Aubrey Capital Management Ltd

CIK 1730754 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$159.6M
13F価値別で9,443件中 #7,193 位 · 76.2% トップ
ポジション
39
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -14.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
47.49%
上位25銘柄のウェイト
82.90%
1%超のポジション
34
実効ポジション数
27.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 26.89% 推定買付額 $46,479,968 · 推定売付額 $89,614,574

保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 33.9% はまだ保有

新規ポジション
14
増加
9
減少
15
クローズ
23
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+20.4%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-7.7%

年率換算: +13.2% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Industrials
31.7%
Technology
20.5%
Retail
10.9%
Health Care
5.6%
Diversified Consumer Services
5.1%
Financial Services
4.8%
Energy
4.2%
Consumer Discretionary
3.0%
Communication Services
2.5%
Communications
2.5%
Financials
2.2%
その他/マッピングなし
7.0%

ポートフォリオ全体 39 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $14,904,261 9.34% 233,608 $-560,324 下落 ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $9,329,294 5.84% 97,200 $-5,424,973 下落 ×1
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock $8,208,451 5.14% 226,005 $-1,128,945 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 796050888) $8,165,850 5.12% 1,515 $3,387,190 下落 ×1
PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock $8,087,300 5.07% 41,400 $6,085,650 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7,641,120 4.79% 16,000 $2,720,568 上昇 ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $5,548,245 3.48% 2,800 $32,873 下落 ×6
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $4,743,047 2.97% 45,300 $944,267 下落 ×2
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $4,585,716 2.87% 58,050 $-495,069 下落 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $4,585,250 2.87% 13,700 $601,526 下落 ×2
AXGN Axogen, Inc. - Common Stock $4,559,739 2.86% 98,700 $1,676,079 上昇 ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $4,344,850 2.72% 16,000 $1,204,228 上昇 ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $4,094,479 2.57% 6,360 $1,703,972 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,076,652 2.55% 10,800 $-156,772 下落 ×4
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $3,981,710 2.49% 49,500 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,965,032 2.48% 11,100 $228,360 下落 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3,958,764 2.48% 23,300 $680,398 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,898,043 2.44% 19,500 $759,548 上昇 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3,863,071 2.42% 1,700 上昇 ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $3,468,444 2.17% 29,200 $-333,930 下落 ×2
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $3,446,856 2.16% 8,100 $116,904 下落 ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $3,378,581 2.12% 6,680 $817,222 下落 ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $3,223,524 2.02% 24,300 上昇 ×1
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $3,158,400 1.98% 70,000 上昇 ×1
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $3,115,340 1.95% 14,400 $708,303 上昇 ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $2,976,471 1.86% 14,500 上昇 ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $2,782,195 1.74% 65,700 上昇 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $2,734,590 1.71% 49,300 上昇 ×1
UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock $2,721,000 1.70% 100,000 上昇 ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $2,387,588 1.50% 17,500 上昇 ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $2,071,339 1.30% 3,360 上昇 ×1
KB KB Financial Group Inc $1,994,240 1.25% 19,000 上昇 ×1
DRS Leonardo DRS, Inc. - Common Stock $1,989,280 1.25% 46,600 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,749,450 1.10% 15,000 上昇 ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $1,526,978 0.96% 52,600 $708,538 上昇 ×2
SBKFF $1,333,212 0.84% 12,299 上昇 ×1
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock $1,308,166 0.82% 26,200 $-2,726,485 下落 ×1
INCO $1,011,320 0.63% 16,955 $79,304
INDA $705,635 0.44% 14,287 $223,792 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SEI $3,981,710 49,500 2.49%
SNDK $3,863,071 1,700 2.42%
RMBS $3,223,524 24,300 2.02%
ASX $3,158,400 70,000 1.98%
XPO $2,976,471 14,500 1.86%
APG $2,782,195 65,700 1.74%
BKR $2,734,590 49,300 1.71%
UMC $2,721,000 100,000 1.70%
OKTA $2,387,588 17,500 1.50%
CRS $2,071,339 3,360 1.30%
KB $1,994,240 19,000 1.25%
DRS $1,989,280 46,600 1.25%
PLTR $1,749,450 15,000 1.10%
SBKFF $1,333,212 12,299 0.84%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
PSMT 買い増し +28K +$6.1M
BABA 削減 -20K -$5.4M
— 削減 -170 +$3.4M
KRMN 削減 -24K -$2.7M
TSM 買い増し +1K +$2.7M
RBC 買い増し +2K +$1.7M
AXGN 買い増し +12K +$1.7M
NTRA 買い増し +300 +$1.2M
LAUR 削減 -42K -$1.1M
VIK 削減 -6K +$944K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SE 2025年12月31日 177,901 $31,795,256 -8.5%
TCOM 2025年6月30日 320,740 $20,392,912 -21.5%
FUTU 2026年3月31日 123,000 $20,198,168 -14.5%
GRAB 2026年3月31日 3,052,058 $15,229,435 -2.9%
DIDIY 2025年12月31日 2,443,062 $15,200,861 追跡終了
CPNG 2025年12月31日 470,000 $15,133,944 -31.7%
LTM 2026年6月30日 292,253 $14,449,383 -12.9%
HTHT 2026年6月30日 277,100 $13,935,469 18.5%
MMYT 2025年6月30日 137,320 $13,455,795 -37.9%
MELI 2025年12月31日 5,638 $13,175,734 -3.8%
TCOM 2026年3月31日 181,200 $13,029,995 -7.5%
NU 2026年6月30日 818,300 $11,759,078 8.5%
BZ 2026年3月31日 517,800 $10,552,703 18.4%
EDU 2026年6月30日 174,600 $9,887,763 21.4%
ANETXXXX 2025年3月31日 51,600 $5,704,668 追跡終了
IDCC 2026年6月30日 16,700 $5,044,236 21.1%
BSX 2025年9月30日 44,000 $4,725,242 -49.4%
DOCS 2025年12月31日 62,500 $4,572,188 -42.4%
INTU 2025年9月30日 8,300 $4,511,013 -47.2%
BKNG 2025年12月31日 800 $4,317,990 -96.1%
NFLX 2025年12月31日 3,600 $4,315,509 -15.1%
UBER 2025年12月31日 43,200 $4,231,534 -4.3%
VRT 2025年3月31日 37,200 $4,227,216 266.0%
CLH 2025年3月31日 18,300 $4,210,824 61.4%
WAY 2025年9月30日 102,500 $4,190,038 -34.7%
PWR 2025年9月30日 10,800 $4,082,508 59.0%
CCJ 2026年6月30日 36,700 $3,986,560 -0.2%
HQY 2025年9月30日 36,500 $3,822,940 9.2%
AXON 2026年3月31日 6,700 $3,805,879 43.4%
TDG 2025年9月30日 2,500 $3,802,049 -9.2%
BWXT 2026年6月30日 18,500 $3,784,957 -18.7%
PGR 2025年6月30日 13,300 $3,764,768 -17.5%
META 2025年12月31日 5,100 $3,745,052 -16.9%
BWIN 2025年9月30日 82,300 $3,523,479 11.9%
SPOT 2026年3月31日 6,000 $3,484,772 8.7%
META 2025年6月30日 6,000 $3,458,176 -25.6%
ADMA 2025年9月30日 189,800 $3,454,785 -33.1%
CTAS 2025年3月31日 18,900 $3,452,740 -1.3%
DUOL 2025年6月30日 10,500 $3,261,358 -64.6%
CHWY 2025年12月31日 79,000 $3,195,160 -28.3%
NVDA 2025年6月30日 29,000 $3,148,795 37.3%
Z 2025年12月31日 39,700 $3,058,279 -47.7%
NOW 2025年9月30日 2,900 $2,980,397 -29.5%
MLM 2025年3月31日 5,400 $2,789,049 10.9%
VRTX 2025年3月31日 6,900 $2,779,049 12.8%
AMZN 2025年6月30日 13,900 $2,644,724 17.5%
GS 2026年6月30日 3,080 $2,605,265 1.3%
PANW 2026年3月31日 14,000 $2,578,835 114.6%
SHOP 2026年6月30日 20,000 $2,372,600 27.7%
PLMR 2026年3月31日 17,200 $2,318,412 7.9%
ULTA 2026年3月31日 3,280 $1,984,844 -0.8%
BCH 2026年6月30日 31,500 $1,166,760 4.7%
BWXT 2025年9月30日 6,080 $871,515 -14.2%
FNV 2026年3月31日 3,720 $774,328 6.7%
NBIX 2026年3月31日 5,313 $749,170 16.9%
PSTH 2025年3月31日 15,215 $720,430 追跡終了
NEM 2025年9月30日 11,614 $659,036 55.2%
AGNC 2026年6月30日 60,000 $602,100 0.2%
AEM 2026年6月30日 2,800 $568,732 39.8%
CI 2025年3月31日 1,849 $510,851 -15.9%
AU 2026年6月30日 5,000 $487,325 49.1%
HDB 2026年6月30日 19,200 $477,516 -8.9%
TDY 2025年9月30日 918 $467,941 8.0%
VIST 2026年6月30日 6,000 $452,700 10.9%
FCX 2025年12月31日 11,800 $441,085 51.8%
ASTH 2025年12月31日 15,104 $436,745 57.8%
STWD 2026年6月30日 25,000 $430,625 -0.2%
BMRN 2026年6月30日 7,500 $423,600 18.2%
RGLD 2026年6月30日 1,600 $407,248 28.9%
EXE 2026年6月30日 3,300 $362,208 4.5%
ARCO 2025年6月30日 42,690 $346,858 -0.5%
PSN 2025年6月30日 5,690 $337,934 -33.0%
B 2026年6月30日 8,000 $326,480 28.5%
AVAV 2026年6月30日 1,600 $293,008 -2.5%
ELF 2025年6月30日 4,404 $284,651 -19.6%
TME 2025年12月31日 10,000 $233,400 -49.3%
SN 2026年6月30日 2,000 $211,880 18.6%
AUTL 2026年6月30日 130,000 $180,050 54.4%
GOLD 2025年6月30日 4,709 $91,614 110.5%