Azimuth Capital Investment Management LLC

CIK 1942364 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$3.0B
13F価値別で9,443件中 #1,178 位 · 12.5% トップ
ポジション
313
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
25.93%
上位25銘柄のウェイト
40.60%
1%超のポジション
17
実効ポジション数
83.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 9.02% 推定買付額 $253,647,010 · 推定売付額 $271,363,092

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 82.6% はまだ保有

新規ポジション
30
増加
55
減少
181
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Technology
17.5%
Industrials
9.3%
Healthcare
7.1%
Retail
3.8%
Financials
3.4%
Consumer Staples
3.1%
Financial Services
2.5%
Consumer Discretionary
2.5%
Energy
2.1%
Materials
0.9%
Communications
0.7%
Consumer products
0.7%
Utilities
0.5%
Real Estate
0.4%
Communication Services
0.3%
Telecommunication
0.3%
Logistics & Transportation
0.0%
Packaging
0.0%
N/A
0.0%
その他/マッピングなし
44.9%

ポートフォリオ全体 313 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $129,616,870 4.37% 447,943 $14,182,793 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 67066g104) $123,585,633 4.17% 617,650 $21,783,780 上昇 ×4
発行者不明 (CUSIP: 11135f101) $93,982,689 3.17% 248,796 $16,035,381 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $83,163,907 2.81% 222,948 $-6,730,242 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 02079k305) $80,769,194 2.73% 226,010 $9,173,943 下落 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $73,898,082 2.49% 61,611 $12,643,240 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $66,469,465 2.24% 114,423 $39,547,742 下落 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $40,259,853 1.36% 29,124 $819,438 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 36828a101) $38,831,473 1.31% 33,052 $18,793,181 上昇 ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $37,955,356 1.28% 127,414 $14,902,657 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $34,926,817 1.18% 257,953 $-7,788,653 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $33,320,252 1.12% 584,771 $4,144,791 下落 ×4
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $32,332,965 1.09% 149,275 上昇 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $31,154,832 1.05% 177,571 $-6,235,848 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $31,119,339 1.05% 130,567 $9,098,119 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 46625h100) $31,013,536 1.05% 94,747 $2,469,132 下落 ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $30,307,075 1.02% 209,578 $4,373,845 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: 30233q108) $28,532,044 0.96% 208,690 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $27,646,150 0.93% 81,069 $17,126,112 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $27,583,257 0.93% 127,423 $1,842,906 下落 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $25,886,472 0.87% 33,921 $13,713,879 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 92939u106) $25,709,835 0.87% 220,175 $-403,478 下落 ×4
発行者不明 (CUSIP: 00287y109) $25,506,521 0.86% 101,361 $3,350,363 下落 ×4
発行者不明 (CUSIP: 91324p102) $25,067,082 0.85% 60,311 $18,101,270 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $24,608,461 0.83% 148,458 $-6,487,932 下落 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $24,606,181 0.83% 529,279 $-2,730,627 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 92826c839) $24,440,016 0.82% 71,235 $27,789 下落 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $23,893,082 0.81% 210,958 $-2,974,141 下落 ×6
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $23,597,265 0.80% 80,589 $7,399,720 下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $23,001,952 0.78% 84,566 $12,184,739 上昇 ×2
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF $22,853,599 0.77% 586,140 $2,022,186 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $22,836,442 0.77% 47,818 $6,294,803 下落 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $22,359,316 0.75% 11,239 $7,270,154 下落 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $22,221,962 0.75% 126,032 $5,735,056 下落 ×6
EEM $21,548,192 0.73% 314,986 $3,345,407 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 30303m102) $21,523,062 0.73% 38,210 $-1,032,895 下落 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $21,393,925 0.72% 84,238 $-143,195 下落 ×5
YUM Yum! Brands, Inc. $21,186,246 0.71% 132,530 $-1,197,899 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 98389b100) $20,996,362 0.71% 261,474 $227,171 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 22160k105) $20,936,791 0.71% 22,381 $-1,808,756 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: 95082p105) $20,640,824 0.70% 59,754 $3,735,760 下落 ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $20,469,762 0.69% 426,187 $479,296 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 77543r102) $20,136,392 0.68% 145,768 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $19,486,372 0.66% 69,295 $2,336,012 下落 ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $19,313,014 0.65% 27,079 $4,693,397 下落 ×1
MRAAY $19,193,230 0.65% 547,502 $5,730,146 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 64125c109) $18,954,457 0.64% 112,466 $2,921,172 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 28176e108) $18,211,859 0.61% 201,325 $320,626 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: g51502105) $18,085,057 0.61% 123,777 $1,783,877 下落 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $18,010,535 0.61% 1,356,215 $6,149,766 下落 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $17,901,488 0.60% 60,058 $6,273,861 上昇 ×6
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $17,763,289 0.60% 124,132 $1,827,258 下落 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $17,756,988 0.60% 50,127 $279,539 下落 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $17,485,315 0.59% 55,537 $-57,659 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $17,213,416 0.58% 208,294 $-10,324,479 下落 ×3
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $17,159,516 0.58% 21,590 $672,759 下落 ×4
発行者不明 (CUSIP: h1467j104) $16,952,496 0.57% 49,752 $522,365 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: 58933y105) $16,604,513 0.56% 129,218 $662,118 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: 17275r102) $16,137,242 0.54% 137,385 $4,707,459 下落 ×6
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $15,974,298 0.54% 47,932 $786,948 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 22052l104) $15,949,583 0.54% 188,329 $-113,947 下落 ×3
HEI Heico Corporation Common Stock $15,872,183 0.54% 44,561 $3,157,255 下落 ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $15,701,203 0.53% 63,769 $2,411,119 下落 ×1
VTI $15,536,129 0.52% 41,985 $2,030,028 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $14,946,692 0.50% 42,380 $877,355 下落 ×5
STT State Street Corporation Common Stock $14,843,562 0.50% 87,521 $1,913,053 下落 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $14,729,007 0.50% 69,199 $-443,108 下落 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $14,545,763 0.49% 103,928 $-1,064,897 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: g54950103) $14,254,244 0.48% 27,468 $422,540 下落 ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $14,028,751 0.47% 135,609 $6,244,612 上昇 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $12,659,997 0.43% 155,777 $793,839 下落 ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $12,498,847 0.42% 58,658 $-2,089,418 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: 57636q104) $12,262,714 0.41% 23,876 $-5,710,556 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: 26441c204) $12,193,958 0.41% 96,334 $-372,485 上昇 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $12,126,745 0.41% 95,985 $-1,318,418 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 09290d101) $12,019,500 0.41% 12,500 $-220,183 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 92343v104) $11,976,180 0.40% 282,857 $-2,024,818 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 25461d100) $11,862,263 0.40% 237,250 上昇 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $11,824,637 0.40% 34,342 $807,333 下落 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $11,780,815 0.40% 115,283 $1,301,792 下落 ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $11,658,452 0.39% 225,939 $-8,890,756 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 80687p106) $11,622,741 0.39% 178,099 上昇 ×1
CFRUY $11,598,190 0.39% 501,500 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 35671d857) $11,379,128 0.38% 180,937 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $11,142,726 0.38% 22,225 $-646,130 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 46120e602) $11,075,388 0.37% 27,850 $-3,078,388 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: 97717x701) $11,030,355 0.37% 193,515 $716,272 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 55354g100) $11,024,387 0.37% 19,685 $8,640 下落 ×6
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $10,865,226 0.37% 57,300 $-681,019 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10,635,506 0.36% 72,528 $143,673 下落 ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $10,619,011 0.36% 54,490 $-1,564,641 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 26251a108) $10,594,086 0.36% 89,431 $-162,234 下落 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $10,585,722 0.36% 144,200 $55,202 上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: 03524a108) $10,579,501 0.36% 128,392 $1,706,939 上昇 ×4
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $10,408,366 0.35% 179,951 $-203,158 下落 ×5
発行者不明 (CUSIP: 74251v102) $10,384,172 0.35% 96,346 $1,578,623 下落 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $9,971,451 0.34% 104,184 $-377,230 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 05464c101) $9,874,024 0.33% 17,613 $2,058,029 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: 88146m101) $9,870,495 0.33% 152,393 $98,757 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: 95040q104) $9,848,455 0.33% 43,391 $1,237,789 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
None $123,585,633 4.17% 4倍増
None $38,831,473 1.31% 3倍増
TXN $17,901,488 0.60% 6倍増
CVS $14,028,751 0.47% 3倍増
BND $10,585,722 0.36% 3倍増
None $10,579,501 0.36% 4倍増
LMT $8,718,898 0.29% 3倍増
VNOM $7,261,382 0.24% 3倍増
BMY $6,935,835 0.23% 4倍増
None $6,906,940 0.23% 3倍増
WY $6,731,353 0.23% 5倍増
O $4,000,633 0.13% 5倍増
NDSN $3,592,525 0.12% 6倍増
IJR $2,264,694 0.08% 6倍増
None $1,055,280 0.04% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ODFL $32,332,965 149,275 1.09%
発行者不明 (CUSIP: 30233q108) $28,532,044 208,690 0.96%
発行者不明 (CUSIP: 77543r102) $20,136,392 145,768 0.68%
発行者不明 (CUSIP: 25461d100) $11,862,263 237,250 0.40%
発行者不明 (CUSIP: 80687p106) $11,622,741 178,099 0.39%
CFRUY $11,598,190 501,500 0.39%
発行者不明 (CUSIP: 35671d857) $11,379,128 180,937 0.38%
発行者不明 (CUSIP: 78709y105) $9,789,443 23,244 0.33%
ARM $8,795,463 24,806 0.30%
発行者不明 (CUSIP: 75886f107) $7,292,924 11,696 0.25%
IDEXY $5,539,395 351,596 0.19%
発行者不明 (CUSIP: 29429l402) $5,499,608 200,175 0.19%
BEN $4,507,087 135,470 0.15%
発行者不明 (CUSIP: 15639k300) $4,298,019 473,872 0.15%
発行者不明 (CUSIP: 42701c107) $3,934,934 507,930 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AMD 削減 -18K +$39.5M
— 買い増し +34K +$21.8M
— 買い増し +10K +$18.8M
— 買い増し +35K +$18.1M
PANW 買い増し +15K +$17.1M
— 削減 -3K +$16.0M
MRVL 削減 -105K +$14.9M
AAPL 削減 -7K +$14.2M
CRWD 買い増し +3K +$13.7M
LLY 削減 -5K +$12.6M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ADSK 2026年6月30日 66,022 $15,805,667 27.1%
RGA 2025年9月30日 56,729 $11,252,764 26.8%
MRSH 2025年12月31日 55,034 $11,091,002 3.0%
TCEHY 2025年3月31日 201,370 $10,809,944 追跡終了
BAH 2025年9月30日 93,009 $9,685,027 -23.2%
WST 2025年3月31日 28,813 $9,437,986 57.6%
FISV 2025年12月31日 71,573 $9,227,907 -23.3%
NTDOY 2026年6月30日 618,570 $8,529,462 追跡終了
INTU 2026年6月30日 18,929 $8,184,521 38.2%
CMG 2025年12月31日 179,591 $7,038,171 -3.0%
TYL 2026年3月31日 15,361 $6,973,126 0.4%
GLOB 2025年6月30日 47,909 $5,639,847 -56.8%
DASTY 2025年9月30日 120,770 $4,356,415 追跡終了
NICE 2025年12月31日 27,737 $4,015,763 -12.0%
TEAM 2026年6月30日 50,905 $3,474,266 118.9%
VNOMXXXX 2025年9月30日 80,575 $3,072,325 追跡終了
HON 2026年6月30日 11,452 $2,588,496 -1.9%
CCOI 2025年9月30日 44,655 $2,152,818 -74.3%
CMA 2026年3月31日 19,542 $1,698,786 追跡終了
MCHP 2025年3月31日 6,295 $361,018 57.7%
VFC 2025年6月30日 21,960 $340,819 21.5%
SHYF 2025年3月31日 25,500 $299,370 追跡終了
SWK 2025年6月30日 3,675 $282,534 47.0%
MLM 2025年6月30日 560 $267,753 -3.4%
BAX 2025年9月30日 8,500 $257,380 15.0%
BDX 2025年9月30日 1,423 $245,112 28.3%
BSX 2026年3月31日 2,553 $243,429 -21.2%
PFF 2025年6月30日 7,750 $238,157
NVO 2025年12月31日 4,150 $230,283 -8.2%
HEIA 2026年3月31日 900 $227,187 追跡終了
PSX 2025年6月30日 1,813 $223,869 103.7%
ULXXXX 2025年12月31日 3,735 $221,411 追跡終了
UL 2026年3月31日 3,319 $217,063 11.5%
KHC 2025年9月30日 8,283 $213,867 -2.1%
NKE 2026年3月31日 3,350 $213,428 -23.2%
SWK 2025年12月31日 2,775 $206,266 34.0%
CTAS 2025年12月31日 1,000 $205,260 7.8%
TSN 2026年6月30日 3,200 $205,024 0.9%
NKE 2025年3月31日 2,670 $202,039 -36.1%
BFB 2025年9月30日 7,500 $201,825 追跡終了
GIS 2026年3月31日 4,310 $200,415 5.7%
INGR 2026年3月31日 1,815 $200,122 -4.7%
WBA 2025年3月31日 12,200 $113,826 追跡終了