Barnes Dennig Private Wealth Management LLC

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ポートフォリオ評価額
$125.0M
13F価値別で9,443件中 #7,921 位 · 83.9% トップ
ポジション
365
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +23.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
44.87%
上位25銘柄のウェイト
67.99%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
33.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.68% 推定買付額 $7,283,746 · 推定売付額 $4,157,229

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 74.5% はまだ保有

新規ポジション
90
増加
108
減少
71
クローズ
32
このページについて

セクター別内訳

Technology
27.2%
Healthcare
10.5%
Financial Services
9.2%
Industrials
7.2%
Communication Services
5.8%
Consumer Discretionary
5.0%
Retail
2.5%
Consumer Staples
2.1%
Materials
1.0%
Logistics & Transportation
0.9%
Energy
0.9%
Financials
0.6%
Consumer products
0.5%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.4%
Real Estate
0.3%
Utilities
0.1%
Packaging
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
その他/マッピングなし
25.5%

ポートフォリオ全体 365 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $13,075,830 10.46% 18,086 $6,708,447 下落 ×5
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $6,577,922 5.26% 22,082 $4,354,313 下落 ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $6,048,334 4.84% 41,825 $937,135 下落 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,572,000 4.46% 15,592 $976,307 下落 ×4
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $5,502,671 4.40% 82,872 $835,033 下落 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,935,057 3.95% 17,055 $542,694 下落 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4,125,559 3.30% 11,393 $6,874 下落 ×5
IVV $3,678,952 2.94% 4,913 $662,811 上昇 ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3,528,843 2.82% 38,245 $-259,374 下落 ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3,052,613 2.44% 39,021 $-311,140 上昇 ×1
SLV $3,036,882 2.43% 56,796 $-1,141,599 下落 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,996,320 2.40% 2,814 $929,239 下落 ×4
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $2,863,806 2.29% 30,292 $984,348 下落 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,485,169 1.99% 18,354 $915,145 上昇 ×2
DE Deere & Company Common Stock $2,095,834 1.68% 3,304 $197,228 下落 ×5
GBIL $2,035,952 1.63% 20,327 $290,342 上昇 ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1,993,378 1.59% 19,269 $567,464 下落 ×5
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1,722,331 1.38% 9,157 $404,093 上昇 ×4
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $1,583,355 1.27% 18,392 $-32,969 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,424,936 1.14% 3,820 $4,594 下落 ×1
IVE $1,390,920 1.11% 6,126 $195,317 上昇 ×1
V Visa Inc. $1,390,708 1.11% 4,053 $161,958 下落 ×5
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $1,329,081 1.06% 49,853 $-45,402 下落 ×5
SCHO $1,314,858 1.05% 54,468 $281,417 上昇 ×1
IEFA $1,245,742 1.00% 12,899 $157,928 上昇 ×5
IEMG $1,155,731 0.92% 13,951 $238,052 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,135,928 0.91% 4,766 $153,310 上昇 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1,108,280 0.89% 4,975 $244,722 下落 ×5
SPDW $1,107,320 0.89% 21,975 $490,041 上昇 ×4
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1,077,597 0.86% 14,158 $173,877 上昇 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,066,078 0.85% 9,917 $89,755 下落 ×5
SPYM $907,185 0.73% 10,323 $365,435 上昇 ×5
VEA $837,686 0.67% 11,757 $84,297
PNR Pentair plc. Ordinary Share $819,632 0.66% 10,692 $-131,790 下落 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $774,832 0.62% 646 $160,426 下落 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $769,361 0.62% 2,550 $413,038 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $712,179 0.57% 6,288 $-57,114 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $699,315 0.56% 3,495 $130,945 上昇 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $648,442 0.52% 4,422 $2,651 下落 ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $645,597 0.52% 12,969 $37,068 上昇 ×2
RHI Robert Half Inc. Common Stock $640,034 0.51% 20,848 $55,605 下落 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $620,489 0.50% 2,443 $23,283
SECT $555,799 0.44% 7,713 $90,011
JUNW $543,672 0.43% 15,809 $16,442
PBJN $543,462 0.43% 17,622 $14,414 下落 ×1
BRKB $537,419 0.43% 1,074 $25,154 上昇 ×1
UJUN $535,051 0.43% 13,883 $6,807 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $491,322 0.39% 1,501 $45,964 下落 ×1
VGT $485,729 0.39% 4,064 $138,962 上昇 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $480,707 0.38% 10,340 $-50,666
T AT&T Inc. $468,069 0.37% 22,612 $-198,470 下落 ×5
IDEV $434,814 0.35% 4,885 $44,960 上昇 ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $418,812 0.33% 3,668 $-176,288 下落 ×3
AGG $415,815 0.33% 4,201 $31,839 上昇 ×4
IAU $409,189 0.33% 5,419 $-75,162 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $396,828 0.32% 2,842 $267,218 下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $389,204 0.31% 2,569 $-13,879 上昇 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $385,941 0.31% 536 $82,882 下落 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $381,598 0.31% 1,213 $33,467
XLK XLK $358,940 0.29% 1,884 $108,556
SPSM $345,155 0.28% 5,985 $164,776 上昇 ×4
SPMD $330,774 0.26% 4,896 $151,160 上昇 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $330,127 0.26% 286 $238,235 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $318,066 0.25% 842 $2,985 下落 ×1
SPEM $313,165 0.25% 6,048 $138,754 上昇 ×4
IJH $311,834 0.25% 4,044 $59,282 上昇 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $307,185 0.25% 358 $-55,439 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $303,764 0.24% 701 $149,929 下落 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $301,256 0.24% 152 $76,481 下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $266,678 0.21% 782 $212,330 上昇 ×1
IJR $256,615 0.21% 1,730 $54,836 上昇 ×4
SCHX $252,303 0.20% 8,573 $69,541 上昇 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $250,724 0.20% 525 $76,342 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $245,093 0.20% 262 $-30,918 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $241,078 0.19% 415 $157,672 上昇 ×4
VTV $238,244 0.19% 1,093 $82,265 上昇 ×3
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $237,565 0.19% 491 $8,698 下落 ×1
SPY SPY $234,486 0.19% 314 $30,279
MCK McKesson Corporation Common Stock $225,924 0.18% 299 $-38,876 下落 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $218,636 0.17% 1,287 $56,321 下落 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $213,399 0.17% 211 $28,127 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $212,630 0.17% 414 $25,757 上昇 ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $206,955 0.17% 1,050 $50,149 下落 ×1
ITA ITA $201,451 0.16% 831 $19,670
JCPB $199,354 0.16% 4,247 $27,418 上昇 ×4
FBND $197,518 0.16% 4,342 $26,443 上昇 ×5
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $193,929 0.16% 244 $11,236 下落 ×1
HTRB $192,897 0.15% 5,718 $26,964 上昇 ×4
VWO $191,366 0.15% 3,206 $18,082
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $190,568 0.15% 3,758 $25,021 上昇 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $188,676 0.15% 698 $-28,255
RTX RTX Corporation Common Stock $186,747 0.15% 984 $-420 上昇 ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $185,078 0.15% 897 上昇 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $180,404 0.14% 1,959 $25,046 上昇 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $174,540 0.14% 769 $18,151 下落 ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $171,828 0.14% 837 $4,126 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $169,952 0.14% 481 $41,152 上昇 ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $167,540 0.13% 2,527 上昇 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $166,123 0.13% 1,060 $236 下落 ×1
FVD $165,787 0.13% 3,441 $3,957

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IVV $3,678,952 2.94% 5倍増
GBIL $2,035,952 1.63% 4倍増
IUSG $1,722,331 1.38% 4倍増
IEFA $1,245,742 1.00% 5倍増
SPDW $1,107,320 0.89% 4倍増
SPYM $907,185 0.73% 5倍増
NVDA $699,315 0.56% 5倍増
AGG $415,815 0.33% 4倍増
SPSM $345,155 0.28% 4倍増
SPMD $330,774 0.26% 4倍増
SPEM $313,165 0.25% 4倍増
IJR $256,615 0.21% 4倍増
AMD $241,078 0.19% 4倍増
VTV $238,244 0.19% 3倍増
JCPB $199,354 0.16% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
TWLO $185,078 897 0.15%
FTI $167,540 2,527 0.13%
FLEX $138,732 856 0.11%
DOCN $106,937 681 0.09%
RVMD $95,138 508 0.08%
JBL $70,543 183 0.06%
LIN $43,591 84 0.03%
HACK $37,985 362 0.03%
XHS $28,269 214 0.02%
GEV $24,672 21 0.02%
ROST $24,265 114 0.02%
HST $23,757 1,002 0.02%
RL $22,479 56 0.02%
ADP $21,499 96 0.02%
VLO $20,835 80 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AMAT 削減 -544 +$6.7M
MRVL 削減 -367 +$4.4M
SLV 削減 -5K -$1.1M
ON 削減 -61 +$984K
GOOGL 削減 -390 +$976K
BK 削減 -1K +$937K
CAT 削減 -104 +$929K
PEP 買い増し +8K +$915K
BWA 削減 -3K +$835K
IVV 買い増し +296 +$663K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
K 2025年12月31日 6,952 $570,203 追跡終了
PYCR 2025年6月30日 20,233 $454,029 追跡終了
IUSB 2025年9月30日 6,377 $294,809
SHOP 2026年3月31日 1,435 $230,992 23.1%
FSLR 2026年3月31日 810 $211,596 11.8%
FEZ 2025年9月30日 3,397 $202,903 追跡終了
NOW 2025年9月30日 167 $171,689 -29.6%
SCCO 2026年3月31日 1,179 $169,151 12.4%
VEEV 2025年12月31日 527 $156,999 12.9%
HEFA 2025年12月31日 3,962 $156,939 追跡終了
MEDP 2026年3月31日 270 $151,646 28.6%
GEV 2025年12月31日 243 $149,421 48.6%
ISRG 2025年9月30日 274 $148,894 -11.7%
PM 2025年12月31日 912 $147,926 19.1%
IBIT 2025年12月31日 2,235 $145,275
AXP 2026年3月31日 387 $143,171 10.6%
GTO 2025年9月30日 3,034 $142,264 追跡終了
NXT 2026年6月30日 1,164 $140,320 -24.4%
AXON 2025年12月31日 195 $139,940 11.5%
HOOD 2026年3月31日 1,210 $136,851 41.6%
TDG 2025年9月30日 89 $135,337 -8.0%
SPGI 2025年9月30日 246 $129,713 -11.7%
ROK 2026年3月31日 326 $126,837 21.1%
ALB 2026年6月30日 702 $126,030 -0.3%
FICO 2025年9月30日 68 $124,301 -21.8%
RKT 2025年12月31日 6,306 $122,210 -27.1%
LIN 2025年12月31日 252 $119,700 14.3%
KNSL 2025年9月30日 244 $118,072 -9.5%
BLD 2026年3月31日 283 $118,065 追跡終了
VRTX 2025年9月30日 251 $111,745 38.9%
TPL 2026年6月30日 227 $107,725 -11.9%
FISV 2025年9月30日 622 $107,239 -60.2%
EQT 2025年9月30日 1,694 $98,794 0.2%
SPOT 2025年12月31日 135 $94,230 -7.0%
CCJ 2026年6月30日 856 $92,970 -6.5%
LSAT 2026年3月31日 1,683 $65,401 追跡終了
TEL 2026年3月31日 259 $58,925 -3.9%
CTSH 2026年3月31日 670 $55,610 -0.1%
NEE 2025年12月31日 700 $52,843 6.8%
CLX 2025年9月30日 440 $52,792 -12.2%
IAGG 2025年9月30日 1,012 $51,703 追跡終了
TIP 2026年3月31日 468 $51,438 追跡終了
MCHP 2025年6月30日 1,000 $48,410 8.3%
NOW 2026年6月30日 407 $42,552 30.5%
INTU 2026年3月31日 54 $35,771 -16.3%
TAN 2026年3月31日 714 $35,072 追跡終了
HON 2026年6月30日 142 $32,096 -1.2%
COPX 2026年6月30日 419 $31,991 追跡終了
CDNS 2026年3月31日 101 $31,571 13.5%
FBTC 2025年12月31日 305 $30,442 追跡終了
TRGP 2026年6月30日 107 $26,828 12.8%
VRSN 2025年9月30日 89 $25,703 -2.2%
EIX 2025年6月30日 430 $25,336 44.5%
CTSH 2025年9月30日 304 $23,721 -8.7%
DPZ 2026年6月30日 66 $23,680 13.1%
XHB 2025年12月31日 213 $23,600 追跡終了
NEE 2026年6月30日 240 $22,291 -2.3%
DAL 2026年3月31日 309 $21,445 23.1%
WEC 2026年6月30日 184 $21,302 -6.2%
EMN 2025年6月30日 235 $20,706 0.4%
FTNT 2026年6月30日 243 $19,858 -1.2%
RL 2026年3月31日 56 $19,802 8.2%
AME 2026年6月30日 91 $19,507 -0.8%
CBRE 2026年6月30日 142 $19,235 14.2%
GEHC 2026年3月31日 231 $18,947 5.1%
WAB 2026年3月31日 88 $18,784 17.0%
CALF 2025年6月30日 500 $18,750 追跡終了
MNST 2026年6月30日 258 $18,695 -50.3%
ESS 2026年6月30日 76 $18,392 -1.2%
NDAQ 2025年6月30日 240 $18,206 8.4%
MTCH 2026年6月30日 587 $18,027 4.3%
APH 2026年6月30日 142 $17,942 -12.9%
BBY 2026年3月31日 268 $17,937 36.5%
INCY 2026年6月30日 188 $17,695 13.0%
SRE 2026年6月30日 182 $17,685 -6.5%
DECK 2026年3月31日 169 $17,520 -10.4%
MRSH 2026年6月30日 101 $17,518 12.9%
ATO 2026年3月31日 104 $17,434 -6.9%
MLM 2026年3月31日 28 $17,434 -10.5%
NRG 2026年3月31日 109 $17,357 -18.0%
MSCI 2026年3月31日 30 $17,212 4.9%
VLTO 2026年6月30日 193 $17,065 12.8%
RJF 2026年6月30日 115 $16,651 16.0%
HSY 2026年3月31日 91 $16,560 -8.5%
VLO 2026年3月31日 100 $16,279 41.0%
ULTA 2026年6月30日 31 $16,204 16.2%
MAS 2026年3月31日 249 $15,802 22.3%
GILD 2025年6月30日 139 $15,575 31.2%
MPWR 2026年3月31日 17 $15,408 19.8%
EXPE 2026年6月30日 66 $15,239 27.4%
UBER 2026年3月31日 184 $15,035 10.8%
VICI 2026年3月31日 522 $14,679 -3.2%
MPWR 2025年9月30日 20 $14,628 42.2%
NVR 2026年3月31日 2 $14,586 -3.7%
WRB 2025年12月31日 190 $14,558 -0.7%
IGV 2025年9月30日 127 $13,907 追跡終了
WSM 2025年12月31日 71 $13,877 33.2%
FFIV 2026年3月31日 54 $13,784 30.9%
HUBB 2025年12月31日 31 $13,340 5.8%
AXP 2025年9月30日 41 $13,078 0.7%
BKR 2026年6月30日 211 $12,882 17.0%
IDXX 2026年3月31日 19 $12,854 0.1%
ADP 2025年12月31日 43 $12,621 8.6%
PAYC 2025年9月30日 54 $12,496 7.1%
RJF 2025年9月30日 80 $12,270 2.2%
FTNT 2025年9月30日 116 $12,264 80.4%
TMUS 2025年9月30日 51 $12,151 -23.8%
ZTS 2025年12月31日 81 $11,852 -39.8%
MSI 2025年6月30日 27 $11,821 14.9%
EOG 2025年12月31日 105 $11,773 45.7%
CINF 2025年9月30日 79 $11,765 6.1%
FOXA 2025年9月30日 207 $11,600 8.4%
CL 2025年9月30日 124 $11,272 13.9%
GLD 2026年6月30日 26 $11,188 追跡終了
AZO 2025年9月30日 3 $11,137 -30.0%
EXPD 2025年9月30日 96 $10,968 51.2%
GL 2025年9月30日 88 $10,938 19.8%
MRSH 2025年12月31日 54 $10,883 1.5%
LDOS 2026年6月30日 69 $10,731 40.8%
OTIS 2025年9月30日 107 $10,595 -21.6%
MTD 2025年9月30日 9 $10,572 16.2%
ESS 2025年9月30日 37 $10,486 7.7%
DOW 2025年6月30日 300 $10,476 23.4%
USMV 2025年9月30日 111 $10,420 追跡終了
FBT 2026年3月31日 50 $10,326 追跡終了
PFG 2025年9月30日 130 $10,326 33.6%
SBAC 2025年12月31日 53 $10,248 -6.2%
HPQ 2025年9月30日 418 $10,224 9.0%
DECK 2025年9月30日 99 $10,204 -11.5%
HUM 2025年12月31日 36 $9,366 49.4%
TMO 2025年9月30日 23 $9,326 27.8%
FAST 2025年12月31日 180 $8,827 27.5%
MTDR 2025年6月30日 170 $8,685 25.8%
IT 2025年12月31日 33 $8,675 -22.9%
ECL 2026年3月31日 33 $8,663 7.0%
TAP 2025年9月30日 179 $8,608 -6.7%
AEP 2026年6月30日 65 $8,520 -7.1%
UNP 2026年6月30日 34 $8,249 10.9%
EFA 2025年6月30日 100 $8,173 追跡終了
EXC 2025年6月30日 170 $7,834 5.1%
FE 2026年3月31日 171 $7,656 -5.9%
VST 2026年3月31日 46 $7,421 -6.6%
LII 2025年12月31日 13 $6,882 -14.7%
MRSH 2025年6月30日 28 $6,833 -13.9%
ABBV 2025年12月31日 28 $6,483 16.1%
VTR 2026年6月30日 78 $6,379 4.3%
DUK 2025年12月31日 51 $6,311 5.8%
ULTA 2025年6月30日 17 $6,231 12.0%
TAN 2025年6月30日 200 $6,092 追跡終了
WEC 2025年12月31日 53 $6,073 3.8%
PYPL 2025年6月30日 88 $5,742 -17.0%
CRH 2026年6月30日 54 $5,676 -12.8%
MCO 2025年6月30日 12 $5,588 -0.4%
HUM 2025年6月30日 21 $5,557 56.6%
GPC 2025年12月31日 39 $5,405 7.2%
LULU 2025年6月30日 18 $5,095 -50.5%
TGT 2025年6月30日 47 $4,905 62.5%
CSGP 2026年3月31日 71 $4,774 -17.0%
ES 2025年12月31日 62 $4,411 7.3%
CB 2025年9月30日 15 $4,346 21.2%
CMCSA 2025年12月31日 132 $4,147 -4.9%
XLB 2025年9月30日 44 $3,864 追跡終了
ETN 2025年6月30日 14 $3,806 16.7%
BDX 2025年12月31日 20 $3,743 22.8%
LII 2025年6月30日 6 $3,365 -27.8%
FIS 2025年12月31日 49 $3,231 -38.8%
EQIX 2025年9月30日 4 $3,182 37.1%
BSX 2025年6月30日 30 $3,026 -52.1%
WSO 2025年12月31日 7 $2,830 -6.8%
LDOS 2025年6月30日 19 $2,564 -8.1%
AEP 2025年6月30日 23 $2,513 22.5%
SNOW 2025年9月30日 10 $2,238 42.3%
NI 2025年6月30日 54 $2,165 3.8%
CASY 2025年6月30日 4 $1,736 62.2%
VTRS 2025年6月30日 184 $1,603 81.2%
ABT 2025年6月30日 12 $1,592 -15.5%
KVUE 2025年12月31日 95 $1,542 10.8%
WSBC 2025年12月31日 40 $1,277 23.0%
FELC 2025年12月31日 33 $1,230 追跡終了
WAB 2025年6月30日 6 $1,088 39.7%
MNDY 2026年3月31日 7 $1,033 31.3%
BHF 2025年6月30日 17 $986 -1.7%
ELF 2025年12月31日 6 $795 33.4%
OKLO 2026年3月31日 10 $718 -16.0%
KD 2026年3月31日 26 $691 -5.6%
DKNG 2026年3月31日 15 $517 20.7%