Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +27.1%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -9.9%

Annualizzato: +21.2% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 96,5% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 31,3%
Industrials 16,9%
Healthcare 15,5%
Retail 8,8%
Financials 8,2%
Communication Services 7,3%
Energy 2,6%
Consumer products 2,5%
Materials 2,4%
Utilities 1,0%
Consumer Discretionary 0,1%
Altro/Non mappato 3,4%

Portafoglio completo 67 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15.923.335 6,88% 44.557 $2.531.666 Giù ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13.832.422 5,98% 69.131 $1.613.435 Giù ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12.203.175 5,27% 21.007 $7.780.201 Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12.070.941 5,22% 41.716 $1.097.061 Giù ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $10.392.402 4,49% 14.374 $5.529.072 Su ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $9.641.699 4,17% 24.276 $1.547.581 Giù ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8.418.931 3,64% 16.392 $330.935 Su ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8.398.919 3,63% 22.516 $374.744 Su ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $7.908.136 3,42% 41.681 $-389.650 Giù ×5
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $7.820.283 3,38% 15.796 $2.329.419 Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7.718.402 3,33% 30.391 $250.516 Giù ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7.686.464 3,32% 32.250 $1.226.969 Su ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $6.363.090 2,75% 28.413 $579.978 Giù ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6.203.318 2,68% 40.946 $-172.065 Su ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5.876.011 2,54% 40.071 $108.377 Su ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5.570.528 2,41% 61.390 $-550.658 Su ×1
SBGSY CUSIP: 80687P106 $5.548.056 2,40% 85.119 $1.118.870 Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5.505.384 2,38% 4.590 $1.769.278 Su ×5
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $4.567.797 1,97% 36.484 $-102.378 Giù ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $4.544.091 1,96% 23.856 $43.746 Su ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $4.183.957 1,81% 8.423 $662.989 Su ×6
XYL Xylem Inc. Common Stock New $3.958.616 1,71% 33.488 $106.176 Su ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3.733.583 1,61% 14.837 $484.935 Giù ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3.655.176 1,58% 10.364 $284.382 Su ×6
AXP American Express Company Common Stock $3.514.079 1,52% 10.389 $858.606 Su ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3.365.086 1,45% 36.470 $528.301 Su ×4
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $3.277.550 1,42% 27.487 $403.382 Giù ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3.221.123 1,39% 23.560 $-809.998 Giù ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3.151.533 1,36% 9.628 $319.361
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3.045.874 1,32% 42.210 $433.737 Su ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3.015.956 1,30% 7.984 $1.018.378 Su ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2.403.845 1,04% 27.388 $718.723 Su ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $2.064.706 0,89% 12.456 $-529.199 Giù ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $1.600.724 0,69% 9.603 $1.030.885 Su ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1.443.411 0,62% 3.986 $40.937
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1.353.808 0,58% 6.140 $-96.951
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.304.275 0,56% 10.150 $83.332
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $1.144.647 0,49% 13.210 $325.403 Su ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $1.089.114 0,47% 7.800 $727.248 Giù ×3
TT Trane Technologies plc $1.080.552 0,47% 2.200 $122.050 Giù ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.072.057 0,46% 9.127 $363.893
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.069.243 0,46% 1.143 $-69.676
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1.055.160 0,46% 7.200 $-4.032
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1.050.292 0,45% 7.337 $88.998
SYK Stryker Corporation Common Stock $977.893 0,42% 3.106 $-42.708
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $726.240 0,31% 2.670 $78.445
ECL Ecolab Inc. Common Stock $677.022 0,29% 2.430 $30.593
IWB iShares Trust $649.057 0,28% 1.585 $78.561 Giù ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $644.334 0,28% 5.100 $-66.453
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $503.738 0,22% 1.690 $175.641
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $483.741 0,21% 5.900 $11.033
WM Waste Management, Inc. Common Stock $443.531 0,19% 1.990 $-13.751
NSRGY CUSIP: 641069406 $441.565 0,19% 4.300 $-123.305 Giù ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $369.730 0,16% 2.850 $-42.294
WMT Walmart Inc. - Common Stock $343.178 0,15% 3.030 $-33.390
Emittente sconosciuto (CUSIP: 316345107) $335.573 0,14% 11.608 $37.028
SPY SPY $327.832 0,14% 439 $55.340 Su ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $306.724 0,13% 3.528 $-12.172
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $300.234 0,13% 600 $12.714
Emittente sconosciuto (CUSIP: 461418444) $280.706 0,12% 9.750 $41.146
Emittente sconosciuto (CUSIP: 316345206) $269.171 0,12% 7.612 $51.260 Su ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $238.833 0,10% 1.700 $-8.160
IP International Paper Company Common Stock $228.600 0,10% 6.000 $14.400
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $224.968 0,10% 800 $757 Giù ×2
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $218.574 0,09% 1.800 Su ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $218.206 0,09% 525 $-634.964 Giù ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $201.381 0,09% 745 $-33.265 Giù ×6

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
AMZN $7.686.464 3,32% su ×4
LLY $5.505.384 2,38% su ×5
VRTX $4.183.957 1,81% su ×6
XYL $3.958.616 1,71% su ×6
HD $3.655.176 1,58% su ×6
AXP $3.514.079 1,52% su ×4
SCHW $3.365.086 1,45% su ×4
UBER $3.045.874 1,32% su ×4
AVGO $3.015.956 1,30% su ×3
NEE $2.403.845 1,04% su ×3
CP $1.144.647 0,49% su ×4

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
TD $218.574 1.800 0,09%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
AMD Ridotto -735 +$7.8M
AMAT Acquistato di più +145 +$5.5M
GOOGL Ridotto -2K +$2.5M
ROK Acquistato di più +496 +$2.3M
LLY Acquistato di più +528 +$1.8M
NVDA Ridotto -932 +$1.6M
ADI Ridotto -1K +$1.5M
AMZN Acquistato di più +1K +$1.2M
SBGSY Acquistato di più +4K +$1.1M
AAPL Ridotto -2K +$1.1M

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
CRM 31 Dicembre 2025 8.754 $2.074.698 -11,4%
CARR 30 Giugno 2026 21.115 $1.188.985 -24,9%
NVO 31 Dicembre 2025 20.525 $1.138.933 -26,7%
BALL 30 Settembre 2025 17.830 $1.000.085 11,8%
MKC 30 Giugno 2026 16.625 $838.565 -11,4%
FISV 30 Giugno 2026 11.965 $667.647 -9,6%
PEP 30 Settembre 2025 3.600 $475.344 -10,4%
CHD 30 Giugno 2026 4.861 $453.629 -2,7%
BDX 30 Settembre 2025 1.790 $308.327 20,2%
ACN 30 Giugno 2026 1.541 $305.565 59,8%
CLX 30 Giugno 2025 2.000 $294.500 -33,0%
HON 30 Giugno 2026 1.115 $252.023 -4,4%
KO 31 Dicembre 2025 3.716 $246.445 22,5%
RELX 31 Marzo 2026 5.785 $233.830 0,8%
SBUX 30 Giugno 2025 2.328 $228.353 3,4%