Core Wealth Partners LLC

CIK 1965078 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +9.1% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli34,34%

Peso dei primi 25 titoli54,46%

Posizioni superiori all'1%26

Numero effettivo di posizioni44,6

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 8,12% Acquisti stimati $18.260.355 · vendite $19.099.149

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 79,9% ancora detenuto

Nuove posizioni25

Aumentato62

Diminuito62

Chiuso12

Valore del portafoglio $234.7M #5.988 di 9.337 per valore 13F · top 64.1%

Posizioni 191

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 19,8%

Industrials 17,5%

Financials 6,9%

Communication Services 5,8%

Retail 5,2%

Healthcare 5,0%

Energy 2,8%

Consumer Discretionary 1,7%

Consumer Staples 0,9%

Consumer products 0,8%

Real Estate 0,5%

Materials 0,4%

Altro/Non mappato 32,7%

Portafoglio completo 191 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$20.714.781	8,83%	41.841	$5.717.515	Su ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$17.745.196	7,56%	61.326	$1.763.969	Giù ×3
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$6.632.669	2,83%	13.255	$-206.953	Giù ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6.215.043	2,65%	17.391	$1.022.923	Giù ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5.881.860	2,51%	15.768	$37.370	Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5.106.673	2,18%	21.426	$356.867	Giù ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$5.082.583	2,17%	228.021	$-1.009.329	Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4.621.090	1,97%	23.095	$-44.943	Giù ×2
AME AMETEK, Inc.	$4.354.920	1,86%	18.000	$496.440
JAAA Janus Detroit Street Trust	$4.246.663	1,81%	84.109	$1.143.168	Su ×4
SGOV iShares Trust	$3.959.096	1,69%	39.327	$-303.841	Giù ×3
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF	$3.701.676	1,58%	84.881	$831.889	Su ×6
BIL SPDR SERIES TRUST	$3.660.191	1,56%	39.941	$-167.194	Giù ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3.507.672	1,49%	10.716	$21.142	Giù ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3.393.887	1,45%	3.628	$-619.234	Giù ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3.279.729	1,40%	8.682	$67.387	Giù ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3.226.716	1,37%	23.601	$-1.173.887	Giù ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock	$3.104.396	1,32%	14.341	$235.180	Giù ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$3.057.456	1,30%	4.452	$1.051.146	Su ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2.976.166	1,27%	7.076	$461.649	Su ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2.940.881	1,25%	11.580	$-5.710	Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2.679.415	1,14%	7.583	$510.890	Su ×6
UCON First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2.596.104	1,11%	104.345	$2.355.340	Su ×1
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock	$2.567.385	1,09%	37.867	$542.269	Su ×4
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$2.558.554	1,09%	23.186	$-85.256	Giù ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$2.492.862	1,06%	13.139	$-36.250	Su ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$2.313.664	0,99%	18.313	$-200.989	Su ×1
V Visa Inc.	$2.198.079	0,94%	6.407	$12.658	Giù ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2.129.031	0,91%	2.891	$223.106	Giù ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$1.904.670	0,81%	31.888	$152.040	Su ×1
SPY SPY	$1.874.975	0,80%	2.511	$130.312	Giù ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$1.865.289	0,79%	7.303	$836.848	Giù ×1
JSI Janus Detroit Street Trust	$1.785.603	0,76%	34.868	$1.491.541	Su ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1.774.486	0,76%	4.095	$919.846	Su ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1.748.400	0,74%	6.948	$82.991	Giù ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$1.635.845	0,70%	5.491	$1.117.346	Su ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1.611.193	0,69%	14.226	$-573.607	Giù ×3
AGG iShares Trust	$1.578.543	0,67%	15.948	$-966.760	Giù ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1.550.672	0,66%	9.355	$-327.167	Su ×1
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV	$1.544.424	0,66%	52.531	$388.440	Su ×5
TBLL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1.494.487	0,64%	14.156	$-106.725	Giù ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1.472.009	0,63%	12.532	$516.876	Su ×1
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock	$1.468.949	0,63%	163.762	$64.099	Su ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1.426.813	0,61%	5.074	$174.965	Giù ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1.384.594	0,59%	2.458	$-311.053	Giù ×1
USMV iShares Trust	$1.371.951	0,58%	14.223		Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1.358.080	0,58%	1.132	$-33.739	Giù ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1.345.492	0,57%	9.181	$-223.381	Giù ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.226.829	0,52%	22.884	$152.746	Su ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1.212.215	0,52%	14.916	$73.450	Giù ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1.166.610	0,50%	4.289	$130.789	Su ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1.146.399	0,49%	7.818	$-132.301	Giù ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$1.139.517	0,49%	34.230	$-91.460	Su ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1.131.833	0,48%	15.852	$-435.797	Giù ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1.122.290	0,48%	2.350	$328.107
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$1.104.212	0,47%	9.402	$12.199	Su ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock	$1.059.180	0,45%	2.000	$98.800
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$987.903	0,42%	8.467	$-133.406	Su ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$981.508	0,42%	1.911	$-205.185	Giù ×1
TOPT iShares Trust	$943.200	0,40%	28.651	$-64.201	Giù ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$933.833	0,40%	27.596	$130.233	Su ×6
FLQL Franklin Templeton ETF Trust	$913.025	0,39%	11.664	$13.929	Giù ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$903.816	0,39%	5.595		Su ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$900.150	0,38%	4.019	$86.143	Su ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$884.354	0,38%	17.945	$123.034	Su ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund	$883.868	0,38%	17.727	$-200	Giù ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock	$859.133	0,37%	10.279	$80.669	Giù ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$840.449	0,36%	11.458	$195.604	Su ×6
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$837.500	0,36%	10.137		Su ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$828.470	0,35%	6.447	$53.172	Su ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$813.840	0,35%	2.178	$227.128	Su ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$785.896	0,33%	738	$289.974	Su ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock	$759.440	0,32%	8.000	$13.120
IBB iShares Trust	$758.662	0,32%	3.989	$85.144
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF	$749.147	0,32%	36.034		Su ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$745.196	0,32%	4.697	$143.349	Su ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$705.215	0,30%	16.656	$-117.513	Su ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$701.659	0,30%	9.049	$-139.898
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$699.500	0,30%	606		Su ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$680.999	0,29%	7.201	$-140.930	Giù ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$677.140	0,29%	5.001	$-95.964	Su ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$670.869	0,29%	3.010	$-20.799
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF	$648.195	0,28%	27.178	$-139.747	Giù ×3
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$637.009	0,27%	27.540	$-1.840.969	Giù ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$636.775	0,27%	1.250	$-147.539	Giù ×1
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF	$619.713	0,26%	28.054	$-133.701	Giù ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$618.052	0,26%	6.048	$78.441	Su ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$605.784	0,26%	3.278	$183.905	Su ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$605.053	0,26%	515	$155.509
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$601.228	0,26%	1.705	$-48.606	Giù ×3
CGGR Capital Group Growth ETF	$596.503	0,25%	12.638	$219.691	Su ×1
IVV iShares Trust	$579.485	0,25%	774	$74.569	Su ×6
USFR WisdomTree Trust	$565.428	0,24%	11.230	$-83.381	Giù ×6
TGT Target Corporation Common Stock	$561.623	0,24%	4.300	$40.463
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$559.444	0,24%	3.020	$72.156	Su ×6
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock	$559.395	0,24%	6.435	$-217.111	Su ×1
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST	$558.891	0,24%	18.907	$-84.325
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$544.197	0,23%	8.294	$157.096
TLH iShares Trust	$544.098	0,23%	5.422	$7.865	Su ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$522.238	0,22%	899		Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
ROK	$20.714.781	8,83%	su ×4
JAAA	$4.246.663	1,81%	su ×4
FIXD	$3.701.676	1,58%	su ×6
TSLA	$2.976.166	1,27%	su ×6
GOOG	$2.679.415	1,14%	su ×6
SWKS	$2.567.385	1,09%	su ×4
RTX	$2.492.862	1,06%	su ×6
RDVI	$1.544.424	0,66%	su ×5
PCQ	$1.468.949	0,63%	su ×4
XLF	$1.226.829	0,52%	su ×4
UNP	$1.166.610	0,50%	su ×5
PLTR	$987.903	0,42%	su ×4
SCHG	$933.833	0,40%	su ×6
CARR	$840.449	0,36%	su ×6
GE	$813.840	0,35%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
USMV	$1.371.951	14.223	0,58%
SPMO	$903.816	5.595	0,39%
VOOG	$837.500	10.137	0,36%
ACYN	$749.147	36.034	0,32%
MU	$699.500	606	0,30%
AMD	$522.238	899	0,22%
JPC	$419.405	53.224	0,18%
SITM	$380.981	511	0,16%
SOXX	$335.767	524	0,14%
GPIQ	$285.074	4.807	0,12%
BE	$262.441	867	0,11%
CLS	$253.171	694	0,11%
DTCR	$246.149	8.105	0,10%
IDEQ	$241.632	6.890	0,10%
ALNY	$240.824	800	0,10%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
ROK	Acquistato di più	+52	+$5.7M
SCHZ	Ridotto	-79K	-$1.8M
AAPL	Ridotto	-2K	+$1.8M
XOM	Ridotto	-2K	-$1.2M
JAAA	Acquistato di più	+22K	+$1.1M
MRVL	Acquistato di più	+256	+$1.1M
VOO	Acquistato di più	+1K	+$1.1M
GOOGL	Ridotto	-665	+$1.0M
CGCP	Ridotto	-45K	-$1.0M
AGG	Ridotto	-10K	-$967K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
SPAB	30 Giugno 2026	86.836	$2.224.738
FTCB	30 Giugno 2025	77.326	$1.623.073
UNH	30 Giugno 2025	2.093	$1.096.209	19,2%
LMBS	30 Giugno 2025	18.778	$923.126
LGOV	30 Giugno 2025	41.671	$895.927
FIIG	30 Giugno 2025	35.982	$746.627
PZC	30 Settembre 2025	96.446	$600.859	Non più monitorato
TQQQ	30 Giugno 2026	16.188	$584.737
HYLS	30 Giugno 2025	13.473	$552.932
PCK	30 Settembre 2025	90.768	$486.516	Non più monitorato
FPX	30 Giugno 2025	4.140	$394.043
FSIG	30 Giugno 2025	20.286	$384.217
FTCS	31 Dicembre 2025	3.971	$371.858
PFF	30 Settembre 2025	11.824	$362.760
FMB	30 Settembre 2025	6.525	$325.076
SCHA	30 Giugno 2025	12.685	$297.212	30,9%
FUMB	30 Giugno 2025	13.700	$275.302
DLR	31 Dicembre 2025	1.586	$274.188	15,4%
AMGN	30 Giugno 2025	853	$265.638	44,4%
GPIX	30 Giugno 2026	5.114	$255.905
GKOS	30 Settembre 2025	2.450	$253.061	100,8%
RRR	31 Marzo 2026	4.000	$247.800	-5,7%
ISPY	30 Giugno 2026	5.539	$240.116
SPOT	31 Dicembre 2025	343	$239.414	-18,6%
XLE	30 Giugno 2025	2.418	$225.969	48,1%
FSMB	30 Giugno 2026	11.230	$224.151
VBR	30 Giugno 2026	1.026	$222.899
ROP	31 Marzo 2026	500	$222.565	0,1%
APO	31 Dicembre 2025	1.669	$222.381	-21,2%
YPF	30 Settembre 2025	7.030	$221.094	104,5%
ACN	31 Marzo 2026	800	$214.640	0,3%
TMUS	30 Giugno 2026	1.009	$211.920	-2,4%
DDEC	30 Settembre 2025	5.063	$211.438
WMB	31 Dicembre 2025	3.302	$209.178	17,4%
DJAN	31 Dicembre 2025	4.950	$208.617
DHI	31 Dicembre 2025	1.227	$207.993	-6,3%
CHKP	31 Dicembre 2025	1.000	$206.910	-29,8%
RDVY	30 Giugno 2026	3.030	$206.888
ARKB	31 Dicembre 2025	5.439	$206.791	-3,8%
FTGC	30 Giugno 2026	7.183	$206.224
TM	30 Giugno 2026	1.000	$206.090	7,8%
APD	31 Dicembre 2025	752	$205.085	12,4%
NU	30 Giugno 2026	14.200	$204.054	0,5%
VGLT	31 Dicembre 2025	3.584	$203.786
LFVN	31 Marzo 2026	32.943	$202.929	40,5%
FSEP	31 Dicembre 2025	3.982	$201.250
BFZ	31 Marzo 2026	15.320	$164.537	Non più monitorato
GOF	30 Giugno 2026	10.979	$120.989	-20,0%
RXRX	31 Marzo 2026	14.635	$59.857	34,2%
BFLY	30 Settembre 2025	13.400	$26.800	363,7%