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CIK 2045972 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +39.5% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli51,50%

Peso dei primi 25 titoli93,96%

Posizioni superiori all'1%26

Numero effettivo di posizioni24,0

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 20,46% Acquisti stimati $120.495.991 · vendite $61.894.871

Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 58,3% ancora detenuto

Nuove posizioni15

Aumentato13

Diminuito14

Chiuso8

Esposizione notional put: 1,3% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste

Valore del portafoglio $352.4M #4.769 di 9.337 per valore 13F · top 51.1%

Posizioni 42

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 36,4%

Industrials 12,5%

Retail 8,6%

Healthcare 7,5%

Financials 7,0%

Energy 4,8%

Communication Services 4,4%

Consumer Discretionary 2,6%

Altro/Non mappato 16,2%

Portafoglio completo 42 posizioni

				Tipo		Sequenza
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$28.237.131	8,01%	24.462		$18.504.899	Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$26.584.027	7,54%	132.860		$2.323.310	Giù ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$19.934.891	5,66%	52.772		$3.429.406	Giù ×1
ET Energy Transfer LP Common Units	$16.897.701	4,79%	883.770		$-261.372	Giù ×1
GLD SPDR Gold Shares	$16.551.682	4,70%	44.931		$-5.835.876	Giù ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$16.526.364	4,69%	141.650		$-4.366.077	Giù ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$15.140.088	4,30%	14.217			Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$14.981.224	4,25%	41.920		$2.969.578	Su ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$14.006.179	3,97%	184.025		$1.492.807	Su ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$12.624.999	3,58%	12.483		$1.571.085	Giù ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$12.596.343	3,57%	49.597			Su ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock	$12.426.710	3,53%	42.439		$9.431.715	Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$12.126.312	3,44%	37.046		$557.171	Giù ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$11.838.332	3,36%	9.869		$8.258.760	Su ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$11.741.975	3,33%	84.093			Su ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$11.622.171	3,30%	5.111			Su ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock	$11.492.236	3,26%	50.669			Su ×1
POWR iShares, Inc.	$11.132.274	3,16%	398.150			Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$11.078.828	3,14%	46.483		$-3.253.542	Giù ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$10.509.650	2,98%	31.388		$2.686.429	Su ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$8.400.328	2,38%	4.222		$5.497.445	Su ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$7.856.212	2,23%	8.398		$-634.432	Giù ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$6.369.516	1,81%	17.187			Su ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$5.836.117	1,66%	4.967			Su ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$4.617.160	1,31%	4.000	Opzione Put		Su ×1
IHE iShares Trust	$3.524.740	1,00%	35.599		$3.212.249	Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2.692.261	0,76%	6.401		$-20.771	Giù ×1
CAIE Calamos ETF Trust	$1.975.990	0,56%	72.620			Su ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC)	$1.640.870	0,47%	63.232			Su ×1
XAR SPDR SERIES TRUST	$1.470.548	0,42%	5.181		$303.796	Su ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.454.770	0,41%	7.853			Su ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1.385.442	0,39%	2.017		$193.330	Su ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$1.233.001	0,35%	25.719		$-1.247.661	Giù ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1.067.903	0,30%	12.151			Su ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$952.785	0,27%	12.618		$-471.704	Giù ×2
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF	$869.956	0,25%	7.760			Su ×1
HUM Humana Inc. Common Stock	$691.181	0,20%	1.740		$390.696	Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$675.411	0,19%	1.911		$-296.381	Giù ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$673.003	0,19%	1.818		$91.348	Su ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$500.793	0,14%	1.048		$147.108	Su ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$247.608	0,07%	3.372		$1.709	Su ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$237.491	0,07%	820
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
TSM	$500.793	0,14%	su ×4
BND	$247.608	0,07%	su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
CAT	$15.140.088	14.217	4,30%
JNJ	$12.596.343	49.597	3,57%
INTC	$11.741.975	84.093	3,33%
SNDK	$11.622.171	5.111	3,30%
DKS	$11.492.236	50.669	3,26%
POWR	$11.132.274	398.150	3,16%
MAR	$6.369.516	17.187	1,81%
GEV	$5.836.117	4.967	1,66%
MU	$4.617.160	4.000	1,31%
CAIE	$1.975.990	72.620	0,56%
BTC	$1.640.870	63.232	0,47%
XLI	$1.454.770	7.853	0,41%
SPYM	$1.067.903	12.151	0,30%
SOXQ	$869.956	7.760	0,25%
AAPL	$237.491	820	0,07%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
MU	Ridotto	-4K	+$18.5M
GNRC	Acquistato di più	+27K	+$9.4M
LLY	Acquistato di più	+6K	+$8.3M
GLD	Ridotto	-7K	-$5.8M
ASML	Acquistato di più	+2K	+$5.5M
PLTR	Ridotto	-1K	-$4.4M
AVGO	Ridotto	-555	+$3.4M
AMZN	Ridotto	-22K	-$3.3M
GOOGL	Acquistato di più	+150	+$3.0M
VRT	Acquistato di più	+168	+$2.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
LLY	30 Settembre 2025	30.446	$23.734.306	49,8%
HOOD	31 Marzo 2026	172.151	$19.470.278	62,7%
CBOE	31 Marzo 2026	62.015	$15.565.959
BRK-B (depositato come BRKB)	30 Settembre 2025	30.100	$14.621.677	Non più monitorato
UBER	31 Dicembre 2025	144.159	$14.123.257	-16,6%
WMT	30 Giugno 2025	142.256	$12.488.698	6,6%
NFLX	31 Marzo 2026	126.597	$11.869.735	-30,3%
META	30 Giugno 2026	20.613	$11.793.577	29,3%
ULTA	30 Giugno 2026	18.446	$9.641.909	20,6%
SPOT	31 Marzo 2026	16.456	$9.556.164	-2,5%
EWG	30 Settembre 2025	222.247	$9.403.280
AVDV	30 Giugno 2026	92.644	$9.251.504
CRWD	30 Giugno 2026	23.227	$9.068.053	41,5%
AVAV	31 Marzo 2026	36.660	$8.867.687	-23,1%
SHOP	31 Marzo 2026	50.646	$8.152.487	27,6%
WELL	30 Giugno 2025	44.225	$6.775.826	48,1%
OKLO	31 Marzo 2026	93.037	$6.676.335	-27,7%
BABA	30 Settembre 2025	56.870	$6.449.661	-40,8%
BLK	30 Giugno 2025	6.539	$6.189.511	1,0%
IBIT	31 Marzo 2026	101.325	$5.030.786
DG	31 Marzo 2026	34.067	$4.523.076	0,2%
ETHA	31 Marzo 2026	161.756	$3.628.187
CG	31 Marzo 2026	27.119	$1.603.016	-17,7%
AAPL	31 Marzo 2026	4.133	$1.123.812	31,5%
PANW	30 Giugno 2026	6.850	$1.098.192	18,2%
RSP	30 Giugno 2026	4.646	$891.693	-0,8%
ASML	30 Giugno 2025	806	$534.688	133,0%
PNQI	31 Marzo 2026	9.388	$506.457
IBUY	31 Marzo 2026	6.691	$498.055
MSFT	30 Giugno 2026	1.305	$483.075	38,7%
CIBR	30 Giugno 2026	6.284	$393.889
MSTR	30 Settembre 2025	880	$355.722	-50,3%