セクター別内訳

04
Technology 16.0%
Healthcare 4.5%
Industrials 3.5%
Financials 3.2%
Retail 2.7%
Materials 2.7%
Communication Services 2.5%
Utilities 1.2%
Consumer Discretionary 0.4%
Energy 0.3%
Real Estate 0.1%
Consumer Staples 0.0%
その他/マッピングなし 62.8%

ポートフォリオ全体 113 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $63,494,220 8.18% 86,222 $13,257,938 下落 ×5
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $54,527,226 7.02% 320,484 $7,738,899 下落 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $53,814,043 6.93% 663,879 $8,513,947 上昇 ×1
PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF $47,509,864 6.12% 849,910 $5,681,112 上昇 ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $44,444,068 5.72% 156,609 $4,455,679 下落 ×3
RSPN Invesco Exchange-Traded Fund Trust $40,262,527 5.19% 629,151 $3,983,061 下落 ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $37,619,842 4.85% 708,338 $-5,845,183 下落 ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $32,769,657 4.22% 305,887 $-666,495 上昇 ×4
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $30,623,310 3.94% 31,734 $18,067,010 下落 ×1
IGV iShares Trust $29,838,657 3.84% 329,345 上昇 ×1
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III $26,977,919 3.47% 1,508,832 $566,770 上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $25,958,916 3.34% 129,736 $3,480,827 上昇 ×1
DBEZ DBX ETF Trust $23,728,497 3.06% 378,464 $3,045,306 上昇 ×4
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $21,529,385 2.77% 44,497 $8,323,370 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17,450,758 2.25% 48,831 $3,503,039 上昇 ×2
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $17,123,020 2.21% 105,652 $10,227,856 上昇 ×4
DBJP DBX ETF Trust $16,727,261 2.15% 145,721 $1,886,472 下落 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $16,393,162 2.11% 13,667 $4,048,518 上昇 ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $14,188,005 1.83% 121,608 $-3,380,662 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,114,408 1.69% 35,157 $373,028 上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12,295,381 1.58% 51,588 $1,817,407 上昇 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8,757,907 1.13% 17,052 $507,021 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,705,906 0.99% 26,631 $967,831 上昇 ×1
ADPT Adaptive Biotechnologies Corporation - Common Stock $7,348,105 0.95% 342,569 $2,862,741 上昇 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7,143,106 0.92% 20,254 $730,172 上昇 ×6
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $6,833,417 0.88% 46,785 $273,046 上昇 ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $6,622,193 0.85% 12,761 $564,006 上昇 ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6,402,453 0.82% 15,025 $1,239,129 上昇 ×6
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $5,912,766 0.76% 38,969 $5,664,395 上昇 ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $5,785,760 0.75% 142,823 $1,072,198 上昇 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,609,725 0.72% 17,138 $568,543
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $5,390,966 0.69% 228,334 $761,073 上昇 ×2
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $4,772,404 0.61% 194,792 上昇 ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $4,611,094 0.59% 26,461 $416,099 上昇 ×2
PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock $4,602,313 0.59% 584,792 上昇 ×1
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. - Common Stock $3,928,062 0.51% 576,808 上昇 ×1
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $3,309,542 0.43% 40,778 $-242,454 上昇 ×3
SPY SPY $2,668,140 0.34% 3,573 $303,843 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,013,071 0.26% 5,329 $376,668 上昇 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,513,562 0.19% 3,508 $931,065 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,460,322 0.19% 3,370 $740,288
IVV iShares Trust $1,425,887 0.18% 1,904 $181,522 下落 ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1,140,295 0.15% 548 $133,874 上昇 ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $1,019,258 0.13% 13,433 $-5,239,840 下落 ×2
CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock $978,738 0.13% 7,991 $-62,424 下落 ×1
GHC Graham Holdings Company Common Stock $958,793 0.12% 840 $70,695
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $947,389 0.12% 3,988 $141,241 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $926,634 0.12% 8,181 $-123,343 下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $877,566 0.11% 9,169 $-5,689 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $831,947 0.11% 1,978 $75,436 下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $815,546 0.11% 872 $-139,835 下落 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $807,427 0.10% 4,530 $20,097 上昇 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $791,597 0.10% 3,215 $122,588
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $721,421 0.09% 1,950 $82,915 下落 ×2
DE Deere & Company Common Stock $709,815 0.09% 1,119 $79,482
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $636,347 0.08% 1,801 $119,712
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $616,442 0.08% 3,073 $59,800 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $596,236 0.08% 4,361 $-178,432 下落 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $527,143 0.07% 2,357 $84,694 下落 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $508,769 0.07% 9,490 $-32,551,466 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $507,381 0.07% 1,358 $113,289 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $500,765 0.06% 889 $-12,436 下落 ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $480,735 0.06% 1,995 $-15,899 下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $480,374 0.06% 960 $-29,495 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $453,070 0.06% 425 $152,050
MCD McDonald's Corporation Common Stock $444,660 0.06% 1,645 $-94,250 下落 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $441,504 0.06% 1,728 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $430,525 0.06% 859 $8,815 上昇 ×5
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $419,036 0.05% 4,948 $-20,627 下落 ×2
HP Helmerich & Payne, Inc. Common Stock $413,932 0.05% 12,643 上昇 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $412,732 0.05% 1,362 $89,408 上昇 ×6
ET Energy Transfer LP Common Units $409,493 0.05% 21,417 $-5,032 下落 ×1
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $407,944 0.05% 8,878 $64,681 上昇 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $405,900 0.05% 8,998 $195,777 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $403,357 0.05% 343 $92,377 下落 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $401,142 0.05% 2,106 $130,565 上昇 ×6
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $388,342 0.05% 2,048 $-25,623 下落 ×1
SOXX iShares Trust $381,734 0.05% 596
DTE DTE Energy Company Common Stock $374,678 0.05% 2,459 $15,123
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $367,579 0.05% 3,135 $24,955 上昇 ×1
IJH iShares Trust $343,140 0.04% 4,450 $42,631
IVW iShares Trust $342,148 0.04% 2,488 $-2,015 下落 ×3
WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock $341,449 0.04% 4,450 $50,152
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $341,152 0.04% 2,150 $36,218 上昇 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $340,829 0.04% 3,081 $-7,856
IWF iShares Trust $337,742 0.04% 2,720 $29,881 上昇 ×2
SUSA iShares Trust $335,140 0.04% 2,172
COHR Coherent Corp. Common Stock $327,805 0.04% 831 上昇 ×1
DAN Dana Incorporated Common Stock $326,520 0.04% 12,000 $-75,194 上昇 ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $324,432 0.04% 1,136 $97,340 上昇 ×4
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $318,126 0.04% 1,132 $99,218 上昇 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $306,769 0.04% 1,141 $43,814
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $300,763 0.04% 1,112 $16,526 上昇 ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $300,240 0.04% 675 上昇 ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock $292,988 0.04% 11,427 $37,894 上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $285,709 0.04% 1,016
FLS Flowserve Corporation Common Stock $279,064 0.04% 3,763 $6,195 上昇 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $278,979 0.04% 406 $13,973 下落 ×1
VET Vermilion Energy Inc. Common (Canada) $278,814 0.04% 29,756 上昇 ×1
IWB iShares Trust $266,994 0.03% 652 $34,517

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
XLC $32,769,657 4.22% 4倍増
FPE $26,977,919 3.47% 4倍増
DBEZ $23,728,497 3.06% 4倍増
FLEX $17,123,020 2.21% 4倍増
LLY $16,393,162 2.11% 6倍増
MSFT $13,114,408 1.69% 6倍増
AMZN $12,295,381 1.58% 6倍増
MA $8,757,907 1.13% 6倍増
ADPT $7,348,105 0.95% 3倍増
HD $7,143,106 0.92% 6倍増
NRG $6,833,417 0.88% 6倍増
LIN $6,622,193 0.85% 6倍増
ETN $6,402,453 0.82% 6倍増
MFC $5,785,760 0.75% 5倍増
HCC $3,309,542 0.43% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
IGV $29,838,657 329,345 3.84%
CIFR $4,772,404 194,792 0.61%
PURR $4,602,313 584,792 0.59%
TSHA $3,928,062 576,808 0.51%
GLW $441,504 1,728 0.06%
HP $413,932 12,643 0.05%
SOXX $381,734 596 0.05%
SUSA $335,140 2,172 0.04%
COHR $327,805 831 0.04%
MKSI $300,240 675 0.04%
IBM $285,709 1,016 0.04%
VET $278,814 29,756 0.04%
VUG $227,410 2,640 0.03%
SNEX $215,907 1,822 0.03%
FCX $200,970 3,196 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
STX 削減 -317 +$18.1M
QQQ 削減 -815 +$13.3M
FLEX 買い増し +318 +$10.2M
RDVY 買い増し +433 +$8.5M
TER 削減 -49 +$8.3M
XMMO 削減 -2K +$7.7M
XLE 削減 -1K -$5.8M
PIZ 買い増し +5K +$5.7M
XAR 削減 -838 +$4.5M
LLY 買い増し +246 +$4.0M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
LRGF 2026年3月31日 655,275 $45,495,743
IAI 2025年6月30日 206,352 $28,911,979
SKYY 2025年6月30日 252,149 $25,777,192
TLT 2026年3月31日 289,870 $25,265,085
PONY 2025年12月31日 249,611 $5,613,751 -58.1%
GRAB 2026年3月31日 1,068,362 $5,331,126 -15.8%
FYBR 2026年3月31日 124,904 $4,755,095 追跡終了
ISRG 2025年9月30日 8,298 $4,509,216 -12.4%
ACN 2025年9月30日 14,930 $4,462,569 -19.3%
FTNT 2025年9月30日 42,115 $4,452,398 115.2%
NET 2026年3月31日 20,753 $4,091,454 69.2%
UNP 2025年9月30日 17,442 $4,013,060 17.7%
EOG 2025年12月31日 29,154 $3,268,762 34.6%
S 2025年9月30日 87,830 $1,605,532 42.3%
TRGP 2025年12月31日 6,187 $1,036,570 52.7%
HRB 2025年9月30日 12,649 $694,304 -17.6%
DFS 2025年6月30日 2,971 $507,150 追跡終了
ARES 2026年6月30日 4,196 $457,753 5.6%
RDN 2026年6月30日 11,411 $377,476 -13.5%
SIL 2026年3月31日 4,115 $343,723 -4.0%
PG 2025年9月30日 1,827 $291,113 -5.7%
COPX 2026年3月31日 4,000 $287,160
SOXX 2025年9月30日 1,187 $283,363 117.2%
SUSA 2026年3月31日 2,026 $282,313
DD 2025年12月31日 3,242 $252,552 223.3%
URNM 2026年6月30日 3,690 $233,007 -9.8%
OWL 2025年12月31日 13,428 $227,336 -39.2%
IBM 2026年3月31日 765 $226,601 -8.1%
CABO 2025年6月30日 840 $223,247 -91.0%
DSI 2026年3月31日 1,711 $220,428
SOXX 2026年3月31日 726 $218,610 79.2%
KWEB 2025年12月31日 5,169 $217,167
IVT 2025年6月30日 7,353 $215,958 10.9%
VUG 2026年3月31日 440 $214,658
MO 2025年12月31日 3,204 $211,656 16.8%
BLK 2026年6月30日 219 $210,614 10.2%
IVT 2026年6月30日 6,658 $202,803 -14.1%
CB 2026年3月31日 645 $201,358 1.5%
IVT 2025年12月31日 6,991 $200,082 7.8%
KSS 2026年6月30日 13,009 $167,816 6.2%