Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +27.8%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -9.2%

Annualizzato: +21.7% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 88,5% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 21,4%
Financials 12,1%
Industrials 10,9%
Healthcare 10,3%
Communication Services 8,8%
Retail 8,2%
Energy 3,3%
Utilities 2,3%
Consumer Discretionary 1,7%
Consumer Staples 1,5%
Real Estate 0,9%
Consumer products 0,9%
Materials 0,6%
Altro/Non mappato 17,1%

Portafoglio completo 461 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $195.332.131 4,86% 552.832 $31.210.919 Giù ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $192.427.004 4,79% 665.009 $27.700.036 Su ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $135.566.659 3,37% 363.430 $-431.208 Giù ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $126.251.115 3,14% 798.906 $9.300.099 Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $95.746.436 2,38% 376.999 $4.646.092 Su ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $93.776.883 2,33% 161.431 $58.587.969 Giù ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $86.080.371 2,14% 244.076 $4.241.027 Giù ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $85.581.411 2,13% 261.453 $9.679.601 Su ×4
V Visa Inc. $85.426.322 2,13% 248.992 $7.884.232 Giù ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $84.760.139 2,11% 355.627 $15.319.172 Su ×5
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $83.052.226 2,07% 964.154 $13.355.830 Su ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $71.283.070 1,77% 283.274 $11.776.936 Su ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $68.562.265 1,71% 268.419 $28.066.456 Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $65.528.792 1,63% 183.364 $12.532.347 Giù ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $63.829.934 1,59% 496.731 $3.314.320 Giù ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $60.753.453 1,51% 735.069 $10.533.636 Su ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $60.249.321 1,50% 52.196 $42.470.829 Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $59.452.342 1,48% 297.128 $9.273.974 Su ×5
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $54.702.635 1,36% 109.320 $841.993 Giù ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $50.692.183 1,26% 54.189 $-2.471.343 Su ×6
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $49.517.561 1,23% 1.162.657 $1.755.353 Giù ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $47.780.493 1,19% 39.836 $14.235.561 Su ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $45.076.732 1,12% 22.658 $14.906.333 Giù ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $44.484.595 1,11% 117.762 $9.778.310 Su ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $42.817.562 1,07% 60.035 $10.383.026 Giù ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $42.095.644 1,05% 177.904 $3.993.893 Su ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $41.938.957 1,04% 39.383 $14.183.620 Su ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $40.865.097 1,02% 79.566 $-1.049.382 Giù ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $38.564.046 0,96% 263.146 $34.760 Su ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $37.290.976 0,93% 132.609 $8.058.984 Su ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $36.132.126 0,90% 102.000 $300.988 Giù ×6
ENB Enbridge Inc Common Stock $34.551.232 0,86% 637.359 $-1.126.271 Giù ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $30.172.464 0,75% 182.025 $-6.526.423 Su ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $29.570.679 0,74% 195.186 $136.212 Su ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $28.728.837 0,71% 210.129 $-7.110.651 Giù ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $27.170.217 0,68% 27.778 $15.584.021 Su ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $26.816.244 0,67% 35.490 $-4.377.388 Giù ×3
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $26.517.093 0,66% 196.875 $-941.868 Giù ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $26.426.187 0,66% 46.914 $-3.207.287 Giù ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $26.294.609 0,65% 25.999 $5.919.786 Su ×6
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $25.846.056 0,64% 217.212 $6.321.823 Su ×2
AGG iShares Trust $25.048.770 0,62% 253.069 $524.414 Su ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $24.734.606 0,62% 68.305 $-245.336 Giù ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $24.618.080 0,61% 217.359 $-928.793 Su ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $24.294.736 0,60% 276.800 $-190.475 Su ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $23.427.481 0,58% 123.478 $-332.398 Su ×3
SPY SPY $21.568.958 0,54% 28.883 $2.322.796 Giù ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $21.486.830 0,53% 44.992 $7.354.099 Su ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $21.170.857 0,53% 144.373 $11.552 Giù ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $20.417.327 0,51% 115.797 $7.286.151 Su ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $19.802.115 0,49% 146.249 $-3.365.756 Giù ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $19.480.334 0,48% 203.535 $-249.320 Giù ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $19.414.608 0,48% 61.665 $-199.915 Su ×5
CB Chubb Limited Common Stock $19.358.461 0,48% 56.813 $534.048 Giù ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $18.871.902 0,47% 44.869 $3.105.240 Su ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $18.686.974 0,47% 182.865 $875.944 Giù ×6
AXP American Express Company Common Stock $18.633.178 0,46% 55.087 $3.298.350 Su ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $17.522.453 0,44% 221.719 $2.300.631 Su ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $17.520.773 0,44% 182.034 $-330.827 Giù ×5
GE GE Aerospace Common Stock $17.064.139 0,42% 45.659 $5.043.926 Su ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $16.808.513 0,42% 65.743 $681.889 Giù ×3
FAST Fastenal Company - Common Stock $16.348.308 0,41% 340.377 $657.313 Su ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $16.309.796 0,41% 113.935 $851.926 Giù ×5
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $15.606.867 0,39% 21.675 $7.867.332 Su ×5
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $15.267.573 0,38% 301.850 $3.227.769 Su ×4
GLD SPDR Gold Shares $15.051.270 0,37% 40.858 $-2.457.230 Su ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $14.857.535 0,37% 260.750 $2.832.664 Su ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $14.654.447 0,36% 93.543 $-6.753.615 Giù ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $14.098.629 0,35% 91.776 $6.078.465 Giù ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $13.923.640 0,35% 151.196 $-222.037 Giù ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $13.793.120 0,34% 27.074 $-395.540 Su ×5
DFAI Dimensional ETF Trust $12.981.705 0,32% 314.708 $2.212.460 Su ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $12.842.967 0,32% 30.900 $3.930.544 Giù ×6
IJH iShares Trust $12.527.214 0,31% 162.459 $2.546.213 Su ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $12.383.166 0,31% 196.902 $1.572.937 Su ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $12.145.095 0,30% 68.139 $314.096 Su ×3
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $12.137.138 0,30% 237.750 $-1.362.931 Giù ×5
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $12.095.761 0,30% 149.036 $-295.822 Giù ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $11.933.738 0,30% 64.580 $3.351.710 Giù ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $11.743.064 0,29% 99.975 $4.037.679 Su ×1
IJR iShares Trust $11.612.376 0,29% 78.298 $2.378.754 Su ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $11.299.652 0,28% 123.251 $-797.468 Giù ×1
SLV iShares Silver Trust $11.273.776 0,28% 210.843 $-1.684.749 Su ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $11.025.545 0,27% 121.507 $-3.224.538 Giù ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $10.994.160 0,27% 154.304 $1.742.546 Su ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $10.885.327 0,27% 110.702 $193.143 Giù ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $10.834.216 0,27% 40.057 $-253.877 Giù ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $10.818.814 0,27% 151.524 $-1.230.800 Su ×6
IEMG iShares, Inc. $10.751.721 0,27% 129.789 $1.619.911 Giù ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $10.683.174 0,27% 85.850 $-22.745.942 Giù ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $10.487.081 0,26% 129.040 $1.672.810 Su ×6
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $10.012.880 0,25% 3.133 $-1.336.461 Giù ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $9.892.342 0,25% 137.089 $-1.217.894 Giù ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $9.844.428 0,25% 32.477 $1.569.328 Su ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $9.731.066 0,24% 319.156 $-505.663 Giù ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $9.708.306 0,24% 76.697 $-245.491 Su ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $9.283.752 0,23% 96.125 $535.476 Giù ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $9.083.784 0,23% 69.115 $-1.687.535 Giù ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $8.923.722 0,22% 12.993 $-899.402 Giù ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $8.768.887 0,22% 39.770 $-515.263 Su ×4

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
JPM $85.581.411 2,13% su ×4
AMZN $84.760.139 2,11% su ×5
ABBV $71.283.070 1,77% su ×6
VCIT $60.753.453 1,51% su ×6
NVDA $59.452.342 1,48% su ×5
COST $50.692.183 1,26% su ×6
LLY $47.780.493 1,19% su ×6
AVGO $44.484.595 1,11% su ×4
CAT $41.938.957 1,04% su ×3
ORCL $38.564.046 0,96% su ×3
CVX $30.172.464 0,75% su ×3
TJX $29.570.679 0,74% su ×4
GS $26.294.609 0,65% su ×6
AGG $25.048.770 0,62% su ×6
WMT $24.618.080 0,61% su ×6

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
DELL $1.327.602 3.077 0,03%
WDC $845.666 1.324 0,02%
LITE $627.242 731 0,02%
DFEM $529.621 13.032 0,01%
HCA $479.175 1.229 0,01%
EEM $477.775 6.984 0,01%
DAL $469.799 5.016 0,01%
SCHV $418.555 12.024 0,01%
VMBS $402.800 8.605 0,01%
NXPI $377.704 1.344 0,01%
SCHM $354.837 9.624 0,01%
SCHF $350.654 12.659 0,01%
SJNK $326.992 13.064 0,01%
EBAY $295.355 2.643 0,01%
VPU $259.538 1.326 0,01%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
AMD Ridotto -12K +$58.6M
MU Ridotto -428 +$42.5M
GOOG Ridotto -19K +$31.2M
GLW Ridotto -29K +$28.1M
AAPL Acquistato di più +16K +$27.7M
ACN Ridotto -83K -$22.7M
PH Acquistato di più +15K +$15.6M
AMZN Acquistato di più +22K +$15.3M
ASML Ridotto -184 +$14.9M
LLY Acquistato di più +3K +$14.2M

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
HON 30 Giugno 2026 115.075 $26.010.402 -4,4%
DFS 30 Giugno 2025 15.376 $2.624.683 Non più monitorato
UL (depositato come ULXXXX) 31 Dicembre 2025 40.797 $2.418.446 -8,3%
AZN 31 Marzo 2026 20.784 $1.910.673 -20,6%
FISV 31 Dicembre 2025 6.167 $795.111 -31,3%
DD 30 Giugno 2026 13.173 $603.323 -3,6%
CRL 30 Giugno 2025 3.389 $510.112 104,8%
FITB 31 Dicembre 2025 8.776 $390.971 8,5%
COIN 30 Giugno 2026 2.210 $385.888 28,8%
CRWD 31 Marzo 2026 770 $360.945 -30,2%
DKNG 31 Dicembre 2025 9.324 $348.718 -43,1%
SWK 30 Giugno 2026 4.859 $345.281 -4,7%
HII 30 Giugno 2026 888 $337.351 -4,8%
MINT 30 Settembre 2025 3.076 $309.246
FOXA 30 Giugno 2026 5.202 $303.797 21,4%
BBVA 31 Marzo 2026 12.926 $301.305 24,4%
BNL 31 Marzo 2026 17.300 $300.501 0,7%
FIS 31 Marzo 2026 4.374 $290.696 -28,4%
DHI 31 Marzo 2026 1.859 $267.752 -2,9%
CDW 31 Marzo 2026 1.940 $264.228 10,7%
PSA 30 Settembre 2025 897 $263.198 -2,5%
HOOD 31 Marzo 2026 2.325 $262.958 64,7%
DEO 31 Marzo 2026 3.018 $260.363 12,8%
KEYS 30 Giugno 2025 1.655 $247.870 134,5%
SNY 31 Marzo 2026 5.058 $245.111 -18,0%
BR 31 Marzo 2026 1.087 $242.586 -2,1%
LYB 30 Settembre 2025 4.172 $241.392 20,8%
EXR 30 Giugno 2025 1.623 $240.999 -9,9%
CACI 30 Settembre 2025 500 $238.350 25,1%
VRTX 31 Dicembre 2025 607 $237.725 11,1%
IJJ 30 Giugno 2026 1.715 $227.238 -4,9%
HUBB 31 Marzo 2026 511 $226.940 -2,1%
SGOL 30 Giugno 2026 5.071 $226.268 3,1%
CIBR 31 Dicembre 2025 2.944 $223.773
CCI 31 Marzo 2026 2.489 $221.197 -16,9%
PDD 30 Giugno 2025 1.844 $218.237 -25,6%
ARKK 31 Marzo 2026 2.805 $215.761
PPG 30 Settembre 2025 1.850 $210.438 0,2%
JPST 30 Settembre 2025 4.100 $207.788
MSI 31 Dicembre 2025 454 $207.609 18,8%
SNY 30 Giugno 2025 3.742 $207.532 -18,2%
SPYM 31 Marzo 2026 2.581 $207.048 19,2%
RPM 31 Dicembre 2025 1.750 $206.290 -8,4%
TTE 30 Settembre 2025 3.343 $205.227 41,3%
MSI 30 Giugno 2025 465 $203.582 8,3%
VLTO 30 Giugno 2026 2.300 $203.366 8,9%
ETR 30 Giugno 2025 2.371 $202.697 21,3%
GM 31 Marzo 2026 2.492 $202.649 7,7%
RPM 30 Giugno 2025 1.750 $202.440 -13,2%
MFG 30 Settembre 2025 10.604 $58.958 64,6%
LUMN 30 Giugno 2025 15.000 $58.800 28,3%
OPK 30 Giugno 2026 10.000 $11.400 4,7%