TWIN CITY PRIVATE WEALTH, LLC
CIK 2021982 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $142.6M
- Posizioni
- 104
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.553 di 9.443 per valore 13F · top 80.0%
Valore portafoglio QoQ: +8.2% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 26,48%
- Peso dei primi 25 titoli
- 52,72%
- Posizioni superiori all'1%
- 35
- Numero effettivo di posizioni
- 64,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 6,53% Acquisti stimati $15.139.768 · vendite $8.967.653
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 78,8% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 10
- Aumentato
- 72
- Diminuito
- 22
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +10.0% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 92,7% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Health Care
14,5%
Technology
14,3%
Financial Services
9,9%
Financials
9,4%
Communication Services
9,4%
Energy
5,5%
Utilities
5,0%
Consumer Staples
4,8%
Consumer Discretionary
4,8%
Industrials
4,6%
Retail
3,8%
Real Estate
2,9%
Materials
2,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,7%
Consumer products
0,6%
Altro/Non mappato
6,8%
Portafoglio completo 104 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $5.329.940 | 3,74% | 7.372 | $2.500.655 | Giù ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4.344.876 | 3,05% | 13.274 | $478.277 | Su ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $4.130.494 | 2,90% | 22.651 | $33.666 | Giù ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3.891.616 | 2,73% | 16.328 | $382.683 | Giù ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $3.552.847 | 2,49% | 9.187 | $871.657 | Su ×3 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $3.511.935 | 2,46% | 42.497 | $191.073 | Su ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3.416.756 | 2,40% | 9.160 | $51.400 | Su ×4 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $3.328.821 | 2,33% | 18.676 | $197.249 | Su ×5 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $3.178.328 | 2,23% | 34.446 | $-34.067 | Su ×5 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $3.077.231 | 2,16% | 56.765 | $54.486 | Su ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2.982.923 | 2,09% | 8.347 | $96.992 | Giù ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2.956.954 | 2,07% | 5.249 | $-100.405 | Giù ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2.893.953 | 2,03% | 6.049 | $415.318 | Giù ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $2.878.540 | 2,02% | 36.466 | $441.314 | Su ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2.781.669 | 1,95% | 8.108 | $359.885 | Su ×2 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $2.752.503 | 1,93% | 18.189 | $159.436 | Su ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2.704.229 | 1,90% | 19.779 | $-471.873 | Su ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $2.401.655 | 1,68% | 45.434 | $-72.078 | Su ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $2.366.509 | 1,66% | 8.072 | $33.931 | Su ×1 | ||
| BRKB | $2.332.318 | 1,64% | 4.661 | $125.122 | Su ×3 | ||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $2.234.932 | 1,57% | 30.368 | $-54.075 | Su ×2 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $2.166.732 | 1,52% | 88.258 | $-335.472 | Su ×1 | ||
| LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares | $2.073.180 | 1,45% | 355.605 | $312.088 | Su ×2 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $2.053.736 | 1,44% | 10.629 | $251.128 | Su ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.853.066 | 1,30% | 5.245 | $185.710 | Giù ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1.827.068 | 1,28% | 22.336 | $105.866 | Giù ×3 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1.758.804 | 1,23% | 35.303 | $165.353 | Su ×2 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1.653.737 | 1,16% | 13.433 | $928.204 | Su ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1.626.774 | 1,14% | 1.692 | $14.409 | Su ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1.594.148 | 1,12% | 4.402 | $59.743 | Su ×5 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $1.561.836 | 1,10% | 18.687 | $272.523 | Su ×4 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $1.536.651 | 1,08% | 9.296 | $-32.019 | Su ×4 | ||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $1.521.476 | 1,07% | 39.133 | $-295.358 | Su ×6 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $1.456.905 | 1,02% | 12.684 | $-165.789 | Giù ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1.447.015 | 1,01% | 4.855 | $512.708 | Su ×2 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $1.398.324 | 0,98% | 11.975 | $-5.782 | Giù ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1.356.882 | 0,95% | 2.642 | $46.697 | Su ×4 | ||
| DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock | $1.352.593 | 0,95% | 63.205 | $325.239 | Su ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1.345.197 | 0,94% | 10.810 | $883.181 | Su ×1 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $1.341.870 | 0,94% | 4.794 | $-461.877 | Su ×2 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $1.338.981 | 0,94% | 11.250 | $149.362 | Su ×1 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $1.292.343 | 0,91% | 8.285 | $-1.003.310 | Giù ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1.280.823 | 0,90% | 10.119 | $-411.046 | Giù ×2 | ||
| VUG | $1.269.399 | 0,89% | 14.736 | $299.892 | Su ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1.242.060 | 0,87% | 12.807 | $-1.433 | Giù ×1 | ||
| VEA | $1.206.191 | 0,85% | 16.929 | $201.240 | Su ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1.205.230 | 0,84% | 3.402 | $63.386 | Su ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1.202.671 | 0,84% | 3.028 | $254.239 | Su ×1 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $1.193.572 | 0,84% | 16.670 | Su ×1 | |||
| EIX Edison International Common Stock | $1.174.031 | 0,82% | 15.769 | $39.877 | Su ×1 | ||
| DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock | $1.122.880 | 0,79% | 3.793 | Su ×1 | |||
| VOO | $1.109.401 | 0,78% | 1.615 | $150.476 | Su ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1.078.977 | 0,76% | 25.484 | $-190.263 | Su ×1 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $1.078.259 | 0,76% | 7.535 | $109.186 | Giù ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1.056.946 | 0,74% | 43.893 | $-153.549 | Su ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1.054.241 | 0,74% | 9.807 | $91.706 | Su ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1.037.063 | 0,73% | 9.976 | $-258.496 | Su ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1.016.521 | 0,71% | 2.496 | Su ×1 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $985.641 | 0,69% | 6.816 | $190.685 | Su ×1 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $985.226 | 0,69% | 13.633 | $40.459 | Giù ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $968.097 | 0,68% | 4.217 | Su ×1 | |||
| MAS Masco Corporation Common Stock | $938.492 | 0,66% | 11.534 | $248.255 | Su ×3 | ||
| VTV | $907.695 | 0,64% | 4.165 | $126.055 | Su ×2 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $907.460 | 0,64% | 15.094 | $60.520 | Su ×2 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $884.998 | 0,62% | 5.647 | $39.832 | Su ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $882.994 | 0,62% | 2.797 | $289.661 | Su ×1 | ||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $819.072 | 0,57% | 6.232 | $-61.456 | Su ×4 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $814.811 | 0,57% | 5.307 | Su ×1 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $736.763 | 0,52% | 2.604 | $-64.118 | Su ×4 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $734.912 | 0,52% | 4.679 | $-121.129 | Su ×6 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $710.149 | 0,50% | 2.141 | $32.311 | Su ×1 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $657.918 | 0,46% | 3.384 | $-134.018 | Su ×3 | ||
| PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests | $633.799 | 0,44% | 26.114 | $12.514 | Su ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $621.416 | 0,44% | 822 | $-80.626 | Su ×1 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $619.428 | 0,43% | 17.800 | $-2.281 | Su ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $578.880 | 0,41% | 2.073 | $40.059 | Su ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $575.684 | 0,40% | 2.877 | $-185.069 | Giù ×1 | ||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $571.331 | 0,40% | 8.483 | $58.945 | Su ×2 | ||
| AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares | $543.074 | 0,38% | 10.189 | $-15.390 | Su ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $525.467 | 0,37% | 2.563 | $-88.310 | Su ×6 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $515.223 | 0,36% | 7.140 | $13.439 | Su ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $507.283 | 0,36% | 2.745 | $-179.888 | Giù ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $472.914 | 0,33% | 3.227 | $-4.437 | Giù ×2 | ||
| VWO | $432.538 | 0,30% | 7.246 | $73.663 | Su ×2 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $426.486 | 0,30% | 1.791 | $13.511 | Su ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $419.197 | 0,29% | 2.209 | $4.103 | Su ×2 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $414.393 | 0,29% | 2.335 | $186 | Giù ×1 | ||
| DTM DT Midstream, Inc. Common Stock | $404.775 | 0,28% | 2.742 | Su ×1 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $388.841 | 0,27% | 8.029 | $17.154 | Su ×1 | ||
| BSV | $372.361 | 0,26% | 4.779 | $20.150 | Su ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $310.606 | 0,22% | 619 | $37.315 | Su ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $303.726 | 0,21% | 2.243 | $-38.005 | Su ×3 | ||
| VB | $279.649 | 0,20% | 923 | $54.318 | Su ×2 | ||
| FDL | $276.314 | 0,19% | 5.678 | $-10.059 | Su ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $263.179 | 0,18% | 228 | Su ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $253.703 | 0,18% | 877 | $-223.168 | Giù ×5 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $251.669 | 0,18% | 2.680 | $-7.499 | Giù ×5 | ||
| IGEB | $201.236 | 0,14% | 4.461 | $-4.779 | Giù ×4 | ||
| BLV | $174.767 | 0,12% | 2.535 | $5.410 | Su ×2 | ||
| BIV | $172.675 | 0,12% | 2.251 | $5.032 | Su ×2 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| ELV | $3.552.847 | 2,49% | su ×3 |
| MSFT | $3.416.756 | 2,40% | su ×4 |
| BKNG | $3.328.821 | 2,33% | su ×5 |
| SCHW | $3.178.328 | 2,23% | su ×5 |
| BRKB | $2.332.318 | 1,64% | su ×3 |
| AMGN | $1.594.148 | 1,12% | su ×5 |
| SYY | $1.561.836 | 1,10% | su ×4 |
| AMT | $1.536.651 | 1,08% | su ×4 |
| FIS | $1.521.476 | 1,07% | su ×6 |
| MA | $1.356.882 | 0,95% | su ×4 |
| GD | $1.205.230 | 0,84% | su ×6 |
| MAS | $938.492 | 0,66% | su ×3 |
| CHKP | $819.072 | 0,57% | su ×4 |
| COR | $736.763 | 0,52% | su ×4 |
| CRM | $734.912 | 0,52% | su ×6 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| AMAT | Ridotto | -906 | +$2.5M |
| LAMR | Ridotto | -10K | -$1.0M |
| ICE | Acquistato di più | +9K | +$928K |
| ACN | Acquistato di più | +8K | +$883K |
| ELV | Acquistato di più | +28 | +$872K |
| TXN | Acquistato di più | +42 | +$513K |
| JPM | Acquistato di più | +129 | +$478K |
| XOM | Acquistato di più | +1K | -$472K |
| HII | Acquistato di più | +46 | -$462K |
| MDT | Acquistato di più | +9K | +$441K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SBUX | 30 Giugno 2026 | 28.484 | $2.551.887 | 3,1% |
| KMX | 31 Marzo 2026 | 25.045 | $967.739 | 44,6% |
| ULXXXX | 31 Dicembre 2025 | 15.540 | $921.185 | Non più monitorato |
| DEO | 31 Marzo 2026 | 9.147 | $789.087 | 25,6% |
| BAC | 31 Marzo 2026 | 11.299 | $621.469 | 29,0% |
| SNY | 30 Giugno 2026 | 12.189 | $587.267 | 6,5% |
| MO | 30 Giugno 2025 | 7.782 | $475.052 | 13,1% |
| FISV | 31 Dicembre 2025 | 3.562 | $459.249 | -23,5% |
| EBAY | 31 Marzo 2026 | 4.830 | $420.690 | 14,5% |
| UNH | 31 Dicembre 2025 | 1.158 | $399.999 | 18,8% |
| RY | 31 Marzo 2026 | 1.279 | $218.057 | 27,5% |
| USHY | 31 Marzo 2026 | 5.410 | $202.308 | Non più monitorato |
| IGSB | 31 Marzo 2025 | 3.177 | $164.251 | |
| IGSB | 31 Dicembre 2025 | 2.905 | $154.053 | |
| FALN | 30 Settembre 2025 | 4.784 | $129.847 | |
| TFLO | 31 Dicembre 2025 | 2.388 | $120.809 | Non più monitorato |
| SHYG | 31 Dicembre 2025 | 2.414 | $104.527 | Non più monitorato |
| USIG | 31 Dicembre 2025 | 1.861 | $97.182 | |
| EMB | 30 Settembre 2025 | 400 | $37.048 | |
| MBB | 31 Marzo 2025 | 382 | $35.022 | |
| EMB | 31 Marzo 2025 | 389 | $34.736 | |
| EAGG | 30 Settembre 2025 | 709 | $33.706 | Non più monitorato |
| ESGU | 30 Settembre 2025 | 117 | $15.831 | |
| SCZ | 31 Marzo 2025 | 257 | $15.613 | |
| FBT | 31 Dicembre 2025 | 30 | $5.379 | Non più monitorato |
| ESGD | 30 Settembre 2025 | 49 | $4.372 | |
| ESML | 30 Settembre 2025 | 41 | $1.695 | Non più monitorato |
| DGRO | 30 Giugno 2025 | 19 | $1.174 | Non più monitorato |
| VXF | 31 Dicembre 2025 | 3 | $629 | Non più monitorato |
| VOT | 30 Giugno 2025 | 2 | $490 | Non più monitorato |