Hartford Total Return Bond ETF (HTRB)

運用会社 · ARCX · シリーズ S000057958 · SEC EDGAR で表示 ↗

純資産
$2.2B
保有銘柄
1,825
時点
2026年4月30日 期限切れ
上位10銘柄のウェイト
22.86%
実効ポジション数
106.5
1%超のポジション
21
このページについて

ファンドフロー（SEC報告）

先月（4月 2026）
-$22.1M
四半期末 4月 2026
-$25.0M
過去12ヶ月
+$246.6M

5月 2025 – 4月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 1,825保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー 国
INTEL CORP 458140CH1 $9K 0.00 9,000 DBT US
Freddie Mac 312930EC0 $9K 0.00 8,499 ABS-MBS US
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 26444HAH4 $8K 0.00 9,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61746BEG7 $8K 0.00 10,000 DBT US
CON EDISON CO OF NY INC 209111FF5 $8K 0.00 10,000 DBT US
DUKE ENERGY CORP 26441CAY1 $7K 0.00 10,000 DBT US
BOEING CO 097023CK9 $7K 0.00 10,000 DBT US
GEORGIA POWER CO 373334KR1 $7K 0.00 8,000 DBT US
Freddie Mac 3131XH2W5 $7K 0.00 6,907 ABS-MBS US
BRAVO Residential Funding Trust 10569EAA9 $6K 0.00 6,611 ABS-MBS US
ORACLE CORP 68389XCB9 $6K 0.00 10,000 DBT US
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 144141DD7 $6K 0.00 7,000 DBT US
Freddie Mac 3132GUH23 $6K 0.00 5,843 ABS-MBS US
VIRGINIA ELEC & POWER CO 927804FB5 $5K 0.00 5,000 DBT US
Government National Mortgage Association 38380XDU8 $5K 0.00 165,290 ABS-MBS US
CON EDISON CO OF NY INC 209111FA6 $5K 0.00 5,000 DBT US
DUKE ENERGY OHIO INC 26442EAM2 $5K 0.00 5,000 DBT US
SOUTHERN CAL EDISON 842400EV1 $5K 0.00 5,000 DBT US
Fannie Mae 3138EKY74 $5K 0.00 5,151 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136ARQA9 $5K 0.00 5,200 ABS-MBS US
SOUTHERN CAL EDISON 842400FP3 $5K 0.00 5,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PCJ3 $5K 0.00 5,000 DBT US
SOUTHERN CAL EDISON 842400HD8 $4K 0.00 5,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GML0 $4K 0.00 4,000 DBT US
CARDINAL HEALTH INC 14149YBM9 $4K 0.00 5,000 DBT US
INTEL CORP 458140BZ2 $4K 0.00 4,000 DBT US
PARAMOUNT GLOBAL 124857AF0 $4K 0.00 5,000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135BU9 $4K 0.00 7,000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135CK0 $4K 0.00 5,000 DBT US
PACIFICORP 695114BT4 $3K 0.00 3,000 DBT US
Fannie Mae 3138ASR38 $3K 0.00 3,447 ABS-MBS US
Freddie Mac 3131XJGV8 $3K 0.00 3,429 ABS-MBS US
Goldman Sachs International — $3K 0.00 1 DFE XX
Freddie Mac 3128P7LP6 $3K 0.00 2,788 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136A4TG4 $3K 0.00 2,726 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137ABM24 $2K 0.00 2,458 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136A6AN4 $2K 0.00 2,367 ABS-MBS US
DUKE ENERGY CORP 26441CCG8 $2K 0.00 2,000 DBT US
DUKE ENERGY INDIANA LLC 26443TAE6 $2K 0.00 2,000 DBT US
MPLX LP 55336VBV1 $2K 0.00 2,000 DBT US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137FQXL2 $2K 0.00 1,345,126 ABS-MBS US
Fannie Mae 31419KKH7 $2K 0.00 1,836 ABS-MBS US
Fannie Mae 3138MABR8 $2K 0.00 1,742 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136APKJ0 $2K 0.00 1,533 ABS-MBS US
Fannie Mae 31419BBT1 $1K 0.00 1,475 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136A36C0 $1K 0.00 1,332 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136ARX60 $1K 0.00 80,371 ABS-MBS US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JM0 $989 0.00 1,000 DBT US
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 29379VBW2 $800 0.00 1,000 DBT US
DISCOVERY COMMUNICATIONS 25470DAR0 $558 0.00 600 DBT US
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セクター別内訳

その他/マッピングなし
100.0%

配当金 99件の支払い

$1.57
TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日 金額/株
2026年7月30日 $0.1320
2026年6月29日 $0.1330
2026年5月28日 $0.1160
2026年4月29日 $0.1220
2026年3月30日 $0.1250
2026年2月27日 $0.1170
2026年1月30日 $0.0980
2025年12月30日 $0.2470
2025年11月26日 $0.1100
2025年10月30日 $0.1260
2025年9月29日 $0.1290
2025年8月28日 $0.1170
2025年7月30日 $0.1330
2025年6月27日 $0.1180
2025年5月29日 $0.1170
2025年4月29日 $0.1380
2025年3月28日 $0.1240
2025年2月27日 $0.1180
2025年1月30日 $0.1160
2024年12月31日 $0.1950
2024年11月27日 $0.1120
2024年10月30日 $0.1250
2024年9月27日 $0.1100
2024年8月29日 $0.1160
2024年7月30日 $0.1290
2024年6月27日 $0.1140
2024年5月30日 $0.1350
2024年4月26日 $0.1190
2024年3月27日 $0.1150
2024年2月27日 $0.1100
2024年1月29日 $0.1050
2023年12月28日 $0.1630
2023年11月28日 $0.1220
2023年10月27日 $0.1080
2023年9月28日 $0.1050
2023年8月30日 $0.1170
2023年7月28日 $0.1000
2023年6月29日 $0.1210
2023年5月26日 $0.0980
2023年4月27日 $0.0960
2023年3月30日 $0.1110
2023年2月27日 $0.0910
2023年1月27日 $0.0830
2022年12月29日 $0.0570
2022年11月29日 $0.0980
2022年10月27日 $0.0750
2022年9月29日 $0.1100
2022年8月30日 $0.1050
2022年7月28日 $0.0970
2022年6月29日 $0.0970

機関投資家（13F） 131 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
BANK OF MONTREAL /CAN/ $304,080,509 21.60% 9,013,799 株式数 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $91,038,559 6.47% 2,698,637 株式数 2026年6月30日
WMS Partners, LLC $64,834,200 4.61% 1,945,220 株式数 2024年12月31日
EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC $51,084,432 3.63% 1,508,341 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $48,695,259 3.46% 1,443,464 株式数 2026年6月30日
Mountain Capital Investment Advisors Inc. $44,623,529 3.17% 1,322,766 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $40,822,589 2.90% 1,210,096 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $37,985,946 2.70% 1,132,219 株式数 2026年6月30日
HB Wealth Management, LLC $36,365,456 2.58% 1,077,974 株式数 2026年6月30日
HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. $34,283,195 2.44% 1,016,250 株式数 2026年6月30日
Berger Financial Group, Inc $33,009,011 2.35% 978,480 株式数 2026年6月30日
Fragasso Financial Advisors Inc $31,893,550 2.27% 945,414 株式数 2026年6月30日
CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC $31,838,991 2.26% 943,797 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $30,638,615 2.18% 908,214 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $28,908,025 2.05% 850,737 株式数 2026年6月30日
CATALYST FINANCIAL PARTNERS LLC $25,314,383 1.80% 750,389 株式数 2026年6月30日
National Philanthropic Trust $24,360,921 1.73% 722,126 株式数 2026年6月30日
Spire Wealth Management $23,776,266 1.69% 704,691 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $23,597,759 1.68% 699,504 株式数 2026年6月30日
Great Point Wealth Advisors, LLC $23,207,567 1.65% 687,937 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $21,398,410 1.52% 634,309 株式数 2026年6月30日
Brio Consultants, LLC $17,820,758 1.27% 528,257 株式数 2026年6月30日
ATTICUS WEALTH MANAGEMENT, LLC $17,127,580 1.22% 507,709 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $17,030,734 1.21% 502,975 株式数 2026年6月30日
Hartford Funds Management Co LLC $16,731,649 1.19% 495,973 株式数 2026年6月30日
Rehmann Capital Advisory Group $15,841,187 1.13% 469,691 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $14,910,000 1.06% 441,964 株式数 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $14,563,044 1.03% 431,689 株式数 2026年6月30日
CONDOR CAPITAL MANAGEMENT $14,235,604 1.01% 421,983 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $14,220,472 1.01% 421,477 株式数 2026年6月30日
PRAIRIEVIEW WEALTH PARTNERS, LLC $13,385,307 0.95% 396,778 株式数 2026年6月30日
WCG Wealth Advisors LLC $13,231,182 0.94% 392,209 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $12,152,900 0.86% 360,246 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $11,510,450 0.82% 341,202 株式数 2026年6月30日
Bensler, LLC $9,871,204 0.70% 292,610 株式数 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $9,555,767 0.68% 283,260 株式数 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $9,210,661 0.65% 273,029 株式数 2026年6月30日
Sanchez Wealth Management Group $8,761,300 0.62% 259,710 株式数 2026年6月30日
PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC $8,390,078 0.60% 248,705 株式数 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $8,167,817 0.58% 242,117 株式数 2026年6月30日
IRON Financial LLC $6,547,550 0.47% 194,088 株式数 2026年6月30日
Apella Capital, LLC $6,168,330 0.44% 183,718 株式数 2026年6月30日
Integrity Financial Corp /WA $5,813,507 0.41% 171,669 株式数 2026年6月30日
Strid Group, LLC $5,517,637 0.39% 163,558 株式数 2026年6月30日
MBE Wealth Management, LLC $5,481,667 0.39% 162,492 株式数 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $4,923,874 0.35% 145,956 株式数 2026年6月30日
Freedom Financial Partners LLC $4,686,032 0.33% 138,907 株式数 2026年6月30日
United Advisor Group, LLC $4,672,707 0.33% 138,512 株式数 2026年6月30日
CFO4Life Group, LLC $4,182,218 0.30% 123,973 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $3,910,036 0.28% 115,905 株式数 2026年6月30日
Mariner, LLC $3,583,955 0.25% 106,238 株式数 2026年6月30日
Kathleen S. Wright Associates Inc. $3,522,879 0.25% 102,738 株式数 2025年9月30日
CENTRAL TRUST Co $3,184,450 0.23% 94,396 株式数 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $3,147,107 0.22% 93,289 株式数 2026年6月30日
LEGACY SOLUTIONS, LLC $3,049,635 0.22% 90,400 株式数 2026年6月30日
DAVENPORT & Co LLC $2,810,836 0.20% 83,321 株式数 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $2,768,260 0.20% 82,059 株式数 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $2,626,173 0.19% 77,537 株式数 2025年6月30日
Marshall Financial Group, LLC $2,481,904 0.18% 73,571 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2,309,464 0.16% 68,459 株式数 2026年6月30日
49 WEALTH MANAGEMENT, LLC $2,291,257 0.16% 67,919 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,701,162 0.12% 50,427 株式数 2026年6月30日
First Heartland Consultants, Inc. $1,675,776 0.12% 49,675 株式数 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1,552,360 0.11% 46,016 株式数 2026年6月30日
Gotham Asset Management, LLC $1,471,892 0.10% 43,631 株式数 2026年6月30日
Clarendon Private LLC $1,464,436 0.10% 43,410 株式数 2026年6月30日
RDL FINANCIAL INC $1,374,648 0.10% 40,597 株式数 2025年3月31日
Laraway Financial Advisors Inc $1,178,492 0.08% 34,934 株式数 2026年6月30日
Mann Financial Group, Inc. $1,032,999 0.07% 30,621 株式数 2026年6月30日
&PARTNERS $948,729 0.07% 28,123 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $765,144 0.05% 22,681 株式数 2026年6月30日
Westside Investment Management, Inc. $763,593 0.05% 22,635 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $670,551 0.05% 19,877 株式数 2026年6月30日
Nuveen, LLC $594,580 0.04% 17,625 株式数 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $584,926 0.04% 17,210 株式数 2025年6月30日
MSH Capital Advisors LLC $558,202 0.04% 16,547 株式数 2026年6月30日
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $529,167 0.04% 15,686 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $521,914 0.04% 15,471 株式数 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $489,907 0.03% 14,522 株式数 2026年6月30日
Advance Capital Management, Inc. $468,724 0.03% 13,894 株式数 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $440,883 0.03% 13,069 株式数 2026年6月30日
Fermata Advisors, LLC $418,883 0.03% 12,417 株式数 2026年6月30日
Sovran Advisors, LLC $401,553 0.03% 12,001 株式数 2026年6月30日
Allworth Financial LP $369,055 0.03% 10,940 株式数 2026年6月30日
Prostatis Group LLC $343,779 0.02% 10,191 株式数 2026年6月30日
MAI Capital Management $336,492 0.02% 9,975 株式数 2026年6月30日
Stonehearth Capital Management, LLC $327,360 0.02% 9,704 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $320,489 0.02% 9,500 株式数 2026年6月30日
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $286,511 0.02% 8,493 株式数 2026年6月30日
May Hill Capital, LLC $247,750 0.02% 7,344 株式数 2026年6月30日
Keel Point, LLC $241,122 0.02% 7,148 株式数 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $234,525 0.02% 6,952 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $229,318 0.02% 6,797 株式数 2026年3月31日
Concurrent Investment Advisors, LLC $225,555 0.02% 6,686 株式数 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $221,133 0.02% 6,555 株式数 2026年6月30日
Krilogy Financial LLC $220,290 0.02% 6,530 株式数 2026年6月30日
COMERICA BANK $217,809 0.02% 6,378 株式数 2025年12月31日
Wealthcare Advisory Partners LLC $212,645 0.02% 6,303 株式数 2026年6月30日
INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC $207,919 0.01% 6,175 株式数 2026年6月30日
Barnes Dennig Private Wealth Management LLC $192,897 0.01% 5,718 株式数 2026年6月30日

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