Mountain Capital Investment Advisors Inc.
CIK 1714506 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $702.2M
- ポジション
- 95
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #3,074 位 · 32.6% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +4.2% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 91.05%
- 上位25銘柄のウェイト
- 96.44%
- 1%超のポジション
- 11
- 実効ポジション数
- 7.3
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 2.57% 推定買付額 $17,946,417 · 推定売付額 $17,712,980
保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 70.9% はまだ保有
- 新規ポジション
- 15
- 増加
- 39
- 減少
- 33
- クローズ
- 8
このページについて
セクター別内訳
Technology
1.9%
Consumer Discretionary
1.0%
Retail
0.3%
Industrials
0.3%
Financial Services
0.2%
Communication Services
0.2%
Healthcare
0.1%
Energy
0.1%
Materials
0.1%
Financials
0.1%
Consumer products
0.0%
Consumer Staples
0.0%
その他/マッピングなし
95.6%
ポートフォリオ全体 95 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNDF | $154,119,695 | 21.95% | 2,921,147 | $5,882,644 | 上昇 ×3 | ||
| VTV | $137,792,096 | 19.62% | 632,277 | $10,880,026 | 上昇 ×1 | ||
| VUG | $125,306,073 | 17.84% | 1,454,679 | $-5,699,176 | 下落 ×1 | ||
| SCHE | $52,360,666 | 7.46% | 1,444,034 | $1,219,801 | 上昇 ×3 | ||
| HTRB | $44,623,529 | 6.35% | 1,322,766 | $2,659,112 | 上昇 ×5 | ||
| VB | $44,311,863 | 6.31% | 146,186 | $3,564,958 | 上昇 ×3 | ||
| ATFV | $43,499,576 | 6.19% | 1,050,207 | $3,279,374 | 下落 ×1 | ||
| JEPI | $15,554,714 | 2.22% | 275,402 | $-68,197 | 上昇 ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $11,494,306 | 1.64% | 187,021 | $-234,765 | 下落 ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $10,274,348 | 1.46% | 104,627 | $-151,690 | 下落 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $7,204,744 | 1.03% | 17,130 | $603,780 | 下落 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6,577,296 | 0.94% | 22,730 | $308,379 | 下落 ×5 | ||
| JPST | $5,767,552 | 0.82% | 114,051 | $882,822 | 上昇 ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2,566,132 | 0.37% | 12,825 | $-20,529 | 上昇 ×2 | ||
| CVLC | $1,916,702 | 0.27% | 20,289 | 上昇 ×1 | |||
| CVIE | $1,897,739 | 0.27% | 22,323 | 上昇 ×1 | |||
| BRKB | $1,610,360 | 0.23% | 3,218 | $81,193 | 下落 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,573,721 | 0.22% | 4,219 | $-123,518 | 上昇 ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,571,748 | 0.22% | 6,595 | $-229,343 | 下落 ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1,544,455 | 0.22% | 4,502 | $116,729 | 下落 ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1,507,167 | 0.21% | 42,927 | 上昇 ×1 | |||
| VOO | $1,053,036 | 0.15% | 1,533 | $94,802 | 上昇 ×2 | ||
| FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated | $1,049,790 | 0.15% | 64,483 | $5,636 | 下落 ×1 | ||
| SLVP | $1,025,467 | 0.15% | 33,262 | $-192,148 | 上昇 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $973,679 | 0.14% | 1,322 | $92,103 | 下落 ×1 | ||
| ULCC Frontier Group Holdings, Inc. - Common Stock | $866,374 | 0.12% | 109,529 | $326,720 | 下落 ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $767,214 | 0.11% | 23,046 | $-235,380 | 上昇 ×1 | ||
| HELO | $756,496 | 0.11% | 11,194 | $3,492 | 上昇 ×1 | ||
| AOA | $750,862 | 0.11% | 7,693 | $-7,259 | 下落 ×1 | ||
| VTI | $719,134 | 0.10% | 1,943 | $91,644 | 上昇 ×3 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $654,702 | 0.09% | 11,971 | 上昇 ×1 | |||
| IVV | $626,185 | 0.09% | 836 | $135,893 | 上昇 ×3 | ||
| BIL | $584,768 | 0.08% | 6,381 | $25,365 | 上昇 ×1 | ||
| SPY SPY | $577,794 | 0.08% | 774 | $57,767 | 上昇 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $571,988 | 0.08% | 1,601 | $90,548 | 上昇 ×2 | ||
| VEA | $546,443 | 0.08% | 7,669 | $55,472 | 上昇 ×1 | ||
| AOR | $545,036 | 0.08% | 7,842 | $8,438 | 下落 ×1 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $500,692 | 0.07% | 4,488 | $31,016 | 下落 ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $496,356 | 0.07% | 6,559 | $-4,033 | 下落 ×2 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $494,862 | 0.07% | 8,905 | 上昇 ×1 | |||
| STIP | $471,601 | 0.07% | 4,616 | $16,284 | 上昇 ×1 | ||
| IVW | $466,653 | 0.07% | 3,393 | $28,229 | 上昇 ×4 | ||
| XLK XLK | $440,915 | 0.06% | 2,314 | $12,767 | 下落 ×1 | ||
| GLD | $440,582 | 0.06% | 1,196 | $-122,574 | 下落 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $428,775 | 0.06% | 458 | $-50,168 | 下落 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $417,061 | 0.06% | 1,180 | $-13,599 | 下落 ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $413,672 | 0.06% | 345 | $127,280 | 上昇 ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $406,400 | 0.06% | 3,483 | $-47,944 | 上昇 ×2 | ||
| PSLV | $405,780 | 0.06% | 21,504 | $-112,229 | 上昇 ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $394,326 | 0.06% | 3,482 | $-46,812 | 上昇 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $393,983 | 0.06% | 2,377 | $-46,491 | 下落 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $377,115 | 0.05% | 2,758 | $-13,981 | 上昇 ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $372,447 | 0.05% | 4,357 | $51,298 | 上昇 ×1 | ||
| RSP | $364,966 | 0.05% | 1,715 | $13,971 | 下落 ×3 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $359,739 | 0.05% | 6,065 | 上昇 ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $357,250 | 0.05% | 748 | $439 | 下落 ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $346,466 | 0.05% | 454 | $118,252 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) | $331,612 | 0.05% | 1,941 | 上昇 ×1 | |||
| HYMC Hycroft Mining Holding Corporation - Class A Common Stock | $329,144 | 0.05% | 14,066 | $-159,402 | 上昇 ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $327,794 | 0.05% | 2,235 | $-1,817 | 上昇 ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $320,214 | 0.05% | 5,620 | $-1,127 | 下落 ×1 | ||
| ITA ITA | $314,781 | 0.04% | 1,298 | $13,399 | 下落 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $312,952 | 0.04% | 556 | $-118,236 | 下落 ×2 | ||
| IVE | $311,281 | 0.04% | 1,371 | $-8,392 | 下落 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $305,514 | 0.04% | 1,214 | $52,394 | 下落 ×1 | ||
| SPYV | $294,015 | 0.04% | 4,837 | $28,869 | 上昇 ×1 | ||
| VGT | $291,673 | 0.04% | 2,440 | $48,662 | 上昇 ×3 | ||
| VYM | $278,493 | 0.04% | 1,762 | 上昇 ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $270,274 | 0.04% | 254 | 上昇 ×1 | |||
| JMST | $269,494 | 0.04% | 5,284 | $66,184 | 上昇 ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $264,008 | 0.04% | 7,182 | $-4,849 | 上昇 ×4 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $246,067 | 0.04% | 891 | 上昇 ×1 | |||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $239,840 | 0.03% | 2,759 | $-144,075 | 上昇 ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $238,508 | 0.03% | 207 | 上昇 ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $235,091 | 0.03% | 200 | $34,520 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 26824D506) | $234,502 | 0.03% | 7,317 | $9,954 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $231,835 | 0.03% | 117 | 上昇 ×1 | |||
| ETHE | $229,144 | 0.03% | 17,958 | $-104,695 | |||
| PL Planet Labs PBC Class A Common Stock | $228,995 | 0.03% | 6,912 | 上昇 ×1 | |||
| IWF | $228,034 | 0.03% | 1,836 | $7,803 | 上昇 ×2 | ||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $223,503 | 0.03% | 1,644 | ||||
| PTL | $218,001 | 0.03% | 762 | $-436 | 下落 ×1 | ||
| IJK | $214,901 | 0.03% | 1,829 | 上昇 ×1 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $213,859 | 0.03% | 1,873 | $-50,627 | 下落 ×3 | ||
| IFRA | $210,320 | 0.03% | 3,336 | $7,682 | 上昇 ×1 | ||
| SLV | $209,395 | 0.03% | 3,916 | $-119,477 | 下落 ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $200,548 | 0.03% | 1,433 | $-26,147 | 下落 ×2 | ||
| CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock | $197,858 | 0.03% | 12,124 | $-30,231 | 上昇 ×2 | ||
| HL Hecla Mining Company Common Stock | $191,799 | 0.03% | 12,430 | $-28,660 | 上昇 ×2 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $132,053 | 0.02% | 12,576 | $0 | |||
| EXK Endeavour Silver Corporation Ordinary Shares (Canada) | $111,465 | 0.02% | 13,462 | $-19,386 | |||
| USAS | $77,724 | 0.01% | 16,467 | $-19,596 | |||
| ASM | $71,693 | 0.01% | 11,308 | $-4,975 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 43087N204) | $60,650 | 0.01% | 13,015 | $-19,913 | |||
| ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) | $34,813 | 0.00% | 11,087 | $2,772 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| FNDF | $154,119,695 | 21.95% | 3倍増 |
| SCHE | $52,360,666 | 7.46% | 3倍増 |
| HTRB | $44,623,529 | 6.35% | 5倍増 |
| VB | $44,311,863 | 6.31% | 3倍増 |
| JPST | $5,767,552 | 0.82% | 5倍増 |
| MSFT | $1,573,721 | 0.22% | 6倍増 |
| VTI | $719,134 | 0.10% | 3倍増 |
| IVV | $626,185 | 0.09% | 3倍増 |
| IVW | $466,653 | 0.07% | 4倍増 |
| PSLV | $405,780 | 0.06% | 6倍増 |
| VGT | $291,673 | 0.04% | 3倍増 |
| EPD | $264,008 | 0.04% | 4倍増 |
| MSTR | $239,840 | 0.03% | 6倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| CVLC | $1,916,702 | 20,289 | 0.27% |
| CVIE | $1,897,739 | 22,323 | 0.27% |
| ESGU | $1,507,167 | 42,927 | 0.21% |
| ESGE | $654,702 | 11,971 | 0.09% |
| GPIX | $494,862 | 8,905 | 0.07% |
| GPIQ | $359,739 | 6,065 | 0.05% |
| 発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) | $331,612 | 1,941 | 0.05% |
| VYM | $278,493 | 1,762 | 0.04% |
| CAT | $270,274 | 254 | 0.04% |
| NBIS | $246,067 | 891 | 0.04% |
| MU | $238,508 | 207 | 0.03% |
| ASML | $231,835 | 117 | 0.03% |
| PL | $228,995 | 6,912 | 0.03% |
| UAL | $223,503 | 1,644 | 0.03% |
| IJK | $214,901 | 1,829 | 0.03% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| RSPE | 2026年6月30日 | 50,074 | $1,569,317 | 追跡終了 |
| RACE | 2025年12月31日 | 1,304 | $639,273 | 17.0% |
| AG | 2026年3月31日 | 23,061 | $586,672 | 0.1% |
| MINT | 2025年3月31日 | 5,117 | $514,668 | 追跡終了 |
| PHO | 2026年6月30日 | 7,144 | $495,350 | |
| APO | 2025年12月31日 | 3,730 | $484,752 | -9.1% |
| EQL | 2026年3月31日 | 9,471 | $453,752 | 追跡終了 |
| COIN | 2025年12月31日 | 1,187 | $410,904 | -17.2% |
| LUV | 2026年3月31日 | 9,602 | $402,794 | 7.5% |
| MUB | 2026年3月31日 | 3,403 | $366,248 | 追跡終了 |
| SHE | 2026年6月30日 | 2,519 | $356,751 | 追跡終了 |
| JPM | 2026年6月30日 | 965 | $300,861 | 8.6% |
| MA | 2026年3月31日 | 535 | $280,496 | 15.1% |
| ORCL | 2026年3月31日 | 1,550 | $274,578 | -0.4% |
| GBTC | 2026年3月31日 | 3,904 | $272,577 | 追跡終了 |
| RXST | 2025年3月31日 | 8,779 | $266,794 | -76.0% |
| NEE | 2026年3月31日 | 3,099 | $262,806 | -8.5% |
| VWO | 2026年3月31日 | 4,463 | $253,367 | 追跡終了 |
| VZ | 2026年6月30日 | 5,290 | $249,172 | 16.8% |
| IXN | 2026年6月30日 | 1,991 | $240,926 | 追跡終了 |
| MUB | 2025年3月31日 | 2,223 | $236,149 | 追跡終了 |
| PAAS | 2026年6月30日 | 4,258 | $235,169 | 17.5% |
| UAL | 2025年12月31日 | 2,523 | $234,988 | 1.1% |
| IVOO | 2026年3月31日 | 1,942 | $228,840 | 追跡終了 |
| CRWD | 2025年12月31日 | 444 | $221,982 | -60.1% |
| LMT | 2026年3月31日 | 370 | $218,412 | -5.9% |
| ET | 2026年3月31日 | 12,007 | $215,998 | 10.1% |
| T | 2026年6月30日 | 8,463 | $215,979 | 22.6% |
| GOOGL | 2025年3月31日 | 1,100 | $215,655 | 121.2% |
| NEE | 2025年3月31日 | 3,009 | $212,939 | 19.9% |
| PFE | 2026年3月31日 | 8,234 | $211,198 | -0.1% |
| ABT | 2025年9月30日 | 1,539 | $209,636 | -14.6% |
| SHLD | 2026年3月31日 | 2,721 | $209,299 | 追跡終了 |
| AVGO | 2026年3月31日 | 645 | $206,521 | 20.4% |
| VONV | 2025年3月31日 | 2,454 | $206,283 | |
| NFLX | 2025年12月31日 | 172 | $201,426 | -15.1% |
| IBIO | 2026年3月31日 | 63,000 | $141,750 | -21.6% |
| SPFF | 2025年9月30日 | 12,716 | $114,140 | 追跡終了 |
| APLD | 2025年9月30日 | 11,666 | $113,860 | 26.9% |
| CDE | 2025年9月30日 | 10,612 | $95,190 | 13.7% |
| VZLA | 2026年3月31日 | 13,270 | $88,246 | 追跡終了 |
| PLG | 2025年12月31日 | 32,000 | $84,800 | 追跡終了 |
| MLGOXXXX | 2025年9月30日 | 37,410 | $19,666 | 追跡終了 |
| HIVE | 2025年6月30日 | 11,275 | $19,393 | 83.0% |
| THM | 2025年6月30日 | 11,239 | $7,304 | 追跡終了 |