Barton Investment Management
CIK 1387818 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $738.2M
- Posizioni
- 60
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#2.989 di 9.443 per valore 13F · top 31.7%
Valore portafoglio QoQ: -7.4% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 84,97%
- Peso dei primi 25 titoli
- 96,89%
- Posizioni superiori all'1%
- 14
- Numero effettivo di posizioni
- 7,0
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,02% Acquisti stimati $7.861.590 · vendite $38.646.912
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 95,2% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 7
- Aumentato
- 10
- Diminuito
- 20
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: -20.6% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 94,8% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Technology
37,3%
Communication Services
24,9%
Retail
21,0%
Real Estate
6,2%
Financial Services
3,4%
Industrials
2,6%
Healthcare
1,2%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,1%
Altro/Non mappato
2,9%
Portafoglio completo 60 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $180.473.023 | 24,45% | 1.580.601 | $-9.669.974 | Giù ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $163.052.967 | 22,09% | 2.283.655 | $-62.222.830 | Giù ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $116.031.539 | 15,72% | 486.832 | $12.471.780 | Giù ×6 | ||
| GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares | $37.832.570 | 5,13% | 1.089.334 | $4.261.168 | Su ×3 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $33.253.284 | 4,50% | 31.901 | $1.062.202 | Giù ×4 | ||
| OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock | $29.235.641 | 3,96% | 214.259 | $11.401.844 | Giù ×2 | ||
| KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock | $18.974.781 | 2,57% | 1.256.608 | $-1.459.231 | Su ×3 | ||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $18.429.711 | 2,50% | 2.106.253 | $-202.164 | Su ×4 | ||
| GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value | $15.287.754 | 2,07% | 415.541 | $-2.212.743 | Giù ×2 | ||
| GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock | $14.668.322 | 1,99% | 480.456 | $2.659.355 | Giù ×2 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $12.601.106 | 1,71% | 77.038 | $-934.862 | Giù ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9.107.657 | 1,23% | 24.416 | $69.586 | |||
| EA Electronic Arts Inc. - Common Stock | $8.959.223 | 1,21% | 43.695 | $51.123 | |||
| BRKA | $7.488.500 | 1,01% | 10 | $307.100 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7.194.069 | 0,97% | 24.862 | $884.342 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $7.032.600 | 0,95% | 38.057 | $2.293.455 | Su ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6.885.806 | 0,93% | 19.268 | $1.351.713 | Su ×1 | ||
| BRKB | $5.131.499 | 0,70% | 10.255 | $217.303 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $4.279.138 | 0,58% | 99.100 | $-544.823 | Giù ×6 | ||
| VTI | $3.928.715 | 0,53% | 10.617 | $522.675 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3.757.665 | 0,51% | 10.635 | $706.908 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3.596.978 | 0,49% | 14.163 | $125.441 | Giù ×3 | ||
| BL BlackLine, Inc. - Common Stock | $3.536.175 | 0,48% | 125.977 | $-2.333.653 | Giù ×6 | ||
| SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock | $2.403.027 | 0,33% | 53.460 | $444.575 | Su ×3 | ||
| TBLL | $2.056.504 | 0,28% | 19.480 | $-99.883 | Giù ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1.906.928 | 0,26% | 7.578 | $258.788 | |||
| RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares | $1.684.680 | 0,23% | 30.046 | $779.246 | Su ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $1.596.208 | 0,22% | 14.040 | $114.306 | Giù ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1.509.359 | 0,20% | 25.934 | $-8.818 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1.108.116 | 0,15% | 8.105 | $-289.883 | Giù ×3 | ||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $1.107.180 | 0,15% | 6.000 | $206.280 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1.048.303 | 0,14% | 8.158 | $66.977 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $957.922 | 0,13% | 1.024 | $-62.423 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $847.792 | 0,11% | 5.785 | $-3.240 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $773.548 | 0,10% | 3.866 | $134.197 | Su ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $713.035 | 0,10% | 7.858 | $-93.746 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $662.944 | 0,09% | 1.980 | $140.484 | Giù ×4 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $656.064 | 0,09% | 3.200 | $-121.792 | |||
| SPY SPY | $626.541 | 0,08% | 839 | $80.905 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $596.697 | 0,08% | 5.080 | $202.539 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $540.369 | 0,07% | 3.870 | Su ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $509.067 | 0,07% | 5.289 | $-97.067 | Giù ×1 | ||
| SCHX | $495.722 | 0,07% | 16.844 | $64.970 | Su ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $493.845 | 0,07% | 1.460 | $32.563 | Giù ×3 | ||
| QXO QXO, Inc. Common Stock | $475.114 | 0,06% | 27.495 | $41.950 | Su ×1 | ||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $391.140 | 0,05% | 2.250 | $77.107 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $386.306 | 0,05% | 665 | Su ×1 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $377.528 | 0,05% | 875 | Su ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $364.569 | 0,05% | 965 | $56.574 | Giù ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $354.310 | 0,05% | 629 | $-5.560 | |||
| BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock | $336.722 | 0,05% | 9.312 | $-206.449 | Giù ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $313.530 | 0,04% | 1.400 | $29.078 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $298.416 | 0,04% | 150 | Su ×1 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $291.920 | 0,04% | 735 | $58.087 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $287.115 | 0,04% | 2.535 | $-27.935 | |||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $271.324 | 0,04% | 1.315 | ||||
| VTV | $269.144 | 0,04% | 1.235 | $26.837 | |||
| SMH SMH | $268.915 | 0,04% | 410 | Su ×1 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $241.382 | 0,03% | 945 | Su ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $228.353 | 0,03% | 9.483 | $-44.598 | Giù ×2 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| NFLX | Ridotto | -59K | -$62.2M |
| AMZN | Ridotto | -10K | +$12.5M |
| OKTA | Ridotto | -12K | +$11.4M |
| SHOP | Ridotto | -22K | -$9.7M |
| GLBE | Acquistato di più | +1K | +$4.3M |
| GTLB | Ridotto | -74K | +$2.7M |
| BL | Ridotto | -33K | -$2.3M |
| QCOM | Acquistato di più | +1K | +$2.3M |
| GFL | Ridotto | -4K | -$2.2M |
| KVYO | Acquistato di più | +207K | -$1.5M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| AL | 30 Giugno 2026 | 340.033 | $22.081.744 | Non più monitorato |
| CI | 31 Marzo 2026 | 1.080 | $297.249 | 4,3% |
| VRT | 31 Marzo 2025 | 2.300 | $261.303 | 256,6% |
| AVGO | 31 Marzo 2025 | 1.075 | $249.253 | 117,5% |
| TFX | 31 Marzo 2025 | 1.200 | $213.576 | -1,1% |
| TWLO | 31 Marzo 2026 | 1.460 | $207.671 | 75,7% |