Court Place Advisors, LLC

CIK 1566113 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$332.1M
#4.872 di 9.443 per valore 13F · top 51.6%
Posizioni
147
Aggiornato al
30 Settembre 2025 Dati aggiornati al Q3 2025

Valore portafoglio QoQ: +4.5% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
43,08%
Peso dei primi 25 titoli
67,15%
Posizioni superiori all'1%
26
Numero effettivo di posizioni
34,5

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q3 2025: 0,61% Acquisti stimati $1.988.467 · vendite $6.077.192

Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q3 2025 · 92,5% ancora detenuto

Nuove posizioni
6
Aumentato
16
Diminuito
79
Chiuso
5
Su questa pagina

Performance vs S&P 500

Monitorato Q4 2024–Q3 2025
+12.3%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra)
+13.4%
Rendimento in eccesso
-1.1%

Annualizzato: +16.8% · S&P 500: +18.3%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 86,8% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

Industrials
22,3%
Technology
20,4%
Financial Services
8,0%
Healthcare
6,6%
Retail
5,9%
Financials
5,9%
Consumer products
3,4%
Communications
2,0%
Communication Services
2,0%
Energy
1,7%
Utilities
1,5%
Consumer Staples
1,0%
Consumer Discretionary
0,8%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Altro/Non mappato
17,5%

Portafoglio completo 147 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28.745.773 8,65% 55.499 $783.460 Giù ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $25.456.533 7,66% 26.666 $4.890.310 Giù ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $18.279.595 5,50% 62.281 $-993.969 Giù ×3
BRKB $16.541.159 4,98% 32.902 $801.233 Su ×1
XLK XLK $11.746.797 3,54% 41.676 $1.162.822 Giù ×3
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $9.929.766 2,99% 66.674 $-2.120.924 Giù ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9.194.289 2,77% 49.278 $1.389.899 Giù ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $8.237.033 2,48% 16.924 $-734.138 Giù ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7.962.367 2,40% 51.821 $-401.528 Giù ×3
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $6.996.795 2,11% 45.914 $981.734 Giù ×2
FTEC $6.851.607 2,06% 30.839 $773.407 Su ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6.612.201 1,99% 16.319 $489.785 Giù ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6.513.410 1,96% 95.197 $-239.044 Giù ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6.496.008 1,96% 23.098 $1.428.718 Giù ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6.407.541 1,93% 25.164 $1.199.080 Giù ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6.272.989 1,89% 37.489 $625.209 Giù ×2
MKL Markel Group Inc. Common Stock $6.219.317 1,87% 3.254 $-369.714 Giù ×3
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $5.734.097 1,73% 27.713 $-454.929 Giù ×3
MDY $5.361.304 1,61% 8.995 $186.877 Giù ×2
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $4.764.347 1,43% 56.150 $-281.313
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4.498.489 1,35% 18.505 $1.238.770 Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3.843.369 1,16% 12.185 $186.302 Giù ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $3.596.405 1,08% 32.197 $79.630 Giù ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3.413.298 1,03% 30.273 $30.386 Giù ×3
Emittente sconosciuto (CUSIP: 00287y109) $3.375.390 1,02% 14.578 $653.458 Giù ×3
DOV Dover Corporation Common Stock $3.332.186 1,00% 19.974 $-402.521 Giù ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $3.223.608 0,97% 10.315 $130.789
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3.148.574 0,95% 6.599 $580.677 Giù ×3
BRKA $3.016.800 0,91% 4 $101.600
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2.550.887 0,77% 17.648 $371.712 Su ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2.453.057 0,74% 5.485 $-263.993 Su ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2.358.058 0,71% 4.862 $354.833 Giù ×1
XLF XLF $2.246.215 0,68% 41.697 $62.833 Su ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2.184.048 0,66% 28.970 $130.985 Giù ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2.175.173 0,65% 25.917 $17.423 Giù ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2.017.303 0,61% 12.126 $86.161
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1.990.636 0,60% 5.319 $-86.689 Giù ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1.935.539 0,58% 5.487 $-164.059 Su ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1.931.222 0,58% 23.139 $-20.519 Giù ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.897.959 0,57% 10.236 $319.135 Giù ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1.835.514 0,55% 8.965 $164.080 Giù ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1.718.774 0,52% 5.714 $223.469 Giù ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1.716.746 0,52% 8.544 $123.974
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1.693.422 0,51% 4.904 $171.902 Su ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1.682.884 0,51% 21.052 $-307.899 Giù ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.677.444 0,51% 10.025 $439.362 Giù ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.677.223 0,50% 5.519 $45.409 Giù ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1.619.916 0,49% 48.284 $427.124 Giù ×3
HDV $1.532.358 0,46% 12.514 $66.725 Su ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1.493.149 0,45% 6.317 $28.230 Giù ×3
ACA Arcosa, Inc. Common Stock $1.413.072 0,43% 15.079 $99.831 Giù ×3
NVR NVR, Inc. Common Stock $1.382.765 0,42% 172 $111.693
V Visa Inc. $1.352.208 0,41% 3.961 $-53.080 Su ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1.342.103 0,40% 4.333 $-44.977
DE Deere & Company Common Stock $1.312.793 0,40% 2.871 $-147.082
FAST Fastenal Company - Common Stock $1.270.724 0,38% 25.912 $182.420
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1.229.657 0,37% 16.289 $63.609 Giù ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1.185.074 0,36% 22.971 $92.503 Giù ×2
NVS Novartis AG Common Stock $1.169.487 0,35% 9.120 $65.934
FCOM $1.150.281 0,35% 16.208 $61.136 Giù ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.149.621 0,35% 1.242 $-79.873
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.136.456 0,34% 7.318 $59.913 Giù ×1
IJR $1.119.973 0,34% 9.425 $89.915
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.073.749 0,32% 16.190 $-114.656 Giù ×3
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $1.018.916 0,31% 4.895 $13.415 Su ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1.000.537 0,30% 4.057 $-211.928
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $989.485 0,30% 8.642 $-131.460 Giù ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $985.041 0,30% 1.291 $-22.894 Giù ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $933.382 0,28% 6.646 $55.827
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $913.688 0,28% 5.158 $315.959 Giù ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $891.020 0,27% 1.449 $113.151 Giù ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $889.617 0,27% 6.900 $-300.012
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $881.028 0,27% 3.122 $9.334
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $824.297 0,25% 3.280 $93.457 Giù ×1
TRN Trinity Industries, Inc. Common Stock $818.311 0,25% 29.184 $-50.970 Giù ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $803.365 0,24% 8.477 $-2.627 Giù ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $742.458 0,22% 1.011 $-5.227 Giù ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $708.275 0,21% 5.288 $-14.346 Giù ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $664.443 0,20% 8.100 $212.169 Giù ×1
MO Altria Group, Inc. $652.673 0,20% 9.880 $73.409
FHLC $648.986 0,20% 9.705 $-403 Giù ×3
T AT&T Inc. $646.677 0,19% 22.899 $-44.637 Giù ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $639.634 0,19% 4.876 $-77.148 Giù ×3
FNCL $636.680 0,19% 8.340 $19.182
WM Waste Management, Inc. Common Stock $603.087 0,18% 2.731 $-21.820
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $601.231 0,18% 7.198 $-146.357 Giù ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $586.781 0,18% 3.044 $81.073
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $567.762 0,17% 2.873 $10.429
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $567.317 0,17% 1.724 $10.879
CMI Cummins Inc. Common Stock $567.243 0,17% 1.343 $127.410
XLV XLV $554.541 0,17% 3.985 $17.516 Su ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $546.850 0,16% 507 $92.710
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $531.758 0,16% 4.195 $-78.447
DIA $530.519 0,16% 1.144 $-17.650 Giù ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $520.824 0,16% 6.516 $2.802
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $516.829 0,16% 2.170 $-10.546
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $512.693 0,15% 3.660 $-19.809 Giù ×3
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $481.043 0,14% 15.075 $-35.005 Giù ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $473.278 0,14% 4.592 $9.580 Giù ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $470.286 0,14% 10.700 $-57.788 Giù ×1

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
V $1.352.208 0,41% su ×3
LMT $404.929 0,12% su ×3
KR $337.974 0,10% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
SPY $270.010 405 0,08%
GOOG $238.650 980 0,07%
WELL $217.331 1.220 0,07%
CWB $217.200 2.400 0,07%
IVV $210.160 314 0,06%
FDIS $202.140 1.965 0,06%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
URI Ridotto -632 +$4.9M
JKHY Ridotto -211 -$2.1M
ORCL Ridotto -79 +$1.4M
NVDA Ridotto -120 +$1.4M
GOOGL Acquistato di più +8 +$1.2M
AAPL Ridotto -222 +$1.2M
XLK Ridotto -120 +$1.2M
ADP Ridotto -214 -$994K
ROST Ridotto -1K +$982K
BRKB Acquistato di più +500 +$801K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
DFS 30 Giugno 2025 1.878 $320.631 Non più monitorato
SPY 31 Marzo 2025 505 $295.972 Non più monitorato
CI 30 Settembre 2025 767 $253.495 -4,0%
SASR 30 Giugno 2025 8.776 $245.289 Non più monitorato
ELV 30 Settembre 2025 601 $233.771 23,7%
SLB 30 Giugno 2025 5.585 $233.453 59,2%
BAX 30 Settembre 2025 7.443 $225.374 15,0%
KMB 30 Giugno 2025 1.550 $220.441 -15,9%
ERIE 30 Giugno 2025 513 $214.973 -24,8%
IT 30 Settembre 2025 519 $209.790 -26,6%
OKE 30 Giugno 2025 2.106 $208.957 16,1%
NUE 30 Giugno 2025 1.675 $201.570 92,5%
OTIS 30 Settembre 2025 2.022 $200.218 -21,3%