Archon Partners LLC

CIK 1454424 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$936.8M
13F価値別で9,443件中 #2,556 位 · 27.1% トップ
ポジション
37
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
56.76%
上位25銘柄のウェイト
85.99%
1%超のポジション
35
実効ポジション数
21.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.87% 推定買付額 $77,035,770 · 推定売付額 $52,284,370

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 57.8% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
4
減少
3
クローズ
7
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+7.2%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-20.9%

年率換算: +4.8% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 90.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Communication Services
16.9%
Technology
16.3%
Industrials
16.3%
Financial Services
10.7%
Retail
8.9%
Consumer Discretionary
3.5%
Financials
2.8%
Healthcare
2.8%
Consumer products
2.7%
Real Estate
1.3%
Utilities
1.3%
その他/マッピングなし
16.4%

ポートフォリオ全体 37 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $100,063,600 10.68% 280,000 $19,546,800
BRKB $88,468,952 9.44% 176,800 $3,746,392
AAPL Apple Inc. - Common Stock $72,918,720 7.78% 252,000 $8,963,640
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $57,201,600 6.11% 240,000 $7,216,800
SPY SPY $52,273,900 5.58% 70,000 $6,750,100
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $38,048,040 4.06% 102,000 $290,700
MA Mastercard Incorporated Common Stock $34,154,400 3.65% 66,500 $927,010
V Visa Inc. $33,965,910 3.63% 99,000 $4,044,150
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $28,164,500 3.01% 50,000 $702,260 上昇 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $26,458,800 2.82% 120,000 $-1,894,800
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $26,186,400 2.80% 80,000 $2,653,600
NVR NVR, Inc. Common Stock $25,659,264 2.74% 3,766 $841,964
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $23,044,292 2.46% 17,300 $2,994,284
BX Blackstone Inc. Common Stock $22,357,300 2.39% 190,000 $509,200
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $20,400,000 2.18% 75,000 $2,203,500
RTX RTX Corporation Common Stock $19,162,730 2.05% 101,000 $-320,170
GE GE Aerospace Common Stock $17,565,310 1.87% 47,000 上昇 ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $16,787,368 1.79% 50,800 $1,340,104
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $15,894,880 1.70% 82,000 $4,104,100
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $15,747,460 1.68% 86,000 $2,631,600
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $14,672,700 1.57% 205,500 $-5,566,875 下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock $14,589,590 1.56% 23,000 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14,406,480 1.54% 72,000 $1,849,680
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $14,393,160 1.54% 12,000 $6,115,230 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $12,959,936 1.38% 179,600 $41,308
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $12,923,460 1.38% 11,000 $3,321,560
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $12,736,500 1.36% 25,000 $-2,373,250
XLV XLV $12,692,800 1.35% 80,000 上昇 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $12,508,680 1.34% 12,000 $745,800
NI NiSource Inc Common Stock $12,125,250 1.29% 255,000 $2,326,650 上昇 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $12,086,590 1.29% 31,000 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $11,667,000 1.25% 100,000 $-2,961,000
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $10,879,200 1.16% 80,000 $6,091,560 上昇 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $9,811,200 1.05% 40,000 $-505,800 下落 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $9,429,140 1.01% 47,000 上昇 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $8,467,200 0.90% 490,000 $-1,631,200 下落 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $5,956,800 0.64% 60,000 $-316,200

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
GE $17,565,310 47,000 1.87%
DE $14,589,590 23,000 1.56%
XLV $12,692,800 80,000 1.35%
HCA $12,086,590 31,000 1.29%
COF $9,429,140 47,000 1.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GOOGL 価格変動のみ +0 +$19.5M
AAPL 価格変動のみ +0 +$9.0M
AMZN 価格変動のみ +0 +$7.2M
SPY 価格変動のみ +0 +$6.8M
LLY 買い増し +3K +$6.1M
UAL 買い増し +28K +$6.1M
NFLX 削減 -5K -$5.6M
H 価格変動のみ +0 +$4.1M
V 価格変動のみ +0 +$4.0M
BRKB 価格変動のみ +0 +$3.7M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
EQIX 2025年6月30日 16,800 $13,697,880 35.0%
DHI 2025年3月31日 90,000 $12,583,800 17.3%
BABA 2025年6月30日 91,000 $12,032,930 10.5%
BA 2026年6月30日 60,000 $11,941,800 1.3%
APO 2025年6月30日 84,000 $11,502,960 -6.4%
BDX 2026年6月30日 71,000 $11,163,330 23.8%
BN 2025年12月31日 160,000 $10,972,800 -8.4%
CSGP 2025年3月31日 152,000 $10,881,680 -57.8%
PANW 2026年3月31日 54,000 $9,946,800 121.9%
NVO 2025年9月30日 140,000 $9,662,800 -16.2%
DHR 2026年3月31日 40,000 $9,156,800 13.2%
APO 2026年3月31日 63,000 $9,119,880 19.2%
ABNB 2026年3月31日 66,000 $8,957,520 47.5%
FISV 2026年3月31日 130,000 $8,732,100 -8.0%
WMS 2026年6月30日 59,000 $8,090,670 -7.7%
TSLA 2025年3月31日 18,000 $7,269,120 33.2%
ELV 2026年3月31日 20,000 $7,011,000 34.8%
UNH 2025年12月31日 20,000 $6,906,000 18.8%
IR 2025年9月30日 80,000 $6,654,400 -2.4%
RDDT 2025年3月31日 40,000 $6,537,600 41.4%
NCLH 2025年12月31日 245,000 $6,034,350 -24.6%
BN 2026年6月30日 135,000 $5,463,450 -1.3%
ILMN 2026年3月31日 39,000 $5,115,240 71.0%
CMCSA 2025年3月31日 130,000 $4,878,900 -27.8%
CSGP 2025年12月31日 54,000 $4,555,980 -50.2%
BKNG 2026年6月30日 1,000 $4,210,320 19.3%
CPNG 2026年6月30日 220,000 $4,153,600 -6.0%
GPGI 2026年6月30日 230,000 $3,933,000 -18.1%
FNF 2026年3月31日 45,000 $2,456,550 2.6%
STZ 2026年3月31日 7,825 $1,079,537 -11.8%
AUR 2025年6月30日 90,000 $605,250 14.8%