FMB WEALTH MANAGEMENT

CIK 2040224 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +12.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト64.25%

上位25銘柄のウェイト87.50%

1%超のポジション22

実効ポジション数15.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.88% 推定買付額 $5,867,939 · 推定売付額 $2,239,089

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 73.3% はまだ保有

新規ポジション3

増加37

減少18

クローズ2

ポートフォリオ評価額 $269.5M 13F価値別で9,337件中 #5,561 位 · 59.6% トップ

ポジション 74

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 3.7%

Healthcare 1.1%

Consumer Discretionary 1.0%

Communication Services 0.8%

Financials 0.7%

Energy 0.5%

Industrials 0.3%

Retail 0.2%

その他/マッピングなし 91.9%

ポートフォリオ全体 74 ポジション

					連続
DFAC Dimensional ETF Trust	$51,137,434	18.97%	1,152,783	$6,959,627	上昇 ×6
DXUV Dimensional ETF Trust	$21,769,802	8.08%	327,365	$2,324,564	下落 ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$21,720,829	8.06%	169,588	$2,913,737	上昇 ×6
DFAX Dimensional ETF Trust	$17,116,907	6.35%	464,628	$927,190	下落 ×1
DXIV Dimensional ETF Trust	$14,127,803	5.24%	201,822	$417,347	下落 ×6
DFIC Dimensional ETF Trust	$11,272,006	4.18%	302,523	$1,338,139	上昇 ×6
DFAU Dimensional ETF Trust	$11,204,187	4.16%	216,757	$1,393,549	下落 ×2
DFUS Dimensional ETF Trust	$9,091,489	3.37%	110,953	$1,046,755	下落 ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$8,510,877	3.16%	178,238	$880,144	上昇 ×6
DFAT Dimensional ETF Trust	$7,213,541	2.68%	103,198	$638,348	下落 ×3
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6,889,254	2.56%	77,234	$411,070	上昇 ×5
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6,150,597	2.28%	62,065	$694,051	上昇 ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$5,706,445	2.12%	103,735	$584,287	下落 ×3
DFAI Dimensional ETF Trust	$5,232,289	1.94%	126,843	$297,467	上昇 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$5,054,951	1.88%	61,391	$594,414	下落 ×6
DCOR Dimensional ETF Trust	$4,624,633	1.72%	56,412	$1,261,885	上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4,375,073	1.62%	15,120	$530,374	下落 ×3
DFIV Dimensional ETF Trust	$4,354,377	1.62%	80,607	$71,451	下落 ×6
DFAE Dimensional ETF Trust	$3,388,053	1.26%	84,259	$508,420	下落 ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$3,258,677	1.21%	8,806	$433,540
DUSB Dimensional ETF Trust	$3,072,570	1.14%	60,507	$-83,218	下落 ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2,916,015	1.08%	23,373	$334,000
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2,577,286	0.96%	12,881	$433,724	上昇 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2,536,047	0.94%	26,283	$423,401	上昇 ×6
DFAR Dimensional ETF Trust	$2,519,858	0.93%	96,325	$289,262	上昇 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2,322,472	0.86%	6,414	$130,256	上昇 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$2,069,837	0.77%	5,585	$244,063	上昇 ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$2,004,064	0.74%	49,313	$456,572	上昇 ×1
IVV iShares Trust	$1,593,638	0.59%	2,128	$203,607
DFIP Dimensional ETF Trust	$1,475,104	0.55%	35,756	$157,211	上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1,434,042	0.53%	1,947	$310,060
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1,300,537	0.48%	12,620	$16,492	下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1,266,573	0.47%	7,641	$-310,749	上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1,221,116	0.45%	1,058	$835,099	下落 ×3
DFSV Dimensional ETF Trust	$1,080,981	0.40%	27,868	$113,337	上昇 ×1
DFAW Dimensional ETF Trust	$1,038,292	0.39%	12,541	$133,628	上昇 ×6
AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1,025,150	0.38%	11,581	$169,025
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$984,004	0.37%	12,213	$108,105	上昇 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$948,543	0.35%	18,884	$-157,350	下落 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$878,282	0.33%	11,273	$-26,023	下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$744,644	0.28%	2,084	$161,577	上昇 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$741,030	0.27%	26,752	$78,918
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$681,574	0.25%	1,929	$151,457	上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$657,362	0.24%	1,517	$336,872	上昇 ×1
AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$573,941	0.21%	6,967	$43,265
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$571,656	0.21%	6,195	$-9,373	上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$536,918	0.20%	1,073	$29,445	上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$510,466	0.19%	1,368	$33,780	上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$504,725	0.19%	1,200	$58,620
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$475,277	0.18%	960	$131,470	上昇 ×1
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$441,681	0.16%	5,529	$34,487
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$407,136	0.15%	1,708	$56,573	上昇 ×1
DFCA Dimensional ETF Trust	$403,497	0.15%	8,041
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$379,514	0.14%	8,010	$45,798	上昇 ×3
ANAB AnaptysBio, Inc. - Common Stock	$377,460	0.14%	5,592	$67,328
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$368,533	0.14%	346	$130,439	上昇 ×1
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$360,144	0.13%	5,490	$30,854
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$351,510	0.13%	6,169	$53,647	上昇 ×1
ILCB iShares Trust	$330,436	0.12%	3,188	$43,962
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$317,730	0.12%	4,450	$-108,215	上昇 ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$312,887	0.12%	6,710	$37,173
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$309,246	0.11%	549	$15,743	上昇 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$308,094	0.11%	1,617	$93,178
C Citigroup, Inc. Common Stock	$306,655	0.11%	2,191	$59,873	上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$284,504	0.11%	955		上昇 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$262,397	0.10%	4,396	$24,793
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$252,386	0.09%	2,767	$32,475	上昇 ×1
SPY SPY	$243,447	0.09%	326	$15,178	下落 ×2
DUHP Dimensional ETF Trust	$235,983	0.09%	5,655	$1,748	下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$227,463	0.08%	896	$12,446	上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$204,522	0.08%	727
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$201,502	0.07%	1,474	$-39,540	上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$89,705	0.03%	237	$30,503	上昇 ×1
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock	$68,087	0.03%	11,719	$3,047
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
DFAC	$51,137,434	18.97%	6倍増
AVUS	$21,720,829	8.06%	6倍増
DFIC	$11,272,006	4.18%	6倍増
DFSD	$8,510,877	3.16%	6倍増
AVDE	$6,889,254	2.56%	5倍増
DCOR	$4,624,633	1.72%	3倍増
AVEM	$2,536,047	0.94%	6倍増
DFAR	$2,519,858	0.93%	6倍増
DFAW	$1,038,292	0.39%	6倍増
AVRE	$379,514	0.14%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
DFCA	$403,497	8,041	0.15%
MRVL	$284,504	955	0.11%
IBM	$204,522	727	0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
DFAC	買い増し	+16K	+$7.0M
AVUS	買い増し	+429	+$2.9M
DXUV	削減	-272	+$2.3M
DFAU	削減	-677	+$1.4M
DFIC	買い増し	+23K	+$1.3M
DCOR	買い増し	+10K	+$1.3M
DFUS	削減	-2K	+$1.0M
DFAX	削減	-12K	+$927K
DFSD	買い増し	+19K	+$880K
MU	削減	-85	+$835K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
IWR	2026年3月31日	18,651	$1,795,532	11.2%
GNR	2026年3月31日	21,799	$1,354,590
TSM	2026年3月31日	2,638	$801,662	41.5%
ANAB	2025年9月30日	35,592	$790,142	57.6%
DFCA	2025年6月30日	12,458	$617,917
IJR	2026年3月31日	4,846	$582,392	11.2%
JPM	2026年3月31日	1,276	$411,099	13.2%
BA	2026年6月30日	1,907	$379,550	-11.1%
ASML	2026年3月31日	319	$341,285	39.9%
IBM	2026年3月31日	995	$294,816	-8.7%
LLY	2026年3月31日	258	$277,005	25.3%
DIS	2026年3月31日	2,215	$251,954	6.2%
HD	2026年3月31日	705	$242,635	-14.3%
RTX	2026年3月31日	1,309	$240,071	-4.7%
V	2025年9月30日	675	$239,517	6.9%
PLTR	2026年3月31日	1,347	$239,429	29.3%
CRWD	2026年3月31日	510	$239,068	-30.8%
HSBC	2026年3月31日	3,010	$236,797	16.5%
DFCF	2025年6月30日	5,601	$235,578
SHEL	2026年3月31日	3,145	$231,095	2.8%
AZN	2026年3月31日	2,477	$227,745	-21.3%
ORCL	2025年12月31日	799	$224,753	-25.3%
ONEQ	2025年12月31日	2,521	$224,697
AXP	2026年3月31日	589	$218,025	-0.2%
T	2025年12月31日	7,636	$215,645	-2.2%
COST	2025年12月31日	229	$211,969	6.3%
UBER	2025年12月31日	2,129	$208,578	-14.9%
LLY	2025年6月30日	252	$208,129	47.9%
NEE	2026年6月30日	2,198	$204,150	-13.2%
PG	2026年3月31日	1,419	$203,306	0.6%
LYG	2026年3月31日	11,812	$62,604	8.5%