Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +13.8%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -23.2%

Annualizzato: +10.9% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 94,7% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Financials 20,9%
Health Care 14,5%
Technology 14,3%
Communication Services 10,2%
Energy 5,5%
Industrials 5,4%
Utilities 5,0%
Consumer Staples 4,8%
Consumer Discretionary 4,8%
Retail 3,8%
Real Estate 2,9%
Materials 2,1%
Consumer products 0,6%
Altro/Non mappato 5,1%

Portafoglio completo 104 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5.329.940 3,74% 7.372 $2.500.655 Giù ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4.344.876 3,05% 13.274 $478.277 Su ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4.130.494 2,90% 22.651 $33.666 Giù ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3.891.616 2,73% 16.328 $382.683 Giù ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $3.552.847 2,49% 9.187 $871.657 Su ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3.511.935 2,46% 42.497 $191.073 Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.416.756 2,40% 9.160 $51.400 Su ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $3.328.821 2,33% 18.676 $197.249 Su ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3.178.328 2,23% 34.446 $-34.067 Su ×5
ENB Enbridge Inc Common Stock $3.077.231 2,16% 56.765 $54.486 Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.982.923 2,09% 8.347 $96.992 Giù ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.956.954 2,07% 5.249 $-100.405 Giù ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2.893.953 2,03% 6.049 $415.318 Giù ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2.878.540 2,02% 36.466 $441.314 Su ×2
V Visa Inc. $2.781.669 1,95% 8.108 $359.885 Su ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $2.752.503 1,93% 18.189 $159.436 Su ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2.704.229 1,90% 19.779 $-471.873 Su ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2.401.655 1,68% 45.434 $-72.078 Su ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2.366.509 1,66% 8.072 $33.931 Su ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2.332.318 1,64% 4.661 $125.122 Su ×3
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $2.234.932 1,57% 30.368 $-54.075 Su ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2.166.732 1,52% 88.258 $-335.472 Su ×1
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $2.073.180 1,45% 355.605 $312.088 Su ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $2.053.736 1,44% 10.629 $251.128 Su ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.853.066 1,30% 5.245 $185.710 Giù ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.827.068 1,28% 22.336 $105.866 Giù ×3
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1.758.804 1,23% 35.303 $165.353 Su ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1.653.737 1,16% 13.433 $928.204 Su ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1.626.774 1,14% 1.692 $14.409 Su ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1.594.148 1,12% 4.402 $59.743 Su ×5
SYY Sysco Corporation Common Stock $1.561.836 1,10% 18.687 $272.523 Su ×4
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1.536.651 1,08% 9.296 $-32.019 Su ×4
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $1.521.476 1,07% 39.133 $-295.358 Su ×6
ETR Entergy Corporation Common Stock $1.456.905 1,02% 12.684 $-165.789 Giù ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1.447.015 1,01% 4.855 $512.708 Su ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1.398.324 0,98% 11.975 $-5.782 Giù ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1.356.882 0,95% 2.642 $46.697 Su ×4
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $1.352.593 0,95% 63.205 $325.239 Su ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1.345.197 0,94% 10.810 $883.181 Su ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $1.341.870 0,94% 4.794 $-461.877 Su ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1.338.981 0,94% 11.250 $149.362 Su ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $1.292.343 0,91% 8.285 $-1.003.310 Giù ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1.280.823 0,90% 10.119 $-411.046 Giù ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1.269.399 0,89% 14.736 $299.892 Su ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1.242.060 0,87% 12.807 $-1.433 Giù ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1.206.191 0,85% 16.929 $201.240 Su ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1.205.230 0,84% 3.402 $63.386 Su ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1.202.671 0,84% 3.028 $254.239 Su ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $1.193.572 0,84% 16.670 Su ×1
EIX Edison International Common Stock $1.174.031 0,82% 15.769 $39.877 Su ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $1.122.880 0,79% 3.793 Su ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1.109.401 0,78% 1.615 $150.476 Su ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1.078.977 0,76% 25.484 $-190.263 Su ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1.078.259 0,76% 7.535 $109.186 Giù ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1.056.946 0,74% 43.893 $-153.549 Su ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1.054.241 0,74% 9.807 $91.706 Su ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1.037.063 0,73% 9.976 $-258.496 Su ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1.016.521 0,71% 2.496 Su ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $985.641 0,69% 6.816 $190.685 Su ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $985.226 0,69% 13.633 $40.459 Giù ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $968.097 0,68% 4.217 Su ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $938.492 0,66% 11.534 $248.255 Su ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $907.695 0,64% 4.165 $126.055 Su ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $907.460 0,64% 15.094 $60.520 Su ×2
NVS Novartis AG Common Stock $884.998 0,62% 5.647 $39.832 Su ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $882.994 0,62% 2.797 $289.661 Su ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $819.072 0,57% 6.232 $-61.456 Su ×4
DTE DTE Energy Company Common Stock $814.811 0,57% 5.307 Su ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $736.763 0,52% 2.604 $-64.118 Su ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $734.912 0,52% 4.679 $-121.129 Su ×6
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $710.149 0,50% 2.141 $32.311 Su ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $657.918 0,46% 3.384 $-134.018 Su ×3
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $633.799 0,44% 26.114 $12.514 Su ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $621.416 0,44% 822 $-80.626 Su ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $619.428 0,43% 17.800 $-2.281 Su ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $578.880 0,41% 2.073 $40.059 Su ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $575.684 0,40% 2.877 $-185.069 Giù ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $571.331 0,40% 8.483 $58.945 Su ×2
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $543.074 0,38% 10.189 $-15.390 Su ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $525.467 0,37% 2.563 $-88.310 Su ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $515.223 0,36% 7.140 $13.439 Su ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $507.283 0,36% 2.745 $-179.888 Giù ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $472.914 0,33% 3.227 $-4.437 Giù ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $432.538 0,30% 7.246 $73.663 Su ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $426.486 0,30% 1.791 $13.511 Su ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $419.197 0,29% 2.209 $4.103 Su ×2
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $414.393 0,29% 2.335 $186 Giù ×1
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $404.775 0,28% 2.742 Su ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $388.841 0,27% 8.029 $17.154 Su ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $372.361 0,26% 4.779 $20.150 Su ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $310.606 0,22% 619 $37.315 Su ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $303.726 0,21% 2.243 $-38.005 Su ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $279.649 0,20% 923 $54.318 Su ×2
FDL First Trust Morningstar ETF $276.314 0,19% 5.678 $-10.059 Su ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $263.179 0,18% 228 Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $253.703 0,18% 877 $-223.168 Giù ×5
FTCS First Trust Capital Strength ETF $251.669 0,18% 2.680 $-7.499 Giù ×5
IGEB iShares Investment Grade Systematic Bond ETF $201.236 0,14% 4.461 $-4.779 Giù ×4
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $174.767 0,12% 2.535 $5.410 Su ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $172.675 0,12% 2.251 $5.032 Su ×2

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
ELV $3.552.847 2,49% su ×3
MSFT $3.416.756 2,40% su ×4
BKNG $3.328.821 2,33% su ×5
SCHW $3.178.328 2,23% su ×5
BRK-B (depositato come BRKB) $2.332.318 1,64% su ×3
AMGN $1.594.148 1,12% su ×5
SYY $1.561.836 1,10% su ×4
AMT $1.536.651 1,08% su ×4
FIS $1.521.476 1,07% su ×6
MA $1.356.882 0,95% su ×4
GD $1.205.230 0,84% su ×6
MAS $938.492 0,66% su ×3
CHKP $819.072 0,57% su ×4
COR $736.763 0,52% su ×4
CRM $734.912 0,52% su ×6

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
OTIS $1.193.572 16.670 0,84%
DPZ $1.122.880 3.793 0,79%
SPGI $1.016.521 2.496 0,71%
AJG $968.097 4.217 0,68%
DTE $814.811 5.307 0,57%
DTM $404.775 2.742 0,28%
MU $263.179 228 0,18%
BINC $109.548 2.093 0,08%
CLOA $98.214 1.892 0,07%
VTI $13.322 36 0,01%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
AMAT Ridotto -906 +$2.5M
LAMR Ridotto -10K -$1.0M
ICE Acquistato di più +9K +$928K
ACN Acquistato di più +8K +$883K
ELV Acquistato di più +28 +$872K
TXN Acquistato di più +42 +$513K
JPM Acquistato di più +129 +$478K
XOM Acquistato di più +1K -$472K
HII Acquistato di più +46 -$462K
MDT Acquistato di più +9K +$441K

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
SBUX 30 Giugno 2026 28.484 $2.551.887 -5,9%
KMX 31 Marzo 2026 25.045 $967.739 33,9%
UL (depositato come ULXXXX) 31 Dicembre 2025 15.540 $921.185 -7,0%
DEO 31 Marzo 2026 9.147 $789.087 13,9%
BAC 31 Marzo 2026 11.299 $621.469 11,1%
SNY 30 Giugno 2026 12.189 $587.267 -7,0%
MO 30 Giugno 2025 7.782 $475.052 17,0%
FISV 31 Dicembre 2025 3.562 $459.249 -31,2%
EBAY 31 Marzo 2026 4.830 $420.690 17,6%
UNH 31 Dicembre 2025 1.158 $399.999 14,0%
RY 31 Marzo 2026 1.279 $218.057 21,7%
USHY 31 Marzo 2026 5.410 $202.308 -3,1%
IGSB 31 Dicembre 2025 2.905 $154.053
FALN 30 Settembre 2025 4.784 $129.847
TFLO 31 Dicembre 2025 2.388 $120.809
SHYG 31 Dicembre 2025 2.414 $104.527
USIG 31 Dicembre 2025 1.861 $97.182
EMB 30 Settembre 2025 400 $37.048
EAGG 30 Settembre 2025 709 $33.706
ESGU 30 Settembre 2025 117 $15.831
FBT 31 Dicembre 2025 30 $5.379
ESGD 30 Settembre 2025 49 $4.372
ESML 30 Settembre 2025 41 $1.695
DGRO 30 Giugno 2025 19 $1.174
VXF 31 Dicembre 2025 3 $629 14,0%
VOT 30 Giugno 2025 2 $490