Alpha Financial Partners LLC
CIK 1966219 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $190.3M
- ポジション
- 118
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,614 位 · 70.0% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +12.7% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 60.73%
- 上位25銘柄のウェイト
- 76.66%
- 1%超のポジション
- 16
- 実効ポジション数
- 11.3
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 4.86% 推定買付額 $13,726,324 · 推定売付額 $8,730,064
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 81.9% はまだ保有
- 新規ポジション
- 23
- 増加
- 57
- 減少
- 29
- クローズ
- 8
このページについて
セクター別内訳
Industrials
4.6%
Technology
4.1%
Financials
2.5%
Retail
2.0%
Communication Services
1.3%
Healthcare
0.8%
Consumer Discretionary
0.5%
Energy
0.5%
Consumer products
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Materials
0.1%
Utilities
0.1%
Financial Services
0.1%
Real Estate
0.1%
その他/マッピングなし
82.7%
ポートフォリオ全体 118 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $50,163,872 | 26.35% | 66,984 | $5,115,676 | 下落 ×1 | ||
| AGG | $17,457,501 | 9.17% | 176,374 | $117,986 | 上昇 ×5 | ||
| IJH | $7,553,176 | 3.97% | 97,953 | $682,494 | 下落 ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $6,905,682 | 3.63% | 72,356 | $689,153 | 上昇 ×5 | ||
| ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | $6,590,870 | 3.46% | 225,175 | $519,412 | 上昇 ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6,319,297 | 3.32% | 8,581 | $1,678,069 | 上昇 ×4 | ||
| MUB | $6,110,496 | 3.21% | 56,778 | $188,005 | 上昇 ×3 | ||
| DYNF | $5,687,679 | 2.99% | 83,630 | $828,246 | 上昇 ×6 | ||
| SPYM | $4,724,429 | 2.48% | 53,760 | $-75,828 | 下落 ×1 | ||
| IJR | $4,084,465 | 2.15% | 27,540 | $187,379 | 下落 ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4,047,092 | 2.13% | 12,364 | $413,817 | 上昇 ×3 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $3,233,712 | 1.70% | 4,491 | $769,610 | 上昇 ×4 | ||
| VOO | $2,532,606 | 1.33% | 3,687 | $262,218 | 下落 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2,270,926 | 1.19% | 7,848 | $304,772 | 上昇 ×6 | ||
| USRT | $2,030,920 | 1.07% | 30,563 | $212,716 | 下落 ×1 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $1,936,001 | 1.02% | 10,096 | $413,405 | 上昇 ×1 | ||
| MUNI | $1,892,882 | 0.99% | 35,986 | $-38,159 | 下落 ×1 | ||
| IXC | $1,891,031 | 0.99% | 38,490 | $-264,642 | 上昇 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,707,175 | 0.90% | 8,532 | $369,994 | 上昇 ×6 | ||
| SPY SPY | $1,585,266 | 0.83% | 2,123 | $204,715 | |||
| ICSH | $1,529,378 | 0.80% | 30,237 | ||||
| LGN Legence Corp. - Class A Common stock | $1,522,804 | 0.80% | 17,867 | $514,090 | 上昇 ×2 | ||
| PFFD | $1,410,698 | 0.74% | 75,479 | 上昇 ×1 | |||
| IFRA | $1,364,146 | 0.72% | 21,639 | $116,544 | 下落 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1,354,186 | 0.71% | 3,833 | $269,321 | 上昇 ×1 | ||
| SPYI | $1,344,808 | 0.71% | 25,331 | $-513 | 下落 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1,275,836 | 0.67% | 12,673 | $-1,076,654 | 下落 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,146,409 | 0.60% | 3,073 | $-31,398 | 下落 ×1 | ||
| FLOT | $1,146,162 | 0.60% | 22,452 | $108,695 | 上昇 ×4 | ||
| VGT | $1,059,729 | 0.56% | 8,867 | $441,994 | 上昇 ×2 | ||
| CGXU | $1,052,815 | 0.55% | 30,411 | $156,006 | |||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $989,272 | 0.52% | 17,420 | $412,719 | 上昇 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $973,536 | 0.51% | 4,085 | $166,145 | 上昇 ×2 | ||
| IAU | $963,497 | 0.51% | 12,760 | $-235,025 | 下落 ×1 | ||
| BRKB | $878,184 | 0.46% | 1,755 | $56,356 | 上昇 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $820,369 | 0.43% | 684 | $188,133 | 下落 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $776,907 | 0.41% | 1,847 | $127,819 | 上昇 ×1 | ||
| GLDM | $758,461 | 0.40% | 9,550 | $54,851 | 上昇 ×1 | ||
| VTI | $744,015 | 0.39% | 2,011 | $90,572 | 下落 ×3 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) | $703,943 | 0.37% | 4,120 | 上昇 ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $677,654 | 0.36% | 1,896 | $197,159 | 上昇 ×3 | ||
| GOCT | $677,052 | 0.36% | 16,297 | $47,549 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $671,603 | 0.35% | 942 | $169,607 | 上昇 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $669,942 | 0.35% | 716 | $-94,636 | 下落 ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $662,076 | 0.35% | 19,888 | $-454,258 | 下落 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $649,048 | 0.34% | 4,747 | $-193,461 | 下落 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $642,738 | 0.34% | 1,701 | $28,826 | 下落 ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $638,705 | 0.34% | 12,187 | $5,482 | 上昇 ×2 | ||
| MAGS | $631,588 | 0.33% | 9,823 | $62,471 | |||
| IWR | $616,996 | 0.32% | 5,593 | $74,649 | 上昇 ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $612,418 | 0.32% | 521 | $163,689 | 上昇 ×4 | ||
| IEMG | $580,509 | 0.30% | 7,008 | $335,829 | 上昇 ×1 | ||
| PALC | $579,819 | 0.30% | 9,704 | $23,818 | 下落 ×6 | ||
| IWY | $569,565 | 0.30% | 1,960 | $82,315 | 上昇 ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $563,644 | 0.30% | 488 | 上昇 ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $563,310 | 0.30% | 3,718 | $-31,450 | 下落 ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $561,087 | 0.29% | 1,317 | $62,254 | 下落 ×1 | ||
| TIP | $554,709 | 0.29% | 5,069 | $4,498 | 上昇 ×1 | ||
| PAVE | $552,774 | 0.29% | 9,382 | $76,086 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $503,766 | 0.26% | 1,428 | $-5,245 | 下落 ×1 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $499,988 | 0.26% | 9,926 | $4,286 | 上昇 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $499,603 | 0.26% | 887 | $97,544 | 上昇 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $497,861 | 0.26% | 1,978 | $111,730 | 上昇 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $491,893 | 0.26% | 1,316 | $124,579 | 上昇 ×5 | ||
| GJUL | $469,388 | 0.25% | 10,793 | $29,288 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $466,486 | 0.25% | 8,187 | $71,856 | 上昇 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $453,917 | 0.24% | 4,008 | $-25,250 | 上昇 ×2 | ||
| PHYS | $441,152 | 0.23% | 14,622 | 上昇 ×1 | |||
| FBTC | $420,947 | 0.22% | 8,246 | 上昇 ×1 | |||
| SLV | $419,205 | 0.22% | 7,840 | $-65,952 | 上昇 ×2 | ||
| AVEM | $410,845 | 0.22% | 4,258 | $67,743 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $410,391 | 0.22% | 5,392 | $45,233 | 上昇 ×1 | ||
| QUAL | $396,465 | 0.21% | 1,807 | $-46,262 | 下落 ×1 | ||
| HDV | $377,026 | 0.20% | 13,755 | $5,994 | 上昇 ×2 | ||
| XLK XLK | $361,369 | 0.19% | 1,897 | $109,576 | 上昇 ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $330,538 | 0.17% | 569 | 上昇 ×1 | |||
| IVW | $328,603 | 0.17% | 2,389 | $123,349 | 上昇 ×1 | ||
| IVE | $321,752 | 0.17% | 1,417 | $55,259 | 上昇 ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $300,305 | 0.16% | 3,261 | $4,267 | 上昇 ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $298,365 | 0.16% | 2,035 | $28,851 | 上昇 ×1 | ||
| MMIT | $293,763 | 0.15% | 12,064 | $79,799 | 上昇 ×1 | ||
| SCHD | $290,851 | 0.15% | 9,172 | 上昇 ×1 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $284,171 | 0.15% | 1,671 | $2,551 | 上昇 ×3 | ||
| VYM | $281,651 | 0.15% | 1,782 | $16,351 | 下落 ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $281,214 | 0.15% | 3,460 | $39,408 | 上昇 ×1 | ||
| IWD | $280,732 | 0.15% | 1,158 | $34,077 | 上昇 ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $276,282 | 0.15% | 916 | 上昇 ×1 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $273,501 | 0.14% | 5,926 | 上昇 ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $271,559 | 0.14% | 1,232 | $-16,844 | 上昇 ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $268,831 | 0.14% | 859 | $-35,106 | 上昇 ×2 | ||
| FDEC | $268,309 | 0.14% | 4,926 | $23,385 | |||
| GDEC | $264,481 | 0.14% | 6,645 | $18,501 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $263,721 | 0.14% | 970 | $35,407 | 上昇 ×1 | ||
| PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock | $261,118 | 0.14% | 32,197 | $96,118 | 上昇 ×2 | ||
| USMV | $258,371 | 0.14% | 2,679 | $10,741 | 上昇 ×2 | ||
| SHYM | $257,429 | 0.14% | 11,467 | $7,462 | 上昇 ×2 | ||
| VCEB | $253,568 | 0.13% | 4,040 | 上昇 ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $252,940 | 0.13% | 849 | ||||
| PSLV | $251,159 | 0.13% | 13,310 | 上昇 ×1 | |||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $250,722 | 0.13% | 1,547 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| AGG | $17,457,501 | 9.17% | 5倍増 |
| IXUS | $6,905,682 | 3.63% | 5倍増 |
| ALLW | $6,590,870 | 3.46% | 4倍増 |
| QQQ | $6,319,297 | 3.32% | 4倍増 |
| MUB | $6,110,496 | 3.21% | 3倍増 |
| DYNF | $5,687,679 | 2.99% | 6倍増 |
| JPM | $4,047,092 | 2.13% | 3倍増 |
| PWR | $3,233,712 | 1.70% | 4倍増 |
| AAPL | $2,270,926 | 1.19% | 6倍増 |
| NVDA | $1,707,175 | 0.90% | 6倍増 |
| FLOT | $1,146,162 | 0.60% | 4倍増 |
| GOOGL | $677,654 | 0.36% | 3倍増 |
| GEV | $612,418 | 0.32% | 4倍増 |
| IWY | $569,565 | 0.30% | 3倍増 |
| GE | $491,893 | 0.26% | 5倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| ICSH | $1,529,378 | 30,237 | 0.80% |
| PFFD | $1,410,698 | 75,479 | 0.74% |
| 発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) | $703,943 | 4,120 | 0.37% |
| MU | $563,644 | 488 | 0.30% |
| PHYS | $441,152 | 14,622 | 0.23% |
| FBTC | $420,947 | 8,246 | 0.22% |
| AMD | $330,538 | 569 | 0.17% |
| SCHD | $290,851 | 9,172 | 0.15% |
| KLAC | $276,282 | 916 | 0.15% |
| IUSB | $273,501 | 5,926 | 0.14% |
| VCEB | $253,568 | 4,040 | 0.13% |
| TXN | $252,940 | 849 | 0.13% |
| PSLV | $251,159 | 13,310 | 0.13% |
| FLEX | $250,722 | 1,547 | 0.13% |
| INTC | $247,553 | 1,773 | 0.13% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | 削減 | -2K | +$5.1M |
| QQQ | 買い増し | +540 | +$1.7M |
| SGOV | 削減 | -11K | -$1.1M |
| DYNF | 買い増し | +106 | +$828K |
| PWR | 買い増し | +3 | +$770K |
| IXUS | 買い増し | +605 | +$689K |
| IJH | 削減 | -4K | +$682K |
| ALLW | 買い増し | +15K | +$519K |
| LGN | 買い増し | +1 | +$514K |
| IBIT | 削減 | -9K | -$454K |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| RSP | 2025年12月31日 | 12,144 | $2,303,703 | 追跡終了 |
| JEPI | 2025年9月30日 | 20,273 | $1,152,527 | 追跡終了 |
| NEA | 2025年9月30日 | 53,675 | $586,127 | -0.9% |
| HDV | 2025年6月30日 | 4,327 | $524,073 | 追跡終了 |
| BIV | 2026年6月30日 | 5,411 | $417,652 | 追跡終了 |
| USMV | 2025年6月30日 | 3,774 | $353,451 | 追跡終了 |
| SPHD | 2025年6月30日 | 6,918 | $347,493 | 追跡終了 |
| XMLV | 2025年6月30日 | 5,491 | $338,908 | 追跡終了 |
| UNP | 2025年12月31日 | 1,339 | $316,569 | 30.4% |
| VXUS | 2026年6月30日 | 3,676 | $283,481 | |
| JMUB | 2026年6月30日 | 5,610 | $280,453 | 追跡終了 |
| NFLX | 2026年6月30日 | 2,856 | $274,652 | 13.0% |
| ICSH | 2025年12月31日 | 5,240 | $265,909 | 追跡終了 |
| MCD | 2026年6月30日 | 816 | $253,736 | 0.2% |
| ACN | 2025年3月31日 | 697 | $245,143 | -40.7% |
| IVOO | 2026年6月30日 | 2,074 | $237,151 | 追跡終了 |
| VUG | 2025年12月31日 | 488 | $234,167 | 追跡終了 |
| SYK | 2026年3月31日 | 660 | $231,902 | 3.4% |
| MRSH | 2025年9月30日 | 1,056 | $230,951 | -6.6% |
| PKG | 2025年12月31日 | 1,052 | $229,205 | 22.1% |
| ABT | 2025年12月31日 | 1,706 | $228,474 | -8.3% |
| PLD | 2025年6月30日 | 2,041 | $228,182 | 34.7% |
| COWZ | 2025年9月30日 | 4,117 | $226,837 | 追跡終了 |
| RCL | 2025年12月31日 | 699 | $226,278 | 5.7% |
| UNH | 2025年6月30日 | 431 | $225,963 | 25.8% |
| LH | 2025年12月31日 | 778 | $223,299 | 33.0% |
| MA | 2026年6月30日 | 445 | $222,534 | 12.3% |
| QCOM | 2026年3月31日 | 1,297 | $221,933 | 25.8% |
| PKG | 2025年6月30日 | 1,118 | $221,482 | 33.6% |
| PG | 2025年12月31日 | 1,438 | $220,998 | 0.7% |
| HON | 2025年3月31日 | 951 | $214,732 | 10.9% |
| BX | 2025年6月30日 | 1,514 | $211,595 | -4.3% |
| MDT | 2025年3月31日 | 2,642 | $211,024 | 4.8% |
| AMGN | 2025年6月30日 | 677 | $211,001 | 56.2% |
| JPST | 2025年12月31日 | 4,154 | $210,708 | 追跡終了 |
| SHW | 2025年12月31日 | 604 | $209,223 | 6.0% |
| TXN | 2025年3月31日 | 1,115 | $209,073 | 48.0% |
| BX | 2026年6月30日 | 1,781 | $204,780 | 21.7% |
| CVX | 2025年6月30日 | 1,208 | $202,168 | 45.2% |
| GOOGL | 2025年3月31日 | 1,061 | $200,761 | 121.8% |
| TXN | 2025年9月30日 | 967 | $200,697 | 44.8% |
| KO | 2025年9月30日 | 2,832 | $200,383 | 37.4% |
| FDX | 2025年6月30日 | 821 | $200,210 | 43.2% |