Gratus Wealth Advisors, LLC

CIK 2022161 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +13.6% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli61,33%

Peso dei primi 25 titoli87,59%

Posizioni superiori all'1%19

Numero effettivo di posizioni19,9

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 0,95% Acquisti stimati $120.580.729 · vendite $7.028.792

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 81,7% ancora detenuto

Nuove posizioni11

Aumentato54

Diminuito41

Chiuso11

Valore del portafoglio $785.5M #2.924 di 9.337 per valore 13F · top 31.3%

Posizioni 138

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 6,0%

Financials 2,6%

Communication Services 2,3%

Health Care 2,0%

Industrials 1,7%

Retail 1,0%

Utilities 0,7%

Energy 0,5%

Consumer products 0,3%

Consumer Discretionary 0,3%

Consumer Staples 0,3%

Real Estate 0,1%

Altro/Non mappato 82,3%

Portafoglio completo 138 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
DGRO iShares Trust	$94.214.214	11,99%	1.243.096	$8.734.175	Su ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$71.899.780	9,15%	817.879	$12.148.768	Su ×1
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$49.384.222	6,29%	527.440	$9.834.605	Su ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$47.910.932	6,10%	65.061	$10.905.768	Su ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$37.633.747	4,79%	197.532	$11.100.124	Giù ×2
IBDR iShares Trust	$37.021.309	4,71%	1.527.912	$746.019	Su ×6
IBDS iShares Trust	$36.364.782	4,63%	1.501.436	$850.114	Su ×6
IBDU iShares Trust	$35.909.632	4,57%	1.550.502	$808.355	Su ×6
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF	$35.780.805	4,55%	1.641.321	$760.965	Su ×2
IBDT iShares Trust	$35.615.412	4,53%	1.410.511	$858.400	Su ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF	$32.447.998	4,13%	271.486	$8.390.622	Su ×1
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	$28.361.606	3,61%	470.420	$3.309.839	Su ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$25.653.829	3,27%	318.404	$3.419.323	Su ×4
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$21.569.066	2,75%	229.654	$545.437	Su ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$18.406.063	2,34%	129.721	$2.413.012	Su ×1
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF	$17.208.539	2,19%	107.823	$3.692.981	Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$11.384.810	1,45%	56.898	$1.101.291	Giù ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$10.372.394	1,32%	29.356	$1.923.785	Giù ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9.794.584	1,25%	33.849	$1.181.615	Giù ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6.032.558	0,77%	16.172	$66.864	Su ×2
SPY SPY	$5.840.488	0,74%	7.821	$754.179
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$5.744.212	0,73%	12.028	$1.451.571	Giù ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$4.903.895	0,62%	16.462	$3.229.867	Giù ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$4.570.562	0,58%	9.134	$78.062	Giù ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$4.002.900	0,51%	16.917	$364.731
IVV iShares Trust	$3.473.594	0,44%	4.638	$345.718	Giù ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$3.244.542	0,41%	4.506	$765.144	Giù ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3.087.695	0,39%	12.955	$391.015	Su ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$2.729.016	0,35%	6.871	$531.892	Giù ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock	$2.625.108	0,33%	3.474	$-383.007	Giù ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$2.546.277	0,32%	37.286	$236.336	Giù ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2.492.659	0,32%	43.746	$815.730	Su ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock	$2.273.585	0,29%	8.034	$-296.707	Giù ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2.174.586	0,28%	1.813	$506.109	Giù ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$2.164.611	0,28%	12.742	$635.877	Su ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1.880.804	0,24%	6.688	$266.200	Su ×5
GE GE Aerospace Common Stock	$1.731.117	0,22%	4.632	$416.694
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1.612.006	0,21%	6.406	$214.198	Giù ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1.584.966	0,20%	10.815	$30.641	Su ×4
CSX CSX Corporation - Common Stock	$1.584.922	0,20%	33.346	$223.877	Su ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1.477.612	0,19%	1.461	$236.545	Giù ×4
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$1.424.958	0,18%	5.300	$155.815	Giù ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1.408.184	0,18%	9.603	$-186.187	Giù ×2
AXP American Express Company Common Stock	$1.319.767	0,17%	3.902	$152.057	Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1.300.616	0,17%	1.390	$-78.738	Su ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1.270.753	0,16%	2.474	$45.521	Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.221.848	0,16%	3.419	$213.375	Giù ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1.211.114	0,15%	4.063	$428.576	Su ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$1.203.536	0,15%	10.228	$42.230	Su ×3
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$1.201.251	0,15%	3.081	$-256.801
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$1.194.692	0,15%	5.955	$108.321
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1.188.081	0,15%	9.246	$66.983	Giù ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$1.176.539	0,15%	7.014	$-282.220	Su ×4
CB Chubb Limited Common Stock	$1.154.086	0,15%	3.387	$50.161
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1.152.496	0,15%	2.046	$-5.499	Su ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1.150.397	0,15%	16.112	$-364.831	Su ×3
EDOW First Trust Exchange-Traded Fund	$1.144.356	0,15%	25.955	$91.343
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.139.655	0,15%	7.183	$27.618	Giù ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$1.136.200	0,14%	9.690	$73.065
GLD SPDR Gold Shares	$1.112.508	0,14%	3.020	$-186.968
TT Trane Technologies plc	$1.104.128	0,14%	2.248	$195.218	Su ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1.066.899	0,14%	4.839	$-183.464	Giù ×6
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$1.040.952	0,13%	2.269	$48.589	Su ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$934.111	0,12%	6.832	$-219.287	Su ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$921.315	0,12%	7.279	$-47.840	Giù ×1
V Visa Inc.	$908.171	0,12%	2.647	$89.475	Giù ×1
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock	$895.202	0,11%	5.434	$161.474	Su ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$846.747	0,11%	10.920	$-159.990	Su ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock	$809.627	0,10%	2.450		Su ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares	$801.888	0,10%	11.059	$241.874	Su ×1
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock	$777.352	0,10%	30.665	$96.448	Su ×4
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748.850	0,10%	1	$30.710
SRE DBA Sempra Common Stock	$736.025	0,09%	7.939		Su ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$728.824	0,09%	8.032	$-328.978	Giù ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$724.578	0,09%	2.853	$27.189
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$724.539	0,09%	2.213	$54.796	Giù ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$722.788	0,09%	2.298	$64.083	Su ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$660.497	0,08%	8.127	$88.412	Su ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$655.806	0,08%	3.879	$-40.902	Su ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$635.275	0,08%	3.438	$145.805	Giù ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock	$632.398	0,08%	11.388	$-182.469	Su ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$626.007	0,08%	1.775	$32.032	Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 26614N201)	$615.806	0,08%	4.540		Su ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$614.717	0,08%	1.479	$214.514
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$603.846	0,08%	2.078	$365.692	Su ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$554.179	0,07%	11.124	$44.757	Su ×2
DE Deere & Company Common Stock	$547.427	0,07%	863	$61.299
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$532.263	0,07%	2.807	$-7.725	Su ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$519.378	0,07%	1.343	$126.215
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$512.478	0,07%	4.363	$173.953
SO Southern Company (The) Common Stock	$510.450	0,06%	5.333	$5.622	Su ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock	$504.027	0,06%	1.088	$-87.704
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$492.534	0,06%	1.186	$-22.154
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$480.618	0,06%	5.219	$9.099	Su ×3
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock	$473.255	0,06%	1.684	$135.246	Giù ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock	$468.200	0,06%	2.458	$2.163
GLW Corning Incorporated Common Stock	$439.340	0,06%	1.720	$205.472
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock	$436.444	0,06%	2.059	$42.109	Su ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$418.147	0,05%	2.988	$79.553	Su ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$413.241	0,05%	3.052	$-95.800	Giù ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
XSMO	$49.384.222	6,29%	su ×5
IBDR	$37.021.309	4,71%	su ×6
IBDS	$36.364.782	4,63%	su ×6
IBDU	$35.909.632	4,57%	su ×6
IBDT	$35.615.412	4,53%	su ×6
VO	$25.653.829	3,27%	su ×4
ANET	$2.164.611	0,28%	su ×3
IBM	$1.880.804	0,24%	su ×5
ORCL	$1.584.966	0,20%	su ×4
BX	$1.203.536	0,15%	su ×3
TMUS	$1.176.539	0,15%	su ×4
META	$1.152.496	0,15%	su ×3
NFLX	$1.150.397	0,15%	su ×3
TT	$1.104.128	0,14%	su ×6
AMP	$1.040.952	0,13%	su ×5

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
HLT	$809.627	2.450	0,10%
SRE	$736.025	7.939	0,09%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 26614N201)	$615.806	4.540	0,08%
FV	$349.124	4.601	0,04%
SSUS	$228.154	4.125	0,03%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205)	$227.499	1.016	0,03%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105)	$224.175	1.014	0,03%
RPG	$223.667	3.503	0,03%
KBWB	$216.086	2.324	0,03%
RKLB	$203.300	2.000	0,03%
OEF	$201.229	550	0,03%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
MGK	Acquistato di più	+655K	+$12.1M
XLK	Ridotto	-2K	+$11.1M
QQQ	Acquistato di più	+947	+$10.9M
XSMO	Acquistato di più	+7K	+$9.8M
DGRO	Acquistato di più	+25K	+$8.7M
VGT	Acquistato di più	+237K	+$8.4M
QQEW	Acquistato di più	+1K	+$3.7M
VO	Acquistato di più	+241K	+$3.4M
IDMO	Acquistato di più	+14K	+$3.3M
MRVL	Ridotto	-439	+$3.2M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
IBDQ	31 Dicembre 2025	1.289.241	$32.475.985
DFS	30 Giugno 2025	5.557	$948.580	Non più monitorato
UNP	30 Giugno 2025	3.146	$743.211	20,4%
DD	30 Giugno 2026	13.943	$638.612	-3,6%
GEHC	30 Settembre 2025	8.121	$601.522	-12,5%
ZTS	31 Dicembre 2025	3.895	$569.943	-43,2%
LULU	30 Settembre 2025	2.308	$548.335	-47,7%
DKS	30 Giugno 2026	2.739	$543.136	-39,5%
J	30 Giugno 2026	3.957	$503.632	10,1%
CMG	30 Giugno 2026	14.376	$460.176	-9,3%
HON	30 Giugno 2026	2.031	$459.124	-4,4%
AMGN	30 Giugno 2026	1.249	$439.485	11,3%
Q	30 Giugno 2026	2.901	$334.736	-19,5%
FIS	30 Giugno 2026	7.044	$330.429	-13,6%
VB	31 Marzo 2026	1.189	$306.671
IQV	31 Dicembre 2025	1.465	$278.262	18,0%
NVO	30 Giugno 2025	3.922	$272.344	-45,6%
BDX	30 Giugno 2025	1.184	$271.207	33,4%
AVB	30 Giugno 2025	1.254	$269.133	Non più monitorato
EA	31 Dicembre 2025	1.317	$265.662	Non più monitorato
DLTR	30 Settembre 2025	2.624	$259.881	19,9%
VZ	30 Giugno 2026	4.687	$235.291	8,3%
VRSK	31 Marzo 2026	1.044	$233.532	-13,9%
CMCSA	30 Settembre 2025	6.531	$233.091	-31,3%
EOG	30 Giugno 2026	1.432	$207.024	11,1%
CHKP	31 Dicembre 2025	1.000	$206.910	-30,2%
VZ	30 Giugno 2025	4.529	$205.435	6,0%
BDX	31 Dicembre 2025	1.084	$202.892	18,4%
OPOF	30 Settembre 2025	5.139	$201.706	Non più monitorato
LMT	30 Giugno 2026	333	$201.262	-0,6%
VZ	31 Dicembre 2025	4.574	$201.029	12,6%
BP	30 Giugno 2025	5.941	$200.746	49,1%
AVGO	30 Settembre 2025	727	$200.487	9,9%
ARWR	30 Giugno 2025	12.250	$156.065	294,6%