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CIK 2059574 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$182.4M
13F価値別で9,443件中 #6,758 位 · 71.6% トップ
ポジション
120
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
49.90%
上位25銘柄のウェイト
71.70%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
22.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.43% 推定買付額 $15,237,472 · 推定売付額 $4,248,599

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 78.9% はまだ保有

新規ポジション
13
増加
63
減少
32
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Technology
6.4%
Healthcare
2.6%
Communication Services
2.5%
Retail
2.2%
Consumer Staples
0.8%
Industrials
0.8%
Financials
0.5%
Financial Services
0.4%
Energy
0.4%
Consumer products
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Utilities
0.2%
Communications
0.1%
その他/マッピングなし
82.5%

ポートフォリオ全体 120 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $27,687,783 15.18% 36,972 $1,397,148 上昇 ×2
FBND $13,156,500 7.21% 289,217 $983,677 上昇 ×1
SPYG $9,507,403 5.21% 79,901 $-409,015 下落 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $9,286,391 5.09% 126,500 $539,723 上昇 ×1
SPYV $9,131,983 5.01% 150,222 $400,373 上昇 ×3
IBDV $5,027,567 2.76% 230,622 $500,197 上昇 ×3
IBDU $4,684,028 2.57% 202,246 $404,054 上昇 ×3
IBDT $4,648,999 2.55% 184,119 $395,851 上昇 ×3
VO $4,016,448 2.20% 49,850 $591,377 上昇 ×3
IWB $3,889,063 2.13% 9,497 $603,724 上昇 ×3
IBDS $3,700,802 2.03% 152,799 $357,421 上昇 ×1
IEFA $3,335,754 1.83% 34,539 $159,517 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,221,858 1.77% 11,134 $69,934 下落 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $3,186,246 1.75% 31,650 $865,858 上昇 ×1
IBDW $3,145,482 1.72% 150,935 $224,725 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,808,038 1.54% 7,528 $-464,177 下落 ×3
VTI $2,777,962 1.52% 7,507 $517,656 上昇 ×2
SPY SPY $2,539,723 1.39% 3,401 $126,464 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,533,212 1.39% 12,660 $-19,327 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,389,949 1.31% 6,764 $195,284 上昇 ×2
IDEQ $2,188,987 1.20% 62,418 $8,117 下落 ×1
VIG $2,108,064 1.16% 8,909 $5,288 下落 ×1
SPHQ $2,070,117 1.13% 22,976 $193,310 下落 ×3
VOO $1,928,048 1.06% 2,807 $63,247 下落 ×3
XSMO $1,838,794 1.01% 19,639 $388,871 上昇 ×3
NEAR $1,810,660 0.99% 35,741 $62,060 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,754,647 0.96% 7,362 $-132,961 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,529,847 0.84% 18,824 $126,411 上昇 ×2
BRKB $1,371,099 0.75% 2,740 $711,599 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,332,887 0.73% 3,779 $65,428 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,321,077 0.72% 1,794 $151,324 上昇 ×2
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $1,203,221 0.66% 23,810 $199,762 上昇 ×3
VOT $1,202,712 0.66% 3,927 $1,727 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,187,060 0.65% 3,322 $69,465 上昇 ×3
IBMR $1,121,514 0.61% 44,171 $483,865 上昇 ×2
VOE $1,112,401 0.61% 5,630 $107,959 上昇 ×1
IBMP $1,106,181 0.61% 43,516 $455,837 上昇 ×2
HELO $1,037,314 0.57% 15,349 $162,468 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,006,517 0.55% 2,665 $-122,880 下落 ×1
RSP $969,857 0.53% 4,558 $140,382 上昇 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $927,204 0.51% 2,945 $-39,438 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $888,581 0.49% 741 $218,103 上昇 ×1
IBMQ $853,980 0.47% 33,385 $458,325 上昇 ×2
XLK XLK $807,239 0.44% 4,237 $137,407
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $736,145 0.40% 1,307 $-139,466 上昇 ×2
DMAC DiaMedica Therapeutics Inc. - Common Stock $713,729 0.39% 101,382 $57,787
SCHD $695,210 0.38% 21,924 $12,897 下落 ×3
IVE $682,152 0.37% 3,004 $-34,141 下落 ×1
JCPB $668,942 0.37% 14,251 上昇 ×1
IWF $657,441 0.36% 5,295 $-30,538 上昇 ×1
IBMS $656,852 0.36% 25,390 $231,812 上昇 ×1
JMST $623,209 0.34% 12,220 $122,814 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $603,373 0.33% 4,115 $8,615 下落 ×2
EFA $599,336 0.33% 5,769 $97,213 上昇 ×1
VGT $565,671 0.31% 4,733 $78,045
AGG $554,064 0.30% 5,598 $-112,102 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $546,518 0.30% 2,152 $80,775 上昇 ×2
V Visa Inc. $513,360 0.28% 1,496 $79,419 上昇 ×1
SCHB $493,795 0.27% 17,051 上昇 ×1
MOAT $486,328 0.27% 4,678
VTV $486,090 0.27% 2,230 $33,790
ORCL Oracle Corporation Common Stock $479,507 0.26% 3,272 $-141,654 下落 ×3
CMF $479,385 0.26% 8,317 $181,622 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $475,184 0.26% 818 $227,864 上昇 ×1
XLV XLV $474,360 0.26% 2,990 $35,104 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $467,707 0.26% 1,112 $40,671 上昇 ×1
GSLC $460,916 0.25% 3,248 $17,294 下落 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $451,037 0.25% 1,085 $70,979 上昇 ×1
ACHV Achieve Life Sciences, Inc. - Common Shares $435,962 0.24% 66,763 $309,062 上昇 ×1
XLE XLE $427,960 0.23% 8,058 $6,285 上昇 ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $409,322 0.22% 3,515 $-259,378 下落 ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $409,230 0.22% 20,095 $-1,285 上昇 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $406,738 0.22% 2,975 $-55,808 下落 ×2
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $406,684 0.22% 17,350 $173
SO Southern Company (The) Common Stock $405,939 0.22% 4,241 $17,057 上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $396,985 0.22% 520 $150,018 下落 ×1
MDY $395,457 0.22% 562 $22,631
XLI XLI $378,627 0.21% 2,044 $28,322 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $368,069 0.20% 1,124 $48,763 上昇 ×3
IWD $360,493 0.20% 1,487 $59,181 上昇 ×2
VTEB $357,116 0.20% 7,060 $1,060
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $356,275 0.20% 4,799 $118,119 上昇 ×3
IWY $349,616 0.19% 1,203 $-23,771 下落 ×1
VUG $347,623 0.19% 4,036 $12,614 上昇 ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $345,605 0.19% 6,500 上昇 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $344,780 0.19% 1,138 上昇 ×1
IJR $339,969 0.19% 2,292 $29,089
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $323,521 0.18% 1,467 $-55,121 下落 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $322,047 0.18% 279 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $317,340 0.17% 298 $78,723 上昇 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $317,182 0.17% 3,913 $24,571 上昇 ×2
MAGS $315,229 0.17% 4,902 $-10,491
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $305,194 0.17% 12,962 $-102,643 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $296,300 0.16% 1,177 $65,919 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $286,606 0.16% 1,324 $-19,377 上昇 ×3
VEA $279,643 0.15% 3,925
MA Mastercard Incorporated Common Stock $277,230 0.15% 540 $-13,959 下落 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $270,361 0.15% 289 $-32,674 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $266,453 0.15% 2,268 $65,619 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $260,453 0.14% 1,373 $-23,908 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SPYV $9,131,983 5.01% 3倍増
IBDV $5,027,567 2.76% 3倍増
IBDU $4,684,028 2.57% 3倍増
IBDT $4,648,999 2.55% 3倍増
VO $4,016,448 2.20% 3倍増
IWB $3,889,063 2.13% 3倍増
IEFA $3,335,754 1.83% 3倍増
IBDW $3,145,482 1.72% 3倍増
XSMO $1,838,794 1.01% 3倍増
CALI $1,203,221 0.66% 3倍増
GOOGL $1,187,060 0.65% 3倍増
BSCS $409,230 0.22% 3倍増
JPM $368,069 0.20% 3倍増
ISHG $356,275 0.20% 3倍増
BA $286,606 0.16% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
JCPB $668,942 14,251 0.37%
SCHB $493,795 17,051 0.27%
MOAT $486,328 4,678 0.27%
IGIB $345,605 6,500 0.19%
QQQM $344,780 1,138 0.19%
MU $322,047 279 0.18%
VEA $279,643 3,925 0.15%
IBMT $254,568 9,867 0.14%
GLD $232,571 631 0.13%
TSM $230,066 482 0.13%
RFG $211,129 3,272 0.12%
KLAC $203,956 676 0.11%
SPYM $201,393 2,292 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 買い増し +179 +$1.4M
FBND 買い増し +24K +$984K
SGOV 買い増し +9K +$866K
BRKB 買い増し +1K +$712K
IWB 買い増し +1K +$604K
VO 買い増し +5K +$591K
BND 買い増し +8K +$540K
VTI 買い増し +1K +$518K
IBDV 買い増し +24K +$500K
IBMR 買い増し +19K +$484K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IBDR 2026年3月31日 126,790 $3,077,204 追跡終了
IBMO 2026年3月31日 22,399 $574,985 追跡終了
VCRB 2026年6月30日 5,135 $398,990
VEA 2025年12月31日 5,649 $341,010 追跡終了
NFLX 2025年12月31日 256 $300,264 -14.9%
CEG 2025年3月31日 908 $284,930 33.3%
DIS 2025年3月31日 2,487 $271,656 7.8%
MOAT 2025年12月31日 2,649 $266,138 追跡終了
SYY 2025年3月31日 3,688 $258,934 9.6%
ESGV 2026年6月30日 2,027 $253,416 追跡終了
ROST 2025年3月31日 1,756 $245,050 86.2%
NOW 2025年12月31日 266 $242,706 -19.4%
IWN 2025年12月31日 1,345 $238,869 追跡終了
HON 2026年6月30日 1,066 $234,488 0.8%
DIS 2025年12月31日 1,964 $221,835 -6.5%
PEP 2026年6月30日 1,440 $221,501 4.8%
CEG 2026年6月30日 771 $221,400 8.2%
SHOP 2025年12月31日 1,475 $220,616 -7.9%
BIL 2025年12月31日 2,390 $218,592 追跡終了
JAAA 2025年3月31日 4,262 $216,902 追跡終了
PEP 2025年12月31日 1,507 $215,728 -1.1%
TMO 2025年3月31日 399 $214,430 23.6%
IGV 2025年12月31日 1,851 $213,010 追跡終了
BA 2025年3月31日 1,137 $211,766 29.9%
COR 2026年6月30日 682 $210,261 11.8%
COST 2025年3月31日 196 $208,657 3.0%
DIA 2025年3月31日 468 $207,580 追跡終了
MRSH 2025年12月31日 1,014 $204,108 2.5%
VT 2026年3月31日 1,396 $203,628 追跡終了
PM 2025年3月31日 1,352 $202,651 18.2%
ZTS 2025年3月31日 1,162 $202,053 -53.2%
SHOP 2025年3月31日 1,661 $200,134 55.3%