セクター別内訳

04
Technology 11.9%
Communication Services 1.4%
Retail 1.3%
Consumer Staples 1.0%
Energy 0.6%
Industrials 0.6%
Financials 0.6%
Utilities 0.4%
Materials 0.4%
Consumer Discretionary 0.1%
Healthcare 0.0%
その他/マッピングなし 81.7%

ポートフォリオ全体 78 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV iShares Core S&P 500 ETF $153,438,726 58.33% 204,888 $22,475,301 上昇 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $13,438,387 5.11% 256,751 $4,862,532 上昇 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $9,969,081 3.79% 146,582 $1,522,478 上昇 ×1
OEF iShares Trust $8,617,572 3.28% 23,553 $1,540,995 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7,532,769 2.86% 17,383 $3,648,524 下落 ×1
MBB iShares MBS ETF $6,055,900 2.30% 64,070 $-217,632 下落 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $5,898,757 2.24% 61,165 $311,833 上昇 ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $4,806,028 1.83% 53,046 $3,111,930 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,403,625 1.67% 22,008 $631,656 上昇 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $4,116,513 1.56% 87,940 $381,730 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,051,147 1.16% 10,850 $424,109 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,532,123 0.96% 6,788 $1,559,309 上昇 ×1
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $2,504,333 0.95% 69,257 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,438,100 0.93% 30,000 コールオプション 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,437,503 0.93% 10,227 $314,607 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,194,220 0.83% 6,139 $479,129 上昇 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2,094,894 0.80% 10,218 上昇 ×1
APPF AppFolio, Inc. - Class A Common Stock $2,086,314 0.79% 13,011 $100,463 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,062,964 0.78% 7,129 $318,411 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,878,529 0.71% 4,972 $311,721 下落 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,529,741 0.58% 12,293 上昇 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,147,553 0.44% 13,199 $-26,949 上昇 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,018,426 0.39% 34,605 $81,803 下落 ×1
SPY SPY $822,327 0.31% 1,101 $101,484 下落 ×1
SPXL Direxion Shares ETF Trust $774,632 0.29% 2,861 $211,697 下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock $774,615 0.29% 1,221 $87,858 上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares $762,178 0.29% 2,069 $-248,144 下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $681,531 0.26% 1,362 $-189,175 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $645,559 0.25% 606 $223,879 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $572,434 0.22% 495 上昇 ×1
SLV iShares Silver Trust $553,040 0.21% 10,343 $-155,139 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $552,207 0.21% 1,562 $112,754 上昇 ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $534,230 0.20% 6,595 $277,905 上昇 ×1
SSO ProShares Ultra S&P500 $520,632 0.20% 7,726 $122,616 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $481,249 0.18% 4,249 $-34,865 上昇 ×1
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock $431,828 0.16% 4,799 $13,267 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $429,543 0.16% 5,197 $17,937 上昇 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $425,053 0.16% 813 $49,309 上昇 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $391,602 0.15% 4,769 $-48,615 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $373,020 0.14% 1,000 コールオプション 上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares $368,380 0.14% 1,000 プットオプション 上昇 ×1
IWV iShares Trust $354,826 0.13% 832 $-42,641 下落 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $345,927 0.13% 3,126 $35,020 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $340,960 0.13% 1,041 $55,908 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $334,904 0.13% 796 $45,217 上昇 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $322,019 0.12% 468 $79,226 上昇 ×1
NEM Newmont Corporation $298,880 0.11% 3,200 コールオプション $-885,220
GLD SPDR Gold Shares $294,704 0.11% 800 コールオプション $-436,789 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $276,455 0.11% 490 $4,487 上昇 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $265,611 0.10% 717 $42,400 上昇 ×1
V Visa Inc. $257,494 0.10% 750 $32,017 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $251,229 0.10% 983 上昇 ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $246,345 0.09% 5,500 コールオプション $-54,120
GVI iShares Trust $238,334 0.09% 2,246 $14,038 上昇 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $236,945 0.09% 7,472 $10,146 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $230,622 0.09% 3,230 $-65,809 上昇 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $230,489 0.09% 290 上昇 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $227,373 0.09% 100 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $226,586 0.09% 642 $16,250 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $226,187 0.09% 1,364 $-50,395 上昇 ×1
EMHY iShares, Inc. $215,246 0.08% 5,293 $5,303 下落 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $215,158 0.08% 909 上昇 ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $213,160 0.08% 2,580 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $211,230 0.08% 1,668 $-987 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $208,704 0.08% 612 上昇 ×1
T AT&T Inc. $204,130 0.08% 9,861 $-79,379 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $200,704 0.08% 665 上昇 ×1
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $177,150 0.07% 7,500 コールオプション $-356,950 下落 ×1
SLV iShares Silver Trust $149,716 0.06% 2,800 コールオプション $-41,076
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $132,800 0.05% 10,000 $52,400
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $115,429 0.04% 100 コールオプション 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $110,664 0.04% 1,361 上昇 ×1
GEVO Gevo, Inc. - Common Stock $89,361 0.03% 59,574 $-110,824 下落 ×1
NEM Newmont Corporation $75,604 0.03% 809 $-11,795 上昇 ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $67,185 0.03% 1,500 $1,629 上昇 ×1
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $57,279 0.02% 2,425 $-3,761 上昇 ×1
GERN Geron Corporation - Common Stock $50,276 0.02% 39,278 $-8,248
DVLT Datavault AI Inc. - Common Stock $6,283 0.00% 17,950 $-333 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
BILL $2,504,333 69,257 0.95%
KO $2,438,100 30,000 0.93%
ADBE $2,094,894 10,218 0.80%
ACN $1,529,741 12,293 0.58%
MU $572,434 495 0.22%
MSFT $373,020 1,000 0.14%
GLD $368,380 1,000 0.14%
GLW $251,229 983 0.10%
CASY $230,489 290 0.09%
SNDK $227,373 100 0.09%
VIG $215,158 909 0.08%
VOOG $213,160 2,580 0.08%
PANW $208,704 612 0.08%
KLAC $200,704 665 0.08%
MU $115,429 100 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
IVV 買い増し +4K +$22.5M
BINC 買い増し +92K +$4.9M
LRCX 削減 -793 +$3.6M
IGV 買い増し +32K +$3.1M
MSFT 買い増し +4K +$1.6M
OEF 買い増し +1K +$1.5M
DYNF 買い増し +1K +$1.5M
NEM 価格変動のみ +0 -$885K
NVDA 買い増し +383 +$632K
GOOGL 買い増し +177 +$479K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
FNDE 2026年6月30日 156,726 $5,996,337
IUSB 2026年6月30日 65,476 $3,024,472
PLMR 2026年6月30日 23,753 $2,838,485 12.2%
KMI 2026年6月30日 81,246 $2,724,223 7.7%
SCHR 2026年6月30日 67,640 $1,684,981 -3.5%
B 2026年6月30日 4,796 $808,134 3.4%
QQQ 2026年6月30日 922 $533,138 1.1%
PHYS 2026年6月30日 6,065 $214,943
DOCS 2026年6月30日 9,045 $210,749 62.2%
AEM 2026年6月30日 1,011 $205,213 10.6%
COST 2026年6月30日 200 $200,523 8.2%