FMB WEALTH MANAGEMENT
CIK 2040224 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $269.5M
- ポジション
- 74
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #5,499 位 · 58.2% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +12.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 64.25%
- 上位25銘柄のウェイト
- 87.50%
- 1%超のポジション
- 22
- 実効ポジション数
- 15.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.88% 推定買付額 $5,867,939 · 推定売付額 $2,239,089
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 72.5% はまだ保有
- 新規ポジション
- 3
- 増加
- 37
- 減少
- 18
- クローズ
- 2
このページについて
セクター別内訳
Technology
3.7%
Healthcare
1.1%
Consumer Discretionary
1.0%
Communication Services
0.8%
Energy
0.5%
Industrials
0.3%
Financial Services
0.2%
Retail
0.2%
Financials
0.2%
その他/マッピングなし
92.1%
ポートフォリオ全体 74 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $51,137,434 | 18.97% | 1,152,783 | $6,959,627 | 上昇 ×6 | ||
| DXUV | $21,769,802 | 8.08% | 327,365 | $2,324,564 | 下落 ×6 | ||
| AVUS | $21,720,829 | 8.06% | 169,588 | $2,913,737 | 上昇 ×6 | ||
| DFAX | $17,116,907 | 6.35% | 464,628 | $927,190 | 下落 ×1 | ||
| DXIV | $14,127,803 | 5.24% | 201,822 | $417,347 | 下落 ×6 | ||
| DFIC | $11,272,006 | 4.18% | 302,523 | $1,338,139 | 上昇 ×6 | ||
| DFAU | $11,204,187 | 4.16% | 216,757 | $1,393,549 | 下落 ×2 | ||
| DFUS | $9,091,489 | 3.37% | 110,953 | $1,046,755 | 下落 ×1 | ||
| DFSD | $8,510,877 | 3.16% | 178,238 | $880,144 | 上昇 ×6 | ||
| DFAT | $7,213,541 | 2.68% | 103,198 | $638,348 | 下落 ×3 | ||
| AVDE | $6,889,254 | 2.56% | 77,234 | $411,070 | 上昇 ×5 | ||
| AVGE | $6,150,597 | 2.28% | 62,065 | $694,051 | 上昇 ×1 | ||
| DFUV | $5,706,445 | 2.12% | 103,735 | $584,287 | 下落 ×3 | ||
| DFAI | $5,232,289 | 1.94% | 126,843 | $297,467 | 上昇 ×1 | ||
| DFAS | $5,054,951 | 1.88% | 61,391 | $594,414 | 下落 ×6 | ||
| DCOR | $4,624,633 | 1.72% | 56,412 | $1,261,885 | 上昇 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4,375,073 | 1.62% | 15,120 | $530,374 | 下落 ×3 | ||
| DFIV | $4,354,377 | 1.62% | 80,607 | $71,451 | 下落 ×6 | ||
| DFAE | $3,388,053 | 1.26% | 84,259 | $508,420 | 下落 ×3 | ||
| VTI | $3,258,677 | 1.21% | 8,806 | $433,540 | |||
| DUSB | $3,072,570 | 1.14% | 60,507 | $-83,218 | 下落 ×2 | ||
| AVUV | $2,916,015 | 1.08% | 23,373 | $334,000 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2,577,286 | 0.96% | 12,881 | $433,724 | 上昇 ×4 | ||
| AVEM | $2,536,047 | 0.94% | 26,283 | $423,401 | 上昇 ×6 | ||
| DFAR | $2,519,858 | 0.93% | 96,325 | $289,262 | 上昇 ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2,322,472 | 0.86% | 6,414 | $130,256 | 上昇 ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $2,069,837 | 0.77% | 5,585 | $244,063 | 上昇 ×1 | ||
| DFEM | $2,004,064 | 0.74% | 49,313 | $456,572 | 上昇 ×1 | ||
| IVV | $1,593,638 | 0.59% | 2,128 | $203,607 | |||
| DFIP | $1,475,104 | 0.55% | 35,756 | $157,211 | 上昇 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1,434,042 | 0.53% | 1,947 | $310,060 | |||
| AVDV | $1,300,537 | 0.48% | 12,620 | $16,492 | 下落 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1,266,573 | 0.47% | 7,641 | $-310,749 | 上昇 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1,221,116 | 0.45% | 1,058 | $835,099 | 下落 ×1 | ||
| DFSV | $1,080,981 | 0.40% | 27,868 | $113,337 | 上昇 ×1 | ||
| DFAW | $1,038,292 | 0.39% | 12,541 | $133,628 | 上昇 ×6 | ||
| AVSU | $1,025,150 | 0.38% | 11,581 | $169,025 | |||
| VO | $984,004 | 0.37% | 12,213 | $108,105 | 上昇 ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $948,543 | 0.35% | 18,884 | $-157,350 | 下落 ×1 | ||
| BSV | $878,282 | 0.33% | 11,273 | $-26,023 | 下落 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $744,644 | 0.28% | 2,084 | $161,577 | 上昇 ×1 | ||
| SCHF | $741,030 | 0.27% | 26,752 | $78,918 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $681,574 | 0.25% | 1,929 | $151,457 | 上昇 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $657,362 | 0.24% | 1,517 | $336,872 | 上昇 ×2 | ||
| AVNM | $573,941 | 0.21% | 6,967 | $43,265 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $571,656 | 0.21% | 6,195 | $-9,373 | 上昇 ×1 | ||
| BRKB | $536,918 | 0.20% | 1,073 | $29,445 | 上昇 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $510,466 | 0.19% | 1,368 | $33,780 | 上昇 ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $504,725 | 0.19% | 1,200 | $58,620 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $475,277 | 0.18% | 960 | $131,470 | 上昇 ×1 | ||
| AVSD | $441,681 | 0.16% | 5,529 | $34,487 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $407,136 | 0.15% | 1,708 | $56,573 | 上昇 ×3 | ||
| DFCA | $403,497 | 0.15% | 8,041 | ||||
| AVRE | $379,514 | 0.14% | 8,010 | $45,798 | 上昇 ×3 | ||
| ANAB AnaptysBio, Inc. - Common Stock | $377,460 | 0.14% | 5,592 | $67,328 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $368,533 | 0.14% | 346 | $130,439 | 上昇 ×2 | ||
| AVES | $360,144 | 0.13% | 5,490 | $30,854 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $351,510 | 0.13% | 6,169 | $53,647 | 上昇 ×1 | ||
| ILCB | $330,436 | 0.12% | 3,188 | $43,962 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $317,730 | 0.12% | 4,450 | $-108,215 | 上昇 ×1 | ||
| DFSU | $312,887 | 0.12% | 6,710 | $37,173 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $309,246 | 0.11% | 549 | $15,743 | 上昇 ×3 | ||
| XLK XLK | $308,094 | 0.11% | 1,617 | $93,178 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $306,655 | 0.11% | 2,191 | $59,873 | 上昇 ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $284,504 | 0.11% | 955 | 上昇 ×1 | |||
| VWO | $262,397 | 0.10% | 4,396 | $24,793 | |||
| AVLV | $252,386 | 0.09% | 2,767 | $32,475 | 上昇 ×1 | ||
| SPY SPY | $243,447 | 0.09% | 326 | $15,178 | 下落 ×2 | ||
| DUHP | $235,983 | 0.09% | 5,655 | $1,748 | 下落 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $227,463 | 0.08% | 896 | $12,446 | 上昇 ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $204,522 | 0.08% | 727 | ||||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $201,502 | 0.07% | 1,474 | $-39,540 | 上昇 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $89,705 | 0.03% | 237 | $30,503 | 上昇 ×3 | ||
| USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock | $68,087 | 0.03% | 11,719 | $3,047 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| DFAC | $51,137,434 | 18.97% | 6倍増 |
| AVUS | $21,720,829 | 8.06% | 6倍増 |
| DFIC | $11,272,006 | 4.18% | 6倍増 |
| DFSD | $8,510,877 | 3.16% | 6倍増 |
| AVDE | $6,889,254 | 2.56% | 5倍増 |
| DCOR | $4,624,633 | 1.72% | 3倍増 |
| NVDA | $2,577,286 | 0.96% | 4倍増 |
| AVEM | $2,536,047 | 0.94% | 6倍増 |
| DFAR | $2,519,858 | 0.93% | 6倍増 |
| DFAW | $1,038,292 | 0.39% | 6倍増 |
| MSFT | $510,466 | 0.19% | 3倍増 |
| AMZN | $407,136 | 0.15% | 3倍増 |
| AVRE | $379,514 | 0.14% | 3倍増 |
| META | $309,246 | 0.11% | 3倍増 |
| JNJ | $227,463 | 0.08% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | 買い増し | +16K | +$7.0M |
| AVUS | 買い増し | +429 | +$2.9M |
| DXUV | 削減 | -272 | +$2.3M |
| DFAU | 削減 | -677 | +$1.4M |
| DFIC | 買い増し | +23K | +$1.3M |
| DCOR | 買い増し | +10K | +$1.3M |
| DFUS | 削減 | -2K | +$1.0M |
| DFAX | 削減 | -12K | +$927K |
| DFSD | 買い増し | +19K | +$880K |
| MU | 削減 | -85 | +$835K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| IWR | 2026年3月31日 | 18,651 | $1,795,532 | 追跡終了 |
| GNR | 2026年3月31日 | 21,799 | $1,354,590 | 追跡終了 |
| TSM | 2026年3月31日 | 2,638 | $801,662 | 22.2% |
| ANAB | 2025年9月30日 | 35,592 | $790,142 | 89.7% |
| DFCA | 2025年6月30日 | 12,458 | $617,917 | 追跡終了 |
| IJR | 2026年3月31日 | 4,846 | $582,392 | 追跡終了 |
| BA | 2026年6月30日 | 1,907 | $379,550 | 1.3% |
| ASML | 2026年3月31日 | 319 | $341,285 | 32.7% |
| HSBC | 2026年3月31日 | 3,010 | $236,797 | 24.8% |
| DFCF | 2025年6月30日 | 5,601 | $235,578 | 追跡終了 |
| ONEQ | 2025年12月31日 | 2,521 | $224,697 | |
| CRWD | 2026年3月31日 | 456 | $213,755 | -49.3% |
| IBM | 2026年3月31日 | 717 | $212,470 | -2.6% |
| NEE | 2026年6月30日 | 2,198 | $204,150 | -2.3% |
| PLTR | 2026年3月31日 | 935 | $166,196 | 19.4% |
| T | 2025年12月31日 | 5,501 | $155,353 | 1.6% |
| UBER | 2025年12月31日 | 1,559 | $152,735 | -2.5% |
| HD | 2026年3月31日 | 418 | $143,878 | 2.7% |
| RTX | 2026年3月31日 | 747 | $137,000 | 12.6% |
| DIS | 2026年3月31日 | 1,198 | $136,250 | 12.1% |
| PG | 2026年3月31日 | 767 | $109,868 | -0.1% |
| JPM | 2026年3月31日 | 327 | $105,312 | 20.7% |
| ORCL | 2025年12月31日 | 250 | $70,352 | -26.9% |
| V | 2025年9月30日 | 179 | $63,412 | 7.7% |
| LYG | 2026年3月31日 | 11,812 | $62,604 | 18.2% |
| AXP | 2026年3月31日 | 148 | $54,877 | 10.6% |
| AZN | 2026年3月31日 | 387 | $35,611 | -17.2% |
| COST | 2025年12月31日 | 27 | $24,992 | 8.7% |
| NVO | 2025年3月31日 | 208 | $17,892 | -33.0% |
| LLY | 2026年3月31日 | 15 | $15,858 | 37.9% |
| LLY | 2025年6月30日 | 9 | $7,433 | 62.7% |
| SHEL | 2026年3月31日 | 8 | $588 | 1.7% |