S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +27.7%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -9.3%

年率換算: +21.6% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.1% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Healthcare 17.5%
Energy 16.7%
Financials 13.1%
Consumer Staples 8.9%
Communication Services 6.9%
Industrials 6.3%
Utilities 5.9%
Materials 5.6%
Consumer products 4.3%
Technology 4.1%
Consumer Discretionary 3.4%
Retail 2.8%
その他/マッピングなし 4.4%

ポートフォリオ全体 129 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,601,503 3.15% 26,234 $2,055,110 上昇 ×3
OC Owens Corning Inc Common Stock New $6,210,090 2.96% 39,067 $4,035,409 上昇 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,810,959 2.77% 35,056 $-1,336,497 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5,310,648 2.53% 41,328 $395,599 上昇 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $5,263,691 2.51% 47,952 $1,126,864 上昇 ×3
BG Bunge Limited Common Shares $5,161,143 2.46% 48,357 $-1,235,363 下落 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,006,770 2.39% 19,714 $220,141 上昇 ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $4,665,842 2.23% 61,071 $9,595 下落 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4,564,160 2.18% 12,604 $182,220 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,480,622 2.14% 78,635 $644,241 下落 ×2
CI The Cigna Group Common Stock $4,313,014 2.06% 15,645 $1,593,498 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,273,500 2.04% 14,769 $530,148 上昇 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $4,245,546 2.03% 76,455 $291,072 上昇 ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $4,230,500 2.02% 48,660 $-92,402 上昇 ×4
SLB SLB Limited Common Shares $4,032,543 1.92% 86,740 $-411,407 上昇 ×3
STT State Street Corporation Common Stock $3,916,912 1.87% 23,095 $-1,039,810 下落 ×4
NVS Novartis AG Common Stock $3,892,611 1.86% 24,838 $161,998 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,848,342 1.84% 32,763 $-280,067 下落 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $3,844,910 1.84% 11,284 $269,784 上昇 ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $3,819,037 1.82% 41,880 $-626,504 上昇 ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3,719,493 1.78% 116,343 $-110,748 上昇 ×4
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $3,714,017 1.77% 25,954 $436,546
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3,696,993 1.76% 15,015 $475,760 下落 ×2
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $3,681,748 1.76% 64,310 $-360,428 上昇 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $3,673,950 1.75% 26,250 $-974,726 下落 ×4
B Barrick Mining Corporation Common Shares $3,563,728 1.70% 97,025 $495,096 上昇 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3,548,272 1.69% 85,873 上昇 ×1
NEM Newmont Corporation $3,519,312 1.68% 37,680 $-366,863 上昇 ×1
UNM Unum Group Common Stock $3,412,398 1.63% 38,170 $606,951 下落 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $3,364,616 1.61% 55,965 $390,725 上昇 ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $3,310,875 1.58% 29,430 $798,613 上昇 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $3,233,945 1.54% 27,695 $-9,352 下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $3,229,955 1.54% 33,747 $8,377 上昇 ×3
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $3,102,970 1.48% 18,424 $-470,425 上昇 ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2,833,629 1.35% 22,386 $-77,962 上昇 ×1
KT KT Corporation Common Stock $2,692,224 1.29% 155,800 $-691,192 下落 ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2,661,948 1.27% 34,330 $-502,656 上昇 ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2,660,993 1.27% 34,015 上昇 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $2,623,104 1.25% 11,776 $-1,487,886 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,347,525 1.12% 6,644 $384,255 下落 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,162,118 1.03% 51,066 $-285,895 上昇 ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $2,156,281 1.03% 32,528 $-1,443,845 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,894,498 0.90% 5,079 $11,513 下落 ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $1,826,429 0.87% 34,690 $-951,280 上昇 ×3
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1,744,646 0.83% 71,065 $-440,903 下落 ×1
MDXG MiMedx Group, Inc - Common Stock $1,739,988 0.83% 451,945 $-45,195
ENB Enbridge Inc Common Stock $1,569,108 0.75% 28,945 $2,838 上昇 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,512,158 0.72% 1,420 $524,565 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,425,898 0.68% 10,429 $-343,542
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,249,564 0.60% 4,892 $413,348 下落 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,166,409 0.56% 2,331 $49,394
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,091,315 0.52% 3,334 $127,061 上昇 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1,062,278 0.51% 4,277 $-132,074
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $1,006,097 0.48% 26,262 $-51,474
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $885,920 0.42% 2,479 $206,703 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $873,993 0.42% 3,667 $128,803 上昇 ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $852,542 0.41% 3,912 $85,008
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $808,400 0.39% 21,500 $-27,305
T AT&T Inc. $758,989 0.36% 36,666 $-267,725 上昇 ×1
IJJ iShares Trust $755,491 0.36% 5,114 $77,886
SYK Stryker Corporation Common Stock $708,390 0.34% 2,250 $-30,938
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $688,374 0.33% 5,084 $-108,730 下落 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $642,875 0.31% 1,490 $344,979 下落 ×3
SXI Standex International Corporation Common Stock $620,557 0.30% 1,735 $172,003 下落 ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $620,467 0.30% 1,677 $173,015 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $589,184 0.28% 5,050 $-149,530
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $580,187 0.28% 7,139 $41,677 上昇 ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $546,345 0.26% 7,668 $-169,300 下落 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $541,164 0.26% 5,964 $-50,615 上昇 ×1
SOBO South Bow Corporation Common Shares $540,934 0.26% 15,350 $35,136 上昇 ×3
VGT VANGUARD WORLD FUND $537,840 0.26% 4,500 $68,274 上昇 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $508,692 0.24% 1,617 $44,613
HSY The Hershey Company Common Stock $479,401 0.23% 2,732 $-86,334 上昇 ×2
IEMG iShares, Inc. $478,401 0.23% 5,775 $110,470 上昇 ×4
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $473,669 0.23% 15,700 $-40,211 上昇 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $463,432 0.22% 1,480 $-81,523 下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $457,624 0.22% 891 $12,421
AME AMETEK, Inc. $452,428 0.22% 1,870 $51,575
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $451,224 0.22% 900 $8,847
IVV iShares Trust $434,356 0.21% 580
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $430,440 0.21% 2,946 $44,661
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $427,348 0.20% 1,933 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $423,171 0.20% 1,890 上昇 ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $410,840 0.20% 1,693 $-81,876 下落 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $410,240 0.20% 1,033 $81,631
DIVI Franklin Templeton ETF Trust $408,232 0.19% 9,556 $145,048 上昇 ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $392,400 0.19% 750 $24,345
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $379,374 0.18% 3,515 $-7,869 下落 ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $366,240 0.17% 2,677 $-44,958 下落 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $362,052 0.17% 1,200 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $354,869 0.17% 2,420 $41,434 上昇 ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $342,450 0.16% 10,799 $12,064 上昇 ×2
RLMD Relmada Therapeutics, Inc. - Common Stock $328,437 0.16% 47,462 $-1,899
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $317,027 0.15% 1,506 $-15,899
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $315,084 0.15% 3,080 $75,958 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $307,242 0.15% 2,028 $-16,630
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $302,509 0.14% 653 $-52,638
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $300,678 0.14% 2,797 $10,752 下落 ×1
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $294,148 0.14% 975 $21,170 下落 ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $291,484 0.14% 2,486 $16,002 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
ABBV $6,601,503 3.15% 3倍増
OC $6,210,090 2.96% 3倍増
KMB $5,263,691 2.51% 3倍増
CI $4,313,014 2.06% 3倍増
KR $4,245,546 2.03% 3倍増
OKE $4,230,500 2.02% 4倍増
SLB $4,032,543 1.92% 3倍増
EXE $3,819,037 1.82% 4倍増
KMI $3,719,493 1.78% 4倍増
TSN $3,681,748 1.76% 3倍増
SO $3,229,955 1.54% 3倍増
TM $3,102,970 1.48% 6倍増
SHEL $2,661,948 1.27% 6倍増
LYB $1,826,429 0.87% 3倍増
ENB $1,569,108 0.75% 5倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
DVN $3,548,272 85,873 1.69%
MDT $2,660,993 34,015 1.27%
IVV $434,356 580 0.21%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $427,348 1,933 0.20%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $423,171 1,890 0.20%
KLAC $362,052 1,200 0.17%
GLD $284,021 771 0.14%
IEFA $229,281 2,374 0.11%
GS $227,558 225 0.11%
DGRO $225,324 2,973 0.11%
AVGO $217,206 575 0.10%
IBM $201,065 715 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
OC 買い増し +19K +$4.0M
ABBV 買い増し +5K +$2.1M
CI 買い増し +5K +$1.6M
NUE 削減 -13K -$1.5M
TRP 削減 -25K -$1.4M
CVX 買い増し +511 -$1.3M
BG 削減 -2K -$1.2M
KMB 買い増し +5K +$1.1M
STT 削減 -16K -$1.0M
C 削減 -15K -$975K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CTRA 2026年6月30日 121,230 $4,260,022 追跡終了
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 56,228 $3,333,209 -8.7%
GOLD 2025年6月30日 105,925 $2,059,182 90.7%
COP 2025年12月31日 14,546 $1,375,906 35.4%
HON 2026年6月30日 3,853 $870,894 -4.4%
IWY 2025年12月31日 1,340 $366,691
CVS 2026年3月31日 4,135 $328,154 20.4%
GDXJ 2025年9月30日 4,400 $297,396 22.3%
GS 2026年3月31日 315 $276,885 6.7%
BMI 2026年3月31日 1,510 $263,359 -16.1%
IVV 2026年3月31日 360 $246,578
SCZ 2025年12月31日 3,211 $246,348
PAYX 2025年12月31日 1,869 $236,914 -11.8%
IBM 2025年9月30日 790 $232,876 -21.1%
ABM 2025年12月31日 4,868 $224,512 15.8%
GBTC 2025年12月31日 2,500 $224,425 -4.8%
MMS 2025年12月31日 2,430 $222,029 -39.0%
DRI 2025年12月31日 1,141 $217,201 8.9%
IBM 2026年3月31日 731 $216,530 -8.1%
MMSI 2025年9月30日 2,310 $215,939 2.6%
MASI 2025年12月31日 1,462 $215,718 追跡終了
UFPI 2025年6月30日 2,001 $214,187 -22.4%
BDX 2025年6月30日 934 $213,942 30.6%
UFPI 2025年12月31日 2,287 $213,812 -15.3%
HD 2025年12月31日 526 $213,029 -17.8%
AWK 2025年12月31日 1,529 $212,822 -0.2%
MKC 2026年3月31日 3,103 $211,345 -11.4%
EXC 2025年6月30日 4,552 $209,736 -6.2%
EPD 2025年6月30日 6,075 $207,401 16.7%
RJF 2026年3月31日 1,291 $207,322 9.3%
LOW 2025年6月30日 887 $206,875 -18.5%
CL 2025年6月30日 2,145 $200,987 -7.3%
MICC 2026年3月31日 10,433 $165,363 16.9%
MUFG 2026年3月31日 10,000 $158,600 34.5%
MSOS 2026年6月30日 10,000 $35,500
VERU (として提出 VERUXXXX) 2025年9月30日 40,000 $23,272 -33.9%
CHPT (として提出 CHPTXXXX) 2025年9月30日 27,500 $19,341 -14.9%