Optimist Retirement Group LLC
CIK 2011850 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $226.7M
- Posizioni
- 113
- Aggiornato al
- 31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026
#5.599 di 8.643 per valore 13F · top 64.8%
Valore portafoglio QoQ: +3.9% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 51,77%
- Peso dei primi 25 titoli
- 68,87%
- Posizioni superiori all'1%
- 25
- Numero effettivo di posizioni
- 20,8
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 2,57% Acquisti stimati $12.012.647 · vendite $6.254.483
Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 65,9% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 12
- Aumentato
- 52
- Diminuito
- 33
- Chiuso
- 7
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Industrials
20,4%
Technology
12,8%
Healthcare
9,0%
Consumer Staples
3,9%
Consumer Discretionary
2,2%
Financial Services
2,1%
Consumer products
2,0%
Energy
2,0%
Materials
1,6%
Retail
1,6%
Telecommunication
0,9%
Diversified Consumer Services
0,9%
Communications
0,7%
Communication Services
0,3%
Altro/Non mappato
39,7%
Portafoglio completo 118 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $43.099.494 | 16,63% | 358.804 | $1.662.409 | Su ×1 | ||
| SPYG | $16.106.058 | 6,21% | 135.356 | $2.789.916 | Giù ×6 | ||
| SLYG | $15.705.927 | 6,06% | 131.839 | $2.776.351 | Giù ×1 | ||
| SLYV | $14.938.009 | 5,76% | 136.908 | $1.970.909 | Giù ×2 | ||
| SPYV | $14.146.122 | 5,46% | 232.705 | $1.017.639 | Su ×2 | ||
| SPDW | $8.304.492 | 3,20% | 164.804 | $708.356 | Giù ×5 | ||
| SPEM | $7.340.201 | 2,83% | 141.757 | $644.701 | Giù ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4.921.761 | 1,90% | 6.684 | $1.064.154 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $4.822.754 | 1,86% | 15.985 | $2.436.405 | Su ×1 | ||
| VB | $4.775.761 | 1,84% | 15.755 | $643.449 | Giù ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3.793.380 | 1,46% | 3.163 | $853.274 | Giù ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3.230.675 | 1,25% | 12.838 | $420.913 | Giù ×5 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $3.177.860 | 1,23% | 38.145 | $315.759 | Giù ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3.129.620 | 1,21% | 8.285 | $537.543 | Giù ×6 | ||
| VOO | $3.023.088 | 1,17% | 4.402 | $396.831 | Su ×1 | ||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $3.011.981 | 1,16% | 39.694 | $482.501 | Su ×3 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2.965.419 | 1,14% | 16.048 | $877.681 | Giù ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2.929.929 | 1,13% | 22.801 | $182.505 | Giù ×3 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $2.920.960 | 1,13% | 26.610 | $410.128 | Su ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $2.788.576 | 1,08% | 17.223 | $297.881 | Su ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2.768.536 | 1,07% | 9.845 | $404.190 | Su ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $2.675.533 | 1,03% | 51.040 | $-154.186 | Giù ×3 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $2.668.451 | 1,03% | 121.625 | $331.910 | Giù ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $2.629.291 | 1,01% | 16.777 | $63.396 | Giù ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2.603.131 | 1,00% | 14.389 | $239.314 | Su ×2 | ||
| SPY SPY | $2.542.243 | 0,98% | 3.404 | $338.528 | Su ×2 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $2.528.200 | 0,98% | 40.936 | $124.203 | Giù ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2.521.845 | 0,97% | 35.050 | $191.555 | Giù ×3 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $2.508.890 | 0,97% | 43.542 | $-189.914 | Giù ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $2.494.798 | 0,96% | 52.040 | $599.931 | Su ×1 | ||
| FRO Frontline Plc Ordinary Shares | $2.459.723 | 0,95% | 70.702 | Su ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2.394.212 | 0,92% | 56.547 | $-445.016 | Giù ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $2.314.279 | 0,89% | 62.956 | $-81.277 | Giù ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2.292.864 | 0,88% | 16.934 | $-332.003 | Su ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2.252.179 | 0,87% | 93.529 | $-365.389 | Su ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2.212.258 | 0,85% | 4.342 | $-412.547 | Giù ×2 | ||
| HRB H&R Block, Inc. Common Stock | $2.211.523 | 0,85% | 58.076 | $376.704 | Su ×4 | ||
| WU Western Union Company (The) Common Stock | $2.168.389 | 0,84% | 281.609 | $-291.664 | Giù ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2.150.614 | 0,83% | 5.765 | $5.096 | Giù ×1 | ||
| APAM Artisan Partners Asset Management Inc. Class A Common Stock | $2.103.637 | 0,81% | 60.922 | $-99.486 | Su ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1.982.643 | 0,77% | 7.335 | $-285.704 | Su ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $1.778.117 | 0,69% | 29.576 | $107.472 | Su ×1 | ||
| VEA | $1.739.091 | 0,67% | 24.408 | $162.000 | Giù ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1.518.739 | 0,59% | 3.520 | $930.497 | Giù ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1.414.260 | 0,55% | 622 | $1.018.443 | Giù ×1 | ||
| IWB | $1.395.167 | 0,54% | 3.407 | $164.678 | Giù ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1.325.125 | 0,51% | 1.148 | $946.069 | Su ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1.301.073 | 0,50% | 2.037 | $762.527 | Su ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1.293.100 | 0,50% | 1.340 | $779.111 | Su ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1.079.181 | 0,42% | 7.025 | $493.575 | Giù ×1 | ||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $1.010.795 | 0,39% | 1.178 | $206.135 | Su ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $908.260 | 0,35% | 2.096 | $477.949 | Su ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $866.877 | 0,33% | 1.199 | $476.211 | Su ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $826.336 | 0,32% | 2.468 | $223.190 | Su ×1 | ||
| SPYM | $812.621 | 0,31% | 9.268 | $105.265 | Su ×2 | ||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $776.145 | 0,30% | 2.854 | $520.443 | Su ×2 | ||
| PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock | $761.349 | 0,29% | 43.456 | $296.509 | Su ×2 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $755.123 | 0,29% | 381 | $242.139 | Su ×1 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $669.270 | 0,26% | 2.211 | $380.812 | Su ×1 | ||
| VNQ | $667.253 | 0,26% | 6.920 | $52.515 | Giù ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $641.088 | 0,25% | 1.325 | $269.327 | Su ×1 | ||
| NAPR | $633.795 | 0,24% | 10.706 | $-47.262 | Giù ×2 | ||
| VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock | $632.278 | 0,24% | 7.574 | $306.135 | Su ×1 | ||
| BMAY | $615.597 | 0,24% | 13.001 | $-45.608 | Giù ×3 | ||
| VWO | $612.615 | 0,24% | 10.263 | $46.604 | Giù ×1 | ||
| HAS Hasbro, Inc. - Common Stock | $603.485 | 0,23% | 7.307 | $-55.646 | Su ×1 | ||
| AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock | $598.479 | 0,23% | 8.368 | $160.180 | Su ×1 | ||
| KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock | $595.098 | 0,23% | 4.449 | $317.497 | Su ×1 | ||
| VSS | $590.658 | 0,23% | 3.828 | $21.886 | Giù ×1 | ||
| BRKB | $581.954 | 0,22% | 1.163 | $24.644 | |||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $546.423 | 0,21% | 651 | Su ×1 | |||
| NGVT Ingevity Corporation Common Stock | $539.864 | 0,21% | 7.230 | $51.369 | Su ×1 | ||
| RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock | $539.803 | 0,21% | 6.724 | $227.423 | Su ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $531.639 | 0,21% | 2.657 | $84.129 | Su ×2 | ||
| TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $530.628 | 0,20% | 3.625 | $43.940 | Su ×2 | ||
| TDC Teradata Corporation Common Stock | $507.553 | 0,20% | 14.648 | $150.322 | Su ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $499.185 | 0,19% | 1.347 | $78.573 | Su ×2 | ||
| ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock | $494.854 | 0,19% | 35.601 | Su ×1 | |||
| VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock | $489.844 | 0,19% | 8.223 | ||||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $466.323 | 0,18% | 2.616 | $40.950 | Su ×2 | ||
| IWN | $466.290 | 0,18% | 2.108 | $66.634 | |||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $436.275 | 0,17% | 1.705 | $67.544 | Su ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $435.369 | 0,17% | 845 | $116.571 | Su ×1 | ||
| CENX Century Aluminum Company - Common Stock | $434.656 | 0,17% | 9.447 | $-95.726 | Su ×1 | ||
| IRWD Ironwood Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock | $429.647 | 0,17% | 102.054 | $96.790 | Su ×2 | ||
| EAT Brinker International, Inc. Common Stock | $423.360 | 0,16% | 2.520 | $89.564 | Su ×5 | ||
| WLY John Wiley & Sons, Inc. Common Stock | $417.429 | 0,16% | 8.605 | $89.578 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $361.166 | 0,14% | 3.673 | $22.809 | |||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $356.184 | 0,14% | 924 | Su ×1 | |||
| BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock | $347.222 | 0,13% | 8.228 | $-67.140 | |||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $335.365 | 0,13% | 2.167 | $113.486 | |||
| DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock | $330.265 | 0,13% | 6.500 | Su ×1 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $330.205 | 0,13% | 1.849 | $63.060 | Su ×6 | ||
| BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock | $328.657 | 0,13% | 23.309 | Su ×1 | |||
| SPMD | $325.623 | 0,13% | 4.820 | $40.388 | Su ×6 | ||
| SPSM | $320.895 | 0,12% | 5.564 | $52.221 | Su ×6 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $310.459 | 0,12% | 2.661 | $-51.877 | Su ×2 | ||
| KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock | $297.690 | 0,11% | 3.572 | $46.614 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $276.031 | 0,11% | 2.350 | ||||
| BDEC | $275.110 | 0,11% | 5.171 | $26.898 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| FRO | $2.459.723 | 70.702 | 0,95% |
| STRL | $546.423 | 651 | 0,21% |
| ADTN | $494.854 | 35.601 | 0,19% |
| VIRT | $489.844 | 8.223 | 0,19% |
| JBL | $356.184 | 924 | 0,14% |
| DK | $330.265 | 6.500 | 0,13% |
| BW | $328.657 | 23.309 | 0,13% |
| CSCO | $276.031 | 2.350 | 0,11% |
| CPA | $248.290 | 1.596 | 0,10% |
| VGT | $229.067 | 1.917 | 0,09% |
| SMLV | $208.348 | 1.324 | 0,08% |
| DEO | $207.220 | 2.578 | 0,08% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SPYG | Ridotto | -648 | +$2.8M |
| SLYG | Ridotto | -2K | +$2.8M |
| KLAC | Acquistato di più | +14K | +$2.4M |
| SLYV | Ridotto | -194 | +$2.0M |
| PCAR | Acquistato di più | +41 | +$1.7M |
| QQQ | Solo movimento di prezzo | +0 | +$1.1M |
| SNDK | Ridotto | -1 | +$1.0M |
| SPYV | Acquistato di più | +671 | +$1.0M |
| MU | Acquistato di più | +26 | +$946K |
| DELL | Ridotto | -64 | +$930K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | 31 Marzo 2025 | 47.990 | $10.528.526 | 36,7% |
| GILD | 30 Giugno 2026 | 20.271 | $2.825.153 | 17,5% |
| OGN | 31 Dicembre 2025 | 249.222 | $2.661.688 | 91,4% |
| ARLP | 31 Marzo 2025 | 90.404 | $2.376.729 | -5,3% |
| PZZA | 30 Giugno 2025 | 57.526 | $2.363.168 | -52,1% |
| UPS | 30 Settembre 2025 | 23.305 | $2.352.407 | 24,4% |
| ULXXXX | 31 Dicembre 2025 | 37.220 | $2.206.414 | Non più monitorato |
| GIS | 30 Settembre 2025 | 34.104 | $1.766.944 | -22,0% |
| AAPL | 31 Marzo 2025 | 5.540 | $1.387.354 | 42,5% |
| LYB | 31 Marzo 2025 | 10.723 | $796.420 | -4,4% |
| DEO | 31 Marzo 2026 | 7.983 | $688.693 | 22,9% |
| UI | 30 Giugno 2026 | 763 | $602.991 | 8,3% |
| LYFT | 31 Dicembre 2025 | 22.279 | $490.361 | -10,9% |
| NTNX | 31 Dicembre 2025 | 6.510 | $484.279 | 26,1% |
| RIGL | 31 Marzo 2026 | 10.338 | $442.777 | 66,4% |
| CLX | 31 Dicembre 2025 | 3.211 | $395.916 | 7,0% |
| CLS | 30 Giugno 2026 | 1.379 | $388.437 | -17,9% |
| ALNY | 31 Marzo 2026 | 962 | $382.539 | -27,4% |
| HALO | 31 Marzo 2026 | 5.595 | $376.544 | 64,2% |
| AMP | 30 Giugno 2026 | 847 | $376.407 | 23,8% |
| PEGA | 31 Marzo 2026 | 6.189 | $369.607 | -21,0% |
| NCLH | 31 Dicembre 2025 | 14.804 | $364.623 | -20,5% |
| RCL | 31 Dicembre 2025 | 1.092 | $353.349 | 8,7% |
| DOCU | 31 Marzo 2025 | 3.757 | $337.905 | -24,3% |
| PANW | 30 Settembre 2025 | 1.643 | $336.224 | 76,3% |
| CVNA | 30 Giugno 2026 | 1.041 | $327.270 | 2,4% |
| GFF | 31 Dicembre 2025 | 4.268 | $325.008 | 40,0% |
| LNWO | 30 Settembre 2025 | 3.347 | $322.182 | Non più monitorato |
| W | 30 Giugno 2026 | 4.180 | $314.378 | 15,0% |
| HCI | 30 Settembre 2025 | 2.048 | $311.706 | -2,8% |
| TGI | 30 Settembre 2025 | 11.956 | $307.867 | Non più monitorato |
| GDDY | 30 Settembre 2025 | 1.700 | $306.102 | -28,2% |
| VST | 31 Dicembre 2025 | 1.538 | $301.325 | -14,2% |
| IT | 30 Settembre 2025 | 734 | $296.697 | -27,8% |
| FICO | 30 Settembre 2025 | 162 | $296.130 | -24,1% |
| HL | 30 Giugno 2026 | 15.824 | $294.801 | 26,0% |
| GEV | 31 Marzo 2025 | 891 | $293.077 | 220,0% |
| PEGA | 31 Marzo 2025 | 3.137 | $292.368 | -3,3% |
| LII | 30 Settembre 2025 | 504 | $288.913 | -20,7% |
| WHR | 30 Settembre 2025 | 2.826 | $286.613 | -48,1% |
| FTDR | 31 Marzo 2025 | 5.224 | $285.596 | 120,1% |
| CPA | 31 Marzo 2026 | 2.337 | $281.866 | 14,1% |
| VIRT | 31 Marzo 2026 | 8.277 | $275.790 | 37,3% |
| PRSU | 31 Marzo 2025 | 6.436 | $273.594 | 37,9% |
| SPOT | 30 Giugno 2025 | 495 | $272.265 | -30,3% |
| BCRX | 30 Settembre 2025 | 30.283 | $271.336 | 31,0% |
| GRPN | 31 Dicembre 2025 | 11.355 | $265.139 | 14,2% |
| ANF | 31 Marzo 2025 | 1.769 | $264.412 | 39,5% |
| HBI | 30 Giugno 2025 | 45.415 | $262.045 | Non più monitorato |
| UPBD | 31 Dicembre 2025 | 10.910 | $257.803 | 11,1% |
| CNK | 31 Marzo 2025 | 8.300 | $257.134 | 49,7% |
| GPC | 31 Marzo 2026 | 2.080 | $255.757 | 27,3% |
| NTAP | 31 Marzo 2025 | 2.167 | $251.545 | 127,9% |
| SMTC | 30 Giugno 2025 | 7.299 | $251.086 | 182,6% |
| BGC | 31 Marzo 2026 | 28.058 | $250.558 | 12,9% |
| VOX | 31 Marzo 2026 | 1.286 | $248.954 | Non più monitorato |
| THC | 31 Marzo 2025 | 1.965 | $248.042 | 105,3% |
| MANH | 31 Marzo 2025 | 899 | $242.946 | 17,4% |
| TEAM | 31 Marzo 2026 | 1.440 | $233.482 | 145,2% |
| SIRI | 31 Dicembre 2025 | 10.025 | $233.332 | 44,4% |
| VGT | 31 Marzo 2026 | 307 | $231.710 | Non più monitorato |
| WING | 31 Marzo 2025 | 815 | $231.623 | -45,7% |
| VDE | 30 Giugno 2025 | 1.750 | $226.931 | Non più monitorato |
| ALAB | 31 Marzo 2026 | 1.354 | $225.251 | 162,0% |
| VCR | 31 Marzo 2025 | 593 | $222.647 | Non più monitorato |
| VFH | 31 Marzo 2026 | 1.652 | $220.466 | Non più monitorato |
| WIX | 30 Giugno 2025 | 1.348 | $220.236 | -50,3% |
| ENR | 31 Dicembre 2025 | 8.771 | $218.310 | 12,8% |
| VPU | 31 Marzo 2026 | 1.153 | $213.392 | Non più monitorato |
| CAH | 31 Marzo 2026 | 997 | $204.833 | 11,8% |
| VCR | 31 Marzo 2026 | 518 | $204.234 | Non più monitorato |
| WEN | 31 Dicembre 2025 | 22.146 | $202.857 | 5,7% |
| CSCO | 30 Settembre 2025 | 2.917 | $202.381 | 62,4% |
| SIRI | 31 Marzo 2025 | 8.870 | $202.236 | 28,0% |
| SABR | 30 Giugno 2025 | 68.534 | $192.581 | -31,2% |