Summit Financial Wealth Advisors, LLC

CIK 1632283 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +10.9% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli46,56%

Peso dei primi 25 titoli71,80%

Posizioni superiori all'1%25

Numero effettivo di posizioni31,1

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 5,35% Acquisti stimati $128.868.261 · vendite $39.764.973

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 88,2% ancora detenuto

Nuove posizioni37

Aumentato117

Diminuito41

Chiuso5

Valore del portafoglio $782.0M #2.938 di 9.337 per valore 13F · top 31.5%

Posizioni 225

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Industrials 10,0%

Technology 5,3%

Energy 4,6%

Communication Services 4,5%

Financials 4,5%

Healthcare 4,0%

Consumer products 1,6%

Retail 1,1%

Consumer Staples 0,7%

Consumer Discretionary 0,4%

Utilities 0,2%

Materials 0,2%

Real Estate 0,0%

Altro/Non mappato 63,0%

Portafoglio completo 225 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$65.824.523	8,42%	670.311	$5.727.659	Su ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$61.043.646	7,81%	1.925.060	$2.085.236	Su ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$58.530.795	7,48%	679.485	$9.700.103	Su ×2
SPBO State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF	$34.529.294	4,42%	1.189.025	$1.818.640	Su ×6
BILZ PIMCO ETF Trust	$31.975.081	4,09%	316.805	$1.394.623	Su ×4
NOBL ProShares Trust	$28.155.589	3,60%	501.346	$1.071.031	Su ×1
FMDE Fidelity Covington Trust	$23.505.414	3,01%	579.236	$3.664.212	Su ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$21.852.796	2,79%	59.055	$3.850.221	Su ×6
IJR iShares Trust	$20.507.489	2,62%	138.274	$3.406.608	Su ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$18.194.194	2,33%	25.510	$1.380.413	Giù ×6
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$17.407.949	2,23%	291.444
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$17.320.133	2,21%	41.672	$9.227.868	Su ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$16.589.304	2,12%	63.697	$689.219	Giù ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$15.888.997	2,03%	135.272	$2.897.065	Giù ×1
MMM 3M Company Common Stock	$15.538.901	1,99%	95.972	$2.059.369	Su ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$15.105.316	1,93%	79.615	$-69.077	Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$13.392.359	1,71%	46.283	$2.243.838	Su ×2
AMLP ALPS ETF Trust	$13.174.995	1,68%	254.098	$-212.297	Giù ×3
FDL First Trust Morningstar ETF	$12.829.204	1,64%	263.650	$-208.610	Su ×3
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV	$11.961.831	1,53%	406.865	$1.847.863	Su ×4
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland)	$11.058.536	1,41%	46.554	$551.220	Su ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$10.672.175	1,36%	25.045	$2.219.718	Su ×2
T AT&T Inc.	$10.337.181	1,32%	499.381	$-3.639.836	Su ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$8.238.747	1,05%	102.256	$904.306	Su ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$7.818.683	1,00%	15.347	$-482.614	Su ×4
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$7.291.060	0,93%	129.091	$119.736	Su ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$6.836.483	0,87%	50.004	$-1.475.135	Su ×1
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock	$6.524.370	0,83%	87.318	$1.002.410	Su ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$6.446.739	0,82%	22.925	$1.526.222	Su ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock	$6.253.514	0,80%	103.535	$900.853	Su ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$5.894.131	0,75%	97.763	$1.243.475	Su ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5.792.138	0,74%	15.528	$497.235	Su ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$5.331.535	0,68%	32.164	$-1.550.900	Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4.687.182	0,60%	13.266	$1.041.005	Su ×1
SPY SPY	$4.451.379	0,57%	5.961	$620.299	Su ×3
IVV iShares Trust	$4.365.016	0,56%	5.829	$722.345	Su ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4.119.073	0,53%	121.722	$901.344	Su ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$4.061.082	0,52%	5.913	$561.358	Su ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3.968.040	0,51%	12.122	$547.753	Su ×2
EQL ALPS ETF Trust	$3.740.638	0,48%	74.145	$372.403	Su ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3.679.920	0,47%	18.391	$1.171.384	Su ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3.536.399	0,45%	9.362	$989.977	Su ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3.164.917	0,40%	13.279	$762.731	Su ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$3.137.710	0,40%	35.704	$613.264	Su ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2.925.478	0,37%	25.830	$-420.397	Giù ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$2.815.245	0,36%	13.005	$796.090	Su ×6
HBCP Home Bancorp, Inc. - Common Stock	$2.721.662	0,35%	39.721	$539.987	Su ×5
OUSM ALPS ETF Trust	$2.569.307	0,33%	54.068	$342.885	Su ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.471.516	0,32%	68.406	$496.198	Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2.424.338	0,31%	5.764	$467.074	Su ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$2.407.892	0,31%	27.696	$11.494	Su ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$2.287.821	0,29%	34.870	$674.439	Su ×2
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2.196.212	0,28%	4.389	$163.446	Su ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$2.088.909	0,27%	86.749	$-358.582	Giù ×6
FHN First Horizon Corporation Common Stock	$2.088.327	0,27%	81.448	$-1.027.471	Giù ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$2.024.940	0,26%	23.431	$726.421	Su ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$2.008.527	0,26%	11.102	$252.934	Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.955.569	0,25%	7.700	$35.982	Giù ×1
BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock	$1.827.572	0,23%	59.472	$220.071	Su ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1.812.061	0,23%	4.919	$-140.165	Su ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1.779.910	0,23%	8.167	$161.841	Giù ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.675.164	0,21%	4.687	$562.170	Su ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1.601.394	0,20%	1.335	$552.793	Su ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1.596.123	0,20%	6.343	$321.632	Su ×4
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF	$1.546.541	0,20%	86.496	$18.699	Su ×2
FELG Fidelity Covington Trust	$1.524.819	0,19%	34.853	$848.612	Su ×2
ENFR ALPS ETF Trust	$1.472.305	0,19%	38.643	$9.524	Su ×2
DGRO iShares Trust	$1.448.874	0,19%	19.117	$109.847	Su ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.420.708	0,18%	7.457	$429.673
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.369.872	0,18%	37.154	$209.178	Giù ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1.363.480	0,17%	10.611	$177.781	Su ×1
V Visa Inc.	$1.355.549	0,17%	3.951	$278.970	Su ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1.304.056	0,17%	4.375	$425.767	Giù ×1
SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	$1.231.273	0,16%	24.219	$-19.410	Giù ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1.142.869	0,15%	4.830	$76.022	Giù ×1
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF	$1.060.827	0,14%	47.785	$417.728	Su ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$1.058.927	0,14%	1.276	$129.395	Su ×1
SDOG ALPS ETF Trust	$1.038.650	0,13%	15.225	$86.003	Su ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1.017.679	0,13%	4.783	$99.726
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$997.220	0,13%	17.501	$178.610	Su ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$983.551	0,13%	1.746	$287.820	Su ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$975.172	0,12%	31.983	$-19.526.897	Giù ×3
DE Deere & Company Common Stock	$960.443	0,12%	1.514	$143.095	Su ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$931.849	0,12%	996	$29.083	Su ×2
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF	$912.896	0,12%	19.954	$130.600	Su ×2
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest	$906.951	0,12%	69.712	$-463.305	Giù ×1
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	$899.243	0,11%	17.015	$296.820	Su ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock	$898.686	0,11%	6.421	$253.662	Su ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$848.809	0,11%	2.344	$46.943	Su ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$848.716	0,11%	5.869	$174.660	Su ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$836.412	0,11%	3.075	$208.258	Su ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$808.462	0,10%	7.815	$270.746	Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$795.089	0,10%	1.080	$213.466	Su ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock	$769.611	0,10%	3.013	$305.409	Giù ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$769.134	0,10%	3.218	$-116.765	Su ×4
MUB iShares Trust	$751.403	0,10%	6.982	$10.264
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$748.468	0,10%	12.990	$-43.015	Giù ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$747.864	0,10%	15.600	$194.188	Su ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$747.099	0,10%	17.645	$-69.262	Su ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$739.365	0,09%	4.001	$248.956	Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
VYMI	$65.824.523	8,42%	su ×6
SPBO	$34.529.294	4,42%	su ×6
BILZ	$31.975.081	4,09%	su ×4
VTI	$21.852.796	2,79%	su ×6
UNH	$17.320.133	2,21%	su ×5
FDL	$12.829.204	1,64%	su ×3
RDVI	$11.961.831	1,53%	su ×4
GRMN	$11.058.536	1,41%	su ×3
VO	$8.238.747	1,05%	su ×4
LMT	$7.818.683	1,00%	su ×4
JEPI	$7.291.060	0,93%	su ×6
FDVV	$5.894.131	0,75%	su ×3
SPY	$4.451.379	0,57%	su ×3
SCHG	$4.119.073	0,53%	su ×3
AMZN	$3.164.917	0,40%	su ×5

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
FTSM	$17.407.949	291.444	2,23%
CEG	$673.828	2.713	0,09%
TCAF	$599.649	14.590	0,08%
AMD	$562.321	968	0,07%
MU	$540.541	468	0,07%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103)	$504.208	2.951	0,06%
TT	$486.740	991	0,06%
ACN	$486.187	3.907	0,06%
INTC	$463.828	3.322	0,06%
CRM	$445.817	2.846	0,06%
APH	$360.398	2.044	0,05%
ABT	$343.995	3.791	0,04%
PANW	$326.015	956	0,04%
STT	$284.758	1.679	0,04%
LRCX	$279.498	645	0,04%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
VUG	Acquistato di più	+568K	+$9.7M
UNH	Acquistato di più	+12K	+$9.2M
VYMI	Acquistato di più	+33K	+$5.7M
VTI	Acquistato di più	+3K	+$3.9M
FMDE	Acquistato di più	+27K	+$3.7M
T	Acquistato di più	+17K	-$3.6M
IJR	Acquistato di più	+708	+$3.4M
CSCO	Ridotto	-32K	+$2.9M
AAPL	Acquistato di più	+2K	+$2.2M
ETN	Acquistato di più	+1K	+$2.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
FTSM	31 Marzo 2026	320.988	$19.236.811
GPC	30 Giugno 2026	66.133	$6.993.554	7,0%
HD	31 Marzo 2026	2.217	$762.870	-14,5%
VNQ	31 Dicembre 2025	7.983	$730.958
FDEC	31 Dicembre 2025	8.952	$441.692
CIBR	31 Marzo 2026	5.955	$425.485
CAVA	31 Dicembre 2025	6.625	$408.564	-7,8%
IYW	31 Dicembre 2025	2.033	$400.928	36,0%
ADBE	31 Marzo 2026	1.040	$363.990	-1,8%
APH	31 Marzo 2026	2.543	$343.661	-30,9%
AKRO	31 Dicembre 2025	7.155	$333.065	Non più monitorato
TDIV	31 Marzo 2026	3.025	$292.941
ABT	31 Marzo 2026	2.082	$260.854	-2,5%
GIS	31 Marzo 2026	5.562	$258.633	-14,9%
BP	30 Giugno 2026	5.062	$237.894	20,8%
SHEL	30 Giugno 2026	2.556	$237.708	24,5%
WHR	31 Dicembre 2025	3.000	$237.030	-58,4%
NXP	31 Dicembre 2025	16.212	$235.560	-7,5%
LRGG	31 Marzo 2026	7.920	$234.432
WMB	30 Giugno 2026	3.164	$230.310	-4,7%
SLV	30 Settembre 2025	6.948	$227.964	30,1%
BLK	31 Marzo 2026	210	$224.771	10,9%
CBOE	31 Marzo 2026	887	$222.637
BGB	30 Giugno 2025	18.100	$218.648	-8,8%
RMD	31 Dicembre 2025	805	$218.034	-7,5%
IYE	31 Dicembre 2025	4.577	$217.682	40,6%
TAP	30 Giugno 2025	3.566	$217.062	-24,1%
CEG	31 Dicembre 2025	585	$205.277	-24,2%
WES	30 Giugno 2025	5.000	$204.800	17,8%
AJG	30 Giugno 2025	592	$204.382	-29,0%
VMO	30 Giugno 2025	21.500	$204.035	-9,3%
IAU	31 Dicembre 2025	2.797	$203.845	-4,1%
MDT	30 Giugno 2026	2.328	$201.721	12,5%
COF	31 Marzo 2026	832	$201.644	7,0%
MMD	30 Settembre 2025	13.500	$199.665	-11,0%
TALO	31 Dicembre 2025	15.286	$148.580	54,4%
SGMT	30 Giugno 2025	13.000	$42.380	18,5%
CODX	31 Marzo 2026	40.000	$6.744	-40,9%