EnRich Financial Partners LLC

CIK 1955091 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$421.0M
13F価値別で9,443件中 #4,227 位 · 44.8% トップ
ポジション
67
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
71.38%
上位25銘柄のウェイト
94.86%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
16.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく(現金、債券、ショートは非公開)

ターオーバー Q2 2026: 2.31% 推定買付額 $35,991,354 · 推定売付額 $9,231,121

保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 29.6% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
23
減少
31
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Technology
0.8%
Communication Services
0.1%
Healthcare
0.1%
Energy
0.1%
Retail
0.1%
Financials
0.0%
その他/マッピングなし
98.8%

ポートフォリオ全体 67 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFEM $48,828,687 11.60% 1,201,493 $4,864,524 下落 ×2
DFIC $42,733,487 10.15% 1,146,900 $2,907,488 上昇 ×6
DFAT $35,267,940 8.38% 504,548 $2,692,964 下落 ×3
DFLV $33,711,493 8.01% 852,592 $1,280,330 下落 ×3
VOO $32,452,651 7.71% 47,251 $4,585,456 上昇 ×4
PYLD $25,807,607 6.13% 973,138 $2,155,491 上昇 ×6
FBND $25,074,800 5.96% 551,216 $2,193,708 上昇 ×6
DFAS $21,042,633 5.00% 255,558 $2,787,900 下落 ×1
VO $18,663,588 4.43% 231,644 $2,476,009 上昇 ×6
DFIV $16,914,429 4.02% 313,114 $127,836 下落 ×4
AVLV $11,474,487 2.73% 125,803 $3,413,330 上昇 ×6
CGMU $11,408,648 2.71% 415,313 $396,499 上昇 ×4
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $9,086,246 2.16% 187,384 $577,537 上昇 ×6
FSMB $8,796,844 2.09% 440,062 $501,089 上昇 ×6
MOAT $8,435,151 2.00% 81,138 $208,744 下落 ×3
DFUS $7,884,889 1.87% 96,228 $1,013,069 下落 ×4
AVUV $7,719,675 1.83% 61,876 $1,592,766 上昇 ×6
AVEM $7,668,633 1.82% 79,476 $1,238,468 下落 ×1
DFUV $7,162,175 1.70% 130,198 $783,691 下落 ×6
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF $6,843,220 1.63% 103,685 $4,427,225 上昇 ×2
VUG $5,915,262 1.41% 68,670 $856,655 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,850,116 0.44% 6,394 $227,474
VV $1,636,041 0.39% 4,757 $-11,871 下落 ×6
AVDE $1,522,868 0.36% 17,073 $120,419 上昇 ×4
DFSU $1,434,312 0.34% 30,759 $97,995 下落 ×3
DFEV $1,398,461 0.33% 32,776 $-324,484 下落 ×5
IJH $1,346,987 0.32% 17,468 $158,704 下落 ×3
PRF $1,331,540 0.32% 24,644 $160,189
AVSC $1,138,866 0.27% 15,529 $165,019 下落 ×1
IWF $896,383 0.21% 7,219 $58,507 上昇 ×1
CGHM $875,307 0.21% 33,861 $144,369 上昇 ×2
AVSU $756,935 0.18% 8,551 $86,805 下落 ×5
BRKB $743,580 0.18% 1,486 $31,489
VTES $691,542 0.16% 6,826 $958 下落 ×6
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $682,807 0.16% 6,121 上昇 ×1
DFAC $639,183 0.15% 14,409 $84,845 上昇 ×3
DUHP $631,697 0.15% 15,138 $70,933 下落 ×2
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $590,883 0.14% 10,595 $93,239 下落 ×2
VTI $558,822 0.13% 1,510 $70,037 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $535,792 0.13% 1,436 $-31,993 下落 ×1
DFSI $520,553 0.12% 11,542 $20,603 下落 ×3
VTEB $479,263 0.11% 9,475 $54,910 上昇 ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $458,599 0.11% 1,520 $234,793 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $416,062 0.10% 1,164 $79,861 下落 ×1
VWO $415,235 0.10% 6,957 $-466 下落 ×5
VTV $411,452 0.10% 1,888 $40,242 下落 ×1
BIV $406,603 0.10% 5,301 $31,937 上昇 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $396,074 0.09% 790 $7,765
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $365,991 0.09% 497 $79,133
VB $354,171 0.08% 1,168 $48,707 上昇 ×4
IEFA $346,046 0.08% 3,583 $-53,916 下落 ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $342,091 0.08% 4,660 $47,016 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $321,157 0.08% 3,757 $-20,932 下落 ×2
BSV $312,653 0.07% 4,013 $43,707 上昇 ×1
DFSE $308,870 0.07% 6,319 $-26,867 下落 ×5
DFAR $296,236 0.07% 11,324 $-11,380 下落 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $284,426 0.07% 2,037
SPY SPY $278,545 0.07% 373 $-7,695 下落 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $270,398 0.06% 624
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $251,838 0.06% 1,842 $-69,328 下落 ×1
HODL $248,602 0.06% 14,967 $-81,793 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $241,351 0.06% 258 $-15,728
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $236,131 0.06% 991 $29,791
AVSD $226,073 0.05% 2,830 $17,652
DFSB $223,708 0.05% 4,293 $11,925 上昇 ×1
IVV $208,191 0.05% 278
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $203,677 0.05% 856

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく(株式分割調整なし)

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DFIC $42,733,487 10.15% 6倍増
VOO $32,452,651 7.71% 4倍増
PYLD $25,807,607 6.13% 6倍増
FBND $25,074,800 5.96% 6倍増
VO $18,663,588 4.43% 6倍増
AVLV $11,474,487 2.73% 6倍増
CGMU $11,408,648 2.71% 4倍増
FMHI $9,086,246 2.16% 6倍増
FSMB $8,796,844 2.09% 6倍増
AVUV $7,719,675 1.83% 6倍増
AVDE $1,522,868 0.36% 4倍増
DFAC $639,183 0.15% 3倍増
VTEB $479,263 0.11% 4倍増
BIV $406,603 0.10% 3倍増
VB $354,171 0.08% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
JTEK $682,807 6,121 0.16%
INTC $284,426 2,037 0.07%
LRCX $270,398 624 0.06%
IVV $208,191 278 0.05%
ALL $203,677 856 0.05%

上位変動銘柄(四半期比)

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFEM 削減 -71K +$4.9M
VOO 買い増し +615 +$4.6M
AVUQ 買い増し +61K +$4.4M
AVLV 買い増し +26K +$3.4M
DFIC 買い増し +26K +$2.9M
DFAS 削減 -1K +$2.8M
DFAT 削減 -17K +$2.7M
VO 買い増し +175K +$2.5M
FBND 買い増し +50K +$2.2M
PYLD 買い増し +70K +$2.2M

解消済みポジション

企業イベント(合併、上場廃止)を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの(上場廃止、M&A、インデックスのリバランス)であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ABT 2025年12月31日 2,406 $322,260 -8.7%
IWD 2026年6月30日 1,334 $285,036 追跡終了
AMZN 2025年3月31日 1,134 $248,788 35.5%
AVSC 2025年3月31日 4,278 $232,606 追跡終了
GOOGL 2025年3月31日 1,140 $215,893 121.2%
IVV 2025年6月30日 366 $205,655 追跡終了
DIHP 2026年6月30日 6,329 $203,920 追跡終了
DGRO 2025年12月31日 2,938 $200,019 追跡終了
IJR 2025年3月31日 1,633 $188,154 追跡終了
DGRO 2025年3月31日 2,974 $182,425 追跡終了
HD 2025年3月31日 464 $180,531 -8.4%
ISRG 2025年3月31日 336 $175,379 -24.6%
AVDE 2025年3月31日 2,847 $174,752 追跡終了
ALL 2025年3月31日 856 $165,028 23.8%
MGEE 2025年3月31日 1,744 $163,866 -13.6%
USB 2025年3月31日 3,325 $159,035 47.4%
HODL 2025年3月31日 1,413 $149,368 追跡終了
SAP 2025年3月31日 597 $146,987 -19.7%
JPM 2025年3月31日 562 $134,756 44.9%
CRM 2025年3月31日 373 $124,705 -23.4%
VPU 2025年3月31日 747 $122,075 追跡終了
VEA 2025年3月31日 2,403 $114,934 追跡終了
VBR 2025年3月31日 551 $109,197 追跡終了
SCHA 2025年3月31日 4,102 $106,078 追跡終了
MDY 2025年3月31日 180 $102,524 追跡終了
TGT 2025年3月31日 750 $101,385 55.6%
DISV 2025年3月31日 3,766 $100,063 追跡終了
PFE 2025年3月31日 3,615 $95,906 10.7%
KLAC 2025年3月31日 152 $95,778 -72.7%
PEP 2025年3月31日 603 $91,812 -4.9%
JNJ 2025年3月31日 630 $91,140 61.1%
ACWX 2025年3月31日 1,733 $90,393
META 2025年3月31日 153 $89,583 -4.8%
PG 2025年3月31日 501 $83,979 -15.9%
FISV 2025年3月31日 402 $82,579 -76.7%
FDX 2025年3月31日 283 $79,616 35.1%
SCHM 2025年3月31日 2,772 $76,812 追跡終了
BAC 2025年3月31日 1,737 $76,341 49.6%
EMXC 2025年3月31日 1,349 $74,802
MCD 2025年3月31日 256 $74,212 -14.0%
CTAS 2025年3月31日 396 $72,349 -1.3%
SCHE 2025年3月31日 2,651 $70,596 追跡終了
NEE 2025年3月31日 980 $70,256 19.9%
LNT 2025年3月31日 1,185 $70,081 7.6%
TSLA 2025年3月31日 170 $68,653 34.6%
HPQ 2025年3月31日 2,102 $68,588 7.0%
AJG 2025年3月31日 239 $67,840 -24.7%
LUV 2025年3月31日 2,000 $67,240 20.2%
LRCX 2025年3月31日 930 $67,174 332.0%
GE 2025年3月31日 398 $66,382 74.2%
HIG 2025年3月31日 600 $65,640 11.4%
CMCSA 2025年3月31日 1,736 $65,152 -28.3%
SCHF 2025年3月31日 3,384 $62,604 追跡終了
CLMT 2025年3月31日 2,800 $61,656 286.5%
CSCO 2025年3月31日 1,000 $59,200 79.9%
KMB 2025年3月31日 450 $58,968 -23.7%
GOOG 2025年3月31日 307 $58,465 117.0%
ETHE 2025年3月31日 1,870 $52,397 追跡終了
INTC 2025年3月31日 2,500 $50,125 304.8%
EMR 2025年3月31日 400 $49,572 42.3%
DFIS 2025年3月31日 2,016 $49,503 追跡終了
LOW 2025年3月31日 200 $49,360 -6.7%
FTC 2025年3月31日 343 $47,420
BTC 2025年3月31日 1,120 $46,894 追跡終了
DFAX 2025年3月31日 1,854 $46,090 追跡終了
SPGI 2025年3月31日 92 $45,819 -14.7%
ENB 2025年3月31日 1,072 $45,485 15.6%
SCHV 2025年3月31日 1,739 $45,336 追跡終了
PSX 2025年3月31日 360 $41,015 96.8%
T 2025年3月31日 1,748 $39,802 -10.3%
LLY 2025年3月31日 42 $32,727 51.3%
BA 2025年3月31日 184 $32,568 25.8%
ITW 2025年3月31日 124 $31,441 14.0%
UNP 2025年3月31日 137 $31,241 29.6%
NKE 2025年3月31日 412 $31,176 -36.1%
SYY 2025年3月31日 400 $30,584 12.0%
ABBV 2025年3月31日 166 $29,498 25.9%
DIS 2025年3月31日 258 $28,769 8.5%
ABT 2025年3月31日 250 $28,278 -13.8%
PM 2025年3月31日 233 $28,042 19.6%
KHC 2025年3月31日 882 $27,086 -16.3%
IWM 2025年3月31日 118 $26,189 追跡終了
PNC 2025年3月31日 132 $25,456 38.8%
GEV 2025年3月31日 74 $24,341 217.8%
CVX 2025年3月31日 159 $23,030 23.5%
MSGS 2025年3月31日 100 $22,568 103.7%
RPV 2025年3月31日 248 $22,427 追跡終了
EFA 2025年3月31日 273 $20,642 追跡終了
FIS 2025年3月31日 251 $20,273 -45.4%
ZBH 2025年3月31日 191 $20,175 -12.2%
KMX 2025年3月31日 245 $20,031 -20.9%
HYG 2025年3月31日 247 $19,436 追跡終了
SCHX 2025年3月31日 831 $19,263 追跡終了
EXAS 2025年3月31日 328 $18,458 追跡終了
ASML 2025年3月31日 26 $18,020 164.8%
EFX 2025年3月31日 69 $17,585 -20.1%
ATO 2025年3月31日 125 $17,409 9.5%
HSY 2025年3月31日 101 $17,104 9.9%
DD 2025年3月31日 223 $17,004 348.5%
IFF 2025年3月31日 189 $15,980 8.6%
BUD 2025年3月31日 311 $15,572 26.5%
SM 2025年3月31日 400 $15,504 26.2%
FL 2025年3月31日 700 $15,232 追跡終了
EL 2025年3月31日 190 $14,246 48.9%
BP 2025年3月31日 475 $14,041 33.9%
GSK 2025年3月31日 414 $14,001 33.6%
GEHC 2025年3月31日 179 $13,994 -8.2%
VOOG 2025年3月31日 38 $13,910 追跡終了
MO 2025年3月31日 262 $13,700 11.2%
BAX 2025年3月31日 469 $13,676 -23.5%
TJX 2025年3月31日 113 $13,652 15.9%
ADM 2025年3月31日 260 $13,135 72.0%
SCHW 2025年3月31日 175 $12,952 42.0%
MMM 2025年3月31日 100 $12,909 22.4%
MDLZ 2025年3月31日 212 $12,663 -5.5%
GS 2025年3月31日 22 $12,598 87.5%
WBD 2025年3月31日 1,148 $12,134 164.9%
VNQ 2025年3月31日 133 $11,848 追跡終了
WBA 2025年3月31日 1,268 $11,834 追跡終了
SJM 2025年3月31日 100 $11,012 3.7%
QCOM 2025年3月31日 70 $10,753 4.8%
SCHG 2025年3月31日 384 $10,702 追跡終了
EMB 2025年3月31日 119 $10,603
JCI 2025年3月31日 133 $10,498 81.0%
BIIB 2025年3月31日 66 $10,093 57.6%
EMLC 2025年3月31日 432 $9,997 追跡終了
XLY 2025年3月31日 44 $9,871 追跡終了
CVS 2025年3月31日 207 $9,292 38.1%
MGK 2025年3月31日 27 $9,272 追跡終了
WMT 2025年3月31日 102 $9,226 17.5%
MD 2025年3月31日 656 $8,607 80.6%
XYZ 2025年3月31日 100 $8,499 47.4%
OXY 2025年3月31日 170 $8,400 24.5%
DFSV 2025年3月31日 272 $8,372 追跡終了
AZN 2025年3月31日 123 $8,090 125.2%
FNDX 2025年3月31日 306 $7,246 追跡終了
CINF 2025年3月31日 50 $7,185 14.9%
C 2025年3月31日 100 $7,039 85.7%
XLE 2025年3月31日 75 $6,425 追跡終了
AEP 2025年3月31日 69 $6,364 13.0%
UBER 2025年3月31日 100 $6,032 7.3%
CMG 2025年3月31日 100 $6,030 -28.5%
ETH 2025年3月31日 187 $5,889 追跡終了
EEM 2025年3月31日 139 $5,813 追跡終了
NG 2025年3月31日 1,710 $5,694 追跡終了
VOT 2025年3月31日 21 $5,329 追跡終了
GM 2025年3月31日 100 $5,327 86.5%
ESTC 2025年3月31日 50 $4,954 -5.5%
FNDA 2025年3月31日 158 $4,693 追跡終了
STPZ 2025年3月31日 88 $4,644 追跡終了
FNDE 2025年3月31日 152 $4,416 追跡終了
FNDF 2025年3月31日 122 $4,052 追跡終了
IEMG 2025年3月31日 74 $3,864 追跡終了
BRSP 2025年3月31日 541 $3,051 -13.0%
PYPL 2025年3月31日 35 $2,987 -4.7%
ADSK 2025年3月31日 9 $2,660 -5.6%
PARA 2025年3月31日 225 $2,354
QS 2025年3月31日 450 $2,336 44.1%
EBAY 2025年3月31日 35 $2,168 53.6%
SOLV 2025年3月31日 25 $1,652 16.4%
SPYV 2025年3月31日 22 $1,125 追跡終了
VTRS 2025年3月31日 78 $971 84.4%
DLTH 2025年3月31日 300 $927 118.4%
IWR 2025年3月31日 10 $884 追跡終了
SPYG 2025年3月31日 8 $703 追跡終了
LFVN 2025年3月31日 29 $508 -53.4%
MRK 2025年3月31日 5 $497 69.0%
AVNS 2025年3月31日 29 $462 追跡終了
BYND 2025年3月31日 100 $376 385.5%
CLRBXXXX 2025年3月31日 102 $30 追跡終了
MJXXXX 2025年3月31日 5 $11 追跡終了