7.426.373 1,90% 185.104 $1.500.560 Su ×1
IART Integra LifeSciences Holdings Corporation - Common Stock $7.273.836 1,86% 405.002 $1.239.996 Giù ×1
LQDT Liquidity Services, Inc. - Common Stock $7.077.826 1,81% 180.926 $958.629 Giù ×1
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $6.946.275 1,78% 196.500 $-29.475
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $6.205.200 1,59% 40.000 $-1.914.000
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $5.913.068 1,51% 81.190 $1.332.713 Su ×1
ANF Abercrombie & Fitch Company Common Stock $5.460.907 1,40% 60.670 Su ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $5.241.434 1,34% 126.513 $692.195 Su ×1
LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock $4.810.287 1,23% 483.446 $83.596 Giù ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $4.554.819 1,17% 29.960 $252.239 Su ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $4.478.184 1,15% 32.764 $620.504 Su ×1
OTEX Open Text Corporation - Common Shares $4.432.127 1,13% 200.096 $-2.689.455 Giù ×1
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $4.063.911 1,04% 51.215 Su ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $3.685.157 0,94% 59.057 $228.995 Su ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $3.644.850 0,93% 15.000 $386.100
DXC DXC Technology Company Common Stock $3.451.500 0,88% 390.000 $-2.804.212 Giù ×1
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock $3.387.046 0,87% 87.340 $1.428.232 Su ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $3.311.996 0,85% 85.515 $-1.171.156 Su ×1
KFRC Kforce, Inc. Common Stock $3.104.415 0,79% 66.164 $1.188.610 Su ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2.969.274 0,76% 30.237 $1.009.082 Su ×1
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock $2.957.570 0,76% 18.402 $418.441 Su ×1
TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock $2.764.128 0,71% 32.592 $-42.227 Su ×1
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. - Common Stock $2.741.948 0,70% 212.719 $1.052.467 Su ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $2.552.580 0,65% 27.000 $-6.019.935 Giù ×1
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $2.453.556 0,63% 76.554 $374.636 Su ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock $2.343.086 0,60% 91.384 $282.623 Su ×1
MYE Myers Industries, Inc. Common Stock $1.895.229 0,49% 53.674 $769.617 Su ×1
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $1.401.762 0,36% 25.533 $421.276 Su ×1
CATY Cathay General Bancorp - Common Stock $1.317.970 0,34% 21.261 $261.436 Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.281.025 0,33% 5.044 $-24.530 Giù ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $1.228.440 0,31% 14.524 $119.696 Su ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1.220.934 0,31% 19.769 $319.034 Su ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $1.187.726 0,30% 25.675 $-4.617.423 Giù ×1
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $1.098.630 0,28% 117.000 $-95.850 Giù ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $1.026.144 0,26% 15.996 $374.044 Su ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $975.025 0,25% 9.070 $239.142 Su ×1
NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock $870.306 0,22% 57.598 $6.911
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $852.320 0,22% 4.000 $-23.760
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $695.640 0,18% 8.759 $313.757 Su ×1
LEA Lear Corporation Common Stock $670.300 0,17% 5.000 $64.900
WHR Whirlpool Corporation Common Stock $630.720 0,16% 16.000 $-296.704 Giù ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $628.224 0,16% 6.527 $-849
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $602.414 0,15% 38.200 $38.200
USB U.S. Bancorp Common Stock $592.343 0,15% 9.807 $170.281 Su ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $568.408 0,15% 30.675 $15.644
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares $550.385 0,14% 5.500 $51.700
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $539.070 0,14% 10.200 $65.586
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $512.417 0,13% 2.157 $182.984 Su ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $495.223 0,13% 2.563 $131.972 Su ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $463.800 0,12% 4.062 $224.198 Su ×1
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation Common Stock $455.400 0,12% 101.200 $-85.560 Giù ×1
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $441.575 0,11% 42.500 $-14.875
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $436.365 0,11% 4.500 $79.335
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $411.587 0,11% 19.233 $160.290 Su ×1
TSQ Townsquare Media, Inc. Class A Common Stock $380.897 0,10% 53.875 $-333.556 Giù ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $217.459 0,06% 642 $-237.912 Giù ×1
JRSH Jerash Holdings (US), Inc. - Common Stock $216.691 0,06% 45.050 $86.496
PDN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $210.298 0,05% 4.675 $7.543
AAPL Apple Inc. - Common Stock $192.425 0,05% 665 $-27.104 Giù ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $175.702 0,04% 650 $-26.312
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $152.939 0,04% 410 $1.169
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $117.933 0,03% 330 $23.038
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $96.240 0,02% 2.000 $2.760
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $75.066 0,02% 189 $14.937
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $70.536 0,02% 200 $4.758
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $63.830 0,02% 1.050 $4.421
MS Morgan Stanley Common Stock $63.340 0,02% 303 $13.475
V Visa Inc. $61.071 0,02% 178 $7.272
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $59.891 0,02% 238 $8.128
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $58.656 0,02% 400 $880
DGRO iShares Trust $57.601 0,01% 760 $4.264
EWW iShares MSCI Mexico ETF $56.754 0,01% 754 $30.799 Su ×1
IJH iShares Trust $52.050 0,01% 675 $6.467
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $50.767 0,01% 213 $6.405
CB Chubb Limited Common Stock $48.386 0,01% 142 $2.103
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $48.022 0,01% 240 $6.166
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $47.710 0,01% 1.000 $2.190
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $46.774 0,01% 50 $-3.048
PBT Permian Basin Royalty Trust Common Stock $45.072 0,01% 1.800 $-19.488 Giù ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $43.638 0,01% 180 $5.177
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $42.247 0,01% 75 $-663
GD General Dynamics Corporation Common Stock $42.155 0,01% 119 $1.311

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
ANF $5.460.907 60.670 1,40%
EPAM $4.063.911 51.215 1,04%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $30.787 138 0,01%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $30.288 137 0,01%
MTBA $8.195 167 0,00%
WWW $4.133 250 0,00%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) $3.930 23 0,00%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
JBL Ridotto -74K -$14.5M
URI Acquistato di più +52 +$13.0M
ON Ridotto -111K -$6.0M
SW Ridotto -120K -$4.6M
WLY Ridotto -526 +$3.8M
LKQ Acquistato di più +150K +$3.3M
C Acquistato di più +936 +$3.3M
EWBC Acquistato di più +346 +$2.9M
DXC Ridotto -108K -$2.8M
OTEX Ridotto -120K -$2.7M

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
AVT 30 Giugno 2026 80.000 $4.929.600 19,6%
DAR 30 Settembre 2025 73.615 $2.792.954 103,1%
CMCSA 30 Giugno 2026 73.750 $2.117.363 -12,1%
INGR 30 Giugno 2026 18.165 $2.046.469 2,3%
ALSN 30 Settembre 2025 14.105 $1.339.834 36,4%
UTHR 30 Giugno 2026 2.171 $1.287.360 -1,0%
CMCO 30 Giugno 2026 83.100 $1.207.443 11,8%
FBND 30 Giugno 2026 9.455 $431.338
JACK 30 Giugno 2026 33.000 $319.110 -21,8%
AVUV 30 Giugno 2026 2.595 $286.670
ULTA 30 Settembre 2025 503 $235.314 -0,7%
TGT 30 Settembre 2025 2.120 $209.138 70,6%
BF-B (depositato come BFB) 30 Settembre 2025 5.765 $155.137 Non più monitorato
QGRO 30 Giugno 2026 1.449 $152.189
FLQM 30 Giugno 2026 2.153 $118.265
HON 30 Giugno 2026 346 $78.207 -4,4%
XTN 30 Giugno 2026 800 $74.400
CI 30 Settembre 2025 148 $48.926 -5,9%
XOM 30 Giugno 2026 270 $45.809 20,0%
MRSH 30 Settembre 2025 179 $39.137 -15,4%
KLAC 30 Settembre 2025 38 $34.039 -80,8%
ABT 30 Giugno 2026 320 $32.855 10,3%
SHOP 30 Settembre 2025 273 $31.491 7,7%
KKR 30 Settembre 2025 166 $22.083 -30,8%
ADSK 30 Giugno 2026 90 $21.546 14,0%
LOW 30 Giugno 2026 88 $20.793 -18,6%
AON 30 Giugno 2026 62 $20.013 -18,0%
KVUE 30 Settembre 2025 856 $17.917 7,1%
ISRG 30 Settembre 2025 26 $14.129 -9,1%
LIN 30 Giugno 2026 24 $11.899 -7,0%
TT 30 Settembre 2025 26 $11.373 11,6%
LRCX 30 Settembre 2025 99 $9.637 158,3%
DENN 30 Settembre 2025 1.965 $8.057 Non più monitorato
IYH 30 Giugno 2026 125 $7.705 5,8%
TXN 30 Settembre 2025 35 $7.267 60,5%
HAIN 30 Settembre 2025 3.240 $4.925 -67,5%
QQQ 30 Giugno 2026 3 $1.732 1,1%
CNMD 30 Settembre 2025 28 $1.459 0,6%