IRON Financial LLC

CIK 1595509 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$228.2M
13F価値別で9,443件中 #6,019 位 · 63.7% トップ
ポジション
151
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +4.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
48.08%
上位25銘柄のウェイト
72.50%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
31.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.36% 推定買付額 $10,819,324 · 推定売付額 $7,505,049

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 64.3% はまだ保有

新規ポジション
11
増加
80
減少
46
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Technology
13.1%
Financial Services
6.2%
Retail
2.9%
Energy
2.0%
Healthcare
1.6%
Consumer Staples
1.6%
Financials
1.3%
Real Estate
1.0%
Industrials
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Utilities
0.5%
Communication Services
0.5%
Consumer products
0.4%
Materials
0.2%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.1%
その他/マッピングなし
67.1%

ポートフォリオ全体 151 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19,135,851 8.38% 66,132 $3,383,882 上昇 ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $15,909,659 6.97% 329,734 $-109,883 下落 ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $12,874,289 5.64% 58,300 $-4,341,453 上昇 ×1
VTI $12,412,126 5.44% 33,543 $955,458 下落 ×2
SPTM $11,548,607 5.06% 127,201 $1,364,472 下落 ×1
SCHY $10,086,595 4.42% 317,888 $261,611 上昇 ×6
SPY SPY $9,104,095 3.99% 12,191 $680,712 下落 ×2
HTRB $6,547,550 2.87% 194,088 $-1,757,582 下落 ×6
PULS $6,280,885 2.75% 126,759 $454,209 上昇 ×3
SCHD $5,840,177 2.56% 184,175 $534,455 上昇 ×4
ACWV $5,786,339 2.54% 48,127 $-3,571 下落 ×6
ICSH $5,111,038 2.24% 101,049 $64,824 上昇 ×3
VSDM $5,045,344 2.21% 65,840 $1,592,297 上昇 ×1
FTMS $4,424,697 1.94% 444,917 $1,575,889 上昇 ×1
SCHP $4,109,490 1.80% 155,075 $-1,039,541 下落 ×6
NEAR $3,739,940 1.64% 73,824 $204,072 上昇 ×3
IBDR $3,617,780 1.59% 149,310 $-110,659 下落 ×2
SPSB $3,586,384 1.57% 119,506 $-26,659 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,563,422 1.56% 14,951 $820,297 上昇 ×1
MOAT $3,434,974 1.51% 33,041 $164,445 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,234,433 1.42% 16,165 $455,083 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,903,624 1.27% 8,871 $278,470 下落 ×2
CBOE $2,522,252 1.11% 10,394 $-392,100 上昇 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2,356,495 1.03% 39,954 $-244,114 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,280,066 1.00% 6,112 $-28,345 下落 ×6
SPDW $2,180,090 0.96% 43,264 $180,316 下落 ×4
VIG $2,121,507 0.93% 8,966 $139,480 下落 ×2
DIVB $1,877,360 0.82% 30,477 $137,513 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,821,987 0.80% 21,312 $181,780 上昇 ×1
FBND $1,784,275 0.78% 39,223 $-16,134 下落 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,675,560 0.73% 12,000 $1,130,554 下落 ×4
SPEM $1,570,799 0.69% 30,336 $151,283 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,443,076 0.63% 5,682 $76,584 上昇 ×1
JPST $1,423,947 0.62% 28,158 $9,193 上昇 ×2
JPLD $1,367,467 0.60% 26,202 $19,175 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,296,268 0.57% 1,123 $915,184 下落 ×1
JQUA $1,267,337 0.56% 17,534 $191,892 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,199,035 0.53% 6,628 $333,591 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,192,710 0.52% 10,531 $-59,246 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,136,835 0.50% 8,315 $-201,648 上昇 ×1
USMV $1,085,040 0.48% 11,249 $42,825 上昇 ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $930,180 0.41% 39,381 $98,814 上昇 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $929,219 0.41% 6,133 $7,849 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $901,006 0.39% 6,144 $13,609
DIVI $883,488 0.39% 20,681 $114,959 上昇 ×1
IQLT $874,835 0.38% 17,656 $58,033 下落 ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $864,515 0.38% 18,185 $7,550 上昇 ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $859,592 0.38% 17,698 $-216,223 上昇 ×1
EDIV $846,578 0.37% 20,670 $40,666 上昇 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $828,847 0.36% 3,489 $161,530 上昇 ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $816,881 0.36% 8,958 $-95,062 上昇 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $803,927 0.35% 4,135 $-114,172 上昇 ×1
CPB The Campbell's Company - Common Stock $797,801 0.35% 35,824 $48,994 上昇 ×2
VTV $747,065 0.33% 3,428 $112,946 上昇 ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $733,251 0.32% 6,370 $23,483 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $727,638 0.32% 1,730 $84,510
IVOO $723,511 0.32% 5,548 $90,016 上昇 ×6
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $703,678 0.31% 1,654 $111,678
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $691,590 0.30% 1,957 $130,297
SCHB $678,267 0.30% 23,421 $89,891 下落 ×2
LTPZ $670,681 0.29% 13,241 $-103,374 下落 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $600,195 0.26% 5,773 $-115,025 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $595,198 0.26% 2,365 $39,239 下落 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $557,053 0.24% 3,564 $-43,202 下落 ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $510,096 0.22% 22,222 $-11,526 下落 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $448,284 0.20% 13,466 $-72,730 下落 ×2
IWP $446,990 0.20% 3,053 $48,024 下落 ×6
EEMV $428,642 0.19% 5,694 $57,034 下落 ×2
HODL $423,639 0.19% 25,505 $-49,211 上昇 ×2
VUG $411,623 0.18% 4,779 $63,707 上昇 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $389,270 0.17% 4,071 $-25,862 下落 ×3
F Ford Motor Company Common Stock $385,558 0.17% 27,738 $79,656 上昇 ×1
VTEB $375,120 0.16% 7,416 $8,213 上昇 ×4
SCHF $362,479 0.16% 13,086 $38,614 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $357,807 0.16% 336 $119,764
IJR $354,165 0.16% 2,388 $57,312
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $352,367 0.15% 986 $72,571 上昇 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $350,904 0.15% 2,982 $8,509 上昇 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $347,815 0.15% 3,455 $34
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $346,067 0.15% 1,231 $120,608 上昇 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $339,592 0.15% 1,932 $-15,028 上昇 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $339,314 0.15% 3,455 $10,991 下落 ×1
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $335,362 0.15% 10,080 $112,554 上昇 ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $327,453 0.14% 16,694 上昇 ×1
REG Regency Centers Corporation - Common Stock $321,113 0.14% 4,027 $37,161 上昇 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $316,912 0.14% 1,046 $72,200 上昇 ×1
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF $310,353 0.14% 5,510 $-2,265 下落 ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $301,933 0.13% 14,109 $100,534 上昇 ×1
GLD $299,493 0.13% 813 $-50,333
STPZ $299,348 0.13% 5,612 $1,370 上昇 ×3
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $299,271 0.13% 2,632 $77,225 上昇 ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $298,801 0.13% 3,911 $32,319 上昇 ×1
COM $283,037 0.12% 8,682 $-7,201 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $279,369 0.12% 3,438 $18,600 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $275,968 0.12% 1,021 $21,591 上昇 ×1
USHY $275,911 0.12% 7,453 $1,342
GOVT $275,643 0.12% 12,100 $-27,898 下落 ×3
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $274,821 0.12% 9,097 $63,571 上昇 ×1
CWS $272,760 0.12% 4,000 $13,713
AXP American Express Company Common Stock $269,026 0.12% 795 $28,776 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SCHY $10,086,595 4.42% 6倍増
PULS $6,280,885 2.75% 3倍増
SCHD $5,840,177 2.56% 4倍増
ICSH $5,111,038 2.24% 3倍増
NEAR $3,739,940 1.64% 3倍増
KHC $930,180 0.41% 3倍増
IVOO $723,511 0.32% 6倍増
VTEB $375,120 0.16% 4倍増
STPZ $299,348 0.13% 3倍増
USRT $253,110 0.11% 6倍増
DNP $199,274 0.09% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
BSCR $327,453 16,694 0.14%
GEV $267,929 228 0.12%
QCOM $263,177 1,424 0.12%
EXR $237,857 1,637 0.10%
CSCO $218,492 1,860 0.10%
VBR $214,405 882 0.09%
LLY $212,977 178 0.09%
AMD $206,224 355 0.09%
BSCT $198,920 10,709 0.09%
MRVL $178,884 601 0.08%
GE $31,020 83 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
CME 買い増し +11 -$4.3M
AAPL 買い増し +4K +$3.4M
HTRB 削減 -52K -$1.8M
VSDM 買い増し +21K +$1.6M
FTMS 買い増し +157K +$1.6M
SPTM 削減 -2K +$1.4M
INTC 削減 -350 +$1.1M
SCHP 削減 -38K -$1.0M
VTI 削減 -2K +$955K
MU 削減 -5 +$915K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IBDQ 2025年12月31日 85,908 $2,164,034 追跡終了
NEM 2025年9月30日 18,575 $1,082,180 50.5%
CRWV 2025年9月30日 6,000 $978,360 -32.9%
CSCO 2025年3月31日 16,495 $976,530 78.5%
JKHY 2026年3月31日 5,180 $945,247 4.6%
GILD 2025年3月31日 10,169 $939,305 29.8%
WMB 2025年3月31日 17,274 $934,867 22.7%
PFE 2026年3月31日 36,334 $904,706 -0.9%
CLX 2025年3月31日 5,512 $895,168 -26.5%
LIN 2025年9月30日 1,896 $889,618 2.6%
EQT 2026年3月31日 16,284 $872,823 -14.3%
CL 2025年3月31日 9,366 $851,474 -2.8%
PGR 2025年3月31日 3,423 $820,186 -22.4%
LNT 2025年9月30日 12,845 $776,738 4.5%
MO 2025年3月31日 14,609 $763,905 10.4%
KMB 2025年3月31日 5,788 $758,460 -23.2%
NOW 2026年3月31日 4,920 $753,695 24.0%
CHD 2026年3月31日 8,987 $753,560 6.0%
CAG 2025年3月31日 24,924 $691,641 -39.2%
SMOT 2026年3月31日 17,354 $628,199 追跡終了
ZBH 2025年9月30日 6,676 $608,918 2.6%
VICI 2026年3月31日 21,253 $597,635 -3.2%
CDW 2025年9月30日 3,333 $595,241 -12.6%
COST 2025年3月31日 622 $570,066 -0.9%
D 2025年9月30日 9,821 $555,083 11.6%
FAST 2025年9月30日 12,694 $533,162 4.3%
BIL 2026年3月31日 5,030 $459,627 追跡終了
AVAV 2025年9月30日 1,500 $427,425 -47.2%
TER 2026年3月31日 1,915 $370,668 27.6%
SCHO 2025年6月30日 15,004 $365,190 追跡終了
DLTR 2025年9月30日 3,316 $328,417 37.4%
CVS 2026年3月31日 4,074 $323,313 30.9%
TPR 2025年3月31日 4,882 $318,942 85.4%
BSJP 2025年12月31日 12,831 $295,887 追跡終了
SBUX 2025年9月30日 3,222 $295,214 24.5%
HAL 2026年3月31日 10,344 $292,322 -7.6%
BABA 2025年12月31日 1,582 $282,751 -14.5%
ORCL 2025年12月31日 966 $271,788 -26.9%
EL 2026年3月31日 2,485 $260,230 36.8%
IRM 2025年9月30日 2,517 $258,169 19.2%
GLDM 2026年6月30日 2,773 $257,030 追跡終了
VLO 2026年3月31日 1,577 $256,720 41.0%
ANET 2025年3月31日 2,316 $255,988 137.3%
CMG 2025年9月30日 4,500 $252,675 -12.5%
BG 2025年9月30日 3,105 $249,270 44.3%
MSCI 2025年9月30日 427 $246,268 -0.4%
QCOM 2026年3月31日 1,434 $245,206 25.8%
SGOL 2026年6月30日 5,457 $243,507 追跡終了
SLB 2026年3月31日 6,316 $242,409 5.3%
UPS 2026年3月31日 2,435 $241,496 3.9%
HCA 2025年9月30日 619 $237,139 -3.7%
SLV 2026年6月30日 3,434 $233,993 追跡終了
BEN 2025年9月30日 9,783 $233,325 47.5%
RL 2025年9月30日 841 $230,670 18.7%
AES 2026年3月31日 15,960 $228,867 4.5%
DVN 2026年3月31日 6,220 $227,839 -1.8%
NUE 2025年9月30日 1,749 $226,566 78.3%
AKRE 2026年3月31日 3,419 $223,979 追跡終了
LYV 2025年12月31日 1,362 $222,551 30.2%
SYY 2025年3月31日 2,900 $221,707 12.2%
TGT 2025年9月30日 2,240 $220,982 78.7%
KIM 2025年12月31日 9,977 $217,998 20.0%
PH 2025年3月31日 342 $217,523 67.7%
PSA 2025年9月30日 740 $217,171 12.7%
GEN 2025年3月31日 7,815 $213,975 3.0%
PKG 2026年3月31日 1,037 $213,861 18.6%
EXR 2025年12月31日 1,510 $212,820 13.6%
NFLX 2025年12月31日 177 $212,209 -13.9%
DIS 2026年3月31日 1,859 $211,524 12.1%
HII 2026年6月30日 555 $210,845 10.0%
AMCR 2025年12月31日 25,702 $210,243 14.6%
BABA 2025年6月30日 1,582 $209,188 10.5%
DOW 2025年6月30日 5,977 $208,712 23.4%
BXP 2025年3月31日 2,806 $208,636 0.4%
INTU 2025年12月31日 305 $208,288 -45.4%
LULU 2025年9月30日 875 $207,883 -33.9%
HST 2025年3月31日 11,845 $207,523 61.6%
PODD 2025年12月31日 670 $206,850 -46.6%
EOG 2025年12月31日 1,843 $206,689 45.7%
CBRE 2025年9月30日 1,471 $206,117 -2.4%
WDAY 2026年3月31日 959 $205,975 52.0%
INVH 2025年12月31日 6,994 $205,135 8.9%
CSX 2025年9月30日 6,274 $204,721 43.1%
ITW 2025年12月31日 780 $203,508 15.2%
DPZ 2025年12月31日 471 $203,336 -19.7%
DIS 2025年3月31日 1,823 $203,008 9.5%
IVZ 2025年3月31日 11,578 $202,392 111.5%
IP 2025年6月30日 3,751 $200,114 -12.2%
F 2025年3月31日 10,090 $99,893 39.4%
ABEV 2026年6月30日 17,862 $52,158 -11.1%
ABEV 2025年3月31日 17,343 $32,085 19.7%
GSAT 2025年3月31日 14,000 $28,980 294.7%