Financial Council, LLC
CIK 1883629 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $308.3M
- Posizioni
- 106
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#5.112 di 9.443 per valore 13F · top 54.1%
Valore portafoglio QoQ: +18.9% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 65,40%
- Peso dei primi 25 titoli
- 84,65%
- Posizioni superiori all'1%
- 19
- Numero effettivo di posizioni
- 13,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,51% Acquisti stimati $8.124.374 · vendite $1.449.846
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 88,3% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 9
- Aumentato
- 32
- Diminuito
- 15
- Chiuso
- 4
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
8,6%
Communication Services
1,8%
Healthcare
1,8%
Industrials
1,3%
Financials
1,0%
Energy
0,9%
Consumer Staples
0,9%
Retail
0,9%
Consumer products
0,7%
Financial Services
0,6%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,2%
Utilities
0,2%
Real Estate
0,0%
Altro/Non mappato
80,9%
Portafoglio completo 106 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGGO | $66.894.103 | 21,70% | 1.580.300 | $14.889.974 | Su ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $29.870.182 | 9,69% | 392.461 | $3.354.752 | Su ×2 | ||
| CGGR | $24.373.748 | 7,91% | 516.393 | $4.852.644 | Su ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $16.165.527 | 5,24% | 85.946 | $2.846.708 | Su ×1 | ||
| SPYV | $13.800.363 | 4,48% | 227.017 | $1.123.501 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12.582.759 | 4,08% | 43.485 | $1.471.803 | Giù ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $10.009.110 | 3,25% | 90.868 | $726.344 | Su ×2 | ||
| SPYG | $10.007.138 | 3,25% | 84.101 | $1.648.913 | Giù ×1 | ||
| IEMG | $9.389.588 | 3,05% | 113.346 | $1.607.261 | Su ×2 | ||
| IJH | $8.528.917 | 2,77% | 110.607 | $1.051.445 | Giù ×1 | ||
| DFAC | $7.657.776 | 2,48% | 172.628 | $1.197.928 | Su ×2 | ||
| IWV | $6.247.354 | 2,03% | 14.651 | $870.618 | Su ×1 | ||
| IVV | $6.081.739 | 1,97% | 8.121 | $757.239 | Giù ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $5.445.493 | 1,77% | 34.691 | $637.509 | Giù ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4.021.672 | 1,30% | 20.099 | $517.036 | Su ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4.006.493 | 1,30% | 10.741 | $36.905 | Su ×2 | ||
| VOO | $3.965.676 | 1,29% | 5.774 | $609.835 | Su ×2 | ||
| DFUS | $3.964.831 | 1,29% | 48.387 | $533.709 | |||
| CGDV | $3.694.070 | 1,20% | 74.961 | $638.604 | Su ×2 | ||
| SPY SPY | $2.682.590 | 0,87% | 3.592 | $577.959 | Su ×2 | ||
| CGMU | $2.614.237 | 0,85% | 95.167 | $317.591 | Su ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2.525.765 | 0,82% | 18.474 | $-608.534 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2.371.335 | 0,77% | 6.711 | $446.309 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2.088.936 | 0,68% | 5.845 | $408.079 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1.979.818 | 0,64% | 24.361 | $127.164 | |||
| VTI | $1.955.393 | 0,63% | 5.284 | $302.448 | Su ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1.855.286 | 0,60% | 12.652 | $28.490 | Su ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1.803.261 | 0,58% | 5.509 | $178.027 | Giù ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.698.888 | 0,55% | 7.128 | $201.843 | Giù ×1 | ||
| XVV | $1.596.582 | 0,52% | 28.114 | $199.320 | Giù ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1.497.510 | 0,49% | 5.951 | $203.227 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1.495.689 | 0,49% | 1.247 | $334.915 | Giù ×1 | ||
| VSGX | $1.420.769 | 0,46% | 17.255 | $179.363 | Giù ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1.397.845 | 0,45% | 1.211 | $988.721 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1.363.578 | 0,44% | 1.886 | $718.962 | |||
| DFUV | $1.352.421 | 0,44% | 24.585 | $161.032 | |||
| CGDG | $1.088.165 | 0,35% | 29.010 | $357.600 | Su ×2 | ||
| VGT | $979.108 | 0,32% | 8.192 | $264.643 | Su ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $975.779 | 0,32% | 10.224 | $89.972 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $905.165 | 0,29% | 850 | $302.974 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $870.846 | 0,28% | 1.546 | $-13.667 | |||
| VIOO | $851.098 | 0,28% | 6.188 | $140.530 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $736.790 | 0,24% | 7.210 | $90.846 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $732.481 | 0,24% | 6.236 | $248.630 | |||
| CGIC | $713.857 | 0,23% | 19.617 | $108.474 | Su ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $702.615 | 0,23% | 1.860 | $126.926 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $690.279 | 0,22% | 1.847 | $166.156 | |||
| IJR | $683.412 | 0,22% | 4.608 | $115.440 | Su ×1 | ||
| XLK XLK | $660.342 | 0,21% | 3.466 | $199.711 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $623.475 | 0,20% | 6.871 | $-81.971 | |||
| BRKB | $616.480 | 0,20% | 1.232 | $6.938 | Giù ×1 | ||
| IOO | $615.255 | 0,20% | 4.504 | $177.336 | Su ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $611.904 | 0,20% | 10.739 | $88.619 | Su ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $549.512 | 0,18% | 11.561 | $75.649 | Su ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $529.862 | 0,17% | 451 | $136.184 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $528.969 | 0,17% | 4.116 | $48.833 | Su ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $510.964 | 0,17% | 2.012 | $19.270 | |||
| V Visa Inc. | $462.142 | 0,15% | 1.347 | $55.025 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $459.236 | 0,15% | 1.849 | $-57.097 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $456.433 | 0,15% | 3.371 | $-65.963 | Su ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $436.046 | 0,14% | 849 | $11.835 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $406.637 | 0,13% | 700 | Su ×1 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $383.105 | 0,12% | 397 | Su ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $381.030 | 0,12% | 2.600 | $-1.456 | |||
| VOT | $377.362 | 0,12% | 1.232 | $60.307 | |||
| MDY | $369.254 | 0,12% | 525 | $8.449 | Giù ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $362.637 | 0,12% | 1.911 | $-6.059 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $357.970 | 0,12% | 1.015 | $24.147 | |||
| IEFA | $355.704 | 0,12% | 3.683 | $22.282 | |||
| IVW | $352.627 | 0,11% | 2.564 | $62.613 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $351.425 | 0,11% | 1.179 | $122.534 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $340.817 | 0,11% | 820 | $118.933 | |||
| FDV | $335.873 | 0,11% | 10.700 | $56.609 | Su ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $333.963 | 0,11% | 357 | $-26.752 | Giù ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $328.139 | 0,11% | 994 | $38.209 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $322.549 | 0,10% | 1.543 | $68.617 | |||
| XBI XBI | $317.766 | 0,10% | 2.008 | $61.284 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $314.834 | 0,10% | 739 | $50.573 | |||
| EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | $313.890 | 0,10% | 2.684 | $57.691 | Su ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $306.600 | 0,10% | 642 | $72.028 | Giù ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $303.589 | 0,10% | 1.233 | $32.864 | Giù ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $302.022 | 0,10% | 4.230 | $-104.693 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $296.304 | 0,10% | 591 | $5.810 | |||
| FTEC | $295.861 | 0,10% | 1.036 | $80.321 | |||
| CGGE | $295.029 | 0,10% | 8.372 | $39.683 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $283.434 | 0,09% | 838 | $29.973 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $283.200 | 0,09% | 3.089 | $19.925 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $274.883 | 0,09% | 4.661 | $6.398 | Su ×2 | ||
| XJH | $269.649 | 0,09% | 5.171 | $35.165 | Su ×2 | ||
| IWY | $269.114 | 0,09% | 926 | $38.688 | |||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $258.694 | 0,08% | 5.549 | $-13.318 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $255.175 | 0,08% | 2.253 | $-24.828 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $251.673 | 0,08% | 695 | $7.137 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $243.205 | 0,08% | 341 | Su ×1 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $242.144 | 0,08% | 2.355 | $18.975 | Su ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $242.122 | 0,08% | 861 | $33.424 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $233.020 | 0,08% | 1.261 | ||||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $223.145 | 0,07% | 1.312 | $1.233 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $222.120 | 0,07% | 231 | $-35 | |||
| VUG | $218.623 | 0,07% | 2.538 | ||||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| CGGO | Acquistato di più | +22K | +$14.9M |
| CGGR | Acquistato di più | +31K | +$4.9M |
| ACWX | Acquistato di più | +5K | +$3.4M |
| IUSG | Acquistato di più | +79 | +$2.8M |
| SPYG | Ridotto | -1K | +$1.6M |
| IEMG | Acquistato di più | +2K | +$1.6M |
| AAPL | Ridotto | -295 | +$1.5M |
| DFAC | Acquistato di più | +6K | +$1.2M |
| SPYV | Acquistato di più | +3K | +$1.1M |
| IJH | Ridotto | -121 | +$1.1M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| VTEB | 30 Giugno 2025 | 6.818 | $338.309 | Non più monitorato |
| LDOS | 30 Giugno 2026 | 2.159 | $335.768 | 41,2% |
| TXN | 31 Marzo 2025 | 1.308 | $245.263 | 50,1% |
| DIS | 31 Marzo 2026 | 2.113 | $240.382 | 10,4% |
| HON | 30 Giugno 2026 | 1.036 | $234.167 | 0,8% |
| ADBE | 31 Marzo 2026 | 662 | $231.693 | 11,4% |
| VUG | 31 Marzo 2026 | 461 | $224.903 | Non più monitorato |
| ACN | 31 Marzo 2025 | 639 | $224.794 | -42,2% |
| CTRA | 30 Giugno 2026 | 6.262 | $220.047 | Non più monitorato |
| IWY | 31 Marzo 2025 | 926 | $217.860 | Non più monitorato |
| MCD | 30 Giugno 2026 | 700 | $217.553 | 0,4% |
| QCOM | 31 Marzo 2026 | 1.261 | $215.694 | 25,6% |
| FISV | 30 Giugno 2025 | 975 | $215.309 | -69,4% |
| MMM | 31 Marzo 2026 | 1.316 | $210.692 | 26,2% |
| CRM | 31 Marzo 2025 | 616 | $205.947 | -24,8% |
| WMT | 31 Marzo 2025 | 2.253 | $203.559 | 32,8% |
| DHR | 31 Marzo 2025 | 885 | $203.152 | 2,5% |
| DHR | 31 Marzo 2026 | 885 | $202.594 | 10,9% |