Goepper Burkhardt LLC

CIK 1844142 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$299.3M
13F価値別で8,643件中 #4,770 位 · 55.2% トップ
ポジション
97
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: -2.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
61.92%
上位25銘柄のウェイト
84.98%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
18.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.04% 推定買付額 $22,043,976 · 推定売付額 $9,622,498

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 79.2% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
27
減少
50
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Technology
6.3%
Healthcare
1.6%
Industrials
1.4%
Financials
1.3%
Communication Services
0.9%
Real Estate
0.8%
Retail
0.8%
Consumer Staples
0.7%
Energy
0.5%
Consumer Discretionary
0.3%
Utilities
0.3%
Consumer products
0.2%
Financial Services
0.2%
その他/マッピングなし
84.8%

ポートフォリオ全体 99 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHG $47,799,829 14.35% 1,412,525 $7,015,985 上昇 ×6
SCHB $33,609,788 10.09% 1,160,559 $5,045,637 上昇 ×1
VIG $27,103,813 8.14% 114,546 $2,188,953 下落 ×1
IVV $20,070,252 6.03% 26,800 $3,220,047 上昇 ×6
SCHV $14,373,850 4.32% 412,923 $1,504,405 下落 ×4
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $13,816,438 4.15% 743,819 $1,429,179 上昇 ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $13,577,284 4.08% 666,697 $903,505 上昇 ×6
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $13,210,742 3.97% 673,502 $633,531 上昇 ×6
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $11,544,922 3.47% 693,597 $1,218,888 上昇 ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $11,135,869 3.34% 570,339 $-833,228 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,006,997 3.00% 34,583 $989,995 下落 ×2
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $9,637,641 2.89% 588,199 $1,129,911 上昇 ×6
VGT $8,830,138 2.65% 73,880 $2,527,633 上昇 ×6
SCHD $6,745,916 2.03% 212,738 $-39,229 下落 ×4
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $5,949,049 1.79% 290,056 $121,191 上昇 ×3
VOT $4,966,655 1.49% 16,215 $438,582 下落 ×6
VOE $4,589,458 1.38% 23,226 $-211,220 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,064,326 1.22% 10,896 $-494,106 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,934,627 1.18% 19,664 $627,626 上昇 ×6
IGRO $3,758,656 1.13% 42,746 $686,224 上昇 ×4
XLK XLK $3,349,530 1.01% 17,581 $1,003,489 下落 ×1
DFAS $3,139,130 0.94% 38,124 $784,940 上昇 ×3
BRKB $2,653,677 0.80% 5,303 $40,975 下落 ×2
MOAT $2,635,645 0.79% 25,352 $-1,523,309 下落 ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $2,540,771 0.76% 41,007 $236,325 上昇 ×2
VBR $2,467,077 0.74% 10,153 $-57,368 下落 ×6
VOO $2,422,460 0.73% 3,527 $1,257,462 上昇 ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,893,997 0.57% 23,305 $121,652
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,837,954 0.55% 5,143 $337,466 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,541,254 0.46% 1,447 $501,777 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,278,016 0.38% 3,383 $311,995 上昇 ×3
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock $1,277,134 0.38% 25,599 $57,387 下落 ×1
VEA $1,215,240 0.36% 17,056 $-15,352 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 02072Q176) $1,177,726 0.35% 23,027 上昇 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1,162,651 0.35% 9,916 $58,310 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,111,627 0.33% 4,377 $-95,173 下落 ×1
VHT $1,042,349 0.31% 3,486 $61,961 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,039,704 0.31% 4,362 $114,512 下落 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $990,618 0.30% 7,246 $-217,462 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $938,077 0.28% 2,257 $233,461 下落 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $904,883 0.27% 2,764 $91,336 下落 ×2
VTV $894,821 0.27% 4,106 $21,927 下落 ×1
SPY SPY $880,442 0.26% 1,179 $113,691
STRV Strive 500 ETF $869,772 0.26% 18,008 $133,261 上昇 ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $848,030 0.25% 867 $-107,191 下落 ×1
SCHM $843,217 0.25% 22,870 $69,031 下落 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $800,575 0.24% 3,181 $44,469 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $781,475 0.23% 1,858 $83,328 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $765,899 0.23% 2,172 $4,243 下落 ×3
DFIV $742,343 0.22% 13,742 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $738,164 0.22% 5,832 $-25,425
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $718,115 0.22% 941 $333,952 下落 ×1
HXL Hexcel Corporation Common Stock $712,627 0.21% 7,122 $136,244
GLD $709,132 0.21% 1,925 $-119,176
VBK $704,704 0.21% 1,927 $33,104 下落 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $686,903 0.21% 1,219 $15,130 上昇 ×1
VUG $652,769 0.20% 7,578 $-208,144 上昇 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $636,002 0.19% 1,865 $341,815 上昇 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $615,242 0.18% 1,699 $-96,902 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $593,672 0.18% 4,049 $-55,349 下落 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $590,955 0.18% 1,877 $-78,383 下落 ×1
SCHX $572,325 0.17% 19,447 $73,704
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $570,584 0.17% 4,214 $-142,051 下落 ×4
VO $507,188 0.15% 6,295 $-1,695 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $484,866 0.15% 4,281 $-231,360 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $474,974 0.14% 396 $110,745
VB $441,646 0.13% 1,457 $29,646 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $433,740 0.13% 589 $-18,769 下落 ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $427,195 0.13% 1,640 $-17,549 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $424,051 0.13% 1,200 $79,243 下落 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $411,826 0.12% 3,732 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $410,064 0.12% 4,672 $-79,659 下落 ×6
VTI $384,842 0.12% 1,040 上昇 ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $382,197 0.11% 15,294 $1,359 上昇 ×3
DGRO $379,708 0.11% 5,010 $21,088 下落 ×1
VWO $361,900 0.11% 6,063 $-30,395 下落 ×5
XLG $331,867 0.10% 5,420 $36,206
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $325,326 0.10% 8,850 $-9,558
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $324,607 0.10% 1,100 $24,988
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $317,287 0.10% 4,046 $64,169
MCD McDonald's Corporation Common Stock $311,712 0.09% 1,153 $-56,308 下落 ×1
V Visa Inc. $308,781 0.09% 900 $36,765
BAC Bank of America Corporation Common Stock $296,353 0.09% 5,201 $42,988 上昇 ×3
SPYG $293,905 0.09% 2,470 $52,067
ABT Abbott Laboratories Common Stock $290,368 0.09% 3,200 $-94,645 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $287,513 0.09% 850 $30,405
GE GE Aerospace Common Stock $284,653 0.09% 762 $68,518
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $278,380 0.08% 11,561 $-50,634 下落 ×4
NULG $276,847 0.08% 2,365 $75,415 上昇 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $270,100 0.08% 1,225 $-43,207 下落 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $255,952 0.08% 503 $-110,166 下落 ×1
AVSD $247,642 0.07% 3,100 $32,225 上昇 ×2
GRNB $238,937 0.07% 9,900 $16,118 上昇 ×3
FAST Fastenal Company - Common Stock $232,946 0.07% 4,850 $-45,454 下落 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $232,185 0.07% 943 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $225,536 0.07% 192 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $223,713 0.07% 525 $-22,722 下落 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $219,408 0.07% 1,400 $-47,905 下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $202,530 0.06% 1,096

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SCHG $47,799,829 14.35% 6倍増
IVV $20,070,252 6.03% 6倍増
BSCT $13,816,438 4.15% 6倍増
BSCS $13,577,284 4.08% 6倍増
BSCR $13,210,742 3.97% 6倍増
BSCU $11,544,922 3.47% 6倍増
BSCV $9,637,641 2.89% 6倍増
VGT $8,830,138 2.65% 6倍増
BSCW $5,949,049 1.79% 3倍増
NVDA $3,934,627 1.18% 6倍増
IGRO $3,758,656 1.13% 4倍増
DFAS $3,139,130 0.94% 3倍増
VOO $2,422,460 0.73% 5倍増
AVGO $1,278,016 0.38% 3倍増
STRV $869,772 0.26% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 02072Q176) $1,177,726 23,027 0.35%
DFIV $742,343 13,742 0.22%
SHV $411,826 3,732 0.12%
VTI $384,842 1,040 0.12%
PNC $232,185 943 0.07%
GEV $225,536 192 0.07%
QCOM $202,530 1,096 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SCHG 買い増し +12K +$7.0M
SCHB 買い増し +23K +$5.0M
IVV 買い増し +1K +$3.2M
VGT 買い増し +65K +$2.5M
VIG 削減 -1K +$2.2M
MOAT 削減 -18K -$1.5M
SCHV 削減 -9K +$1.5M
BSCT 買い増し +80K +$1.4M
VOO 買い増し +2K +$1.3M
BSCU 買い増し +76K +$1.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BSCP 2025年12月31日 400,220 $8,280,552 追跡終了
SGOV 2026年6月30日 5,479 $551,516 -0.1%
ISRG 2026年3月31日 942 $533,511 -13.8%
TT 2026年3月31日 1,042 $405,546 11.3%
BNDX 2025年6月30日 6,395 $312,204
BOND 2025年6月30日 3,317 $306,723 -1.9%
VCRB 2025年6月30日 3,602 $278,903
XMHQ 2025年12月31日 2,630 $276,043 追跡終了
SCHW 2026年3月31日 2,600 $259,766 18.7%
ESGV 2026年3月31日 2,125 $257,040 追跡終了
QCOM 2026年3月31日 1,405 $240,325 24.0%
COST 2026年6月30日 231 $229,967 2.5%
TMUS 2025年6月30日 862 $229,904 -23.8%
IBM 2026年3月31日 768 $227,489 -4.1%
ETN 2025年3月31日 680 $225,672 61.6%
LHX 2026年3月31日 767 $225,202 -18.6%
GDX 2026年6月30日 2,383 $218,688 追跡終了
SYY 2026年6月30日 3,025 $215,773 -1.9%
IUSB 2025年12月31日 4,537 $211,923
DFAC 2025年12月31日 5,452 $210,284 追跡終了
AVSC 2026年3月31日 3,550 $208,527 追跡終了
SCHA 2025年3月31日 7,974 $206,208 追跡終了
USAI 2026年3月31日 5,400 $206,029 追跡終了
DIS 2025年6月30日 2,082 $205,493 -15.9%
CL 2026年6月30日 2,394 $204,041 -0.1%
MRK 2025年9月30日 2,568 $203,302 64.0%
NFLX 2025年12月31日 169 $202,729 -17.0%
PDBC 2025年12月31日 11,378 $152,807